《科学城2009年年度审计报告 2010-04-22.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科学城2009年年度审计报告 2010-04-22.pdf（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 南方科学城发展股份有限公司南方科学城发展股份有限公司 审审 计计 报报 告告 中喜审字（2010）第 02160 号 中喜会计师事务所有限责任公司 地址：北京市崇文区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67089679 传真：010-67080146 邮箱： 地址：北京市崇文区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67089679 传真：010-67080146 邮编：100062 中中喜喜会会计计师师事事务务所所有有限限责责任任公公司司 Z Zh ho on ng gX Xi i C Ce er rt ti if fi ie ed
2、d P Pu ub bl li ic c A Ac cc co ou un nt ta an nt ts s C Co o.,L Lt td d.审审 计计 报报 告告 中喜审字（2010）第 02160 号 南方科学城发展股份有限公司全体股东：南方科学城发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南方科学城发展股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、所有者权益变动表、现金流量表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责
3、任。这种责任包括：（l）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的 南方科学城发展股份有限公司2009 年度审计报告 南方科学城发展股份有限公司2009 年度审计报告 第
4、 2 页，共 2 页 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。中喜会计师事
5、务所 中国注册会计师：有限责任公司 中国注册会计师：中国.北京 二一年四月二十日 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 1 页，共 10 页 合并资产负债表合并资产负债表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目项目附注附注期末余额期末余额年初余额年初余额项目项目附注附注期末余额期末余额年初余额年初余额 流动资产流动资产：流动负债流动负债：货币资金 五(一)165,859,973.99 64,344,227.34 短期借款五(十五)7,000,000.00 5,000,
6、000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产五(二)163,040.00 拆入资金 应收票据 五(三)2,000,000.00 2,800,000.00 交易性金融负债 应收账款 五(四)10,040,348.94 3,153,248.10 应付票据 预付款项 五(六)7,652,451.39 6,148,856.00 应付账款五(十六)15,165,766.87 19,193,964.80 应收保费 预收款项五(十七)6,021,061.21 4,125,717.48 应收分保账款卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金应付手续费及佣金 应收利息 应付
7、职工薪酬五(十八)7,992,302.01 4,929,334.67 应收股利 应交税费五(十九)2,188,277.30 233,025.07 其他应收款 五(五)5,038,295.21 4,475,244.00 应付利息 买入返售金融资产应付股利 存货 五(七)10,457,678.75 20,387,417.18 其他应付款五(二十)170,379,676.41 278,354,451.16 一年内到期的非流动资产应付分保账款 其他流动资产五(八)139,235,416.76 保险合同准备金 流动资产合计201,211,788.28 240,544,409.38 代理买卖证券款 非流动
8、资产非流动资产：代理承销证券款 发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债 可供出售金融资产其他流动负债135.00 135.00 持有至到期投资流动负债合计208,747,218.80 311,836,628.18 长期应收款 非流动负债非流动负债：长期股权投资五(九)967,606.60 967,606.60 长期借款 投资性房地产应付债券 固定资产 五(十)780,805,553.11 817,914,687.51 长期应付款 在建工程 专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清理五(十一)109,794.01 递延所得税负债 生产性生物资产其他非流动负债 油气资产 非流动负债合计 无形资产
9、五(十二)148,590,552.68 152,707,532.36 负债合计208,747,218.80 311,836,628.18 开发支出 所有者权益所有者权益（或股东权益或股东权益）：）：商誉 实收资本（或股本）五(二十一)622,925,697.00 622,925,697.00 长期待摊费用资本公积五(二十二)105,679,918.87 105,679,918.87 递延所得税资产五(十三)8,784,186.46 16,398,332.65 减：库存股 其他非流动资产专项储备 非流动资产合计939,257,692.86 987,988,159.12 盈余公积五(二十三)75,
10、508,001.67 74,860,626.93 一般风险准备 未分配利润五(二十四)127,579,464.82 113,201,087.95 外币报表折算差额29,179.98 28,609.57 归属于母公司所有者权益合931,722,262.34 916,695,940.32 少数股东权益 所有者权益合计931,722,262.34 916,695,940.32 资产总计1,140,469,481.14 1,228,532,568.50 负债和所有者权益总计1,140,469,481.14 1,228,532,568.50 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：
11、叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 2 页，共 10 页 母公司资产负债表母公司资产负债表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：流动负债：流动负债：货币资金 99,758,858.94 21,282,007.19 短期借款 交易性金融资产 87,020.00 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 330,000.0
12、0 预付款项 141,593.94 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 1,719,393.43 1,679,019.85 应收股利 应交税费 434,183.83-70,692.03 其他应收款 十一(一)1640,976,014.42 551,061,640.90 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 61,503,641.51 21,597,009.42 其他流动资产 139,235,416.76 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 740,821,893.36 711,720,658.79 其他流动负债 135.00 135.00 非流动资产：非流动资产：流动负
13、债合计 63,987,353.77 23,205,472.24 可供出售金融资产 非流动负债：非流动负债：持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 十一(一)2279,496,876.20 259,541,928.49 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 310,852.34 587,238.60 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 生产性生物资产 负债合计 63,987,353.77 23,205,472.24 油气资产 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：无形资产 实收资本（或股本）62
14、2,925,697.00 622,925,697.00 开发支出 资本公积 106,170,381.19 106,170,381.19 商誉 减：库存股 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 2,848,289.87 4,372,456.99 盈余公积 68,951,051.99 68,303,677.25 其他非流动资产 一般风险准备 非流动资产合计 282,656,018.41 264,501,624.08 未分配利润 161,443,427.82 155,617,055.19 所有者权益（或股东权益）合计 959,490,558.00 953,016,810.63 资产总计 1,023
15、,477,911.77 976,222,282.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,023,477,911.77 976,222,282.87 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 3 页，共 10 页 合并利润表合并利润表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 234,291,604.70 118,352,149.77 其中：营业收入 五(
16、二十五)234,291,604.70 118,352,149.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 253,091,552.76 164,555,073.58 其中：营业成本 五(二十五)198,562,263.12 106,253,379.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五(二十六)8,825,859.16 3,391,636.76 销售费用 11,425,381.12 5,887,766.65 管理费用 33,896,188.47 50,227,124.20 财务费用 1,738,
17、722.04 -1,604,853.32 资产减值损失 五(二十八)-1,356,861.15 400,019.42 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五(二十七)5,455.16 586,995.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）5,399.00 -264,193.32 三、营业利润（亏损以“”号填列）-18,789,093.90 -45,880,121.27 加：营业外收入 五(二十九)42,668,079.96 4,045,516.23 减：营业外支出 五(三十)38,777.52 471,826.32 其中：非流动
18、资产处置损失 14,449.76 319,245.69 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,840,208.54 -42,306,431.36 减：所得税费用 五(三十一)8,814,456.93 -9,804,222.49 五、净利润（净亏损以“”号填列）15,025,751.61 -32,502,208.87 归属于母公司所有者的净利润 15,025,751.61 -32,500,317.86 少数股东损益 -1,891.01 六、每股收益：（一）基本每股收益 五(三十二)0.0241 -0.0522（二）稀释每股收益 五(三十二)0.0241 -0.0522 七、其他综合收益 八、
19、综合收益总额 15,025,751.61 -32,502,208.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,025,751.61 -32,500,317.86 归属于少数股东的综合收益总额 -1,891.01 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 4 页，共 10 页 母公司利润表母公司利润表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 十一(一)319,
20、963,626.64 5,362,887.95 减：营业成本 营业税金及附加 1,127,489.43 294,958.83 销售费用 管理费用 10,700,222.13 13,372,172.51 财务费用 -511,619.33 -1,144,898.47 资产减值损失 -550,649.36 999,263.94 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一(一)55,455.16 37,443,172.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）9,203,638.93 29,284,563.99 加：营业外收入 4,888
21、.16 167,820.08 减：营业外支出 10,301.86 308,094.34 其中：非流动资产处置损失 10,157.09 308,094.34 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）9,198,225.23 29,144,289.73 减：所得税费用 2,724,477.86 -3,163,008.72 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,473,747.37 32,307,298.45 五、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,473,747.37 32,307,298.45 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构
22、负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 5 页，共 10 页 合并现金流量表合并现金流量表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注本期金额附注本期金额 上期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 240,115,359.21 102,811,965.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投
23、资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,669,080.38 3,531,389.20 收到其他与经营活动有关的现金 五(三十三)176,285,149.73 41,644,216.52 经营活动现金流入小计 418,069,589.32 147,987,571.64 购买商品、接受劳务支付的现金 124,442,259.25 66,728,574.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及
24、为职工支付的现金 52,842,112.78 32,966,243.34 支付的各项税费 12,403,564.31 16,478,040.34 支付其他与经营活动有关的现金 五(三十三)24,652,138.77 35,158,599.09 经营活动现金流出小计 214,340,075.11 151,331,457.16 经营活动产生的现金流量净额 203,729,514.21 -3,343,885.52 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 120,890.00 180,220,366.72 取得投资收益收到的现金 5,455.16 46,155,35
25、6.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 40,142.93 330,166.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,004,631.29 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 166,488.09 310,710,520.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,476,709.85 284,422,134.10 投资支付的现金 283,930.00 2,586,895.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 103,760,639.85 287,009
26、,029.10 投资活动产生的现金流量净额 -103,594,151.76 23,701,491.69 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,000,000.00 14,420,367.53 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 14,420,367.53 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 619,148.50 6,586,639.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与
27、筹资活动有关的现金 1,228,536.74 筹资活动现金流出小计 5,619,148.50 7,815,175.88 筹资活动产生的现金流量净额 1,380,851.50 6,605,191.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -467.30 -112,155.75 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 101,515,746.65 26,850,642.07 加：期初现金及现金等价物余额 64,344,227.34 37,493,585.27 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 165,859,973.9
28、9 64,344,227.34 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 6 页，共 10 页 母公司现金流量表母公司现金流量表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本年金额本年金额 上年金额上年金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 19,758,425.45 5,362,887.95 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 134,947,63
29、6.72 41,544,216.52 经营活动现金流入小计 154,706,062.17 46,907,104.47 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,318,433.45 6,150,485.51 支付的各项税费 1,683,842.85 9,683,017.08 支付其他与经营活动有关的现金 69,168,636.21 7,558,651.25 经营活动现金流出小计 76,170,912.51 23,392,153.84 经营活动产生的现金流量净额 78,535,149.66 23,514,950.63 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量
30、：收回投资收到的现金 120,890.00 180,220,366.72 取得投资收益收到的现金 5,455.16 46,156,264.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,492.93 201,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,004,631.29 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 163,838.09 310,582,262.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,226.00 326,593.94 投资支付的现金 207,910.00 2,586,895.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净
31、额 支付其他与投资活动有关的现金 317,701,932.62 投资活动现金流出小计 222,136.00 320,615,421.56 投资活动产生的现金流量净额 -58,297.91 -10,033,159.04 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,355,742.54 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,355,742.54 筹资活动产生的现金流量净额 -6,355,742.54 四、汇率变动对现金
32、及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 78,476,851.75 7,126,049.05 加：期初现金及现金等价物余额 21,282,007.19 14,155,958.14 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 99,758,858.94 21,282,007.19 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 7 页，共 10 页 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动
33、表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益 合计 一、上年年末余额 622,925,697.00 105,679,918.87 74,860,626.93 113,201,087.95 28,609.57 916,695,940.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 622,925,697.00 105,679,918.87 74,860,626.93 113,201,087.95
34、 28,609.57 916,695,940.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）647,374.74 14,378,376.87 570.41 15,026,322.02 （一）净利润 15,025,751.61 570.41 15,026,322.02 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 15,025,751.61 570.41 15,026,322.02 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 647,374.74-647,374.74 1提取盈余公积 647,374.74-647,374.74 2提取一般风
35、险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 622,925,697.00 105,679,918.87 75,508,001.67 127,579,464.82 29,179.98 931,722,262.34 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 8 页，共 10 页 合并所有者权益变动表（续）
36、合并所有者权益变动表（续）编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益 合计 一、上年年末余额 532,800,000.00 138,603,932.87 71,629,897.08 212,489,561.20-83,546.18 53,228,536.74 1,008,668,381.71 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 532,800,000.00 138,603,932.87
37、71,629,897.08 212,489,561.20-83,546.18 53,228,536.74 1,008,668,381.71 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）90,125,697.00-32,924,014.00 3,230,729.85-99,288,473.25 112,155.75-53,228,536.74-91,972,441.39 （一）净利润-32,500,317.86 112,155.75-1,891.01-32,390,053.12 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-32,500,317.86 112,155.75-1,891.01-32,39
38、0,053.12 （三）所有者投入和减少资本-53,226,645.73-53,226,645.73 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他-53,226,645.73-53,226,645.73 （四）利润分配 57,201,683.00 3,230,729.85-66,788,155.39-6,355,742.54 1提取盈余公积 3,230,729.85-3,230,729.85 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 57,201,683.00-63,557,425.54-6,355,742.54 4其他 （五）所有者权益内部结转 32,924,014.00-
39、32,924,014.00 1资本公积转增资本（或股本）146,203,054.00-146,203,054.00 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他-113,279,040.00 113,279,040.00 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 622,925,697.00 105,679,918.87 74,860,626.93 113,201,087.95 28,609.57 916,695,940.32 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公
40、司2009 年度财务报表 第 9 页，共 10 页 母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表 编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 622,925,697.00 106,170,381.19 68,303,677.25 155,617,055.19 953,016,810.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 622,925,697.00 106,170,381.19 68,303,677.
41、25 155,617,055.19 953,016,810.63 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）647,374.74 5,826,372.63 6,473,747.37 （一）净利润 6,473,747.37 6,473,747.37 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 6,473,747.37 6,473,747.37 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 647,374.74-647,374.74 1提取盈余公积 647,374.74-647,374.74 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4
42、其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 622,925,697.00 106,170,381.19 68,951,051.99 161,443,427.82 959,490,558.00 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表 第 10 页，共 10 页 母公司所有者权益变动表（续）母公司所有者权益变动表（续）编制单位：南方科学城发展股
43、份有限公司 2009 年度 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 532,800,000.00 139,094,395.19 65,072,947.40 190,097,912.13 927,065,254.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 532,800,000.00 139,094,395.19 65,072,947.40 190,097,912.13 927,065,254.72 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）90,125,
44、697.00-32,924,014.00 3,230,729.85-34,480,856.94 25,951,555.91 （一）净利润 32,307,298.45 32,307,298.45 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 32,307,298.45 32,307,298.45 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 57,201,683.00 3,230,729.85-66,788,155.39-6,355,742.54 1提取盈余公积 3,230,729.85-3,230,729.85 2.提取一般风险准备 3对所
45、有者（或股东）的分配 57,201,683.00 -63,557,425.54-6,355,742.54 4其他 （五）所有者权益内部结转 32,924,014.00-32,924,014.00 1资本公积转增资本（或股本）146,203,054.00-146,203,054.00 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他-113,279,040.00 113,279,040.00 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 622,925,697.00 106,170,381.19 68,303,677.25 155,617,055.19 953,016,810.
46、63 法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：郑海 会计机构负责人：叶薇 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表附注 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表附注 第 1 页 共 63 页 南方科学城发展股份有限公司 2009 年度财务报表附注 单位：人民币元 一、基本情况 南方科学城发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由原重庆乌江电力股份有限公司更名而来。重庆乌江电力股份有限公司系根据中华人民共和国有关法律的规定，于 1999 年 5 月 20 日经重庆市人民政府渝府199990 号文批准，由重庆乌江电力集团公司（以下简称“乌江电力集团”）为主发起人，联合重庆市
47、黔江县小南海(集团)公司、重庆市黔江开发区水电工程建筑安装公司、重庆市黔江开发区水电物资供销公司和重庆乌江锰业（集团）有限责任公司共同发起设立。公司于 1999 年 6 月 18 日在重庆市工商行政管理局注册登记，股本总额10,500.00 万股，领取渝直 20284425-2 号企业法人营业执照。经中国证监会证监发行字200040 号文核准，公司于 2000 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000.00 万股，其中向战略投资者配售 3,200.00 万股，境内上市流通股 4,800.00万股，并于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为“000975”，公
48、司证券简称“乌江电力”。2001 年第一次临时股东大会通过 2001 年中期公积金转增股本方案的决议，以 2001 年 6 月 30 日公司总股本 18,500.00 万股为基数，以资本公积每 10 股转增6 股，共计转增 11,100.00 万股，转增后公司总股本增至 29,600.00 万股。2002 年 3 月 18 日，本公司第一大股东乌江电力集团与广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）签订了股份转让协议，乌江电力集团以协议方式向凯得控股转让其持有的本公司国有法人股 15,746.54 万股，占本公司总股本的53.20%。本次转让分别获得重庆市人民政府渝府200290 号文、财政
49、部财企2002216 号文、证监函2002264 号文批复。经公司 2002 年第二次临时股东大会决议，公司由“重庆乌江电力股份有限公司”更名为“南方科学城发展股份有限公司”，并于 2002 年 9 月 23 日换领渝直5000001801901 号企业法人营业执照。经中国证券登记结算有限责任公司审定，南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表附注 南方科学城发展股份有限公司2009 年度财务报表附注 第 2 页 共 63 页 公司证券简称于 2002 年 10 月 10 日起由“乌江电力”变更为“科学城”，证券代码（000975）不变。本公司 2003 年度转增股本方案经 2004 年
50、 5 月 10 日召开的 2003 年年度股东大会审议通过，以公司 2003 年末总股本 29,600.00 万股为基数，以资本公积金每10 股转增 8 股，共计转增 23,680.00 万股，转增后公司股本增至 53,280.00 万股。公司于 2005 年 11 月 8 日在广州市工商行政管理局换领 4401011110652 号企业法人营业执照，注册地址变更为广州市开发区科学城彩频路 11 号 A501。公司法定代表人为辛向东先生。2005 年 11 月 21 日，凯得控股与中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)签订了股份转让协议，凯得控股将其持有的本公司国家股转让给中国银泰24.