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1、泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析功能膜材料公司功能膜材料公司销售收入和利润管理分析销售收入和利润管理分析目录目录第一章第一章 销售收入和利润管理销售收入和利润管理.3一、利润分配程序.3二、利润管理的要求.4三、税金的分类与销售税金的计算.5四、销售价格的制定.5第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.9一、产业环境分析.9二、必要性分析.10第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.11一、项目承办单位.11二、项目实施的可行性.12三、项目建设选址.13四、建筑物建设规模.13五、项目总投资及资金构成.14六、资金筹措方案.14七、项目预期经济效益规划目标.14八、项目建设进度规划
2、.15泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析第四章第四章 进度计划方案进度计划方案.17一、项目进度安排.17二、项目实施保障措施.18第五章第五章 投资方案分析投资方案分析.19一、投资估算的编制说明.19二、建设投资估算.19三、建设期利息.21四、流动资金.22五、项目总投资.24六、资金筹措与投资计划.25泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析第一章第一章 销售收入和利润管理销售收入和利润管理一、利润分配程序利润分配程序（一）非股份制企业的利润分配程序根据我国公司法等的规定，非股份制企业当年实现的利润总额应按国家有关税法的规定做相应的调整，然后依法缴纳所得税。缴纳所得税后的净利
3、润按下列顺序进行分配：（1）弥补以前年度亏损。按照规定，企业当年发生的亏损，可以用下一年度的税前利润弥补。下一年度税前利润不够弥补时，可以连续 5 年继续弥补。但超过 5 年仍未弥补的亏损，则用净利润弥补。（2）提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按净利润扣除以前年度亏损后的 10%提取。法定盈余公积金达到注册资本的 50%时，可不再提取。它主要用于弥补企业亏损和按照国家规定转增资本金，但转增资本金后的法定盈余公积金一般不低于注册资本的 25%。（3）提取法定公益金。法定公益金按当年净利润 5%10%的比例提取，主要用于职工集体福利设施支出。泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析（4）向投资
4、者分配利润。企业的净利润扣除弥补以前年度的亏损、提取法定盈余公积金和公益金后，再加上以前年度未分配的利润，即为可供投资者分配的利润。（二）股份制企业的利润分配程序现行制度规定，股份制企业的利润分配应按以下顺序进行：（1）弥补以前年度亏损。（2）提取法定盈余公积金。（3）提取法定公益金。（4）支付优先股股利。（5）提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或股东会议提取和使用。（6）支付普通股股利。股份制企业当年无利润时，原则上不得向投资者分配利润，但为了维护企业股票的市价和信誉，避免股票价格大幅度波动，经股东大会特别决议，可以按照不超过股票面值 6%的比例，用法定盈余公积金向股东分配股利，
5、但在分配股利后，留存的法定盈余公积金不得低于注册资本的 25%。二、利润管理的要求利润管理的要求泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析利润既是生产经营成果的反映，又对企业生产经营活动起着一定的作用。为了加强利润管理，在坚持正确的生产经营方向的前提下，要把效益放在应有的位置上；采取各种行之有效的措施，不断提高盈利水平，开展利润预测，制定切合实际的利润目标。企业采取各种措施增加利润必须从全局利益出发，严格执行国家的有关财经法规。同时，企业一定时期内的利润必须首先用以纳税，然后才能用于企业生产经营发展和企业各项福利支出。三、税金的分类与销售税金的计算税金的分类与销售税金的计算（一）税金的概念与分
6、类税金，企业所得税法术语，指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的企业缴纳的各项税金及其附加，即企业按规定缴纳的消费税、营业税、城乡维护建设税、关税、资源税、土地增值税、房产税、车船税、土地使用税、印花税、教育费附加等产品销售税金及附加。销售税金是根据商品买卖或劳动服务的流转额征收的税金，销售税金及附加包括：消费税、营业税、城建税、资源税、教育费附加、商品及服务税（又称销售税）（二）销售税金的计算（略）四、销售价格的制定销售价格的制定泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析在市场竞争中，形式上享有定价权的企业，实际上受价格的支配，即任何企业都不能单独决定产品的市场价格，只能接受由市场
7、供求和竞争决定的价格，并据以调整自己生产经营的方向和规模。企业确定商品销售价格的方法主要有：（一）标准产品定价的基本方法最常用的就是成本加成定价法，这种方法最为简单，企业只需按单位成本加上一定百分比的利润，即为产品价格。（二）新产品定价的基本方法一般来讲，新产品定价有两种策略可供选择：1.撇脂定价这是一种高价策略，即在产品生命周期的最初阶段，把产品的价格定得很高，以迅速从市场吸取高额利润，有如从鲜奶中提取奶油。运用这一定价策略的时机为：一是短期内不会遇到竞争压力（如具有专利权保护、市场进入障碍很高或不易模仿的新科技产品）；二是由于产品具有独特性，故价格需求弹性不大；三是在产品普及以前，市场需求
8、极为有限；四是企业希望能快速收回所投入的资金。2.渗透定价这是一种低价策略，即企业把它的创新产品的价格定得相对较低，以吸引大量顾客，迅速打入市场并扩大市场占有率。这种定价策泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析略通常在以下情况应用：一是想迅速地在市场上占有一席之地；三是防止竞争者进入；三是估计竞争者不会展开价格大战；四是以扩大市场占有率与投资报酬率为目的。这是一种考虑未来利益的长远的定价方法。（三）特殊情况下的定价方法这里所说的特殊情况，主要是指企业剩余生产能力未被充分利用：市场需求发生特殊变化、遇到强劲的竞争对手等。在这种特殊情况下，前述的定价方法无法应用。此时，可按变动成本（边际贡献）
9、定价法确定价格。边际贡献是指销售收入总额减去相应的变动成本总额后的差额。单位边际贡献是指产品的单位售价减去单位变动成本的余额，即每增加一个单位产品销售可提供的贡献。边际贡献的大小将直接影响企业产品销售盈亏水平的高低，产品销售能否保本以及产品销售利润的高低将取决于边际贡献能否“吸收”全部固定成本，并有剩余额及剩余的大小。在固定成本不变的情况下，边际贡献的增减意味着利润的增减。只有当边际贡献大于固定成本时才能为企业提供利润，否则企业将会亏损。当企业有多余的生产能力，暂时又不能作为其他利用，此时的订货价格，可以不考虑价格对总成本的补偿，只考虑价格对变动成本的补偿，只要所确定的价泓域/功能膜材料公司销
10、售收入和利润管理分析格不低于单位变动成本，即边际贡献大于变动成本，其超过部分的收益可用以补偿固定成本。只要边际贡献能用于补偿固定成本或形成利润，该价格即为可行。如果企业遇到较强的竞争对手，为了增强产品的竞争能力，也可以以变动成本为基础而把价格暂时定在全部成本之下；如果市场上某产品需求突然减少，迫使企业不得不降价出售时，只要价格略高于变动成本就能补偿一部分固定成本，比完全停产损失要小些。泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析第二章第二章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析“十三五”时期，国家实施“一带-路”、长江经济带等战略和省实施的高铁经济带、黔中经济区等战略，为我市扩大
11、开放合作提供了良好契机；随着创新驱动时代加速到来，贵阳在大数据发展方面已经呈现先行态势，可以顺势而为抢占发展制高点；国家采取一系列稳增长措施，贵阳迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为我市完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件；贵阳建设全国生态文明示范城市效果明显，“爽爽的贵阳”成为响亮品牌，清爽的空气和凉爽的天气成为强大竞争力；特别是省委、省政府把贵阳放在更加突出的位置，提出要进一步增强贵阳城市功能，提高省会城市首位度，为贵阳发展注入了新的强大动力。同时，对全省的贡献率不高、集聚效应和辐射带动作用不强，与省会城市的地位还不相适
12、应等问题也不同程度存在。主要有：产业发展“青黄不接”，标志性的大产业、大企业、大项目缺乏，大数据先发优势和发展基础还不牢固；城乡区域发展不协调，农村路水电房气讯等基础设施薄弱；城市承载能力不足，城市配套、运行和管理体系泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析不够完善，资源环境约束趋紧；民生保障能力有待提高，优质教育和医疗资源不足，交通拥堵、农副产品价格偏高等问题仍未有效缓解。总之，欠发达欠开发的基本市情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，处于西部省会城市第三梯队的状况没有变，我们必须科学判断和准确把握发展趋势，进一步强化责任意识、进取意识、创新意识，充分利用各种有利条件，加快解决突
13、出矛盾和问题，凝心聚力肩负起守底线、走新路、打造升级版的历史使命。二、必要性分析必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析第三章第三章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人冯 xx（三）项目建
14、设单位概况（三）项目建设单位概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常
15、态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利
16、用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。二、项目实施的可行性项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持
17、续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体
18、系，营销网络拓展具备可复制性。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 41.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析本期项目建筑面积 49584.78，其中：主体工程 32778.59，仓储工程 8102.82，行政办公及生活服务设施 3885.77，公共工程 4817.60。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金
19、。根据谨慎财务估算，项目总投资 15989.12 万元，其中：建设投资 12482.48万元，占项目总投资的 78.07%；建设期利息 346.73 万元，占项目总投资的 2.17%；流动资金 3159.91 万元，占项目总投资的 19.76%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 12482.48 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 10588.52 万元，工程建设其他费用1554.35 万元，预备费 339.61 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 15989.12 万元，其中申请银行长期贷款 7076.30万元，其余部分由企业自筹。
20、七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：30100.00 万元。泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析2、综合总成本费用（TC）：23643.92 万元。3、净利润（NP）：4724.99 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.73 年。2、财务内部收益率：23.04%。3、财务净现值：5404.07 万元。八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四
21、、项目综合评价十四、项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积27333.00约 41.00 亩1.1总建筑面积49584.78容积率 1.811.2基底面积17493.12建筑系数 64.00%1.3投资强度万元/亩291.852总投资万元15989.122.1建设投资万元12482.482.1.1工程费用万元10588.522.1.2工程建设其他费用万元1554.352.1.3预备费万元339.61泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析2.2建设期利息万元346.732.3流动资金万元3159.913资金筹措万元15989.123
22、.1自筹资金万元8912.823.2银行贷款万元7076.304营业收入万元30100.00正常运营年份5总成本费用万元23643.926利润总额万元6299.987净利润万元4724.998所得税万元1574.999增值税万元1300.7910税金及附加万元156.1011纳税总额万元3031.8812工业增加值万元9976.0513盈亏平衡点万元11515.56产值14回收期年5.73含建设期 24 个月15财务内部收益率23.04%所得税后16财务净现值万元5404.07所得税后泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析第四章第四章 进度计划方案进度计划方案一、项目进度安排项目进度安排结
23、合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析10项目竣工验收 11
24、项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超
25、前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析第五章第五章 投资方案分析投资方案分析一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计
26、概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析本期项目建设投资 12482.48 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 10588.52 万
27、元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 5752.27 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 4535.11 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 301.14 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1554.35 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 339.61 万元。泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析表格题目建设投资估算表表格题目
28、建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用5752.274535.11301.1410588.521.1建筑工程费5752.275752.271.2设备购置费4535.114535.111.3安装工程费301.14301.142其他费用1554.351554.352.1土地出让金863.54863.543预备费339.61339.613.1基本预备费169.24169.243.2涨价预备费170.37170.374投资合计12482.48三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银
29、行贷款7076.30 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 346.73 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息346.7386.68260.051.1.1期初借款余额3538.151.1.2当期借款7076.303538.153538.151.1.3当期应计利息346.7386.68260.051.1.4期末借款余额3538.157076.301.2其他融资费用1.3小计346.7386.68260.052债券2.1建设期利息2.1.
30、1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计346.7386.68260.05四、流动资金流动资金泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3159.91 万元。表格题目流动资金估算表表格题目
31、流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0014983.1816980.9319977.571.1应收账款0.006742.437641.428989.911.2存货0.005244.115943.336992.151.2.1原辅材料0.001573.231782.992097.641.2.2燃料动力0.0078.6689.15104.881.2.3在产品0.002412.292733.933216.391.2.4产成品0.001179.921337.251573.231.3现金0.0011
32、98.661358.481598.211.4预付账款0.001797.982037.712397.31泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析2流动负债0.0012613.2414295.0116817.662.1应付账款0.004540.775146.216054.362.2预收账款0.008072.479148.8010763.303流动资金0.002369.932685.923159.914流动资金增加0.002369.93315.99473.995铺底流动资金0.004494.955094.285993.27五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
33、据谨慎财务估算，项目总投资 15989.12 万元，其中：建设投资 12482.48万元，占项目总投资的 78.07%；建设期利息 346.73 万元，占项目总投资的 2.17%；流动资金 3159.91 万元，占项目总投资的 19.76%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资15989.12100.00%1.1建设投资12482.4878.07%泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析1.1.1工程费用10588.5266.22%1.1.1.1建筑工程费5752.2735.98%1.1.1.2设备购置费453
34、5.1128.36%1.1.1.3安装工程费301.141.88%1.1.2工程建设其他费用1554.359.72%1.1.2.1土地出让金863.545.40%1.1.2.2其他前期费用690.814.32%1.2.3预备费339.612.12%1.2.3.1基本预备费169.241.06%1.2.3.2涨价预备费170.371.07%1.2建设期利息346.732.17%1.3流动资金3159.9119.76%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 15989.12 万元，其中申请银行长期贷款 7076.30万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格
35、题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资15989.12100.00%泓域/功能膜材料公司销售收入和利润管理分析1.1建设投资12482.4878.07%1.2建设期利息346.732.17%1.3流动资金3159.9119.76%2资金筹措15989.12100.00%2.1项目资本金8912.8255.74%2.1.1用于建设投资5406.1833.81%2.1.2用于建设期利息346.732.17%2.1.3用于流动资金3159.9119.76%2.2债务资金7076.3044.26%2.2.1用于建设投资7076.3044.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金