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1、泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请目录目录一、项目名称及建设性质.3二、项目承办单位.4三、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.5四、项目背景分析.6五、公司基本信息.7六、产业发展方向.8七、产品规划方案及生产纲领.9产品规划方案一览表.10八、劣势分析（W）.10九、监事.11十、项目技术流程.13十一、节能综合评价.13十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.14主要原辅材料一览表.14十三、环境保护结论.15十四、人力资源配置.16劳动定员一览表.16十五、项目总投资.17总投资及构成一览表.17十六、资金筹措与投资计划.18项目投资计划与资金筹措一览表.18十七、经济评价财
2、务测算.19泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请十八、项目风险分析风险风险及应对措施.22十九、项目总结.22二十、附表.22营业收入、税金及附加和增值税估算表.22综合总成本费用估算表.23固定资产折旧费估算表.24无形资产和其他资产摊销估算表.24利润及利润分配表.25项目投资现金流量表.26借款还本付息计划表.27建设投资估算表.28建设期利息估算表.28固定资产投资估算表.29流动资金估算表.30总投资及构成一览表.31项目投资计划与资金筹措一览表.32报告说明报告说明根据 Frost&Sullivan 统计，2017 年至 2019 年，智能手机市场一直呈现较为低迷的状态，主要由于
3、市场处于较为饱和的状态，并且消费者换机周期延长。2020 年年初受到新冠肺炎疫情和全球经济放缓的影响，手机生产供应链也随之受到影响，加之手机线下零售店的售卖也受到冲击，全球手机出货量持续放缓。随着全球疫情防控情况的进泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请一步改善、5G 网络进一步扩建、5G 手机的逐步普及，手机市场将迎来一波升级需求。预计 2021 年开始，手机市场将正式反弹，出货量将逐步接近及超过 2019 年的销量水平。后续，手机市场将呈现平稳增长的态势，预计年复合增长率约 2.2%，到 2025 年全球手机市场出货量预计将达 17.3 亿部，手机出货量的平稳增长将直接带动其内部电源管理芯
4、片需求量的增长。根据谨慎财务估算，项目总投资 8478.07 万元，其中：建设投资6820.49 万元，占项目总投资的 80.45%；建设期利息 158.71 万元，占项目总投资的 1.87%；流动资金 1498.87 万元，占项目总投资的17.68%。项目正常运营每年营业收入 16200.00 万元，综合总成本费用13648.23 万元，净利润 1860.37 万元，财务内部收益率 14.63%，财务净现值 509.00 万元，全部投资回收期 6.74 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称电
5、源管理芯片项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人吴 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由从区域发展的态势来看，国家层面统筹区域协调发展，加快推动京津冀协同发展和长江经济带建设，加大中西部地区基础设施建设，引导产业逐步向内陆地区梯度转移，促进经济发展空间从沿海地区向沿江内陆拓展。同时，以城市群为主体形态的国家区域发展新布局全面展开，辽中南、山东半岛、长江中游、海峡西岸等新的城市群快速崛起，国内地区间经济发展差
6、距将逐步缩小。长三角地区区域一体化进程提速，上海龙头带动作用不断增强，对江苏、浙江等周边区域的“溢出”效应和“虹吸”效应同步显现。江苏省确立“苏南提升、苏中崛起、苏北振兴”区域发展方略，推进宁镇扬、（沪）苏通、锡常泰融合发展，加快建设沿沪宁线、沿江、沿海、沿东陇海线经济带。无锡虽然会面临着区域一体化发展中城市间竞争加剧的挑战，但也可以获得融入国家战略，加快提升区域性中心城市功能的机遇。泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积16667.00约 25.00 亩1.1总建筑面积28548.671.2基底面积9333
7、.521.3投资强度万元/亩257.162总投资万元8478.072.1建设投资万元6820.492.1.1工程费用万元5758.292.1.2其他费用万元916.822.1.3预备费万元145.382.2建设期利息万元158.712.3流动资金万元1498.873资金筹措万元8478.073.1自筹资金万元5239.283.2银行贷款万元3238.794营业收入万元16200.00正常运营年份5总成本费用万元13648.236利润总额万元2480.507净利润万元1860.378所得税万元620.13泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请9增值税万元593.8510税金及附加万元71.271
8、1纳税总额万元1285.2512工业增加值万元4426.9213盈亏平衡点万元7408.75产值14回收期年6.7415内部收益率14.63%所得税后16财务净现值万元509.00所得税后四、项目背景分析项目背景分析根据 Frost&Sullivan 统计，2017 年至 2019 年，智能手机市场一直呈现较为低迷的状态，主要由于市场处于较为饱和的状态，并且消费者换机周期延长。2020 年年初受到新冠肺炎疫情和全球经济放缓的影响，手机生产供应链也随之受到影响，加之手机线下零售店的售卖也受到冲击，全球手机出货量持续放缓。随着全球疫情防控情况的进一步改善、5G 网络进一步扩建、5G 手机的逐步普及
9、，手机市场将迎来一波升级需求。预计 2021 年开始，手机市场将正式反弹，出货量将逐步接近及超过 2019 年的销量水平。后续，手机市场将呈现平稳增长的态势，预计年复合增长率约 2.2%，到 2025 年全球手机市场出货量预计泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请将达 17.3 亿部，手机出货量的平稳增长将直接带动其内部电源管理芯片需求量的增长。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求
10、。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、公司基本信息公司基本信息泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1、公司名称：xxx 有限责
11、任公司2、法定代表人：吴 xx3、注册资本：1470 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2016-10-247、营业期限：2016-10-24 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事电源管理芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、产业发展方向产业发展方向打造产业新体系。大力实施新兴产业提速计划，以技术高端化、产业规模化、发展集约化为方向，组织制定分产业推进方案，培育壮大
12、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药和医疗器械等战略性新兴产业。加快推进传统优势产业提质增效工程，拓展产业链高端环节，提升电子信息、石化、汽车等优势支柱产业综合竞争力，促进轻工、纺织、冶金、船舶传统产业品牌化发展。抓住产业变革机泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请遇，紧盯产业发展的新业态、新技术和新模式，前瞻布局纳米技术、人工智能、石墨烯、燃料电池、仿生材料等前沿领域，培育一批增长势头猛、技术基础好、投资回报高、发展潜力大的未来产业。推动业态模式创新。加强制造资源和能力的共建共享，鼓励对现有研发设计、生产制造、营销服务、测试验证等资源和信息的开放共享，推动制造业资源合理配置，加快共
13、享制造发展。围绕传统产业、战略性新兴产业，推动建设贯穿产业链的研发设计服务体系，增强自主创新设计能力。加快推动新业态、新模式发展，鼓励开展定制化服务，增强定制设计和柔性制造能力。强化政产学研创新链条各环节协同合作，注重创业孵化、加速器、产业化一体化发展环境的打造。推进关键技术突破。实施产业关键技术突破工程，围绕战略性新兴产业重点领域，对标国际先进水平，梳理产业技术发展路线，明确重点突破的关键技术产业化目标，集中优势资源，突破形成一批具有自主知识产权的关键核心技术，加快关键技术的成果转化与产业化步伐，提高产业技术层次和核心竞争力。力争组织突破 10 项当前优势产业和战略前沿关键核心技术。七、产品
14、规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1电源管理芯片undefinedundefined2电源
15、管理芯片undefinedundefined3电源管理芯片undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx16200.00八、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力相对不足泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步
16、地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、监事监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低
17、于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提
18、起诉讼；泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 15 年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期
19、、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十、项目技术流程项目技术流程（略）十一、节能综合评价节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料
20、供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备
21、注备注1.2.泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请3.4.5.6.7.8.合计.十三、环境保护结论环境保护结论项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。二级环境保护标题建议二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下
22、要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十四、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；
23、生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xxx 有限责任公司规划，达产年劳动定员 120 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位78正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计120泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 8478.07 万元，其中：建设投资 6820.49 万元，占项目总投资的 80.45%；建设期利息 158.71 万元，占项目
24、总投资的 1.87%；流动资金 1498.87 万元，占项目总投资的 17.68%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资8478.07100.00%1.1建设投资6820.4980.45%1.1.1工程费用5758.2967.92%1.1.1.1建筑工程费3489.9041.16%1.1.1.2设备购置费2135.3425.19%1.1.1.3安装工程费133.051.57%1.1.2工程建设其他费用916.8210.81%1.1.2.1土地出让金550.306.49%1.1.2.2其他前期费用366.524.32%1.2.3预
25、备费145.381.71%1.2.3.1基本预备费78.250.92%泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1.2.3.2涨价预备费67.130.79%1.2建设期利息158.711.87%1.3流动资金1498.8717.68%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 8478.07 万元，其中申请银行长期贷款 3238.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资8478.07100.00%1.1建设投资6820.4980.45%1.2建设期利息158.711
26、.87%1.3流动资金1498.8717.68%2资金筹措8478.07100.00%2.1项目资本金5239.2861.80%2.1.1用于建设投资3581.7042.25%2.1.2用于建设期利息158.711.87%2.1.3用于流动资金1498.8717.68%泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请2.2债务资金3238.7938.20%2.2.1用于建设投资3238.7938.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 16200.00 万元。根
27、据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=593.85 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费
28、用 13648.23 万元，其中：可变成本 11497.75 万元，固定成本 2150.48 万元。正常经营年份项目经营成本 13137.24 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 71.27 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2480.50（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本
29、期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2480.5025.00%=620.13（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 2480.50 万元，缴纳企业所得税 620.13 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2480.50-620.13=1860.37（万元）。泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请十八、项目风险分析风险风险及应对措施项目风险分析风险风险及应对措施十九、项目总结项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和
30、鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、附表附表营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0012150.0012960.0016200.002增值税0.00519.17553.78593.852.1销项税0.001579.501684.802106.002.2进项税0.001060.331131.021512.153税金及附加0
31、.0062.3066.4571.273.1城建税0.0036.3438.7641.57泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请3.2教育费附加0.0015.5816.6117.823.3地方教育附加0.0010.3811.0811.88综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.008156.408700.1610875.202工资及福利费0.00622.55622.55622.553修理费0.00147.76147.76147.764其他费用0.001491.73
32、1491.731491.734.1其他制造费用0.00126.60126.60126.604.2其他管理费用0.00109.39109.39109.394.3其他营业费用0.001255.741255.741255.745经营成本0.0010418.4410962.2013137.246折旧费0.00341.28341.28341.287摊销费0.0011.0111.0111.018利息支出0.00158.70158.70158.709总成本费用0.0010929.4311473.1913648.239.1其中：固定成本0.002150.482150.482150.489.2可变成本0.008
33、778.959322.7111497.75泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值4160.513962.893765.273567.653370.031.2当期折旧费197.62197.62197.62197.62197.621.3净值3962.893765.273567.653370.033172.412机器设备152.1原值2268.392124.731981.071837.411693.752.2当期折旧费143.66143.66143.66143.6
34、6143.662.3净值2124.731981.071837.411693.751550.093合计3.1原值6428.906087.625746.345405.065063.783.2当期折旧费341.28341.28341.28341.28341.283.3净值6087.625746.345405.065063.784722.50无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序项目项目折旧折旧1 12 23 34 45 5泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请号号年限年限1无形资产501.1原值550.30550.30550.30550.30550.301.2当期摊销
35、费11.0111.0111.0111.0111.011.3净值539.29528.28517.27506.26495.25利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0012150.0012960.0016200.002税金及附加0.0062.3066.4571.273总成本费用0.0010929.4311473.1913648.234利润总额0.001158.271420.362480.505应纳所得税额0.001158.271420.362480.506所得税0.00289
36、.57355.09620.137净利润0.00868.701065.271860.378期初未分配利润0.000.00781.831662.399可供分配的利润0.00868.701847.103522.7610法定盈余公积金0.0086.87184.71352.2811可供分配的利润0.00781.831662.393170.48泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请12未分配利润0.00781.831662.393170.4813息税前利润0.001606.541934.153259.33项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第
37、 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0012150.0012960.0016200.001.1营业收入0.000.0012150.0012960.0016200.002现金流出3410.243410.2411604.8911103.6014632.432.1建设投资3410.243410.242.2流动资金0.001124.1574.951423.922.3经营成本0.0010418.4410962.2013137.242.4税金及附加0.0062.3066.4571.273所得税前净现金流量-3410.24-3410.24545.111856.401567
38、.574累计所得税前净现金流量-3410.24-6820.48-6275.37-4418.97-2851.405调整所得税0.00401.63483.54814.836所得税后净现金流量-3410.24-3410.24255.541501.31947.44泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请7累计所得税后净现金流量-3410.24-6820.48-6564.94-5063.63-4116.19计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.02%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：2699.94 万元；4、项
39、目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：509.00 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.95 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.74 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额1619.3953238.793238.793238.791.2当期还本付息39.68277.73158.70158.70158.701.2.1还本1.2.2付息39.68277.73158.70158.70158.70泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1.3期末
40、借款余额1619.3953238.793238.793238.793238.792利息备付率20.543偿债备付率18.85建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用3489.902135.34133.055758.291.1建筑工程费3489.903489.901.2设备购置费2135.342135.341.3安装工程费133.05133.052其他费用916.82916.822.1土地出让金550.30550.303预备费145.38145.383.1基本预备费78.2578.253.2涨价预备费
41、67.1367.134投资合计6820.49建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1借款1.1建设期利息158.7139.68119.031.1.1期初借款余额1619.3951.1.2当期借款3238.791619.391619.391.1.3当期应计利息158.7139.68119.031.1.4期末借款余额1619.3953238.791.2其他融资费用1.3小计158.7139.68119.032债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.
42、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计158.7139.68119.03固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1工程费用3489.902135.34133.055758.291.1建筑工程费3489.903489.901.2设备购置费2135.342135.341.3安装工程费133.05133.052其他费用366.52366.523预备费145.38145.383.1基本预备费78.2578.253.2涨价预备费67.1367.134建设期利息
43、158.71158.715合计6428.90流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.009682.9910328.5312910.661.1应收账款0.004357.354647.845809.801.2存货0.003389.053614.984518.731.2.1原辅材料0.001016.711084.501355.621.2.2燃料动力0.0050.8454.2267.781.2.3在产品0.001558.961662.902078.621.2.4产成品0.00762.5
44、3813.371016.71泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1.3现金0.00774.64826.281032.851.4预付账款0.001161.961239.421549.282流动负债0.008558.849129.4311411.792.1应付账款0.003081.183286.594108.242.2预收账款0.005477.665842.847303.553流动资金0.001124.151199.101498.874流动资金增加0.001124.1574.94299.775铺底流动资金0.002904.903098.563873.20总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：
45、万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资8478.07100.00%1.1建设投资6820.4980.45%1.1.1工程费用5758.2967.92%1.1.1.1建筑工程费3489.9041.16%1.1.1.2设备购置费2135.3425.19%1.1.1.3安装工程费133.051.57%1.1.2工程建设其他费用916.8210.81%1.1.2.1土地出让金550.306.49%1.1.2.2其他前期费用366.524.32%泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请1.2.3预备费145.381.71%1.2.3.1基本预备费78.250.92%1.2.3.2涨价
46、预备费67.130.79%1.2建设期利息158.711.87%1.3流动资金1498.8717.68%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资8478.07100.00%1.1建设投资6820.4980.45%1.2建设期利息158.711.87%1.3流动资金1498.8717.68%2资金筹措8478.07100.00%2.1项目资本金5239.2861.80%2.1.1用于建设投资3581.7042.25%2.1.2用于建设期利息158.711.87%2.1.3用于流动资金1498.8717.68%2.2债务资金3238.7938.20%2.2.1用于建设投资3238.7938.20%2.2.2用于建设期利息泓域咨询/电源管理芯片项目投资立项申请2.2.3用于流动资金2.3其他资金