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1、泓域/切割设备项目生产计划组织切割设备项目切割设备项目生产计划组织生产计划组织目录目录第一章第一章 公司概况公司概况.3一、公司基本信息.3二、公司主要财务数据.3第二章第二章 项目概况项目概况.5一、项目概述.5二、项目总投资及资金构成.7三、资金筹措方案.7四、项目预期经济效益规划目标.7五、项目建设进度规划.8第三章第三章 生产计划组织生产计划组织.9一、制造性生产.9二、服务性生产.11三、准时生产.13四、物料需求计划.18第四章第四章 项目背景分析项目背景分析.27一、产业环境分析.27二、行业发展态势及面临的机遇与挑战.30泓域/切割设备项目生产计划组织三、必要性分析.34第五章
2、第五章 项目经济效益评价项目经济效益评价.35一、基本假设及基础参数选取.35二、经济评价财务测算.35三、项目盈利能力分析.40四、财务生存能力分析.42五、偿债能力分析.43六、经济评价结论.44第六章第六章 投资计划方案投资计划方案.46一、投资估算的编制说明.46二、建设投资估算.46三、建设期利息.48四、流动资金.49五、项目总投资.51六、资金筹措与投资计划.52泓域/切割设备项目生产计划组织第一章第一章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：钱 xx3、注册资本：900 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx
3、5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-8-77、营业期限：2011-8-7 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额18577.2214861.7813932.92负债总额10457.978366.387843.48股东权益合计8119.256495.406089.44表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据泓域
4、/切割设备项目生产计划组织项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入83588.4566870.7662691.34营业利润18963.7515171.0014222.81利润总额15890.3512712.2811917.76净利润11917.769295.858580.79归属于母公司所有者的净利润11917.769295.858580.79泓域/切割设备项目生产计划组织第二章第二章 项目概况项目概况一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx 集团有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xx（以选
5、址意见书为准）4、项目联系人：钱 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。泓域/切割设备项目生产计
6、划组织经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源
7、、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。泓域/切割设备项目生产计划组织二、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金
8、。根据谨慎财务估算，项目总投资 49193.36 万元，其中：建设投资 38507.55万元，占项目总投资的 78.28%；建设期利息 484.59 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 10201.22 万元，占项目总投资的 20.74%。三、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 49193.36 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）29414.26 万元。（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 19779.10 万元。四、项目预期经济效益规划目标项目预期经济
9、效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：110900.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：87791.82 万元。3、项目达产年净利润（NP）：16904.45 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.46%。5、全部投资回收期（Pt）：4.98 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：42303.56 万元（产值）。泓域/切割设备项目生产计划组织五、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。泓域/切割设备项目生产计划组织第三章第三章 生产计划组织生产计划组织一、制造性生产制造性生产制造性
10、生产是通过物理或化学作用将有形输入转化为有形输出的过程。例如，汽车制造、钢铁冶炼、石油化工和啤酒生产等都属于制造性生产。1.流程型生产与离散型生产按生产工艺过程的特点，制造性生产可以分为流程型生产与离散型生产。流程型生产是物料均匀、连续地按一定工艺顺序移动，并不断改变形态和性能，最后形成产品的生产，如炼油、化工、冶金、食品、造纸等都属于流程型生产。流程型生产一般生产设施地理位置集中，生产过程自动化程度高，生产协作与协调任务较少。离散型生产也称加工装配式生产，是指物料离散地按一定工艺顺序移动，在移动中不断改变形态和性能，最后形成产品的生产。如机床、汽车、柴油机、锅炉、船舶、家具、电子设备、计算机
11、、服装等产品的制造，都属于离散型生产。在离散型生产过程中，产品是由离散的零部件装配而成的。这种特点使得构成产品的零部件可以在不同泓域/切割设备项目生产计划组织地区甚至不同国家制造。离散型生产的组织十分复杂，是生产运作管理研究的重点。流程型生产与离散型生产在产品市场特征、生产设备、原材料等方面有着不同的特点。2.备货型生产与订货型生产按照企业组织生产的特点，可以把制造性生产分成备货型生产与订货型生产两种。流程型生产一般为备货型生产，离散型生产既有备货型又有订货型。备货型生产是指按已有的标准产品或产品系列进行的生产，生产的直接目的是补充成品库存，通过维持一定量成品库存来满足用户的需要，一般也把这种
12、生产组织方式称为推动式生产。例如，流程型生产中的化肥、炼油、制皂，离散型生产的轴承、紧固件、小型电动机等产品的生产，都属于备货型生产。订货型生产又称“按订单制造”式生产，是指按用户订单进行的生产，生产的是顾客所要求的特定产品，一般也把这种生产组织方式称为拉动式生产。用户可能对产品提出各种各样的要求，经过协商和谈判，以协议或合同的形式确认对产品性能、质量、数量和交货期的要求，然后组织设计和制造。例如，锅炉、船舶等产品的生产，属于订货型生产。泓域/切割设备项目生产计划组织3.单件生产、成批生产和大量生产按生产的重复程度来分类，制造性生产又可以分为单件生产、成批生产和大量生产。单件生产就是根据用户的
13、特定要求组织生产或服务，如船舶制造、医疗保健等。成批生产就是品种较多、产量较大、若干种产品成批轮换生产，如目前家用电器的生产。大量生产则是大批量生产一种或少数几种标准化产品，如福特 T 型车的生产。实际生活中，绝对的单件生产和大量生产较少出现，更多的是成批生产。成批生产又可以分为单件小批生产、中批生产和大量大批生产。二、服务性生产服务性生产服务性生产又称为非制造性生产，其基本特征是不制造有形产品，但有时为实现服务而必须提供有形产品。服务行业多从事服务性生产。1.服务性生产的分类按照是否提供有形产品可将服务性生产分成纯劳务服务和一般劳务服务。纯劳务服务不提供任何有形产品，如咨询、法庭辩护、指导和
14、讲课等。一般劳务服务则提供有形产品，如批发、零售、邮政、运输、图书馆书刊借阅等。按顾客是否参与也可将服务性生产分成顾客参与的服务性生产和顾客不参与的服务性生产。前者如理发、保健、旅游、客运、学校、泓域/切割设备项目生产计划组织娱乐中心等，没有顾客的参与，服务不可能进行；后者如修理、洗衣、邮政、货运等。顾客参与的服务性生产管理较为复杂。根据与顾客交互和顾客参与程度及劳动力密集程度，可以把服务的运作类型分为四种：大量资本密集服务，如航空服务、酒店服务、娱乐场所的服务等；专业资本密集服务，如医院，车辆修理等；大量劳务密集服务，如批发、零售，中小学教育也属于这种服务的范畴；专业劳务密集服务，如律师事务
15、所、专利事务所、会计事务所所提供的服务。不同服务类型的生产有不同的运作规律，服务性生产的分类对于进一步认识不同服务类型生产的内在运作规律具有积极帮助。2.服务性生产的特征随着服务业的兴起，提高服务运作的效率日益引起人们的重视。然而，服务性生产的管理与制造性生产的管理有很大不同，不能把制造性生产的管理方法简单地搬到服务业中。与制造性生产相比，服务性生产有以下几个特点：（1）服务的产出是无形的、不可储存的，服务过程就是产品。（2）有顾客参与，顾客作为服务系统的输入，服务人员与顾客直接接触。（3）生产率难以确定。泓域/切割设备项目生产计划组织（4）质量标准难以建立。（5）服务管理具有服务运作和服务营
16、销双重职能。（6）有形的产品和无形的服务很难区分，产品往往伴随有服务，服务的同时有物品的提供。三、准时生产准时生产准时生产是一种不同于 MRP 的生产方式，也称无库存生产方式、零库存或一个流。尽管 JIT 生产的理念最早可以追溯到福特创造的流水线生产，但使 JIT 理念得以重视并得到推广的原因是日本丰田汽车公司 JIT 方法的成功应用。一般地，JIT 适用于订货型生产 MTO。（一）JIT 的哲理JIT 是一种生产管理的哲理。按其概念，不仅生产过程中的物料而且供应商供应的原材料和外购件都要求准时地离开和到达指定的地点，没有任何等待加工的工件，也没有等待加工任务的工人和设备。JIT 的最终目标是
17、一个平衡系统，一个贯穿整个系统的平滑、迅速的物料流。在该方式下，生产过程将在尽可能短的时间内，以尽可能最佳的方式利用资源，杜绝浪费。在 JIT 理念中，浪费包括：过量生产、等候时间、不必要运输、存货、加工废品、低效工作方法和产品缺陷。特别地，JIT 认为库存是泓域/切割设备项目生产计划组织万恶之源，因为它不仅占用大量的资金，造成修建或租赁仓库等一系列不增加价值的活动，造成浪费，而且还将许多管理不善的问题掩盖起来，如机器经常出故障、设备调整时间太长、设备能力不平衡、缺勤率高、备件供应不及时等问题，使问题得不到及时解决。JIT 就是要通过不断减少各种库存来暴露管理中的问题，以不断消除浪费，进行不断
18、地改进。尽管 JIT 的基本思想简单，容易理解，但是，实现 JIT 却不容易。JIT 设置了一个最高标准，一种极限一“零”。实际生产只能无限地接近这个极限，但却永远不可能达到。日本丰田汽车公司从看到美国的超级市场开始，就有了准时生产的思想，但还是经过了 20 多年坚持不懈的努力，才达到比较完善的地步，但离极限“零”也还存在差距。因此，JIT 需要不断改进。（二）看板控制系统在生产计划与控制方面，JIT 不同于物料需求计划 MRP，前者称为拉动式系统，后者称为推动式系统。在拉动式系统下，由市场需求信息拉动产品装配需求，再由产品装配拉动零件加工。每道工序和每个车间按照当时的需要向前一道工序和上游车
19、间发出需求指令，上游工序和车间则完全按这些需求指令进行生产，形成物流和信息的统一。泓域/切割设备项目生产计划组织在推动式系统下，计划部门根据市场需求，按零部件展开，计算出每种零部件的需要量，和需要时间，形成每个零部件的投入产出计划，然后将计划发给每一个工作地和生产车间。每一工作地和生产车间都按计划制造零部件，将实际完成情况反馈到计划部门，并将加工完的零部件送到后一道工序和下游生产车间，不管后一道工序和下游生产车间当时是否需要。看板，是传递生产计划与控制信息的工具，可以直接使用装载零件的容器、循环通知单或指令卡代替，起传递指令信号的作用。在 JIT系统中，因为生产或零部件供应的指令信号均来自于下
20、游工序，所以它们的生产或零部件的供应都必须根据看板来进行。看板一般分为两种，即生产看板和传送看板。生产看板用于指挥生产，规定了各工序应，该生产的零部件种类及其数量。生产看板一般是通过指挥放置零部件的容器的适时适量的补给来指挥：JIT 生产的。传送看板则用于指挥零部件在前后两道工序之间的传送，即适时适量地将容器内的在制品传送到下游工序，容器内所规定放置的零部件的数量一般是固定不变的。当需要改变产出率时，只需要根据简单的计算公式，从 JIT 生产系统中增减容器的数量，即可调整生产率。当然，在计算公式中还需要考虑安全库存量，但通常限制在日需求的 10%以内。这一计算公式给泓域/切割设备项目生产计划组
21、织出的实际上是理论上所需要的看板/容器的数量。在实践中，企业通常尽可能地减少生产循环中的看板/容器的数量，以保证在制品库存最小化。（三）JIT 生产方式实施的其他条件JIT 是一个拉动系统，其生产计划与控制可以通过看板控制系统来完成。但要使整个 JIT 生产方式能够顺利实施，仅仅通过看板控制系统还远远不够，必须关注流程设计、全面质量控制、均衡计划、与供应商建立合作关系、不断降低库存和改进产品设计。1.流程设计实施 JIT，要求工厂布局的设计应该能够保证均衡工作流，并具有最小化的在制品库存，这就意味着无论实际的生产线是否存在，都要把每个工作站（或工作中心）看成是生产线的一部分。同一条生产线一般应
22、该采用统一的原则进行能力平衡，并确保所有工作站的作业通过拉动系统联系到一起。因此，JIT 的设计必须把内部和外部的物流系统的各方面与工厂布局的联系清晰地显示出来。2.全面质量控制制造工艺的每一步都要确保产品质量，而不是通过检验来确保质量；同时，所有员工必须对自己的工作质量完全负责，而不是推给质泓域/切割设备项目生产计划组织量检验部门。只有当员工对其工作质量完全负责时，才能保证系统中流动的全是高质量的产品，才能保证 JIT 的最有效运行。3.均衡计划为了实现 JIT 的均衡生产，企业需要一个能够在较长时间跨度内保持稳定的均衡计划。均衡计划的条件是生产能力预留。在 JIT 环境下，通过预留生产能力
23、，可以替代库存的缓冲作用。尽管预留生产能力必然会导致多余的劳动力和机器设备，从而导致该部分的成本上升，但这部分的成本仍会大大低于过量库存的成本，并且，通过在生产淡季让多余的劳动力从事工作站的日常维护工作，参加集体作业小组，以及思考工作改进措施，也会进一步提高生产质量和生产效率。4.供应商合作关系在 JIT 系统下，供应商愿意且能够按看板要求进行小批量供应高质量的零部件，从而保证 JIT 系统平滑的工作流运行。5.零库存JIT 的理念是追求零库存。为此，JIT 方法是促进生产问题的充分暴露，在解决过程中逐步减少库存。随着生产问题越来越多地被发现和解决，对库存的依赖性也就越来越小，由此产生的成本浪
24、费将得到有效控制。6.改进产品设计泓域/切割设备项目生产计划组织标准部件、模块化设计以及质量是产品设计的三个重要因素，它们是 JIT 系统的关键。尽量在产品设计中使用标准部件意味着工人需要处理的部件种类更少，采购、处理与质量检查能够程序化，大大降低生产人力成本；尽量采用模块化设计，通过模块化设计，大大减少需要处理的部件数，简化装配、采购、处理和培训等；尽量将质量设计到产品与生产过程中，提高产品的质量，降低因产品质量造成的成本损失。四、物料需求计划物料需求计划物料需求计划 20 世纪 60 年代初起源于美国，最初是针对当时制造企业生产管理中存在的普遍问题以及传统库存控制方法的不足而提出的一种生产
25、组织管理技术。它是一种生产计划与控制技术，代表了一种新的生产管理思想，是一种新的组织生产的方式。（一）订货点法的缺陷订货点法是传统的库存计划与控制方法，其基本思想是根据过去的经验预测未来的需求，根据物料的需求情况来确定订货点和订货批量。订货点法适合于需求比较稳定的物料库存控制与管理。然而，在实际生产中，随着市场环境发生变化，需求常常是不稳定的、不均匀的，在这种情况下使用订货点法便暴露出一些明显的缺陷，如盲目泓域/切割设备项目生产计划组织性、高库存与低服务水平和“块状”需求等。订货点法之所以有这些缺陷，是因为它没有按照各种物料真正需要的时间来确定订货日期。那么，怎样才能在需要的时间，按需要的数量
26、得到真正需要的物料，从而消除盲目性，实现低库存与高服务水平？（二）MRP 的基本思想MRP 是在当时库存管理专家们为解决传统库存控制方法的不足，不断探索新的库存控制方法的过程中产生的。最早的 MRP 系统是美国 IBM公司在 20 世纪 60 年代设计并组织实施的。MRP 的基本思想是围绕物料转化组织制造资源，实现按需要准时生产。制造型企业的生产是将原材料转化为产品的过程。如加工装配式生产，工艺顺序是将原材料制成毛坯，毛坯加工成零件，零件组装成部件，部件总装成产品。对于制造型的流程工业，也具有类似生产工艺顺序情况。按上述的生产过程，如果确定了产品的需求时间和需求数量，就可以确定产品装配数量和装
27、配时间。确定了产品装配数量和装配时间就可按产品的结构确定产品所需的零部件的出产数量和出产时间，进而可以确定零部件投入数量和投入时间，直至原材料需要的数量和需要的时间，汇总得出所需的制造资源和需要时间。泓域/切割设备项目生产计划组织可见，MRP 是以物料为中心来组织生产，以物料为中心体现了为顾客服务的宗旨和按需定产的思想。这里，“物料”是一个广义的概念，泛指原材料、在制品、外购件以及产品。以物料为中心组织生产，要求上道工序应该按下道工序的需求进行生产，前一生产阶段应该为后一生产阶段服务，各道工序做到既不提前完工，也不误期完工，因而是最经济的生产方式。MRP 正是按这样的方式来完成各种生产作业计划
28、的编制的。MRP 处理的是相关需求。在 MRP 中，将所有物料分成独立需求和相关需求两种类型。独立需求就是指该物料的需求与其他产品或零部件的需求无关。它来自企业外部，其需求量和需求时间由企业外部的需求来决定，如客户订购的产品、售后用的备品备件等。其需求数据一般通过预测和订单来确定，可按订货点方法处理。相关需求则是指对某些项目的需求取决于对另一些项目的需求，如汽车制造中的轮胎需求，它取决于制造装配汽车的数量。相关需求一般发生在制造过程中，可以通过计算得到。对原材料、毛坯、零件、部件的需求，来自制造过程，是相关需求，MRP 处理的正是这类相关需求。从上可以看出，MRP 思想的提出解决了物料转化过程
29、中的几个关键问题：何时需要，需要什么，需要多少。它不仅在数量上解决了缺料问题，更关键的是从时间上解决了缺料问题。泓域/切割设备项目生产计划组织如果一个企业的经营活动从产品销售到原材料采购，从自制零件的加工到外协零件的供应，从工具和工艺装备的准备到设备维修，从人员的安排到资金的筹措与运用，都围绕 MRP 的这种基本思想进行，就可形成一整套新的方法体系，它涉及企业的每一个部门、每一项活动。因此，人们又将 MRP 看成是一种新的生产方式。（三）MRP 系统MRP 的基本原理就是由产品的交货期展开成零部件的生产进度日程与原材料、外购件的需求数量和需求日期，即将产品主生产计划转换成物料需求表，并为编制能
30、力需求计划提供信息。MRP 的处理逻辑是：通过主生产计划（MPS）明确“我们要制造什么”，要制造必须要有相应的物料，因此通过物料清单明确“我们需要什么”，而需要的物料可能有些已经存放着，因此，要通过库存信息了解“我们有什么”，根据物料需求计划 MRP 的处理，可以运算出生产作业计划和采购供应计划。在生产作业计划中，规定了每一项自制件的需求数量、开工日期和完工日期；在采购供应计划中，规定了采购物料的需求品种、需求数量、订货日期和到货日期。通过上述的 MRP 的处理逻辑，可以看出 MRP 涉及 3 个输入信息：主生产计划、物料清单和库存状态文件。泓域/切割设备项目生产计划组织主生产计划是 MRP
31、的主要输入，它是 MRP 运行的驱动力量。在主生产计划中所列出的是企业向外界提供的产品等，它们具有独立需求的特征。物料清单表示了产品的组成及结构信息，包括所需零部件的清单、产品项目的结构层次、制成最终产品的各个工艺阶段的先后顺序。实际产品对应有多种多样的产品结构树：同一零部件分布在同一产品结构树的不同层次上、同一零部件分布在不同产品结构树的不同层次上。库存状态文件保存了每一种物料的有关数据，MRP 系统关于订什么，订多少，何时发出订货等重要信息，都存贮在库存状态文件中。物料清单文件是相对稳定的，而库存状态文件却处于不断变动之中。MRP 的输出信息较多，其中关键的是生产和库存控制用的计划和报告。
32、现将其关键输出信息列举如下：（1）零部件投入出产计划。它规定了每个零件和部件的投入数量和投入时间、出产数量和出产时间。如果一个零件要经过几个车间加工，则要将零部件投入出产计划分解成“分车间零部件投入出产计划”。分车间零部件投入出产计划规定了每个车间一定时间内投入零件的种类、数量及时间，出产零件的种类、数量及时间。泓域/切割设备项目生产计划组织（2）原材料需求计划。它规定了每个零件所需的原材料的种类、需要数量及需要时间，并按原材料品种、型号、规格汇总，以便物资部门进行采购。（3）库存状态记录。它记录各种零部件、外购件及原材料的库存状态数据，以便于计划与实际的对比，进行生产进度控制和采购计划控制。
33、通过 MRP 处理，在求出净需要量后，要确定计划发出订货的数量与时间，这与提前期、批量以及安全库存几个参数有关。（四）MRP 的发展MRP 的发展经历了从订货点法到 MRP，从 MRP 到闭环 MRP，再到MRPI 和 ERP 的阶段。1.闭环 MRP与 MRP 的最大区别在于闭环 MRP 增加了能力计划平衡功能。在 MRP中，已经形成车间主生产计划和采购计划，但其可执行性在很大程度上取决于车间生，产能力的约束以及采购仓储的限制。为此，必须进行能力需求计划的平衡。若能力需求计划可行，那就执行相应的生产计划和物料需求计划，否则，必须重新调整生产计划和物料需求计划，使计划具有可行性。这样，形成了一
34、个计划与控制系统。总的来说，闭环 MRP 在初期 MRP 的基础上补充了以下功能：编制能力需求计泓域/切割设备项目生产计划组织划；建立了信息反馈机制，使计划部门能及时从供应商、车间作业现场、库房管理员、计划员那里了解计划的实际执行情况；有计划调整功能。2.MRPII制造资源计划是 20 世纪 80 年代初在 MRP 的基础上开始发展起来的，它是一种资源协调系统，代表了一种新的生产管理思想。MRPII 的基本思想就是把企业看做一个有机整体，MRPII 实际上从横向和纵向两个角度体现了其管理思想。在纵向上，一方面向下体现出从决策层、计划层到控制执行层对企业经营计划的层层分解，迅速下达，并具体落实到
35、车间和班组，责任明确；另一方面，通过向上反映，从控制执行层、计划层到决策层的计划执行情况信息的及时反馈，为计划的及时调整提供依据。在横向上，体现出企业的核心业务“计划控制系统与财务系统集成关系”，它们之间的联系桥梁是信息的管理生产基础数据的管理。通过信息系统将基础数据集成一体，实现企业各部门业务活动的沟通与联系，形成了一个资金流、物流、人员流和信息流的集成系统。3.ERP企业资源计划是由美国著名的 GartnerGroup 公司于 20 世纪 90 年代初提出的一个概念，它通过一系列的功能标准来界定 ERP 系统。由泓域/切割设备项目生产计划组织于企业的生产经营活动从原材料的采购、制造到产品的
36、分销不仅需要对企业内部资源进行计划控制，同时也需要外部企业的密切合作，而 MRPII 仅局限于企业内物流、资金流和信息流的管理，由此产生了企业资源计划 ERP 的概念。ERP 将企业的运营流程当做是一条紧密连接的供应链，对供应链上所有环节集成为一体化系统，实施有效管理。与 MRPII 相比较，ERP 具有如下的功能特点：（1）扩充了企业经营管理功能。ERP 相对于 MRPI，在原有功能的基础上进行了拓宽，增加了质量控制、运输、分销、售后服务与维护、市场开发、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理、融资投资管理、获利分析、经营风险管理等功能子系统。它可以实现全球范围内多工厂、多地点的跨国经营运
37、作。（2）面向供应链，扩充了企业经营管理的范围。ERP 系统把客户需求和企业内部制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，强调对供应链上所有环节进行有效管理。（3）模拟分析和决策支持的扩展，支持动态的监控能力。为企业作计划和决策提供多种模拟功能和财务决策支持系统；提供诸如产品、融资投资、风险、企业合并、收购等决策分析功能；在企业级的范围内提供了对质量、客户满意、效绩等关键问题的实时分析。泓域/切割设备项目生产计划组织（4）系统功能模块化，运用应用程序模块来对供应链上的所有环节实施有效管理。“物流”类模块实现对供应、生产、销售整个过程和各个环节的物料进行管理。“财务”类模块提供一套通用记账系统，还
38、能够进行资产管理，提供有关经营成果的报告，使企业管理决策建立在客观、及时的信息基础之上。“人力资源”类模块提供一个综合的人力资源管理系统，它综合了诸如人事计划、新员工招聘、工资管理和员工个人发展等各项业务。泓域/切割设备项目生产计划组织第四章第四章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析强化“产业为基、绿色转型、项目引领”的发展理念，立足现有基础，发挥比较优势，深入实施“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划，围绕建设“一都三区一枢纽”以培育产业竞争新优势为重点，着力降低生产要素成本，推进优势产业品牌化、传统产业高端化、新兴产业集群化，为提升经济发展质量和效益提供强有力的产业
39、支撑。（一）推动优势产业品牌化发展1、休闲度假旅游着眼建设国际滨海休闲度假之都，进一步强化“大旅游”、“大规划”理念，着力培育高端业态，科学布局实施一批中高端旅游项目，努力打造秦皇岛“三大休闲特色旅游片区”（大北戴河滨海休闲度假区、山海关及北部山区长城山地生态区、昌卢抚葡萄酒文化休闲区）。2、装备制造坚持集群化、高端化、智能化为主攻方向，科学合理确定发展方向和路径，培育壮大汽车及零部件、轨道交通装备、专用装备、船舶及海洋工程装备等产业集群，打造中国北方重大装备制造基地。泓域/切割设备项目生产计划组织3、电子信息将电子信息作为我市产业转型升级的主攻方向，重点围绕电子元器件制造、大数据应用、新一代
40、物联网技术等领域，不断壮大产业规模。巩固壮大电子元器件制造业。（二）推进传统产业高端化发展1、金属冶炼及压延按照“升级改造、化解产能、集中布局、延伸链条”的原则，瞄准国内外同行业先进标杆，积极推进技术改造，全面提高工艺装备、节能环保水平，提高行业整体素质和可持续发展能力，为全市工业转型发展提供稳定基础。促进钢铁产业优化产品结构，巩固发展优势板材品种，拓展高端产品线。延伸产业链条，引导钢铁企业与装备制造业对接，联合开发钢铁新材料和下游产品。2、玻璃建材积极引入战略投资者，推动玻璃建材业战略重组和转型升级，提高玻璃深加工水平。优化产品结构，增强盈利能力，着力发展应用于电子信息、新能源、环保等领域的
41、玻璃深加工产品。3、现代物流发挥交通区位优势，畅通国际物流通道，整合区域物流资源，加快业态创新、技术创新、模式创新，打造东北亚物流枢纽。泓域/切割设备项目生产计划组织4、现代农业加快农业产业融合发展和生态循环发展，转变农业发展方式，拓宽农业多种功能，创建国家级现代农业示范区和生态农业示范市，全面提升农业现代化水平。（三）推进新兴产业集群化发展1、生命健康以建设北戴河生命健康产业创新示范区为契机，依托北戴河休疗品牌，培育世界一流生命健康产业集群。构建“药、医、养、健、游”大健康产业链，大力发展生物医药研发生产、医疗服务、康复疗养、健康管理、医疗旅游等产业，形成良好的健康产业生态。2、节能环保依托
42、秦皇岛经济技术开发区节能环保产业园和市内现有龙头企业，抢抓京津地区近期大气治理、垃圾处理任务繁重，市场规模巨大，成规模的环保设备制造发展不足的机遇，以做大规模为目标，通过政策引导和工程示范，围绕提高工业清洁生产和节能减排技术装备水平，重点发展除尘、脱硫脱硝及余热余压利用、清洁生产和垃圾处理、污水处理及污水处理剂等环保设备、环保材料；建立节能环保服务体系，打造合同能源管理综合服务平台，推进节能环保技术咨询服务业发展。加快推进北戴河新区国家新能源产业示范区建设。泓域/切割设备项目生产计划组织3、创意会展运用现代技术和经营理念，挖掘包装民俗文化、历史传说、名人故事等非物质文化资源，重点培育发展文化创
43、意设计、新闻出版、动漫游戏、影视后期制作和网络文化服务等产业。依托北戴河休疗院所资源，积极承接北京会议培训功能，壮大会议培训经济。4、新兴业态大力发展物联网技术和应用，积极培育分享经济，促进互联网与经济社会融合发展。推进金融、医疗、教育、交通等公共服务数据资源开放共享。二、行业发展态势及面临的机遇与挑战行业发展态势及面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国家产业政策支持焊接与切割设备行业作为工业制造业发展的基础，是国家产业政策重点支持和鼓励的对象。产业结构调整指导目录（2019 年本）战略性新兴产业分类（2018）十三五先进制造技术领域科技创新专项规划装备制造业调整和振兴规划等国家产业政策均
44、提出重点发展焊接与切割设备行业，为行业的持续快速发展奠定了政策基础。（2）下游市场需求旺盛泓域/切割设备项目生产计划组织根据世界钢铁协会统计数据，2020 年全球粗钢产量达到 18.64 亿吨，较 2010 年增长 4.29 亿吨，复合增长率达 2.65%。根据国家统计局数据，2020 年我国粗钢产量达到 10.65 亿吨，占全球粗钢产量的57%，较 2010 年增长 4.28 亿吨，复合增长率达 5.27%，高于全球粗钢产量增速。钢材的产量、品质及其发展态势对焊割设备行业的持续发展及焊接技术的发展方向存在较大影响。全球粗钢产量和我国粗钢产量规模均较大，焊割设备的市场需求旺盛。随着部分材料应用
45、领域的拓展、高端制造技术的升级及焊割技术的进步，焊割技术越来越广泛的用于有色金属及其合金材料的加工、制备，并且在高精度的零件制备等方面都有着较为优越的应用。根据英国商品研究所 CRU 数据和国际铝业协会（以下简称 IAI）预测，2012 年-2020 年，全球铝板带箔材消费量从 2021 万吨增长至3,080 万吨，保持了 5.41%的年复合增长速度；预计未来仍将持续增长，至 2040 年达到 5,374 万吨。同时，中国有色金属加工工业协会和安泰科统计数据显示，我国铝板带箔总产量从 2010 年的 725 万吨增加至 2020 年的 1,600 万吨，十年间产量增长了 120.69%，年复合
46、增长率约为 8.24%。铝及其合金材料应用领域的不断拓展，也为焊割设备市场持续增长提供了新的发展空间。（3）国内企业竞争力不断增强，进口替代空间巨大泓域/切割设备项目生产计划组织我国焊接与切割设备制造企业经过多年对国外先进技术的引进消化吸收，在标准型焊接与切割设备领域已经完全具备与国际知名品牌制造商竞争的能力。同时，我国产业配套齐全，人工、材料等生产成本相对欧美等发达地区水平偏低，产品具有较高的性价比。因此近年来，我国标准型焊接与切割设备在国际市场的竞争力显著增强，正逐步替代国际制造商产品。目前，我国大多数焊接企业所生产的产品仍然集中在中端和中低端焊接设备上，导致我国高端制造业采用的先进焊接设
47、备主要还是依赖进口，进口替代空间较大。近年来，我国焊接与切割设备生产企业的技术水平不断提高，与国外竞争对手的差距逐步缩小，国产替代进口具备技术基础。我国在国外发达国家把持关键技术和国内厂商缺乏竞争力的双重压力下，不断出台扶持政策，鼓励企业自主创新、推进技术产业化，加快中高端焊割设备国产化进程。国家政策的推动、企业技术的创新，为国内中高端焊割设备企业带来进口替代的市场机遇。2、行业面临的挑战（1）国内企业品牌影响力与国外竞争对手仍有差距国外焊割设备制造企业普遍成立时间早、经营时间长、行业集中度较高，焊接龙头企业在知名度、企业规模以及高端产品的核心技术泓域/切割设备项目生产计划组织等方面具有一定的
48、竞争优势，在全球的市场占有率较高、市场话语权强。而我国焊接设备生产企业成立时间普遍较晚，自有品牌在国际市场的影响力及知名度与国外竞争对手仍有较大差距，影响了我国自有品牌产品在海外市场的推广。（2）国内行业竞争缺乏规范秩序国内焊接与切割设备制造企业较多，但根据国家统计局数据，2020 年 12 月全国规模以上 13 企业单位数仅 492 家。国内多数企业规模较小，生产的设备属于中低端产品，产品质量参差不齐。一些小型设备制造商由于受资金、人力、技术等资源的限制，通过仿制或不当定价等方式谋生，对市场秩序造成了不利影响，阻碍了行业的健康发展。（3）行业专业人才紧缺焊接与切割技术涉及了半导体、电力电子、
49、自动化控制、工艺设计、焊接技术、焊接工艺、焊接材料等多个领域，是一项综合性工艺。尤其是近年来大力发展的自动化、智能化、数字化焊割技术对行业人才提出了更高的要求。而国内目前只有少数高校开设焊接专业，行业内具备成熟经验、掌握高端技术的专业人才较为紧缺，无法满足产业升级对人才的需求，对国内企业向国际高端产品行列进军产生一定限制。泓域/切割设备项目生产计划组织三、必要性分析必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为
50、国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域/切割设备项目生产计划组织第五章第五章 项目经济效益评价项目经济效益评价一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后逐年提高运营