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1、E E审通审通-审计作业系统审计作业系统培训大纲培训大纲 JAN 2012 铭太科技铭太科技 介绍提纲 铭太公司简介第一部分E审通操作培训第二部分公司简介公司资质公司资质高新技术企业与双软认证单位高新技术企业与双软认证单位办公场地办公场地总部位于广州市黄花岗科技园总部位于广州市黄花岗科技园北京、上海等地设置有分公司北京、上海等地设置有分公司公司创始人为会计、税务研究领域享有盛誉的公司创始人为会计、税务研究领域享有盛誉的国内知名学者、教授以及长期在相关行业及软国内知名学者、教授以及长期在相关行业及软件企业担任高级职务的管理精英件企业担任高级职务的管理精英客户与市场策略数据分析与审计企业事务所政府
2、学校事务所信息化综合方案企业集团财务解决方案企业/政府审计解决方案教学实验室解决方案行业协会信息化综合方案产品简介E E审通社会审计版审通社会审计版百强会计师事务所首选的审计软件百强会计师事务所首选的审计软件立信会计师事务所、中审国际、中磊、大华、天健正信立信会计师事务所、中审国际、中磊、大华、天健正信E E审通内部审计版审通内部审计版实时监控、自动预警的企业审计软件实时监控、自动预警的企业审计软件越秀集团、金新农集团、深圳证监局、平安信托越秀集团、金新农集团、深圳证监局、平安信托E E审通高校审计实验室审通高校审计实验室适合各大高校教学使用的审计软件适合各大高校教学使用的审计软件北京师范大学
3、、广东商学院、南华工商学院北京师范大学、广东商学院、南华工商学院注册会计师行业公共技术服务平台注册会计师行业公共技术服务平台广东省注册会计师协会、甘肃省注册会计师协会广东省注册会计师协会、甘肃省注册会计师协会E E审通集团财务解决方案审通集团财务解决方案集团财务监管的最佳实现模式集团财务监管的最佳实现模式美涂士化工集团、广汽商贸集团、岭南食品集团美涂士化工集团、广汽商贸集团、岭南食品集团获得荣誉省级科技鉴定成果省级科技鉴定成果20082008年年1212月被广东省科技厅认定为广东省高新技术产品；批准文号月被广东省科技厅认定为广东省高新技术产品；批准文号:粤科函高字粤科函高字2008955200
4、8955号；号；中国软件行业学会评定为中国软件行业学会评定为20082008年度优秀软件产品；年度优秀软件产品；广州市软件行业学会评定为广州市软件行业学会评定为20082008年度广州市优秀软件产品；年度广州市优秀软件产品；20092009年广州市越秀区人民政府授予年广州市越秀区人民政府授予E E审通科学技术进步一等奖；审通科学技术进步一等奖；20092009年铭太高校审计实验室助广东商学院获教育部级教学成果年铭太高校审计实验室助广东商学院获教育部级教学成果二等奖二等奖 广东、广西、海南、陕西、湖南、四川、甘肃等省级注协推荐软件广东、广西、海南、陕西、湖南、四川、甘肃等省级注协推荐软件广东省内
5、审协会推荐软件广东省内审协会推荐软件20102010年年1 1月月6 6日社会审计协同作业系统日社会审计协同作业系统-E-E审通经广州市科技局、发改审通经广州市科技局、发改委、经贸委和财政局审核，获得委、经贸委和财政局审核，获得广州市自主创新产品广州市自主创新产品证书；证书；20102010年年3 3月获得广东省科学技术进步三等奖月获得广东省科学技术进步三等奖20112011年年1 1月广东省注协获中注协信息化示范单位嘉奖月广东省注协获中注协信息化示范单位嘉奖国家及政策支持获得国家基金和广东省科技厅专项扶持获得国家基金和广东省科技厅专项扶持20082008年获得国家中小企业创新基金立项年获得国
6、家中小企业创新基金立项20102010年通过年通过国家创新基金验收国家创新基金验收20072007年获得广东省教育部产学研基金的支持，年获得广东省教育部产学研基金的支持，20082008年通过验收并取得科技成果鉴定及科技成果登记年通过验收并取得科技成果鉴定及科技成果登记20092009年广东省现代信息服务业发展专项基金年广东省现代信息服务业发展专项基金20112011年通过国家创新基金扶持年通过国家创新基金扶持行业信息化贡献铭太科技是唯一入选中注协铭太科技是唯一入选中注协20112011年行业信息化顶年行业信息化顶层设计小组的企业，参与编写内容包括：层设计小组的企业，参与编写内容包括：行业信息
7、化顶层设计；行业信息化顶层设计；行业信息化建设指南；行业信息化建设指南；行业信息化数据交换标准；行业信息化数据交换标准；事务所分级分类之行业信息化评价指标事务所分级分类之行业信息化评价指标.介绍提纲 铭太公司简介第一部分E审通操作培训第二部分lE E审通是绿色软件，只需解压即可运行审通是绿色软件，只需解压即可运行l用户获得审通安装包后，可以直接双击进行解压，用户获得审通安装包后，可以直接双击进行解压，解压后会自动运行，并在桌面生成快捷方式解压后会自动运行，并在桌面生成快捷方式l如果重装操作系统，无需重装如果重装操作系统，无需重装E E审通，只需打开审通，只需打开E E审通审通安装目录，点击安装
8、目录，点击“EAuditSystemEAuditSystem”即可启动即可启动E E审通并审通并在桌面生成快捷方式在桌面生成快捷方式l如需删除软件，不需要卸载只需直接删除安装目录即如需删除软件，不需要卸载只需直接删除安装目录即可（需要先停止可（需要先停止E E审通的服务）审通的服务）lE E审通默认解压在审通默认解压在D D盘，可以自行选择解压目录，但请盘，可以自行选择解压目录，但请不要选择解压在不要选择解压在C C盘盘E E审通的安装审通的安装E审通的启动l启动启动E E审通之后审通之后 ，会在桌面右下方，也就是任务栏的，会在桌面右下方，也就是任务栏的右边，系统托盘的位置会出现一个右边，系统
9、托盘的位置会出现一个E E审通服务器控制审通服务器控制台的图标，并且会自动弹出浏览器窗口，显示台的图标，并且会自动弹出浏览器窗口，显示E E审通审通的登陆界面，首次使用请用的登陆界面，首次使用请用“adminadmin”账号进行登录，账号进行登录，默认的登录密码是默认的登录密码是“1 1”l如果不小心把浏览器窗口关掉了，请右键点击控制台，如果不小心把浏览器窗口关掉了，请右键点击控制台，选择选择“登陆登陆E E审通审通”便可重新打开登陆界面便可重新打开登陆界面l如要退出如要退出E E审通，除了把浏览器窗口关掉之外，请右审通，除了把浏览器窗口关掉之外，请右键点击控制台图标，选择键点击控制台图标，选
10、择“退出退出”才能完全退出才能完全退出E审通的升级l只要服务器上有新版本，启动只要服务器上有新版本，启动E E审通后便会在桌面审通后便会在桌面右下角弹出窗口提示在线升级右下角弹出窗口提示在线升级l右键点击控制台图标，选择右键点击控制台图标，选择“控制台控制台”，切换到，切换到“自动更新自动更新”，点击，点击“立即更新立即更新”按钮便可进行在线按钮便可进行在线升级升级E审通的作业模式l联网作业：由于联网作业：由于E E审通采用了先进的审通采用了先进的B/SB/S架构，所以可以很架构，所以可以很方便地进行联网协同作业。在有局域网的情况下，只需要方便地进行联网协同作业。在有局域网的情况下，只需要在项
11、目经理的电脑上运行在项目经理的电脑上运行E E审通，项目组员直接通过浏览审通，项目组员直接通过浏览器（可在浏览器的地址栏直接输入以下网址器（可在浏览器的地址栏直接输入以下网址http:/127.0.0.1:5199/AuditSystem/login.dohttp:/127.0.0.1:5199/AuditSystem/login.do把该网址把该网址中的中的“”“”改成项目经理的改成项目经理的IPIP地址即可）就可以访问项目经地址即可）就可以访问项目经理的电脑进行操作，无需运行理的电脑进行操作，无需运行E E审通，操作的结果全部保审通，操作的结果全部保存在项目经理的电脑上存在项目经理的电脑上
12、l单机作业：在不具备局域网的情况下，每个项目组员则必单机作业：在不具备局域网的情况下，每个项目组员则必须在自己的电脑上运行须在自己的电脑上运行E E审通进行操作，操作的结果最终审通进行操作，操作的结果最终可通过数据备份与恢复功能汇总到项目经理的电脑上可通过数据备份与恢复功能汇总到项目经理的电脑上E审通的初始化操作l机构信息维护：更新事务所信息（最重要的是更新事机构信息维护：更新事务所信息（最重要的是更新事务所名称，事务所名称是直接从加密狗中读取的）务所名称，事务所名称是直接从加密狗中读取的）l部门管理：增加部门（增加一个部门或多个部门）部门管理：增加部门（增加一个部门或多个部门）l人员管理：增
13、加人员（设置登录名、密码，请如实填人员管理：增加人员（设置登录名、密码，请如实填写人员姓名，将影响底稿取数）写人员姓名，将影响底稿取数）E审通的操作流程u数据采集数据采集u数据导入数据导入u建立项目建立项目u科目对照科目对照u测试调整测试调整u编制底稿编制底稿u数据备份数据备份数据采集数据采集u小型财务软件：像金蝶小型财务软件：像金蝶KISKIS、金蝶、金蝶20002000等，使用的是等，使用的是AccessAccess等小等小型桌面数据库，采集的时候直接选择账套文件即可型桌面数据库，采集的时候直接选择账套文件即可u大型财务系统：像金蝶大型财务系统：像金蝶K3K3、用友、用友NCNC等，使用的
14、是等，使用的是SQLServerSQLServer、OracleOracle等大型网络数据库，可分三种情况进行采集等大型网络数据库，可分三种情况进行采集u服务器：最理想的情况就是直接在服务器上运行采集程序进服务器：最理想的情况就是直接在服务器上运行采集程序进行采集，只需勾选行采集，只需勾选“本机是财务软件服务器本机是财务软件服务器”，然后点击，然后点击“下下一步一步”，采集程序便会将所有账套显示出来让我们进行选择，采集程序便会将所有账套显示出来让我们进行选择u客户端：在客户端上运行采集程序，点击左下角的客户端：在客户端上运行采集程序，点击左下角的“财务人财务人员登陆员登陆”按钮便会弹出财务软件
15、的登陆界面，填好财务人员的按钮便会弹出财务软件的登陆界面，填好财务人员的用户名跟密码之后，点击用户名跟密码之后，点击“下一步下一步”，采集程序照样会将所有，采集程序照样会将所有账套显示出来让我们进行选择账套显示出来让我们进行选择u局域网内的任意一台电脑：只要财务软件服务器也在局域网局域网内的任意一台电脑：只要财务软件服务器也在局域网内，则在局域网内的任意一台电脑上运行采集程序，填好服务内，则在局域网内的任意一台电脑上运行采集程序，填好服务器地址、数据库用户名跟密码等相关参数后同样可以连接服务器地址、数据库用户名跟密码等相关参数后同样可以连接服务器显示出所有的账套器显示出所有的账套数据导入u只有
16、以只有以”MT3_MT3_”结尾的文件才可以导入到结尾的文件才可以导入到E E审通中，采集的时审通中，采集的时候设置了密码，导入数据时要输入相同的密码，确保数据的安候设置了密码，导入数据时要输入相同的密码，确保数据的安全性；全性；u要注意的是：插狗下载要注意的是：插狗下载DatagatherDatagather压缩包时，系统已读取加压缩包时，系统已读取加密狗中的事务所信息，若导入数据时所插的加密狗与密狗中的事务所信息，若导入数据时所插的加密狗与DatagatherDatagather读取的不是相同的事务所信息，将被拒绝导入数据；读取的不是相同的事务所信息，将被拒绝导入数据；u根据实际审计工作的
17、需要，提供凭证准确性校验、科目平衡根据实际审计工作的需要，提供凭证准确性校验、科目平衡性校验、损益结转校验等审计人员关注的功能，检查时扫描整性校验、损益结转校验等审计人员关注的功能，检查时扫描整套账的时间也只需几秒钟，比手工检查更有效率和效果。套账的时间也只需几秒钟，比手工检查更有效率和效果。数据导入数据校验：数据校验：u科目平衡性校验：主要是以科目为单位针对资产科目平衡性校验：主要是以科目为单位针对资产+成本成本=负债负债所有者权益所有者权益+损益进行比较，看是否存在不平衡的情况。导入数损益进行比较，看是否存在不平衡的情况。导入数据后一定要做科目平衡性校验是为了保证数据的正确性，如果数据后一
18、定要做科目平衡性校验是为了保证数据的正确性，如果数据都不平就不用开始其它的工作。据都不平就不用开始其它的工作。u凭证准确性校验：主要是以凭证借贷是否平衡、是否存在同借凭证准确性校验：主要是以凭证借贷是否平衡、是否存在同借同贷的凭证、是否存在制单人和审核人为同一人三种方式来对凭同贷的凭证、是否存在制单人和审核人为同一人三种方式来对凭证进行准确性校验。证进行准确性校验。u损益结转校验：校验账套中的损益类科目每月的结转是否正确。损益结转校验：校验账套中的损益类科目每月的结转是否正确。如果不正确将不正确的结转科目以列表的方式列出。如果不正确将不正确的结转科目以列表的方式列出。建立项目建立项目u基础信息
19、：选择被审单位、审计区间、底稿模板，填写基础信息：选择被审单位、审计区间、底稿模板，填写项目名称，注意审计区间要跟账套的年份一致项目名称，注意审计区间要跟账套的年份一致u客户信息：完善被审单位的信息客户信息：完善被审单位的信息u项目成员：进行项目人员的分配，只有分配到项目的人项目成员：进行项目人员的分配，只有分配到项目的人员登陆系统以后才能看到该项目员登陆系统以后才能看到该项目u其他信息：可以设置项目的计划日期与项目的属性其他信息：可以设置项目的计划日期与项目的属性数据导入建立项目登陆项目登陆项目u点击右上角的点击右上角的“选择项目选择项目”按钮，便会弹出项目列表窗按钮，便会弹出项目列表窗口，
20、在窗口中直接双击要登陆的项目便可登陆该项目口，在窗口中直接双击要登陆的项目便可登陆该项目u只有登陆了项目才能看到工作底稿列表，进行相关的功只有登陆了项目才能看到工作底稿列表，进行相关的功能操作，所以登陆了能操作，所以登陆了E E审通之后请先在此功能中登陆项目审通之后请先在此功能中登陆项目u登陆了某一个项目之后也可以通过该功能切换到另外一登陆了某一个项目之后也可以通过该功能切换到另外一个项目进行相关操作个项目进行相关操作建立项目u科目对照：打开报表，切换到科目对照：打开报表，切换到“对照表对照表”，点击，点击“单表单表刷新刷新”，在，在“标准科目标准科目”列出现红色的则为需要手动对列出现红色的则
21、为需要手动对照的科目，双击红色单元格选择科目进行对照；照的科目，双击红色单元格选择科目进行对照；u生成未审报表：科目对照完后，系统便会基于对照的结生成未审报表：科目对照完后，系统便会基于对照的结果生成未审报表，切换到果生成未审报表，切换到“原报表原报表”便可以看到。便可以看到。科目对照账务查询账务查询u包括余额表查询、总账查询、明细账查询、凭证查询等多包括余额表查询、总账查询、明细账查询、凭证查询等多种查询方式种查询方式u如果导入多年账套，可以进行跨年度数据的查询如果导入多年账套，可以进行跨年度数据的查询u全部查询功能都支持穿透全部查询功能都支持穿透u每一个查询页面都可点击每一个查询页面都可点
22、击“打印打印”按钮保存为底稿或本地按钮保存为底稿或本地计算机上的计算机上的ExcelExcel文件文件u丰富的筛选条件可以缩小查询范围，快速精确地定位查询丰富的筛选条件可以缩小查询范围，快速精确地定位查询数据数据u鼠标点击表头可进行排序鼠标点击表头可进行排序u每个查询界面都有小型计算器可进行快速计算每个查询界面都有小型计算器可进行快速计算 测试调整账务分析账务分析u包括总账发生额对应分析、科目发生额分层统计、账龄包括总账发生额对应分析、科目发生额分层统计、账龄分析、科目绝对数分析、摘要汇总分析等分析功能分析、科目绝对数分析、摘要汇总分析等分析功能u可以迅速的进行历年数据的比较分析，使得审计人员
23、节可以迅速的进行历年数据的比较分析，使得审计人员节约大量的抄写时间进行高层次的分析约大量的抄写时间进行高层次的分析u不同于一般的账务查询工具，是专门为审计人员设计的，不同于一般的账务查询工具，是专门为审计人员设计的，更加贴近审计人员的查询习惯更加贴近审计人员的查询习惯 测试调整调整调整u包括账项调整和重分类调整包括账项调整和重分类调整u账项调整是在账项调整是在“报表报表”里面的里面的“调整分录调整分录”表直接录入表直接录入调整分录，调整数可以直接过度到相应科目的底稿调整分录，调整数可以直接过度到相应科目的底稿u重分类调整是在重分类调整是在“负值重分类负值重分类”功能中自动生成的，只功能中自动生
24、成的，只需在此功能中选择对应科目，点击需在此功能中选择对应科目，点击“批量调整批量调整”便可自便可自动生成重分类的调整分录动生成重分类的调整分录u无论是哪种类型的调整，都可在无论是哪种类型的调整，都可在“调整分录查询调整分录查询”功能功能中进行调整分录的查询中进行调整分录的查询 测试调整抽凭抽凭u包括随机抽凭、批量抽凭、截止性抽凭和点选抽凭等多种包括随机抽凭、批量抽凭、截止性抽凭和点选抽凭等多种抽凭方式抽凭方式u随机抽凭是针对某个科目进行按比抽样、分层抽样和大额随机抽凭是针对某个科目进行按比抽样、分层抽样和大额抽样抽样u批量抽凭则可以一次性针对所有的科目进行抽样批量抽凭则可以一次性针对所有的科
25、目进行抽样u截止性抽凭是针对损益类科目进行的抽凭截止性抽凭是针对损益类科目进行的抽凭u点选抽凭是在明细账或者凭证查询界面点击每一笔分录前点选抽凭是在明细账或者凭证查询界面点击每一笔分录前面的面的“抽抽”字而进行的抽凭字而进行的抽凭u无论哪一种抽凭方式，抽出来的凭证都可以在无论哪一种抽凭方式，抽出来的凭证都可以在“抽凭结果抽凭结果查询查询”中进行查询、修改与删除，也可以过渡到相应科目中进行查询、修改与删除，也可以过渡到相应科目的底稿中的底稿中测试调整函证函证u包括往来函证和银行函证包括往来函证和银行函证u可以批量生成询证涵可以批量生成询证涵u需在需在“回函联系方式维护回函联系方式维护”中设置回函
26、的联系方式，该联中设置回函的联系方式，该联系方式会生成在询证涵中系方式会生成在询证涵中u可在可在“替代程序替代程序”中生成替代测试表中生成替代测试表u可在可在“函证回复管理函证回复管理”中设置发函与回函的情况中设置发函与回函的情况测试调整底稿的常用按钮：底稿的常用按钮：u全表刷新：点击后整张底稿的所有表页都将进行自动取数全表刷新：点击后整张底稿的所有表页都将进行自动取数u单表刷新：点击后对当前表页进行自动取数单表刷新：点击后对当前表页进行自动取数u编制完成：编制人编制好底稿后按此键进行提交，编制完编制完成：编制人编制好底稿后按此键进行提交，编制完成后系统会将编制人与编制日期填入表头成后系统会将
27、编制人与编制日期填入表头u一审：一审人复核完底稿后按此键进行提交，复核完成后一审：一审人复核完底稿后按此键进行提交，复核完成后系统会将复核人与复核日期填入表头（编制人与复核人系统会将复核人与复核日期填入表头（编制人与复核人不能是同一人）不能是同一人）u退回：对已编制的底稿进行退回的操作（底稿编制以后就退回：对已编制的底稿进行退回的操作（底稿编制以后就不允许修改了，如要修改，必先退回，退回人与编制人不允许修改了，如要修改，必先退回，退回人与编制人不能是同一人）不能是同一人）编制底稿底稿的管理底稿的管理u新增：增加底稿到所选的目录中新增：增加底稿到所选的目录中u修改：修改选中的底稿信息，例如修改底
28、稿名称、索引号、修改：修改选中的底稿信息，例如修改底稿名称、索引号、对应科目等对应科目等u删除：删除选中的底稿删除：删除选中的底稿u重用模板：勾选某张具体的底稿，然后点击重用模板：勾选某张具体的底稿，然后点击“重用模板重用模板”系统将把我们对这张底稿做过的所有编制工作清除，从底系统将把我们对这张底稿做过的所有编制工作清除，从底稿模板库中拿出一张对应的原始底稿覆盖掉这张做过编制稿模板库中拿出一张对应的原始底稿覆盖掉这张做过编制的底稿，将此张底稿还原成没有做过任何操作时的状态的底稿，将此张底稿还原成没有做过任何操作时的状态u导出：单张底稿导出通过导出：单张底稿导出通过“另存为另存为”即可，批量导出
29、则通即可，批量导出则通过过“导出底稿导出底稿”功能功能编制底稿底稿的批量操作底稿的批量操作u批量刷新：将选中的所有底稿进行批量取数批量刷新：将选中的所有底稿进行批量取数u批量设置审核信息：将选中的所有底稿进行批量编制和批量设置审核信息：将选中的所有底稿进行批量编制和批量一审批量一审u批量打印：将选中的所有底稿进行批量打印批量打印：将选中的所有底稿进行批量打印u批量退回：将选中的所有底稿进行批量退回批量退回：将选中的所有底稿进行批量退回u批量删除：将选中的所有底稿进行批量删除批量删除：将选中的所有底稿进行批量删除编制底稿u附注的分类附注的分类u普通附注普通附注u国资附注国资附注u上市附注上市附注
30、u附注的生成附注的生成u打开附注汇总表，填写每个科目的明细（有些能自动打开附注汇总表，填写每个科目的明细（有些能自动从实质性程序底稿中取数），然后保存从实质性程序底稿中取数），然后保存u打开财务报表附注，点击打开财务报表附注，点击“全表刷新全表刷新”，将自动从附，将自动从附注汇总表中取数，并且能够自动调整格式注汇总表中取数，并且能够自动调整格式编制底稿u底稿合并底稿合并u项目组员：备份中心项目组员：备份中心-底稿备份底稿备份u项目经理：恢复中心项目经理：恢复中心-恢复底稿备份恢复底稿备份u单机作业才需进行底稿合并，联网作业不需要单机作业才需进行底稿合并，联网作业不需要u项目备份：备份中心项目备份：备份中心-项目备份项目备份u客户备份：备份中心客户备份：备份中心-客户备份客户备份数据备份联系方式u客服电话：020-38378830/020-38377919u客服QQ：253877967u传真：u邮编：510075u地址：广州市先烈中路云鹤北街8号云山大酒店5C结束知识服务创造价值知识服务创造价值专业实施使命必达专业实施使命必达 谢谢大家！谢谢大家！