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1、ERP1.5ERP1.5项目方案培训项目方案培训安徽移动通信有限公司2007200720072007年年年年4 4 4 4月月月月CMQuest Confidential.目录目录1 1总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升2 2未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点3 3客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整CMQuest Confidential.总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升-BPR回顾回顾p规范项目立
2、项规则，统一项目编码规则及分类规范项目立项规则，统一项目编码规则及分类p项目信息集中维护及统计项目信息集中维护及统计p项目成本预算与实际成本进行实时对比分析项目成本预算与实际成本进行实时对比分析p规范项目的成本核算，提高成本核算的准确性规范项目的成本核算，提高成本核算的准确性p规范并完善项目的预估转固规范并完善项目的预估转固p加快并简化项目的财务决算加快并简化项目的财务决算CMQuest Confidential.目录目录1 1总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升2 2未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点未
3、来业务流程的方向和重点3 3客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点-概览概览n立项：包括立项需求的提交、可行性研究、立项审批、立项批复（包括项目编号、项目所属组织、项目分类等）、系统立项。n任务分解结构维护：指按成本发生和资产形成的逻辑形式来维护有效的任务结构分解（包括任务的编号、任务的名称、任务执行地点、任务开始时间等）。n预算管理：包括预算编制、预算比较分析和调整。n成本归集：按照项目和任务来归集项目发生的成本。n成本转移：在项目之间，
4、及项目中的任务之间的相关成本的转移。n成本分摊及转固：分摊指转固前将相关的直接费用和间接费用进行分摊；转固指设备在达到可使用状态时预先按照当时的成本做转固，等项目完工时再做成本调整。n决算：指项目完工时的财务决算。CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（1）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（1）n促进提高MIS系统项目立项的及时性和准确性。n提供了自动加入项目段、维护成本组/项目参数/库存货位，MIS项目批准时自动维护，提供报表检查。提高MIS系统的自动化和准确性。同时对于初次导入
5、的WBS的准确性和完整性要求提高。CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（1）严格规范项目编号管理，同时与计划管理系统(EPMS)接口控制项目编号的口径CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（2）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（2）n省管大型项目可以由省本部通过导入工具导入总体结构，由地市公司通过修改工具导入明细。n建议省公司加强复核WBS结构准确性，避免使后继业务操作人员成为错误的承载者。提供相应的Discoverer报表检
6、查。n项目类型和服务类型的关联关系已经通过客户化程序实现，建议各省启用。考虑兼容性，该安全性仅对启用其控制后的项目适用。CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（3）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（4）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（4）n建议启用自动归集成本的“CMCC 项目成本归集”请求集，并在每晚分OU定时运行，以自动导入资本开支；“成本征收管理器”每小时分IO定时运行。n对于“PRC：链接供应商成本”请求的“链接
7、应计收款”参数，建议修改其默认值为Y。对于费用类采购接收，建议导入PO来源。n对于在建工程类的费用，直接使用在建工程类的标准发票传入PA。CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（5）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（5）n采购接收成本调整：不能在PA中直接调整。应由接收部门核实退货后，采购部门修正至正确的项目任务上接收。n库存发料成本调整：不能在PA中直接调整。应由建设部门退料至库存，仓管部门重新发送至正确的项目任务上。n从应付款系统过来的成本（预付款、标准发票）调整：可以在PA中
8、直接调整，财务部内部审核。n项目模块的杂项事务处理：可以在PA中直接调整，财务部内部审核。n需要特别注意，项目模块的杂项事务处理会直接导致在建工程综合统计报表中PA来源和GL来源的帐不平，建议不要使用。CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（6）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（6）n转资准备调整：提供资产类别指定界面，支持一物一码的管理模式。一物多码的业务情形主要发生在IT设备和交换机等设备上。n维护资产信息：提供了表单内成批调整和导入导出的维护功能。n虚增资产行问题：生成资产行
9、、分配资产行、费用分摊三者之间相互独立，避免虚增资产行。n管理问题：强调“边开通、边转固”，即可满足集团公司的及时完成资本开支的要求，又可以避免年结或者月结时系统压力过大和问题过于集中。CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（7）CMQuest Confidential.未来业务流程的方向和重点（未来业务流程的方向和重点（7）n竣工决算报表：配合集团资金资产处初步竣工决算报表和正式竣工决算报表格式和管理需求的调整，于2007年1月和4月统一修改了各省公司的版本。n竣工决算后的工程余料，应从本项目回退入工程物资，经过相关审批后转入其他项目货位
10、或者公用货位。n竣工决算后，需要在总帐模块录入手工日记帐分录，借-在建工程结算、贷-在建工程明细。CMQuest Confidential.目录目录1 1总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升总体业务流程优化和提升2 2未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点未来业务流程的方向和重点3 3客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Param项目参数自动维护功能 CMCC 项目参数
11、自动维护功能在用户将项目状态从“未审批”更改为“已审批”时生效。该程序自动添加项目段值、成本组、项目参数和库存货位。u根据会计科目定义自动查找到对应的项目段的值集，将项目段添加为段值，将项目名称添加为段值描述。u成本组：为所有科目添加项目段。u项目参数：自动关联成本组，并自动寻找RCV任务，如果没有设置RCV任务，则会提示错误。u库存货位：为货位控制的子库存添加本项目的货位，第三段任务编号留空。u参数适用范围：为该项目所包含的所有任务的所属OU，添加成本组、项目参数和库存货位。CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-WBSWBS导入和修改
12、程序（Web版）CMCC WBS导入和修改（Web版本）客户化从新18省版本的客户端导入工具迁移到老3省公司Web版本，取消了客户端程序，通过HRMS模块统一开发的通用上传工具进行上传。支持项目大小类安全性，如果导入数据中的服务类型不从属于项目类型，则无法通过相关的校验。CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-WBS（1）WBS导入和修改的数据模板CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-WBS（2）导入和验证通用上传工具（需确认具体职责以便设置）CMCC WBS导入程序CMQuest
13、 Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Type项目大小类安全性客户化 CMCC 项目大小类安全性将项目类型（项目）和服务类型（任务）之间建立强制关联，避免用户选择错误。由于系统标准功能中项目类型为项目基础设置，而服务类型为系统的快速编码，不存在任何关联。而很多省公司在实际操作层面的用户不一定关注此选项或者因为小类不全而交叉选择，直接导致的后果就是在建工程综合统计报表数据不准。故推出此客户化以适应业务管理和数据统计的规范性要求。该客户化程序会影响WBS导入及修改和项目维护中的任务修改。CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整
14、客户化程序的升级和业务调整-Type项目大小类安全性客户化设置界面CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Check在建工程综合检查工作台 CMCC 在建工程综合检查工作台主要针对在建工程业务流程中出现的各类常见的问题，提供一个比较集中的检查平台，供用户快速检查出大多数可能的问题，并提供一些方便的异常数据的修复工具。本客户化程序不仅可以针对本公司/下属公司的某个项目进行检查，使得用户能通过简单的查询发现在建工程业务中存在的问题并提供解决方法。CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-C
15、heck在建工程综合检查工作台操作界面CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Capital转资准备和转资 CMCC 转资准备和转资客户化以老3省模板为基础进行了相关优化，重点解决了一物一码和操作方面的问题。核心解决的问题包括：u资产类别定义：支持一物一码的物资管理需求u资产信息维护：提供批量数据的前台更新，同时提供资产信息导出后更新并重新上传。u费用分摊：新增快速分摊功能，降低系统数据负荷，推荐与省公司沟通设置为默认方式u增加各类设置后的特殊功能，将提供统一设置界面CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户
16、化程序的升级和业务调整-Capital一物一码管理的优点 老三省为贯彻一物一码的编码原则，新物料分类列表的一个基本原则是：保持物料编码唯一性，该原则基于以下新需求：u物料管理颗粒度明细化需求：三省资产明细程度明显细于28省，物料颗粒度相应非常明细，如交换设备需要管理到板件，按现有分类，则同一个板件需要在多个分类下定义物料编码，部分设备编码将可能成数倍增加，增加编码工作量u集中采购需求：各省市建立了专业采购部门，采购的特点也正从按项目定向采购向集中、批量采购转变，在合同谈判阶段不知道采购物资的确切用途，如同一实物对应多个物料编码，采购人员录入订单时无法选择物料编码u库存管理需求：采购入库的物资，
17、其用途随时都可能发生变化，如同一实物对应多个物料编码，则要求在用途变化时，出库现有编码，以相同成本入库另一编码，增加库存操作工作量和实物管理难度 新的物料分类考虑到对28省将来可能的升级带来的影响，保持了原有分类编码规则。CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Summary管理管理现状现状ERP1.5工程工程采购采购合同合同录入录入u部分省份采用手工录入或者模拟部分省份采用手工录入或者模拟输入的导入工具输入的导入工具u部分省份采用外部系统接口部分省份采用外部系统接口u请购单手工录入请购单手工录入u提供新采购订单导入工具，并同时提供相应提
18、供新采购订单导入工具，并同时提供相应的新物料编码的申请功能的新物料编码的申请功能u提供采购申请单导入工具提供采购申请单导入工具应付应付发票发票录入录入u部分省份录入在建工程应付发票部分省份录入在建工程应付发票时仅录入项目段，不录入项目和任时仅录入项目段，不录入项目和任务务u规范业务操作，强化操作培训，所有在规范业务操作，强化操作培训，所有在ERP立项的项目的发票都必须录入项目和任立项的项目的发票都必须录入项目和任务务工程工程物资物资管理管理u部分省份接收直发操作不便，性部分省份接收直发操作不便，性能不佳能不佳u新增工程物资采购合同发运单导入新增工程物资采购合同发运单导入u提供新接收直发功能，提
19、高操作效率提供新接收直发功能，提高操作效率转资转资准备准备u部分省份转资准备工作职责不明部分省份转资准备工作职责不明确，财务部门负责资产清单，工程确，财务部门负责资产清单，工程建设人员不作为主体参与建设人员不作为主体参与u规范在建工程管理制度，工程建设人员在在规范在建工程管理制度，工程建设人员在在建工程设备达到可使用状态后，应及时列出资建工程设备达到可使用状态后，应及时列出资产清单与财务部们共同确认产清单与财务部们共同确认转资转资u部分省份在年结部分省份在年结/月结中，由于客月结中，由于客户化程序、操作习惯或业务集中等户化程序、操作习惯或业务集中等问题，导致问题，导致ERP系统响应速度很慢。系
20、统响应速度很慢。u优化客户化程序，提供更科学的分摊方法优化客户化程序，提供更科学的分摊方法u规范业务操作，将业务分散到平时规范业务操作，将业务分散到平时u加强培训工作和各类支持工作的力度加强培训工作和各类支持工作的力度CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Summary操操作作现状现状ERP1.5立立项项u部分省份项目编号管理不规范部分省份项目编号管理不规范u部分省份在发生合同后被动执行部分省份在发生合同后被动执行ERP立项立项u部分省份部分省份ERP立项权限划分不清立项权限划分不清u严格规范项目编号管理，同时与计划管理严格规范项目编号
21、管理，同时与计划管理系统接口控制项目编号的口径系统接口控制项目编号的口径u重申项目立项管理流程，强化日常立项的重申项目立项管理流程，强化日常立项的业务流程和权限规范业务流程和权限规范资资本本开开支支u合同录入及时性不足，部分省份在转合同录入及时性不足，部分省份在转固时被动进行合同录入固时被动进行合同录入u资本开支的执行过程中，大部分省份资本开支的执行过程中，大部分省份归集开支过程中困难重重，影响转资归集开支过程中困难重重，影响转资u提高采购订单导入提高采购订单导入/发运单导入发运单导入/直发等关直发等关键客户化性能，方便用户操作；同时重申键客户化性能，方便用户操作；同时重申“权责发生制权责发生
22、制”，促进各省及时录入相关业务，促进各省及时录入相关业务u改善在建工程业务检查方式，大大简化用改善在建工程业务检查方式，大大简化用户查错户查错/纠错步骤，确保用户及时归集资本开纠错步骤，确保用户及时归集资本开支支转转资资u设备达设备达到可使用状态后，未及时转固；到可使用状态后，未及时转固；月底月底/年底集中转固，不仅影响整体系年底集中转固，不仅影响整体系统性能问题，而且带来诸多操作不便或统性能问题，而且带来诸多操作不便或者协调问题。者协调问题。u转资最终环节确认不足，业务反复较转资最终环节确认不足，业务反复较多多u强化强化“边开通、边转固边开通、边转固”的业务规范，并的业务规范，并改善在建工程
23、转资程序的灵活性，全面支持改善在建工程转资程序的灵活性，全面支持用户转资；同时大幅度提高程序性能用户转资；同时大幅度提高程序性能u提供多个转资确认环节的优化报表，供用提供多个转资确认环节的优化报表，供用户各个环节户各个环节/部门确认；重申各个业务点的重部门确认；重申各个业务点的重要性要性CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-Summary报报表表现状现状ERP1.5竣竣工工决决算算u部分省份采用旧版本的固定报表格式，部分省份采用旧版本的固定报表格式，导出整理格式不方便导出整理格式不方便u部分省份采用部分省份采用Excel格式的报表，不格
24、式的报表，不支持无形资产和摊销帐簿支持无形资产和摊销帐簿u全国统一格式的全国统一格式的“初步竣工决算报表初步竣工决算报表”和和“正式竣工决算报表正式竣工决算报表”，全部采用，全部采用Excel格式格式展示，支持无形资产和摊销帐簿展示，支持无形资产和摊销帐簿综综合合统统计计u部分省份采用的核对工具较旧，不方部分省份采用的核对工具较旧，不方便业务核对工作的开展便业务核对工作的开展u部分省份的运行速度不理想，性能需部分省份的运行速度不理想，性能需要提升要提升u全国统一格式的全国统一格式的“在建工程综合统计报表在建工程综合统计报表”，全部提供新核对数据表，方便用户操作，全部提供新核对数据表，方便用户操
25、作u规范在建工程业务，促进各级用户从操作规范在建工程业务，促进各级用户从操作和管理层面双向靠近业务流程重组的目标和管理层面双向靠近业务流程重组的目标辅辅助助报报表表u部分省份对于业务报表的格式和数据部分省份对于业务报表的格式和数据内容有较大的提升需求内容有较大的提升需求u部分省份有自行维护的部分省份有自行维护的Discoverer报报表，资源没有能够共享表，资源没有能够共享u提供格式优化、数据内容丰富的各类业务提供格式优化、数据内容丰富的各类业务报表报表u提供统一维护的提供统一维护的Discoverer报表，查询便报表，查询便利利CMQuest Confidential.客户化程序的升级和业务调整客户化程序的升级和业务调整-萨班斯萨班斯库存/采购/项目相关的客户化u应用检查报表u参数检查报表u新增无形资产帐簿和摊销资产帐簿u暂估应付帐款帐龄报表系统安全性相关的客户化u审计跟踪和数据库跟踪u密码安全性控制加强u用户职责列表u职责功能列表u不兼容职责审阅CMQuest Confidential.谢谢您!