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1、泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理锡基负极材料项目锡基负极材料项目工程招标投标管理工程招标投标管理xxxxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理目录目录第一章第一章 公司简介公司简介.4一、公司基本信息.4二、公司简介.4第二章第二章 项目概况项目概况.6一、项目概述.6二、项目总投资及资金构成.7三、资金筹措方案.8四、项目预期经济效益规划目标.8五、项目建设进度规划.8第三章第三章 工程招标投标管理工程招标投标管理.9一、工程项目招标范围和规模标准.9二、招标事项的审批和核准.13三、确定招标方式和发布招标信息.15四、签订合同.18第四章第四章 项
2、目规划进度项目规划进度.21一、项目进度安排.21二、项目实施保障措施.22第五章第五章 投资计划投资计划.23一、投资估算的编制说明.23二、建设投资估算.23泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理三、建设期利息.25四、流动资金.26五、项目总投资.28六、资金筹措与投资计划.29第六章第六章 经济效益评价经济效益评价.31一、基本假设及基础参数选取.31二、经济评价财务测算.31三、项目盈利能力分析.35四、财务生存能力分析.38五、偿债能力分析.38六、经济评价结论.40泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理第一章第一章 公司简介公司简介一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx
3、（集团）有限公司2、法定代表人：韩 xx3、注册资本：1150 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-3-167、营业期限：2013-3-16 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。泓域
4、/锡基负极材料项目工程招标投标管理公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理第二章第二章 项目概况项目概况一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx（集团）有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）4、项目联系人：韩 xx（二）主办
5、单位基本情况（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求
6、为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约20.00 亩。项目拟定
7、建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9142.24 万元，其中：建设投资 6836.51 万元，占项目总投资的 74.78%；建设期利息 196.23 万元，占项目总投资的 2.15%；流动资金 2109.50 万元，占项目总投资的 23.07%。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理三、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 9142.24 万元，根据资金筹措方案，x
8、xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）5137.60 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4004.64 万元。四、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：17700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：15227.45 万元。3、项目达产年净利润（NP）：1799.62 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.24%。5、全部投资回收期（Pt）：7.18 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8281.69 万元（产值）。五、项目建设进度规划项目建设进
9、度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理第三章第三章 工程招标投标管理工程招标投标管理一、工程项目招标范围和规模标准工程项目招标范围和规模标准(一）必须进行招标的项目招标投标法第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。(二）必须进行招标的项目范围国
10、务院批准的必须招标的工程项目规定中，对招标投标法第三条规定的（二）、（三）项包括的范围作了具体规定；国务院批准的必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定中，对招标投标法第三条规定的（一）项包括的范围作了具体规定：(1)全部或者部分使用国有资金投资或者茵家融资的项目包括：泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理1)使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目；2)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。(2)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；2)使用外国政府及其机构贷款
11、、援助资金的项目。(3)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括：1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；2)铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输基础设施项目；3)电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；4)防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；5)城市轨道交通等城建项目。如果某项目资金来源既不属于全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资，又不属于使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金，泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理但该项目为关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施、公用事业项目，则该项目
12、属于依法必须进行招标的范围。(三）必须进行招标的项目规模标准上述（1)至（3)项规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(1)施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 1万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。工程建设项目符合上述规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工承包商、货物
13、供应商以及服务商，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理根据必须招标的工程项目规定，全国执行统一的必须招标的项目范围和规模标准，不再允许各省、自治区、直辖市人民政府扩大必须招标的项目范围或缩小必须招标的规模标准。(四）总承包招标招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。暂估价是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。(
14、五）两阶段招标对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。(六）可以不进行招标的项目泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理依法必须进行招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈
15、、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设、生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；(5)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；(6)国家规定的其他特殊情形。二、招标事项的审批和核准招标事项的审批和核准依法必须进行招标且按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的各类工程建设项目，必须在报送的项目可行性研究报告或者资金申请报告、项目申请报告中增加有关招标的内容。增加的招标内容包括：(1)建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购
16、活动的具体招标范围（全部或者部分招标）；泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理(2)建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标组织形式（委托招标或者自行招标）；拟自行招标的，还应按照国家发展改革委工程建设项目自行招标试行办法规定报送书面材料；(3)建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动拟采用的招标方式（公开招标或者邀请招标）；国家发展改革委确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，拟采用邀请招标的，应对采用邀请招标的理由作出说明；(4)其他有关内容。按照法律规定可以不进行招标的工程项目，在报送可行性研究报告或者资金申请
17、报告、项目申请报告中须提出不招标申请，并说明不招标原因。经项目审批、核准部门审批、核准，工程建设项目因特殊情况可以在报送可行性研究报告或者资金申请报告、项目申请报告前先行开展招标活动，但应在报送的可行性研究报告或者资金申请报告、项目申请报告中予以说明。项目审批、核准部门在批准项目可行性研究报告或者核准资金申请报告、项目申请报告时，应依据法律、法规规定的权限，对项目建设单位拟定的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容提出是否予泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理以审批、核准的意见。项目建设单位在招标活动中对审批、核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等作出改变的，应向原审批、核准部门重新办理有
18、关审批、核准手续。三、确定招标方式和发布招标信息确定招标方式和发布招标信息(一）确定招标方式招标方式包括公开招标和邀请招标，招标人应依照法律法规和规章的规定确定工程项目采用的招标方式。公开招标指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，也称为无限竞争性招标，由招标人按照法定程序，通过报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告，所有符合条件的承包商都可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。邀请招标指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，也称为有限竞争性招标，由招标人选择三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的承
19、包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。依法必须进行公开招标的项目，有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标；(3)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行施工招标的工程建设项目，采用邀请招标的，应当由项目审批、核准部门在审批、核准项目时作出认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门作出认定
20、。全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的并需要审批的工程建设项目的邀请招标，应当经项目审批部门批准，但项目审批部门只审批立项的，由有关行政监督部门批准。公开招标与邀请招标的区别公开招标与邀请招标的区别主要在于：（1)发布信息的方式不同；（2)选择投标人的渠道不同；（3)竞争的范围不同；（4)公开的程度不同。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理(二）发布招标信息招标人在完成招标备案后，须根据已确定的招标方式发布招标信息。招标信息载体包括招标公告和投标邀请书。招标公告和投标邀请书发布招标公告是公开招标最显著的特征之一，也是公开招标的第一个环节。招标公告在何种媒介上发布，直接决定
21、了招标信息的传播范围，进而影响到招标的竞争程度和招标效果。实行公开招标的工程项目，应当在报刊、信息网络或者其他媒介上发布招标公告。实行邀请招标的工程项目，应当向三家以上特定的承包商发出投标邀请书。采取资格预审的，招标人应当发布资格预审公告。依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告应当在“中国招标投标公共服务平台”或者项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。除在上述发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也可以同步在其他媒介公开资格预审公告和招标公告，但应确保公告内容一致。招标公告和投标邀请书的内容发出招标公告和投标邀请书的主要目的是发布招标信息，使那些感兴趣的潜在投标人知悉，前来购买招标文件
22、，编制投标文件并参加投标。因此，招标公告和投标邀请书所载明的内容，对潜在投标人来泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理说至关重要。根据这些内容，投标人才能确定招标项目的各项条件是否为他们所接受，进而决定是否参加投标以及投标策略。依法必须招标项目的资格预审公告、招标公告和投标邀请书，应当载明以下内容：(1)招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源；(2)投标人资格能力要求，以及是否接受联合体投标；(3)获取资格预审文件或招标文件的时间、方式；(4)递交资格预审申请文件或投标文件的截止时间、方式；(5)招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式；(6)采用电子招标投标方式的，潜在投标人访
23、问电子招标投标交易平台的网址和方法；(7)其他依法应当载明的内容。四、签订合同签订合同招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约保证金的，招标人应当同时向中标人泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理提供工程款支付担保。招标人不得擅自提高履约保证金，不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。合同中确定的建设规模、建设标准、建设
24、内容、合同价格应当控制在批准的初步设计及概算文件范围内；确需超出规定范围的，应当在中标合同签订前，报原项目审批部门审查同意。凡应报经审查而未报的，在初步设计及概算调整时，原项目审批部门一律不予承认。招标人不得直接指定分包人，对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标人有权在签订合同或者中标人提出分包要求时予以拒绝。发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正；拒不改正的，可终止合同，并报请有关行政监督部门查处。监理人员和有关行政部门发现中标人违反合同约定进行转包或违法分包的，应当要求中标人改正，或者告知招标人要求其改正；对于拒不改正的，应当报请有关行政监督部门查处。中标通知书发出后，中标人放弃中
25、标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。招标人最迟应当在与中标人签订合同后 5 日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理第四章第四章 项目规划进度项目规划进度一、项目进度安排
26、项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理10项目竣工
27、验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金
28、投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理第五章第五章 投资计划投资计划一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概
29、算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理本期项目建设投资 6836.51 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 5800.07 万元。1、建
30、筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 2654.16 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 2985.44 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 160.47 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 858.25 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 178.19 万元。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单
31、位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用2654.162985.44160.475800.071.1建筑工程费2654.162654.161.2设备购置费2985.442985.441.3安装工程费160.47160.472其他费用858.25858.252.1土地出让金519.60519.603预备费178.19178.193.1基本预备费76.0276.023.2涨价预备费102.17102.174投资合计6836.51三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款4004.64 万元，
32、贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 196.23 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息196.2349.06147.171.1.1期初借款余额2002.321.1.2当期借款4004.642002.322002.321.1.3当期应计利息196.2349.06147.171.1.4期末借款余额2002.324004.641.2其他融资费用1.3小计196.2349.06147.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务
33、金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计196.2349.06147.17四、流动资金流动资金泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 2109.50 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目
34、项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.009138.2411096.4413054.631.1应收账款0.004112.214993.395874.581.2存货0.003198.383883.754569.121.2.1原辅材料0.00959.521165.131370.741.2.2燃料动力0.0047.9858.2668.541.2.3在产品0.001471.261786.532101.801.2.4产成品0.00719.63873.841028.051.3现金0.00731.06887.711044.371.4预付账
35、款0.001096.591331.581566.56泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理2流动负债0.007661.599303.3610945.132.1应付账款0.002758.173349.213940.252.2预收账款0.004903.425954.157004.883流动资金0.001476.651793.082109.504流动资金增加0.001476.65316.43316.425铺底流动资金0.002741.473328.933916.39五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9142.24 万元，其中：建设
36、投资 6836.51 万元，占项目总投资的 74.78%；建设期利息 196.23 万元，占项目总投资的 2.15%；流动资金 2109.50 万元，占项目总投资的 23.07%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资9142.24100.00%1.1建设投资6836.5174.78%1.1.1工程费用5800.0763.44%1.1.1.1建筑工程费2654.1629.03%泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理1.1.1.2设备购置费2985.4432.66%1.1.1.3安装工程费160.471.76%1.1
37、.2工程建设其他费用858.259.39%1.1.2.1土地出让金519.605.68%1.1.2.2其他前期费用338.653.70%1.2.3预备费178.191.95%1.2.3.1基本预备费76.020.83%1.2.3.2涨价预备费102.171.12%1.2建设期利息196.232.15%1.3流动资金2109.5023.07%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 9142.24 万元，其中申请银行长期贷款 4004.64万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总
38、投资比例占总投资比例1总投资9142.24100.00%1.1建设投资6836.5174.78%1.2建设期利息196.232.15%泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理1.3流动资金2109.5023.07%2资金筹措9142.24100.00%2.1项目资本金5137.6056.20%2.1.1用于建设投资2831.8730.98%2.1.2用于建设期利息196.232.15%2.1.3用于流动资金2109.5023.07%2.2债务资金4004.6443.80%2.2.1用于建设投资4004.6443.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/锡基负极材料
39、项目工程招标投标管理第六章第六章 经济效益评价经济效益评价一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算（一
40、）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 17700.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理号号1营业收入0.0012390.0015045.0017700.002增值税0.00493.68599.47608.762.1销项税0.001610.701955.852301.002.2进项税0.001117.02
41、1356.381692.243税金及附加0.0059.2471.9373.053.1城建税0.0034.5641.9642.613.2教育费附加0.0014.8117.9818.263.3地方教育附加0.009.8711.9912.18（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=608.76万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（
42、其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 15227.45 万元，其中：可变成本 13053.29 万元，固定成本 2174.16 万元。达产年项目经营成本14661.65 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年
43、第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.008592.4410433.6712274.912工资及福利费0.00778.38778.38778.383修理费0.00250.69250.69250.694其他费用0.001357.671357.671357.674.1其他制造费用0.00102.09102.09102.094.2其他管理费用0.00106.73106.73106.734.3其他营业费用0.001148.851148.851148.855经营成本0.0010979.1812820.4114661.656折旧费0.00359.18359.18359.18泓域/锡基负极材料项目工程招标投
44、标管理7摊销费0.0010.3910.3910.398利息支出0.00196.23196.23196.239总成本费用0.0011544.9813386.2115227.459.1其中：固定成本0.002174.162174.162174.169.2可变成本0.009370.8211212.0513053.29（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加73.05 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营
45、业收入-综合总成本费用-税金及附加=2399.50（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2399.5025.00%=599.88（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 2399.50 万元，缴纳企业所得税599.88 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2399.50-599.88=1799.62（万元）。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理表格题目利润及利润分配表表格题目利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第
46、第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0012390.0015045.0017700.002税金及附加0.0059.2471.9373.053总成本费用0.0011544.9813386.2115227.454利润总额0.00785.781586.862399.505应纳所得税额0.00785.781586.862399.506所得税0.00196.44396.71599.887净利润0.00589.341190.151799.628期初未分配利润0.000.00530.411548.509可供分配的利润0.00589.341720.563348.
47、1210法定盈余公积金0.0058.93172.06334.8111可供分配的利润0.00530.411548.503013.3112未分配利润0.00530.411548.503013.3113息税前利润0.001178.452179.803195.61三、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.24%。本期项目投资财务内部收益率 12.24%，高于
48、行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=805.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 805.42 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量
49、开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.18 年。泓域/锡基负极材料项目工程招标投标管理本期项目全部投资回收期 7.18 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表表格题目项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0012390.0015045.0017700.001.1营业收入0.000
50、.0012390.0015045.0017700.002现金流出3418.263418.2612515.0713208.7616527.782.1建设投资3418.263418.262.2流动资金0.001476.65316.421793.082.3经营成本0.0010979.1812820.4114661.652.4税金及附加0.0059.2471.9373.053所得税前净现金流量-3418.26-3418.26-125.071836.241172.224累计所得税前净现金流量-3418.26-6836.52-6961.59-5125.35-3953.135调整所得税0.00294.615