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1、中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of SciencesARP二期网上报销系统培训二期网上报销系统培训2010年5月中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciencesn第一单元：第一单元：功能概述功能概述n第二单元：第二单元：系统操作系统操作主要内容主要内容中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of S
2、ciencesn第一单元：第一单元：功能概述功能概述n第二单元：系统操作第二单元：系统操作主要内容主要内容中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销管理网上报销管理系统功能借款管理借款管理 网上报销系统网上报销系统确定确定网上网上报销报销管理管理的业的业务流务流程与程与管理管理规则规则管理管理规范规范限额借款限额借款定额借款定额借款委托报销委托报销18种报销单种报销单财财务务审审核核 固定资产审批及转固固定资产审批及转固 资产部门审批资产部门审批ARP系统资产管理模块系统资产
3、管理模块会议借款会议借款外事借款外事借款 领导审批流程领导审批流程 责任人审批责任人审批应应付付管管理理模模块块总总账账管管理理模模块块委托借款委托借款网网银银支支付付中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences系统关联 人事人事人事人事财务财务财务财务资产资产资产资产项目项目项目项目预算预算预算预算网上报销网上报销网上报销网上报销网上报销网上报销是基于是基于是基于是基于InternetInternetInternetInternet的员的员的员的员工借款报销系统，以课题成本工借款报销
4、系统，以课题成本工借款报销系统，以课题成本工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流管理为核心，围绕财务审批流管理为核心，围绕财务审批流管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销程，完成费用申请、借款报销程，完成费用申请、借款报销程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采申请、固定资产转固、材料采申请、固定资产转固、材料采申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、购入库、领导审批、预算控制、购入库、领导审批、预算控制、购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生财务审批、银行支付，自动生财务审批、银行支付，自动生财务审批、银行支付，自动生成记
5、帐凭证成记帐凭证成记帐凭证成记帐凭证 。中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款单借款单定额借款限额借款会议借款外事借款报销单报销单差旅费.费用分摊 会议费 现金还款 医疗费财务审核财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税财务付款财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付数据同步数据同步人事科研资产财务预算领导审批领导审批系统审批预算控制预算查看 基础数基础数据据 维护维护基础类别基础类别维护维护预算控制预算控制&查询查询角色权限角色权限控制控制系统功能系统功能中国科学院计算机网
6、络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences二期特点1领导审批领导审批2预算控制预算控制3网银支付网银支付4信息提醒信息提醒5功能可选功能可选q审批工作流审批工作流q审批权限审批权限q分层审批分层审批q数字签名数字签名q预算查询预算查询q预算结余控预算结余控制制q分费用类型分费用类型控制控制q控制方式选控制方式选择择q预算查询预算查询q批量选择批量选择q批量付款批量付款q银行接口银行接口q自动支付自动支付q直接到账直接到账q短信提醒短信提醒q邮件提醒邮件提醒q金额设定金额设定q方式选择方式选择q系统接口
7、系统接口q领导审批领导审批q出纳付款出纳付款q可选性可选性q灵活性灵活性q管理需求管理需求中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销特点员工员工创新的管理理念创新的管理理念 根据借款单或报销单类型自动生成会计科目，财务审核后导入账务核算系统实时预算控制实时预算控制 与预算管理模块关联，实时预算控制和查询，控制方式和控制内容按课题定制灵活的流程设置灵活的流程设置 根据管理需要选择是否使用领导审核和财务付款流程，可定制领导审批的环节和权限网银系统自动支付网银系统自动支付 与网银系
8、统关联，在网上报销系统直接支付，减少重复录入的工作量快捷的信息提醒功能快捷的信息提醒功能 财务支付借款或报销后，可发送邮件或短信提醒用户提高系统稳定性与安全性提高系统稳定性与安全性 在普元EOS架构上的统一开发，使系统更加稳定和安全中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences网上报销总体流程员工员工在线填报在线填报离线填报离线填报EXCELEXCEL设设置不同置不同置不同置不同审审批流程批流程批流程批流程 银行银行 接口接口 自动自动 付款付款员工填单员工填单领导审批领导审批财务审核财
9、务审核网银付款网银付款课题可用资金在填报销单时验证课题可用资金在填报销单时验证课题可用资金在填报销单时验证课题可用资金在填报销单时验证中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences领导分层审批业业务务领领导导审审批批业业务务领领导导审审批批财务审核财务审核财务审核财务审核网上报销审批可根据管理需要在系统设置网上报销审批可根据管理需要在系统设置普通员工普通员工室主任室主任所领导所领导课题组长审批课题组长审批分管所领导审批分管所领导审批其他所领导审批其他所领导审批室主任审批室主任审批所领导审
10、批所领导审批中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences票据流转 报销单一经领导领导审批审批,员工打印打印报销单员工提交提交报销单及原始发票到财务处 财务审核人员核对报销单与原始发票编辑费用会计科目和付款会计科目审核审核通过后将报销单传递给出纳出纳支付支付已审批的报销单,导入ERP系统，并按会计凭证存档。财务支付财务支付财务审核财务审核中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Science
11、s网银支付 银行处理（信用卡）挑选付款 网银付款 查询网银支付记录 网银付款网银付款 实际支付实际支付实际支付实际支付 信息提醒 n 出纳根据已审核的报销单在系统中挑选需要支付的报销单出纳根据已审核的报销单在系统中挑选需要支付的报销单n 支付信息导入网银接口支付信息导入网银接口n 核对支付信息，确认支付核对支付信息，确认支付n 信息系统自动发送邮件和短信提示用户支付信息信息系统自动发送邮件和短信提示用户支付信息n 出纳人员每日进入网银系统查询实际支付信息出纳人员每日进入网银系统查询实际支付信息中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,C
12、hinese Academy of Sciencesn第一单元：功能概述第一单元：功能概述n第二单元：第二单元：系统操作系统操作主要内容主要内容中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款单类别定额借款单定额借款单限额借款单限额借款单外事借款单外事借款单会议借款单会议借款单中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciencesn报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单包括
13、十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单类别会议费报销单会议费报销单外事差旅费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单国际合作会议报销单现金还款报销单现金还款报销单经费转拨报销单经费转拨报销单费用分摊报销单费用分摊报销单医疗费报销单医疗费报销单普通费报销单普通费报销单差旅费报销单差旅费报销单交通费报销单交通费报销单办公费报销单办公费报销单招待费报销单招待费报销单维修费报销单维修费报销单劳务费报销单劳务费报销单离退休人员经费离退休人员经费固定资产报销单固定资产报销单材料费报销单材料费报销单中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Inform
14、ation Center,Chinese Academy of Sciences报销借款功能中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建报销单步骤中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences新建报销单 借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，借款流水号编码规则：系统自动生成的流水号，如：如：JYZ1003300002JYZ1003300002 借款方式缩写信息：借款方式缩
15、写信息：定额自行借款：定额自行借款：JYZ 外事借款单：外事借款单：JWS 定额代理借款：定额代理借款：JYD 会议借款单：会议借款单：JHY 限额自行借款：限额自行借款：JWZ 限额代理借款：限额代理借款：JWD 中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences借款单填写借款单填写借款单分为定额借款单和限额借款单。借款单分为定额借款单和限额借款单。中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sc
16、iences报销单填写报销单填写中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences报销单填写报销单填写-差旅费差旅费分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域字段分为填写项、计算项、校验项、默字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则认项，字段排列按一定规则中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences材料费报销
17、单材料费报销单材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择具体的子课题，分摊金额合计应等于报销金额。金额合计应等于报销金额。中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences报销单支付报销单支付报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护的默认银行卡信息如需修改默认结算方式，如需修改默认结算方式，将鼠标选中将鼠标选中“银行卡银行卡”，出现下拉选择框，可选择其他，出
18、现下拉选择框，可选择其他支付方式，具体包括支付方式，具体包括现金、现金、支票、汇票和汇款。支票、汇票和汇款。增加结算方式点增加结算方式点“增加增加”按钮。按钮。中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences单据打印单据打印借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。中国科学院计算机网络信息中心Computer Networ
19、k Information Center,Chinese Academy of Sciences财务审核财务审核中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences报销单填制流程-总结选择选择“报报销单销单”点击点击“增增加加”填填 制制 内内 容容登陆登陆VPN，ARP系统系统“网上报销网上报销”打印打印“提交财务提交财务”领导审批领导审批“保存保存”中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sc
20、iences报销单据状态借款借款/报销单状态报销单状态主要内容主要内容待提交待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单财务的报销单待审核待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单资产报销单已审核已审核财务人员已审核、未导入财务人员已审核、未导入ERPERP系统的报销单系统的报销单已确定金额已确定金额限借款单，已在银行支付并由
21、财务人员确定限限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额额借款的具体金额已处理已处理导入导入ERPERP系统已生成记账凭证的报销单系统已生成记账凭证的报销单中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单和
22、报销单选择选择“编辑编辑”按扭看到报销单具体信息按扭看到报销单具体信息中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences删除报销单中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权代理中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权授权人选择代理人、授权类型、授权有效期、授权限额授权人选择代理人、授权类型、授权有效期、授权限额授权保存后，授权主页面看到授权状态为授权保存后，授权主页面看到授权状态为“未接受未接受”，代理人接受授权后，代理人接受授权后，授权状态变为授权状态变为“授权中授权中”中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences授权子课题中国科学院计算机网络信息中心Computer Network Information Center,Chinese Academy of Sciences 请提出您的宝贵意见！请提出您的宝贵意见！谢谢谢谢!