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1、U8V11.0产品培训合并报表用友软件股份有限公司U8管理会计开发部门讲师：田娟香2012年10月8日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲3业务介绍1.简易流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4样表p合并科目p样表模板管理p样表定义p样表变更p工作底稿定义p审核公式p下发2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.1样表-合并科目p合并科目：是生成合并报表时需要使用的，用于采集内部
2、交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录；然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。应用后不能删除预制合并科目不允许删除可以修改合并科目名称新增合并科目启用/停用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.2样表-样表模板管理p预制报表模板p自定义模板样表另存为报表模板预制的不能删除自定义报表模板2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-新增样表已应用不能删除修改表属性信息编辑表格式查看表格式停用状态追加表页应用/停用新增样表单位：元千元万元报表类型：年报/半年报/季报/月报/日报点增加按钮保存表格
3、式点启用按钮启用样表点编辑按钮编辑格式录入信息点保存2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-样表格式p应用模板应用模板2001旧会计制度模板2007新会计制度模板选择即应用自定义模板2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-样表格式p导入excel报表文件点读入excel文件点打开点开始转换选择文件点浏览文件夹按钮2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-样表格式p编辑报表格式行列增、插、删、单元格合并操作单元格锁定/解锁可修改汇总：表页中无涉及内部交易抵销的项目合并
4、：表页中有涉及内部交易抵销的项目2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.3样表-样表定义-设置关键字p设置关键字设置单元格非只读属性设置关键字编制单位选择期间及显示格式选择日期及显示格式2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.4样表-样表变更定义样表公式公式单元格公式表达式2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.4样表-样表变更修改样表格式可修改项目名称可做这些修改2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.4样表-样表变更修改、设置关键字右键点修改按钮该单元格为非只读属性设置关键字2012 Y
5、onyou Software Co.,Ltd.3.4.5样表-工作底稿定义是否在底稿结果中显示表页中的数据单元格位置项目是否定义了计算公式选择样表所在行选择项目名称点右键复制切换到工作底稿表页选择表页点定义工作底稿选择项目名称点粘贴参照选择合并科目及方向保存工作底稿显示多种语言的项目名称显示项目类型，如本月、本月累计可分表页显示2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.6样表-审核公式p审核公式：用公式表示表内、间项目的钩稽关系，在个别报表、合并报表上报环节检查钩稽关系是否满足错误信息警告信息 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.6样表-审
6、核公式p执行审核环节：个别报表、合并报表上报时2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.6样表-审核公式p执行审核环节：执行审核界面，执行审核个别报表合并报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.6样表-审核公式执行审核过程p审核结果查看按公司/按审核公式查执行审核结果按报表类型查按期间查按样表查2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4.7样表-下发p下发适用：需要对样表的上报有审核级别的控制要求，或者对样表需要进行文字的填报要求说明。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲3业务介绍1.简易
7、流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5填报p填报：完成集团内所有公司的数据采集及上报工作个别报表填报调整表上报合并中间结果上报个别报表填报调整表上报合并结果上报通过切换操作公司来填报个公司数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5填报p个别报表填报如何填报数据采集方式手工录入导入excel文件取数参数定义取数公式定义离线填报-下载接收离线填报-编制数据离线填报-上报数据个别报表期报列表p调整表上报p合并结果
8、上报2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报p点个别报表填报按钮进行填报个别报表填报先录入会计期间主表数据填报附表数据填报：投资表销售表内部往来表查看上级下发时要求的填报须知不是第一期填报可用于取上期填报数据已存在填报数据，不允许取上期数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.1填报-个别报表填报-如何填报p点样表，通过增加填报按钮进行填报2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式手工录入根据函数公式取数导入excel数据p数据采集2012
9、Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p取数参数定义按照操作公司来定义选定公司要取数账套存放的服务器名称选定公司要取数据所在的数据源名称选定公司对应的账套号选定公司对应账套号的账套登陆日期2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p取数函数公式定义2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p取数函数公式定义导入设有函数公式的excel文件将当前设有函数公式的表导出为excel文件存为模板供其他公司套用套用保存的函数模
10、板2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线填报流程分析公司下发样表填报公司填报数据填报公司上报数据分析公司接收数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式可同时下发已录入的数据，并可按照公司、填报期间来导出文件名可以修改保存为.hbc文件保存文件路径p离线填报-下载接收分析公司导出样表文件2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线填报-下载接收分析公司通过磁盘下载、接收样表文件选中磁盘文件选择磁
11、盘文件路径选择磁盘文件选择.hbc文件2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式选择web服务器录入web服务器信息p离线填报-下载接收分析公司通过磁盘下载接收样表文件选择公司导入只导入样表导入样表和数据可批量导入样表及数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线填报-编制数据查看合并报表文件2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线填报-编制数据在每张报表的格式页：定义表内表间计算公式、定义业务
12、取数函数在每张报表的数据页:录入关键字、自动计算或提取报表数据；如果没有定义计算公式或取数函数，也可手工录入数据注意：注意：您在定义、修改计算公式时，请注意不要修改报表的基本格式，即报表的行列项目内容或增减行列数，否则会影响上报。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线填报-上报数据填报公司导出磁盘文件选择存放磁盘文件路径手工录入文件名上报.hbs文件选中磁盘文件按照公司上传数据文件按照期间上传数据文件可批量上传数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线
13、填报-上报数据分析公司导入数据文件2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式p离线填报-上报数据分析公司在线上报数据选中web服务器录入web服务器信息按照公司上传数据文件可批量上传数据按照期间上传数据文件上报结果2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.1.3填报-个别报表填报-期报列表p个别报表填报列表显示已填报的期报已上报期报不允许更改、删除填报已填报期报可执行审核、上报已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报可随时执行期报审核可查看当期个别报表 2012 Yony
14、ou Software Co.,Ltd.3.5.2填报-调整表上报p权益法调整表填报列表显示已生成的调整表期报已上报期报不允许删除填报已填报期报可执行审核、上报已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报可随时执行期报审核可查看当期调整表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5.3填报-合并中间结果上报p合并报表填报列表显示已生成的合并报表期报已填报期报可执行审核、上报已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报可随时执行期报审核可查看当期合并报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd
15、.课程提纲3业务介绍1.简易流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6填报管理p为了让上级公司了解样表的个别报表和合并中间结果的填报状况，将个别报表、调整表、合并报表在该节点做统一管理，可做到查看、更改、审核、上报、取消上报、删除填报等操作。上级分析公司2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6填报管理p个别报表查看已填报的所有公司当期报表按期间查询按报表状态筛选点填报公司展开当期报表2012 Yonyou Sof
16、tware Co.,Ltd.3.6填报管理p调整表查看已填报的所有公司当期报表按期间查询按报表状态筛选点填报公司展开当期报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6填报管理p合并报表按期间查询按照集团树来筛选点填报公司展开合并结果2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲3业务介绍1.简易流程概述2.自建样表应用流程概述3.集团树4.样表5.填报6.填报管理7.成本法转权益法调整8.内部业务抵消9.生成合并报表10.指标检索2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p参与合并的公司股权投资及投资收益的核算采
17、用成本法核算的，可以先调整为权益法再进行合并投资数据管理自动生成调整分录手工录入调整分录调整分录一览表调整分录汇总表生成权益法调整表权益法调整表查询调整表底稿查询2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p投资数据管理按样表查询选择投资双方投资数据查询结果投资数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p自动生成调整分录：按照投资数据管理中投资公司确定的最近一次开始使用成本法进行长期投资核算的第一个期间等，系统按照固定预制的算法生成调整分录选择条件：样表期间投资公司2012 Yonyou Software Co.
18、,Ltd.3.7成本法转权益法调整p生成调整分录 借：长期股权投资 贷：年初未分配利润 投资收益2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p手工录入调整分录：适用于自动生成的个别报表调整分录不能完全满足用户的需要选择条件：样表期间投资公司选择被投资公司形式如凭证分录可选择常用分录模板快速录入点击切换到自动生成的分录2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.1成本法转权益法调整p调整分录一览表：相同合并科目分录行不合并选择条件：样表期间投资公司相同合并科目分录行不合并2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.
19、1成本法转权益法调整p调整分录汇总表：相同合并科目分录行合并选择条件：样表期间投资公司相同合并科目分录行合并2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p生成权益法调整表：将调整分录汇总表上的调整数据对相应个别报表项目进行调整选择条件：样表期间投资公司2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p权益法调整表查询：对已生成的调整表进行查询选择条件：样表期间投资公司2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整p权益法调整底稿查询选择条件：样表期间投资公司是否分页=是，查询结果分页签显示是否分页=否，查询结果显示在一个页签上支持选择部分表页2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7成本法转权益法调整权益法调整完，内部业务抵消待续。