益智玩具公司生产运作流程分析_范文.docx

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1、益智玩具公司益智玩具公司生产运作流程分析生产运作流程分析xxxxxx(集团)有限公司(集团)有限公司目录目录第一章第一章 生产运作流程生产运作流程.4一、物料需求计划.4二、综合生产计划.12三、服务性生产.15四、制造性生产.17五、生产运作流程描述.19六、生产运作流程绩效的衡量.20第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.23一、公司简介.23二、核心人员介绍.23第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.25第四章第四章 进度计划方案进度计划方案.29一、项目进度安排.29二、项目实施保障措施.30第五章第五章 投资方案投资方案.31一、投资估算的编制说明.31二、建设投资估算.31三、

2、建设期利息.33四、流动资金.34五、项目总投资.36六、资金筹措与投资计划.37第六章第六章 经济效益分析经济效益分析.39一、基本假设及基础参数选取.39二、经济评价财务测算.39三、项目盈利能力分析.44四、财务生存能力分析.46五、偿债能力分析.47六、经济评价结论.48第一章第一章 生产运作流程生产运作流程一、物料需求计划物料需求计划物料需求计划 20 世纪 60 年代初起源于美国,最初是针对当时制造企业生产管理中存在的普遍问题以及传统库存控制方法的不足而提出的一种生产组织管理技术。它是一种生产计划与控制技术,代表了一种新的生产管理思想,是一种新的组织生产的方式。(一)订货点法的缺陷

3、订货点法是传统的库存计划与控制方法,其基本思想是根据过去的经验预测未来的需求,根据物料的需求情况来确定订货点和订货批量。订货点法适合于需求比较稳定的物料库存控制与管理。然而,在实际生产中,随着市场环境发生变化,需求常常是不稳定的、不均匀的,在这种情况下使用订货点法便暴露出一些明显的缺陷,如盲目性、高库存与低服务水平和“块状”需求等。订货点法之所以有这些缺陷,是因为它没有按照各种物料真正需要的时间来确定订货日期。那么,怎样才能在需要的时间,按需要的数量得到真正需要的物料,从而消除盲目性,实现低库存与高服务水平?(二)MRP 的基本思想MRP 是在当时库存管理专家们为解决传统库存控制方法的不足,不

4、断探索新的库存控制方法的过程中产生的。最早的 MRP 系统是美国 IBM公司在 20 世纪 60 年代设计并组织实施的。MRP 的基本思想是围绕物料转化组织制造资源,实现按需要准时生产。制造型企业的生产是将原材料转化为产品的过程。如加工装配式生产,工艺顺序是将原材料制成毛坯,毛坯加工成零件,零件组装成部件,部件总装成产品。对于制造型的流程工业,也具有类似生产工艺顺序情况。按上述的生产过程,如果确定了产品的需求时间和需求数量,就可以确定产品装配数量和装配时间。确定了产品装配数量和装配时间就可按产品的结构确定产品所需的零部件的出产数量和出产时间,进而可以确定零部件投入数量和投入时间,直至原材料需要

5、的数量和需要的时间,汇总得出所需的制造资源和需要时间。可见,MRP 是以物料为中心来组织生产,以物料为中心体现了为顾客服务的宗旨和按需定产的思想。这里,“物料”是一个广义的概念,泛指原材料、在制品、外购件以及产品。以物料为中心组织生产,要求上道工序应该按下道工序的需求进行生产,前一生产阶段应该为后一生产阶段服务,各道工序做到既不提前完工,也不误期完工,因而是最经济的生产方式。MRP 正是按这样的方式来完成各种生产作业计划的编制的。MRP 处理的是相关需求。在 MRP 中,将所有物料分成独立需求和相关需求两种类型。独立需求就是指该物料的需求与其他产品或零部件的需求无关。它来自企业外部,其需求量和

6、需求时间由企业外部的需求来决定,如客户订购的产品、售后用的备品备件等。其需求数据一般通过预测和订单来确定,可按订货点方法处理。相关需求则是指对某些项目的需求取决于对另一些项目的需求,如汽车制造中的轮胎需求,它取决于制造装配汽车的数量。相关需求一般发生在制造过程中,可以通过计算得到。对原材料、毛坯、零件、部件的需求,来自制造过程,是相关需求,MRP 处理的正是这类相关需求。从上可以看出,MRP 思想的提出解决了物料转化过程中的几个关键问题:何时需要,需要什么,需要多少。它不仅在数量上解决了缺料问题,更关键的是从时间上解决了缺料问题。如果一个企业的经营活动从产品销售到原材料采购,从自制零件的加工到

7、外协零件的供应,从工具和工艺装备的准备到设备维修,从人员的安排到资金的筹措与运用,都围绕 MRP 的这种基本思想进行,就可形成一整套新的方法体系,它涉及企业的每一个部门、每一项活动。因此,人们又将 MRP 看成是一种新的生产方式。(三)MRP 系统MRP 的基本原理就是由产品的交货期展开成零部件的生产进度日程与原材料、外购件的需求数量和需求日期,即将产品主生产计划转换成物料需求表,并为编制能力需求计划提供信息。MRP 的处理逻辑是:通过主生产计划(MPS)明确“我们要制造什么”,要制造必须要有相应的物料,因此通过物料清单明确“我们需要什么”,而需要的物料可能有些已经存放着,因此,要通过库存信息

8、了解“我们有什么”,根据物料需求计划 MRP 的处理,可以运算出生产作业计划和采购供应计划。在生产作业计划中,规定了每一项自制件的需求数量、开工日期和完工日期;在采购供应计划中,规定了采购物料的需求品种、需求数量、订货日期和到货日期。通过上述的 MRP 的处理逻辑,可以看出 MRP 涉及 3 个输入信息:主生产计划、物料清单和库存状态文件。主生产计划是 MRP 的主要输入,它是 MRP 运行的驱动力量。在主生产计划中所列出的是企业向外界提供的产品等,它们具有独立需求的特征。物料清单表示了产品的组成及结构信息,包括所需零部件的清单、产品项目的结构层次、制成最终产品的各个工艺阶段的先后顺序。实际产

9、品对应有多种多样的产品结构树:同一零部件分布在同一产品结构树的不同层次上、同一零部件分布在不同产品结构树的不同层次上。库存状态文件保存了每一种物料的有关数据,MRP 系统关于订什么,订多少,何时发出订货等重要信息,都存贮在库存状态文件中。物料清单文件是相对稳定的,而库存状态文件却处于不断变动之中。MRP 的输出信息较多,其中关键的是生产和库存控制用的计划和报告。现将其关键输出信息列举如下:(1)零部件投入出产计划。它规定了每个零件和部件的投入数量和投入时间、出产数量和出产时间。如果一个零件要经过几个车间加工,则要将零部件投入出产计划分解成“分车间零部件投入出产计划”。分车间零部件投入出产计划规

10、定了每个车间一定时间内投入零件的种类、数量及时间,出产零件的种类、数量及时间。(2)原材料需求计划。它规定了每个零件所需的原材料的种类、需要数量及需要时间,并按原材料品种、型号、规格汇总,以便物资部门进行采购。(3)库存状态记录。它记录各种零部件、外购件及原材料的库存状态数据,以便于计划与实际的对比,进行生产进度控制和采购计划控制。通过 MRP 处理,在求出净需要量后,要确定计划发出订货的数量与时间,这与提前期、批量以及安全库存几个参数有关。(四)MRP 的发展MRP 的发展经历了从订货点法到 MRP,从 MRP 到闭环 MRP,再到MRPI 和 ERP 的阶段。1.闭环 MRP与 MRP 的

11、最大区别在于闭环 MRP 增加了能力计划平衡功能。在 MRP中,已经形成车间主生产计划和采购计划,但其可执行性在很大程度上取决于车间生,产能力的约束以及采购仓储的限制。为此,必须进行能力需求计划的平衡。若能力需求计划可行,那就执行相应的生产计划和物料需求计划,否则,必须重新调整生产计划和物料需求计划,使计划具有可行性。这样,形成了一个计划与控制系统。总的来说,闭环 MRP 在初期 MRP 的基础上补充了以下功能:编制能力需求计划;建立了信息反馈机制,使计划部门能及时从供应商、车间作业现场、库房管理员、计划员那里了解计划的实际执行情况;有计划调整功能。2.MRPII制造资源计划是 20 世纪 8

12、0 年代初在 MRP 的基础上开始发展起来的,它是一种资源协调系统,代表了一种新的生产管理思想。MRPII 的基本思想就是把企业看做一个有机整体,MRPII 实际上从横向和纵向两个角度体现了其管理思想。在纵向上,一方面向下体现出从决策层、计划层到控制执行层对企业经营计划的层层分解,迅速下达,并具体落实到车间和班组,责任明确;另一方面,通过向上反映,从控制执行层、计划层到决策层的计划执行情况信息的及时反馈,为计划的及时调整提供依据。在横向上,体现出企业的核心业务“计划控制系统与财务系统集成关系”,它们之间的联系桥梁是信息的管理生产基础数据的管理。通过信息系统将基础数据集成一体,实现企业各部门业务

13、活动的沟通与联系,形成了一个资金流、物流、人员流和信息流的集成系统。3.ERP企业资源计划是由美国著名的 GartnerGroup 公司于 20 世纪 90 年代初提出的一个概念,它通过一系列的功能标准来界定 ERP 系统。由于企业的生产经营活动从原材料的采购、制造到产品的分销不仅需要对企业内部资源进行计划控制,同时也需要外部企业的密切合作,而 MRPII 仅局限于企业内物流、资金流和信息流的管理,由此产生了企业资源计划 ERP 的概念。ERP 将企业的运营流程当做是一条紧密连接的供应链,对供应链上所有环节集成为一体化系统,实施有效管理。与 MRPII 相比较,ERP 具有如下的功能特点:(1

14、)扩充了企业经营管理功能。ERP 相对于 MRPI,在原有功能的基础上进行了拓宽,增加了质量控制、运输、分销、售后服务与维护、市场开发、人事管理、实验室管理、项目管理、配方管理、融资投资管理、获利分析、经营风险管理等功能子系统。它可以实现全球范围内多工厂、多地点的跨国经营运作。(2)面向供应链,扩充了企业经营管理的范围。ERP 系统把客户需求和企业内部制造活动以及供应商的制造资源整合在一起,强调对供应链上所有环节进行有效管理。(3)模拟分析和决策支持的扩展,支持动态的监控能力。为企业作计划和决策提供多种模拟功能和财务决策支持系统;提供诸如产品、融资投资、风险、企业合并、收购等决策分析功能;在企

15、业级的范围内提供了对质量、客户满意、效绩等关键问题的实时分析。(4)系统功能模块化,运用应用程序模块来对供应链上的所有环节实施有效管理。“物流”类模块实现对供应、生产、销售整个过程和各个环节的物料进行管理。“财务”类模块提供一套通用记账系统,还能够进行资产管理,提供有关经营成果的报告,使企业管理决策建立在客观、及时的信息基础之上。“人力资源”类模块提供一个综合的人力资源管理系统,它综合了诸如人事计划、新员工招聘、工资管理和员工个人发展等各项业务。二、综合生产计划综合生产计划1.生产计划与综合生产计划生产计划是生产运营活动的核心。按时间,生产计划可划分为长期计划、中期计划和短期计划。长期计划周期

16、大于 1 年,中期计划周期一般为 618 个月,短期计划周期则为 1 天至 6 个月。一般地,组织中的高层管理者负责长期计划,中层管理者负责中期计划,基层管理者负责短期计划。不同的计划层次的计划内容也存在很大差异。长期计划主要考虑产品或服务的选择、工艺流程的选择以及生产系统的长期能力问题;中期计划是长期计划和短期计划之间的纽带,要将预测的产品需求转化为企业的产品产出任务计划,计划的焦点是如何有效地利用资源能力,最大限度地满足市场需求并取得最佳经济效益。在中期计划中,制造型企业和服务型企业存在很大的差异。对于制造型企业,中期计划主要包括综合生产计划、主生产计划和物料需求计划;对于服务型企业,综合

17、生产计划是其核心。尽管无论是制造型企业还是服务型企业均有综合生产计划,但两者还是存在一定的区别:制造型企业可以利用库存增加与减少来调整生产,而服务型企业则不能。至于短期计划,制造型企业和服务型企业也各不相同。对于制造型企业,短期计划的核心是车间生产作业;对于服务型企业,短期计划的核心是周劳动力与客户安排以及日劳动力与客户安排。从上可以看出,综合生产计划是联系长期与短期计划的桥梁。综合计划关注的对象是一组类似的产品。比如,电视机厂的计划人员为了编制综合生产计划,不会关心电视机的具体型号是 27 英寸 0、29 英寸还是 34 英寸,他们关注的是将所有型号产品混在一起的某一种单一产品。既然综合生产

18、计划中产品类型不能真实地反映实际的产品类型,那为什么要制定综合生产计划呢?原因在于:其一,执行计划需要时间,比如说,如果计划要求扩大生产设施规模或聘用(以及培训)新工人,就需要花费时间。其二,综合计划具有一定的战略性特征,时间跨度较长,因此对个别产品类型需求的时间和数量进行任何精度的预测都不可能。并且,如果哪一个组织想要“锁定”在个别产品类型上,将会失去适应市场变化的灵活性。2.综合生产计划策略由于产品的市场需求不断波动,而企业又需要均衡生产,面对这个矛盾,需要制定有效的综合计划,达到需求和生产能力大致平衡,并使整个计划期间成本最小。为此,综合计划必须从供给和需求两个方面着手。需求方面必须考虑

19、定价、促销、推迟交货等影响因素,关键在于弄清楚市场需求。供给方面主要通过调整组织的生产能力,尽量达到与市场需求的一致。结合这些因素,许多企业为了达到专业化、降低成本以及满足顾客的要求,专门在生产计划中考虑了生产业务的外包策略。3.综合生产计划的制定综合生产计划的制定一般可以采用线性规划法等,具体内容包括:确定每段时间的需求;确定每段时间的能力,包括正常工作时间、加班工作时间以及转包;确定正常工作、加班工作、转包、维持库存、推迟交货、招聘和解聘等方面的单位费用;提出备选计划并计算各种费用;选择最满意的计划方案。4.综合生产计划的分解由于综合生产计划不涉及具体产品,不能直接用于指挥生产活动。为此,

20、必须将假定产品或代表产品转换成具体产品,从而将综合生产计划变成产品交付计划和主生产计划。产品交付计划规定了要向顾客交付产品的具体型号、规格和交付时间;主生产计划规定了要出产产品的具体型号、规格和出产时间。得到产品交付计划之后,就可以得出产品出产预计划。在每个月,将交付数量减去相应月份的成品库存,加上相应月份顾客需要提走的数量,便可计算出每个月需要产出的数量,由此得出了初始的主生产计划。初始的主生产计划是否可行,必须要进行能力负荷平衡,调、整超负荷的生产计划,使主生产计划可行。主生产计划是物料需求计划的主要输入。通过 MRP 处理,对具体产品的需求就会变成对构成产品的零部件和原材料的需求,使计划

21、得以执行。三、服务性生产服务性生产服务性生产又称为非制造性生产,其基本特征是不制造有形产品,但有时为实现服务而必须提供有形产品。服务行业多从事服务性生产。1.服务性生产的分类按照是否提供有形产品可将服务性生产分成纯劳务服务和一般劳务服务。纯劳务服务不提供任何有形产品,如咨询、法庭辩护、指导和讲课等。一般劳务服务则提供有形产品,如批发、零售、邮政、运输、图书馆书刊借阅等。按顾客是否参与也可将服务性生产分成顾客参与的服务性生产和顾客不参与的服务性生产。前者如理发、保健、旅游、客运、学校、娱乐中心等,没有顾客的参与,服务不可能进行;后者如修理、洗衣、邮政、货运等。顾客参与的服务性生产管理较为复杂。根

22、据与顾客交互和顾客参与程度及劳动力密集程度,可以把服务的运作类型分为四种:大量资本密集服务,如航空服务、酒店服务、娱乐场所的服务等;专业资本密集服务,如医院,车辆修理等;大量劳务密集服务,如批发、零售,中小学教育也属于这种服务的范畴;专业劳务密集服务,如律师事务所、专利事务所、会计事务所所提供的服务。不同服务类型的生产有不同的运作规律,服务性生产的分类对于进一步认识不同服务类型生产的内在运作规律具有积极帮助。2.服务性生产的特征随着服务业的兴起,提高服务运作的效率日益引起人们的重视。然而,服务性生产的管理与制造性生产的管理有很大不同,不能把制造性生产的管理方法简单地搬到服务业中。与制造性生产相

23、比,服务性生产有以下几个特点:(1)服务的产出是无形的、不可储存的,服务过程就是产品。(2)有顾客参与,顾客作为服务系统的输入,服务人员与顾客直接接触。(3)生产率难以确定。(4)质量标准难以建立。(5)服务管理具有服务运作和服务营销双重职能。(6)有形的产品和无形的服务很难区分,产品往往伴随有服务,服务的同时有物品的提供。四、制造性生产制造性生产制造性生产是通过物理或化学作用将有形输入转化为有形输出的过程。例如,汽车制造、钢铁冶炼、石油化工和啤酒生产等都属于制造性生产。1.流程型生产与离散型生产按生产工艺过程的特点,制造性生产可以分为流程型生产与离散型生产。流程型生产是物料均匀、连续地按一定

24、工艺顺序移动,并不断改变形态和性能,最后形成产品的生产,如炼油、化工、冶金、食品、造纸等都属于流程型生产。流程型生产一般生产设施地理位置集中,生产过程自动化程度高,生产协作与协调任务较少。离散型生产也称加工装配式生产,是指物料离散地按一定工艺顺序移动,在移动中不断改变形态和性能,最后形成产品的生产。如机床、汽车、柴油机、锅炉、船舶、家具、电子设备、计算机、服装等产品的制造,都属于离散型生产。在离散型生产过程中,产品是由离散的零部件装配而成的。这种特点使得构成产品的零部件可以在不同地区甚至不同国家制造。离散型生产的组织十分复杂,是生产运作管理研究的重点。流程型生产与离散型生产在产品市场特征、生产

25、设备、原材料等方面有着不同的特点。2.备货型生产与订货型生产按照企业组织生产的特点,可以把制造性生产分成备货型生产与订货型生产两种。流程型生产一般为备货型生产,离散型生产既有备货型又有订货型。备货型生产是指按已有的标准产品或产品系列进行的生产,生产的直接目的是补充成品库存,通过维持一定量成品库存来满足用户的需要,一般也把这种生产组织方式称为推动式生产。例如,流程型生产中的化肥、炼油、制皂,离散型生产的轴承、紧固件、小型电动机等产品的生产,都属于备货型生产。订货型生产又称“按订单制造”式生产,是指按用户订单进行的生产,生产的是顾客所要求的特定产品,一般也把这种生产组织方式称为拉动式生产。用户可能

26、对产品提出各种各样的要求,经过协商和谈判,以协议或合同的形式确认对产品性能、质量、数量和交货期的要求,然后组织设计和制造。例如,锅炉、船舶等产品的生产,属于订货型生产。3.单件生产、成批生产和大量生产按生产的重复程度来分类,制造性生产又可以分为单件生产、成批生产和大量生产。单件生产就是根据用户的特定要求组织生产或服务,如船舶制造、医疗保健等。成批生产就是品种较多、产量较大、若干种产品成批轮换生产,如目前家用电器的生产。大量生产则是大批量生产一种或少数几种标准化产品,如福特 T 型车的生产。实际生活中,绝对的单件生产和大量生产较少出现,更多的是成批生产。成批生产又可以分为单件小批生产、中批生产和

27、大量大批生产。五、生产运作流程描述生产运作流程描述流程分析中最基本、最典型的工具是流程图。它能够简单明了地说明一个流程中包括哪些工作任务,这些任务之间的先后关系或并行关系,流程中的停顿、检查、库存等环节。选定要改进的流程以后,绘制流程图是进行流程分析的第一步,它可以使企业各个环节、各个部门、各个阶层的人员都清楚地看到企业的运作是如何进行的。这一点非常重要,因为一个生产运作流程往往跨越企业的多个部门、多个环节,而处于不同部门、不同环节的人员往往对整个运作流程到底是如何进行的并不容易看得很清楚,或者会有不同的认识和理解。这也是流程运行中出了问题往往会导致各个环节、各个部门互相推诿的原因之一。通过绘

28、制流程图,可以使大家清楚地看到整个运作流程的整体,从而统一认识,这将是改进流程的基础。六、生产运作流程绩效的衡量生产运作流程绩效的衡量比较不同公司的指标(经常称为标杆)是一项重要的活动,指标可以表明公司是否向着不断改进的方向前进。与会计中的财务指标类似的是,运作流程性能指标给运作经理提供了一个衡量运作流程改进效果和不同阶段生产率变化的标准。运作经理经常需要就运作流程的性能或者对运作流程改进提出方案。利用率是使用最普遍的运作流程指标,我们经常用其测量资源的使用率,比如,直接劳动力的利用率或机器资源的利用率。区别利用率和生产率是很重要的。全局因素生产率通常用货币单位来衡量,我们以美元为单位,用输出

29、物(如销售的商品和服务)的价值除以输入物(如原材料、劳动力和资本投入)的价值。相应地,部分因素生产率用单独的输入来衡量,劳动力就是最普通的单独输入量。部分因素生产率回答的是对于给定的输入能有多少输出的问题,比如,计算机生产厂的每位工人能生产多少计算机。利用率衡量的是资源的实际活动率。效率是指运作流程的实际输出和标准输出的比值。效率还可以用来衡量运作流程的得失。加工时间是指生产一批零部件所用的时间,它由生产单个产品的时间乘以批量计算得到。设置时间是指调整机器使其能生产特定产品所需要的准备时间,又称为转换时间。设置时间如果较长,通常是以加大批量来分摊设置时间的浪费。设置时间对设备利用率是有很大的影

30、响的,由于设置时间的存在,在不同的批次之间进行转换时,需要设备的调整和停顿时间,设置时间越长,对资源利用率的影响越大。操作时间是指使用机器生产一定批量的产品所需的加工时间和设置时间的总和。周期是指相继的工作单元完成工作的时间间隔,在装配线中称为节拍。总生产时间包括产品的实际加工时间、设置时间和产品在队列中的等待时间。通常情况下,在工艺中产品并非时时刻刻在加工。由于工艺的周期经常各不相同,缓冲区就因此而产生了,它使得各个活动能在某种程度上独立地进行。由于增加了缓冲区,虽然周期可以不改变,但由于缓冲区里时间的占用,总生产时间增长。产出率是指一定时间内工艺的期望输出率。装配生产线的产出效率是每小时

31、60 单位。在这里,产出率是周期的倒数。工序和工序之间由于各工序节拍的不同,作业之间可能出现阻塞和窝工现象,为了在工序与工序之间衔接,我们可以设置缓冲区以保持前道工序的连续生产,在缓冲区中停留将增加总生产时间,增加的这部分时间就是等待时间。等待时间有长有短,如何衡量等待时间呢?我们用在缓冲区中平均在制品库存量的输出时间来衡量。缓冲区中的平均在制品量称为工艺使用库存量,在缓冲区中的在制品需要等待后道工序的加工。第二章第二章 公司基本情况公司基本情况一、公司简介公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持

32、不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。二、核心人员介绍核心人员介绍1、何 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长;2002 年 6 月

33、至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任公司董事。2、周 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。3、赵 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、钟 xx,中国国籍,

34、无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、李 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。第三章第三章 项目背景分析项目背景分析坚持信息化、高端化、服务化发展方向,以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为引领,以供给侧结构性改革为重点,以

35、京津冀产业布局调整和产业链重构为契机,抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”各项工作,深入实施工业强市战略,积极开展质量品牌提升行动。加快形成先进制造业与现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动、一二三产业融合发展的新格局。(一)优化产业布局按照资源整合、集聚发展、产城融合的原则,调整优化产业布局。依托现有产业园区优势,统筹布局,突出区域特色,形成产业集群、企业集聚、错位发展、优势互补、各具特色的产业新格局。(二)着力打造战略性新兴产业集群瞄准市场消费需求和技术发展前沿,以提升自主创新能力为核心,集中政策、资金和人才资源,通过关键技术研发和重大项目带动,延伸产业链条、拓展规模优势

36、、提升集聚发展水平,加快打造一批先导产业,培育一批领军企业,形成一批优势产业集群,提高企业核心竞争力和产品影响力。(三)加快推动传统产业改造提升和优化升级以提高产品品质为主攻方向,做优做强食品、纺织、石化等传统优势产业,深入开展对标行动,注入新技术、新管理、新模式,加大品牌培育力度,着力向产业链上下游延伸,向价值链中高端拓展。(四)做大做强现代服务业拓展现代服务业新领域,优先发展现代商贸物流、金融服务、信息服务、科技服务、商务服务等生产性服务业,大力发展文化、旅游、健康养老等生活性服务业,积极发展高端服务业,继续实施重点行业发展行动计划,鼓励跨界竞争、跨界融合,推动生产性服务业向专业化和价值链

37、高端延伸,生活性服务业向便利化、精细化和高品质转变,构建服务业发展新模式,催生现代服务业发展新业态,把服务业打造成为经济增长“稳定器”和结构调整“加速器”。到 2020 年打造成全国现代商贸物流中心城市,率先实现流通体系信息化。(五)加快提升农业现代化水平加快转变农业发展方式,大力发展高效、优质、生态、品牌农业,推动农业发展转向质量效益并重、依靠科技创新和体制机制创新、提高劳动者素质和可持续发展上来,加快推进农业现代化。(六)加强质量标准品牌建设加快质量强市建设,实施质量提升工程,深入推广卓越绩效、六西格玛、标准生产等先进质量管理模式和方法,完善质量激励机制,加强质量安全管理,推动企业提高经营

38、管理水平,加快提升核心竞争力。益智玩具是指可以让儿童在玩乐的过程中开发智力、增长智慧的产品总称。益智玩具有协调身体机能、提高记忆力、提升手眼配合能力、加强社交能力等优点,近年来,随着国内经济持续发展,居民生活品质提升,越来越多的家长更注重孩子的思维启蒙教育,在此背景下,益智玩具市场需求增加。近年来,随着国内制造业快速发展,我国成为世界上最大的玩具制造国和出口国,全球近四分之三的玩具均由我国制造,2019 年,我国玩具市场规模接近 2800 亿元,同比增加超过 5.8%。益智玩具作为玩具行业的一个细分市场,其市场规模也随之增长,同时益智玩具在玩具市场上所占的比重也在持续增加。随着全面二胎政策的落

39、地,近几年我国新生儿数量有所增加,预计 2024 年,我国儿童人口数量有望达到 2.5 亿人,儿童人口数量持续增长,为益智玩具行业发展提供了庞大的消费基础。同时随着时代发展,80 后、90 后更加注重孩子的思维启蒙教育,益智玩具市场需求得到进一步释放,整体来看,益智玩具行业发展前景较好。我国益智类玩具种类较多,目前益智类玩具数量已超过上千种,其中销量较好的益智类玩具有 180 多种,包括积木玩具、拼图玩具等,2019 年,我国益智玩具市场规模接近 1250 亿元,随着国内科技技术不断进步,未来科技含量较高的电子类益智玩具将有望成为市场主流。从目前益智玩具市场来看,我国益智玩具生产厂家较多,主要

40、集中在广东、浙江、江苏、上海等经济发达的沿海地区,市场竞争较为激烈。国内拥有实力的生产企业数量较少,且国内大部分益智玩具生产企业规模普遍较小,因此在我国高端益智玩具市场中,外资品牌占据市场主导地位。我国益智玩具产品多集中在中低端领域,行业在技术水平、产品附加值、品质质量、品牌建设能力等方面有待进一步提高。第四章第四章 进度计划方案进度计划方案一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项

41、目实施进度计划一览表单位:月单位:月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备

42、安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第五章第五章 投资方案投资方案一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明(一)投资估算的

43、依据(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 39771.6

44、4 万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计 33751.94 万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为 14970.08 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 17578.35 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 12

45、03.51 万元。(二)工程建设其他费用(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 4923.85 万元。(三)预备费(三)预备费本期项目预备费为 1095.85 万元。表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用14970.0817578.351203.5133751.941.1建筑工程费14970.0814970.081.2设备购置费17578.3517578.351.3安装工程费1203.511203.512其他费用4923.854923.852.1土地出让金2398.532

46、398.533预备费1095.851095.853.1基本预备费547.15547.153.2涨价预备费548.70548.704投资合计39771.64三、建设期利息建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款17339.80 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 849.65 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位:万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息849.65212.41637.241.1.1期初借款余额8669.91.1.2当期借款17339.808669.908669.901.

47、1.3当期应计利息849.65212.41637.241.1.4期末借款余额8669.917339.801.2其他融资费用1.3小计849.65212.41637.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计849.65212.41637.24四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金

48、测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为 10121.32 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位:万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0057443.7369753.1082062.471.1应收账款0.0025849.6831388.8936928.111.2存货0.0020105.3024413.5828721.861.2.1原辅材料0.006031.597324.088616.561.2.2燃料动力0.00301.583

49、66.21430.831.2.3在产品0.009248.4411230.2513212.061.2.4产成品0.004523.695493.066462.421.3现金0.004595.505580.256565.001.4预付账款0.006893.258370.389847.502流动负债0.0050358.8061149.9871941.152.1应付账款0.0018129.1722013.9925898.812.2预收账款0.0032229.6439135.9946042.343流动资金0.007084.928603.1210121.324流动资金增加0.007084.921518.20

50、1518.205铺底流动资金0.0017233.1220925.9324618.74五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 50742.61 万元,其中:建设投资 39771.64万元,占项目总投资的 78.38%;建设期利息 849.65 万元,占项目总投资的 1.67%;流动资金 10121.32 万元,占项目总投资的 19.95%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位:万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资50742.61100.00%1.1建设投资39771.6478.38%1.1

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