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1、泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告目录目录一、项目名称及投资人.2二、项目建设背景.3三、结论分析.3四、建设方案.5五、建设规模及主要建设内容.5六、公司经营宗旨.5七、公司发展规划.6八、劣势分析（W）.7九、监事.8十、节能综合评价.10十一、劳动安全分析.10十二、人力资源配置.13劳动定员一览表.13十三、项目实施保障措施.14十四、项目技术流程.15十五、建设投资估算.15建设投资估算表.16十六、建设期利息.16建设期利息估算表.17十七、流动资金.18流动资金估算表.18十八、项目总投资.19总投资及构成一览表.19泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告十九、资
2、金筹措与投资计划.20项目投资计划与资金筹措一览表.20二十、经济评价财务测算.21二十一、项目盈利能力分析.23二十二、偿债能力分析.24二十三、项目招标范围.25二十四、项目总结.26报告说明报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资 41208.79 万元，其中：建设投资34203.43 万元，占项目总投资的 83.00%；建设期利息 455.76 万元，占项目总投资的 1.11%；流动资金 6549.60 万元，占项目总投资的15.89%。项目正常运营每年营业收入 75900.00 万元，综合总成本费用64107.44 万元，净利润 8591.62 万元，财务内部收益率 14.79%，财务净
3、现值 3049.22 万元，全部投资回收期 6.37 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称高温玻璃基板项目泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准）。二、项目建设背景项目建设背景总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济
4、增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。三、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约81.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告项目正常运营后，可形成年产 xxxundefined 高温玻璃基板的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（
5、四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 41208.79 万元，其中：建设投资 34203.43万元，占项目总投资的 83.00%；建设期利息 455.76 万元，占项目总投资的 1.11%；流动资金 6549.60 万元，占项目总投资的 15.89%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 41208.79 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）22606.30 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 18602.49 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：
6、75900.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：64107.44 万元。3、项目达产年净利润（NP）：8591.62 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.79%。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告5、全部投资回收期（Pt）：6.37 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34704.05 万元（产值）。四、建设方案建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结
7、构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。五、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 54000.00（折合约 81.00 亩），预计场区规划总建筑面积 99313.85。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 高温玻璃基板，预计年营业收入 75900.00 万元。六、公司经营宗旨公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告七、公司发展规划公司发展规
8、划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增
9、发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制
10、，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。八、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发
11、项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、监事监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举
12、产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时
13、，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告监事有权
14、要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十、节能综合评价节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、劳动安全分析劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995 年 1 月 1 日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002 年 11 月 1 日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009 年月 5 月
15、 1 日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002 年月 5 月 1 日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014 年 1 月 1 日起施行）。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告6、特种设备安全监察条例（国务院令 549 号，2009 年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第 352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第 397 号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-20
16、06）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。泓域咨询/高温
17、玻璃基板项目可行性研究申请报告14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV 及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械
18、伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接
19、触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十二、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xxx 有限公司规划，达产年劳动定员 565 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（
20、人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位367正常运营年份2技术指导岗位57泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告3管理工作岗位574质量检测岗位85合计565十三、项目实施保障措施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工
21、，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告十四、项目技术流程项目技术流程略十五、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 34203.43 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工
22、程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 29356.64 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 12715.35 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 15579.89 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 1061.40 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告本期项目工程建设其他费用为 409
23、6.72 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 750.07 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12715.3515579.891061.4029356.641.1建筑工程费12715.3512715.351.2设备购置费15579.8915579.891.3安装工程费1061.401061.402其他费用4096.724096.722.1土地出让金2211.632211.633预备费750.07750.073.1基本预备费373.53373.533.2涨价预备费376.543
24、76.544投资合计34203.43十六、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款18602.49 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 455.76 万元。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息455.76455.760.001.1.1期初借款余额18602.491.1.2当期借款18602.4918602.490.001.1.3当期应计利息455.76455.760.001.1.4期末借款余额18602.4918
25、602.491.2其他融资费用1.3小计455.76455.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计455.76455.760.00泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告十七、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分
26、项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 6549.60 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产38828.3041815.0947788.6859735.851.1应收账款17472.7318816.7921504.9026881.131.2存货13589.9114635.2816726.0420907.551.2.1原辅材料4076.974390.585017.816272.261.2.2燃料动力203.85219.53250.89313.611.2.3在产品
27、6251.366732.237693.989617.471.2.4产成品3057.733292.943763.364704.20泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告1.3现金3106.273345.213823.104778.871.4预付账款4659.405017.815734.647168.302流动负债34571.0637230.3842549.0053186.252.1应付账款12445.5813402.9315317.6419147.052.2预收账款22125.4823827.4427231.3634039.203流动资金4257.244584.725239.686549.
28、604流动资金增加4257.24327.48654.961309.925铺底流动资金11648.4912544.5214336.6017920.75十八、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 41208.79 万元，其中：建设投资 34203.43万元，占项目总投资的 83.00%；建设期利息 455.76 万元，占项目总投资的 1.11%；流动资金 6549.60 万元，占项目总投资的 15.89%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申
29、请报告1总投资41208.79100.00%1.1建设投资34203.4383.00%1.1.1工程费用29356.6471.24%1.1.1.1建筑工程费12715.3530.86%1.1.1.2设备购置费15579.8937.81%1.1.1.3安装工程费1061.402.58%1.1.2工程建设其他费用4096.729.94%1.1.2.1土地出让金2211.635.37%1.1.2.2其他前期费用1885.094.57%1.2.3预备费750.071.82%1.2.3.1基本预备费373.530.91%1.2.3.2涨价预备费376.540.91%1.2建设期利息455.761.11%
30、1.3流动资金6549.6015.89%十九、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 41208.79 万元，其中申请银行长期贷款 18602.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资41208.79100.00%1.1建设投资34203.4383.00%1.2建设期利息455.761.11%1.3流动资金6549.6015.89%2资金筹措41208.79100.00%2.1项目资本金22606.3054.86%2.1
31、.1用于建设投资15600.9437.86%2.1.2用于建设期利息455.761.11%2.1.3用于流动资金6549.6015.89%2.2债务资金18602.4945.14%2.2.1用于建设投资18602.4945.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 75900.00 万元。泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税
32、计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2808.79 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 64107.44 万元，其中：可变成本 54173.22 万元，固定成本 9934.22 万元。正常经营年份项目经营成本 61346.94 万元。具体测算
33、数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 337.06 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11455.50（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11455.5025.00%
34、=2863.88（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 11455.50 万元，缴纳企业所得税 2863.88 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11455.50-2863.88=8591.62（万元）。二十一、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.79%。本期项目投资财务内部收益率 14.79%，高于行业基
35、准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3049.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 3049.22 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的
36、时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.37 年。本期项目全部投资回收期 6.37 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十二、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。泓域咨询/高温玻璃基板项
37、目可行性研究申请报告（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 16.71。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD
38、）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 15.60。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十三、项目招标范围项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采泓域咨询/高温玻璃基板项目可行性研究申请报告用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十四、项目总结项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。