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1、泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告目录目录一、项目名称及项目单位.3二、项目建设地点.3三、编制依据和技术原则.3主要经济指标一览表.4四、主要结论及建议.5五、项目背景分析.6六、公司基本信息.6七、实施产业链完善提升行动.9八、产品规划方案及生产纲领.9产品规划方案一览表.10九、产业发展方向.10十、公司的目标、主要职责.11十一、保障措施.13十二、能源消费种类和数量分析.15能耗分析一览表.15十三、人力资源配置.16劳动定员一览表.16十四、项目运营期原辅材料供应及质量管理.17主要原辅材料一览表.18十五、环境影响合理性分析.18十六、建设投资估算.19建设投资估算表
2、.21十七、建设期利息.21泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告建设期利息估算表.21十八、流动资金.22流动资金估算表.23十九、项目总投资.24总投资及构成一览表.24二十、资金筹措与投资计划.25项目投资计划与资金筹措一览表.25二十一、经济评价财务测算.26营业收入、税金及附加和增值税估算表.26综合总成本费用估算表.28利润及利润分配表.30二十二、项目盈利能力分析.31项目投资现金流量表.32二十三、财务生存能力分析.33二十四、偿债能力分析.34借款还本付息计划表.35二十五、经济评价结论.36二十六、项目招标范围.36二十七、项目总结.36泓域咨询/人造石墨负极材料项
3、目招商引资申请报告一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：人造石墨负极材料项目项目单位：xxx 投资管理公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则（二）技术原则1、所选择的工艺技
4、术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览
5、表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积58667.00约 88.00 亩1.1总建筑面积109807.921.2基底面积36373.541.3投资强度万元/亩380.162总投资万元46483.632.1建设投资万元33735.712.1.1工程费用万元29792.552.1.2其他费用万元3227.19泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告2.1.3预备费万元715.972.2建设期利息万元910.762.3流动资金万元11837.163资金筹措万元46483.633.1自筹资金万元27896.633.2银行贷款万元18587.004营业收入万元995
6、00.00正常运营年份5总成本费用万元78749.536利润总额万元20273.407净利润万元15205.058所得税万元5068.359增值税万元3975.6310税金及附加万元477.0711纳税总额万元9521.0512工业增加值万元31564.2613盈亏平衡点万元31966.55产值14回收期年5.6915内部收益率24.90%所得税后16财务净现值万元26935.22所得税后四、主要结论及建议主要结论及建议泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方
7、面都是积极可行的。五、项目背景分析项目背景分析立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，围绕新能源电池产业补链、延链和强链，聚焦重点企业培育和重大项目建设，发挥资源禀赋比较优势，加快构建完善的产业生态体系，打造布局合理、特色鲜明的新能源电池产业集群，推动新能源电池产业绿色低碳、循环发展。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核
8、心竞争力。六、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 投资管理公司2、法定代表人：梁 xx3、注册资本：990 万元泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2016-11-77、营业期限：2016-11-7 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事人造石墨负极材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二级标产业环境分析二级标产业环境分析
9、2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。从国际看，和平与发
10、展仍是当今时代的主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看，我国进入全面建成小康社会决胜阶段，经济长期向好基本面没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转
11、变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了当前时期主要目标、重点任务、重大举措。国家加快实施“一带一路”、区域协同发展等重大战略，为借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为稳增长、调结构、防风险、保民生泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍，为补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。同时，必须清醒看到，在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题，发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。七、实施产业链完善提升行动实施产业链完善提升行动聚焦
12、新能源电池四大关键材料和循环梯次综合利用，结合我省磷、锂、镍、锰、铜、铝等矿产资源优势，重点培育“磷酸碳酸锂磷酸铁锂储能或动力电池梯次综合利用”为代表的磷酸铁锂系电池正极材料全产业链条，支持“电池级锰盐三元前驱体三元正极材料新能源汽车动力电池梯次综合利用”为代表的三元系电池正极材料全产业链条加快发展。积极引导磷酸铁锂等正极材料生产企业扩产扩能，有序提升负极材料、电池集流体等生产供应和配套能力，补齐电解液、隔膜等材料短板。支持引进铝塑膜、电池结构件、补锂剂等电池细分领域材（辅）料生产项目，推进动力电池和储能电池项目建设，有序布局电池循环梯次综合利用项目。八、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生
13、产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1人造石墨负极材料undefinedundefined2人造石墨负极材料undef
14、inedundefined3人造石墨负极材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx99500.00九、产业发展方向产业发展方向（一）增强经济动力和活力泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造 2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休
15、闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。十、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，
16、完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、人造石墨负极材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和人造石墨负极材料行业有关政策
17、，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内人造石墨负极材料行业持续、快速、健康发展。泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、保障措施保障措施(一)加快推广应用步伐支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验
18、室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。(二)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告(三)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政
19、策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(四)加大资金投入根据实际需求调整产业资金规模，设立产业工作专项资金。加大产业战略实施资金投入，重点用于实施转化、构建支撑体系、加强宣传培训、加大奖励力度等方面。引导企业增加产业投入。大力发展产业质押融资、产业保险等金融创新，形成多渠道的产业投入体系。吸引社会资本参与产业股权投资、风险投资等。(五)加强组织领导切实加强组织领导，贯彻落实创新驱动发展国家战略，发挥自主创新示范区建设领导小组等的核心作用。加强重大事项的
20、会商和协调，明确责任分工和目标节点，切实做好重大任务的分解和落实。加快建立科技管理信息系统，统筹科技资源，促进开放共享共用。(六)扶持产业中小企业泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。十二、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生
21、产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 1276.67 万 kwh，折合 1569.03tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 21096.00/a，折合1.81tce。（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 1570.84tce。能耗分析一览表能耗分析一览表序号序号能源工能源工计量单计量单折标单位折标单位折标系折标系年消耗年消耗折标能耗折标能耗备注备注泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告质质位位数数量
22、量（tcetce）1电力万kwhkgce/kwh0.12291276.671569.03当量值2水mkgce/m0.085721096.001.81工质合计tce1570.84十三、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xxx 投资管理公司规划，达产年劳动定员 586 人。劳动
23、定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位381正常运营年份2技术指导岗位593管理工作岗位594质量检测岗位88泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告合计586十四、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握
24、原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7
25、.8.合计.十五、环境影响合理性分析环境影响合理性分析（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足 GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目
26、建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足 GB3096-2008声环境质量标准中 2 类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录（2011 年本）及国家发展改革委关于修改有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家
27、和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十六、建设投资估算建设投资估算泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告本期项目建设投资 33735.71 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 29792.55 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 13344.24 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格
28、，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 15576.37 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 871.94 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3227.19 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 715.97 万元。泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用13344.2415576.37871.942
29、9792.551.1建筑工程费13344.2413344.241.2设备购置费15576.3715576.371.3安装工程费871.94871.942其他费用3227.193227.192.1土地出让金1192.291192.293预备费715.97715.973.1基本预备费354.94354.943.2涨价预备费361.03361.034投资合计33735.71十七、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款18587.00 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 910.76 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元泓域咨询/人造石
30、墨负极材料项目招商引资申请报告序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息910.76227.69683.071.1.1期初借款余额9293.51.1.2当期借款18587.009293.509293.501.1.3当期应计利息910.76227.69683.071.1.4期末借款余额9293.518587.001.2其他融资费用1.3小计910.76227.69683.072债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计910.76227.69683.07十八
31、、流动资金流动资金泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 11837.16 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0050427.
32、9657631.9672039.951.1应收账款0.0022692.5925934.3832417.981.2存货0.0017649.7920171.1825213.981.2.1原辅材料0.005294.936051.357564.191.2.2燃料动力0.00264.75302.57378.211.2.3在产品0.008118.909278.7411598.431.2.4产成品0.003971.204538.525673.151.3现金0.004034.244610.565763.201.4预付账款0.006051.356915.838644.79泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申
33、请报告2流动负债0.0042141.9548162.2360202.792.1应付账款0.0015171.1017338.4021673.002.2预收账款0.0026970.8530823.8338529.793流动资金0.008286.019469.7311837.164流动资金增加0.008286.011183.722367.435铺底流动资金0.0015128.3917289.5821611.98十九、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 46483.63 万元，其中：建设投资 33735.71万元，占项目总投资的 72.5
34、8%；建设期利息 910.76 万元，占项目总投资的 1.96%；流动资金 11837.16 万元，占项目总投资的 25.47%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资46483.63100.00%1.1建设投资33735.7172.58%泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告1.1.1工程费用29792.5564.09%1.1.1.1建筑工程费13344.2428.71%1.1.1.2设备购置费15576.3733.51%1.1.1.3安装工程费871.941.88%1.1.2工程建设其他费用3227.196.94%1.
35、1.2.1土地出让金1192.292.56%1.1.2.2其他前期费用2034.904.38%1.2.3预备费715.971.54%1.2.3.1基本预备费354.940.76%1.2.3.2涨价预备费361.030.78%1.2建设期利息910.761.96%1.3流动资金11837.1625.47%二十、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 46483.63 万元，其中申请银行长期贷款 18587.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/人造石墨负极材料项
36、目招商引资申请报告1总投资46483.63100.00%1.1建设投资33735.7172.58%1.2建设期利息910.761.96%1.3流动资金11837.1625.47%2资金筹措46483.63100.00%2.1项目资本金27896.6360.01%2.1.1用于建设投资15148.7132.59%2.1.2用于建设期利息910.761.96%2.1.3用于流动资金11837.1625.47%2.2债务资金18587.0039.99%2.2.1用于建设投资18587.0039.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、经济评价财务测算经济评价财务测算
37、（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 99500.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0069650.0079600.0099500.002增值税0.003078.543518.333975.632.1销项税0.009054.5010348.0012935.002.2进项税0.005975
38、.966829.678959.373税金及附加0.00369.43422.20477.073.1城建税0.00215.50246.28278.293.2教育费附加0.0092.36105.55119.273.3地方教育附加0.0061.5770.3779.51（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3975.63 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告本期项目总成本
39、费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 78749.53 万元，其中：可变成本 68927.42 万元，固定成本 9822.11 万元。达产年项目经营成本75965.41 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年
40、年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0045968.9252535.9165669.892工资及福利费0.003257.533257.533257.533修理费0.00796.51796.51796.514其他费用0.006241.486241.486241.484.1其他制造费用0.00463.93463.93463.934.2其他管理费用0.00464.54464.54464.54泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告4.3其他营业费用0.005313.015313.015313.015经营成本0.0056264.4462831.4375965.416折旧费0
41、.001849.511849.511849.517摊销费0.0023.8523.8523.858利息支出0.00910.76910.76910.769总成本费用0.0059048.5665615.5578749.539.1其中：固定成本0.009822.119822.119822.119.2可变成本0.0049226.4555793.4468927.42（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加477.07 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，
42、本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20273.40（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=20273.4025.00%=5068.35（万元）。泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 20273.40 万元，缴纳企业所得税5068.35 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=20273.40-5068.35=15205.05（万元）。利润及利润分配表利润及利
43、润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0069650.0079600.0099500.002税金及附加0.00369.43422.20477.073总成本费用0.0059048.5665615.5578749.534利润总额0.0010232.0113562.2520273.405应纳所得税额0.0010232.0113562.2520273.406所得税0.002558.003390.565068.357净利润0.007674.0110171.6915205.058期初未分配利润0.000.0
44、06906.6115370.479可供分配的利润0.007674.0117078.3030575.5210法定盈余公积金0.00767.401707.833057.5511可供分配的利润0.006906.6115370.4727517.97泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告12未分配利润0.006906.6115370.4727517.9713息税前利润0.0013700.7717863.5726252.51二十二、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值
45、累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.90%。本期项目投资财务内部收益率 24.90%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26935.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 26935.22 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收
46、期（所得税后）泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.69 年。本期项目全部投资回收期 5.69 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年
47、第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0069650.0079600.0099500.001.1营业收入0.000.0069650.0079600.0099500.002现金流出16867.8516867.8564919.8864437.3587095.922.1建设投资16867.8516867.852.2流动资金0.008286.011183.7210653.442.3经营成本0.0056264.4462831.4375965.412.4税金及附加0.00369.43422.20477.07泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告3所得税前净现金流量-16867.
48、85-16867.854730.1215162.6512404.084累计所得税前净现金流量-16867.85-33735.70-29005.58-13842.93-1438.855调整所得税0.003425.194465.896563.136所得税后净现金流量-16867.85-16867.852172.1211772.097335.737累计所得税后净现金流量-16867.85-33735.70-31563.58-19791.49-12455.76计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.49%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.90%；3、项目投资财务净现
49、值（所得税前，ic=11%）：47168.59 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：26935.22 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.69 年。二十三、财务生存能力分析财务生存能力分析泓域咨询/人造石墨负极材料项目招商引资申请报告从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十四、偿债能力分析偿债能力分析（一
50、）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 28.82。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算泓域咨