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1、泓域咨询/活性染料项目经营方案活性染料项目经营方案活性染料项目经营方案目录目录一、公司简介.3二、项目概述.3三、项目提出的理由.3四、研究结论.4五、主要经济指标一览表.4主要经济指标一览表.4六、创新驱动发展.5七、产品规划方案及生产纲领.6产品规划方案一览表.7八、保障措施.7九、项目建设期原辅材料供应情况.9十、预期效果评价.9十一、环境保护结论.10十二、项目节能概述.11十三、项目实施保障措施.12十四、项目总投资.12总投资及构成一览表.13十五、资金筹措与投资计划.13项目投资计划与资金筹措一览表.14泓域咨询/活性染料项目经营方案十六、经济评价财务测算.15十七、项目风险对策
2、.16十八、项目总结.17十九、附表.18主要经济指标一览表.18建设投资估算表.20建设期利息估算表.21固定资产投资估算表.22流动资金估算表.22总投资及构成一览表.23项目投资计划与资金筹措一览表.24营业收入、税金及附加和增值税估算表.25综合总成本费用估算表.26利润及利润分配表.27项目投资现金流量表.27借款还本付息计划表.29泓域咨询/活性染料项目经营方案一、公司简介公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌
3、影响力不断提升。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。二、项目概述项目概述1、项目名称：活性染料项目2、承办单位名称：xxx 集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：郭 xx三、项目提出的理由项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难泓域咨询/活性染料项目经营方案逢，
4、任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、研究结论研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52000.00约 78.00 亩1.1总建筑面积79002.471.2基底面积28600.001.3投资强度万元/亩318.622总投资万元32148.842.1建设投资万元26320.
5、012.1.1工程费用万元22250.252.1.2其他费用万元3440.872.1.3预备费万元628.89泓域咨询/活性染料项目经营方案2.2建设期利息万元586.532.3流动资金万元5242.303资金筹措万元32148.843.1自筹资金万元20178.693.2银行贷款万元11970.154营业收入万元53500.00正常运营年份5总成本费用万元43054.726利润总额万元10173.647净利润万元7630.238所得税万元2543.419增值税万元2263.6510税金及附加万元271.6411纳税总额万元5078.7012工业增加值万元17661.4713盈亏平衡点万元22
6、239.46产值14回收期年6.3815内部收益率16.94%所得税后16财务净现值万元9396.17所得税后六、创新驱动发展创新驱动发展泓域咨询/活性染料项目经营方案按照“省级决策领导、新区独立建制、市区融合发展”的原则，协同推进滇中新区开发建设。依托我市现有公共服务设施和服务体系，为新区加快发展提供优质的公共服务保障。全力支持滇中新区依托安宁工业园区、杨林经济技术开发区、昆明空港经济区等重点园区，大力发展现代生物、高端装备制造、电子信息、新材料、节能环保等新兴产业和金融、商贸、物流、康体休闲、文化创意等现代服务业，提升新区产业综合承载能力，构建特色鲜明、具有较强国际竞争力和影响力的现代产业
7、体系，实现以产聚人、以产促城、产城融合一体发展，到 2020 年，新区城市框架和较为完善的基础设施体系基本形成，产业园区建设取得重大突破，对我市乃至全省的支撑引领作用显著增强，建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要增长极、西部地区新型城镇化建设综合实验区和改革创新先行区。七、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能泓域咨询/活性染料
8、项目经营方案力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1活性染料undefinedundefined2活性染料undefinedundefined3活性染料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx53500.00八、保障措施保障措施(一)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级
9、科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(二)推动区域产业协同发展泓域咨询/活性染料项目经营方案积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)加大政策研究力度组织行业协会和相关单位深入研究区域行业发展中的机遇及目前面临的问题，为决策部门制定行业发展政策提
10、供依据。(四)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(五)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。泓域咨询/活性染料项目经营方案(六)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和
11、园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。九、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、预期效果评价预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目
12、建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。泓域咨询/活性染料项目经营方案3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、环境保护结论环境保护结论该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染
13、物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。二级环境保护标题建议二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。泓域咨询/活性染料项目经营方案3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十二、项目节能概述项目
14、节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范泓域咨询/活性染料项目经营方案8、公共建筑节能设计标准十三、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合
15、同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
16、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 32148.84 万元，其中：建设投资 26320.01万元，占项目总投资的 81.87%；建设期利息 586.53 万元，占项目总投资的 1.82%；流动资金 5242.30 万元，占项目总投资的 16.31%。泓域咨询/活性染料项目经营方案总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资32148.84100.00%1.1建设投资26320.0181.87%1.1.1工程费用22250.2569.21%1.1.1.1建筑工程费10686.4333.24%1.1.1.2设备购置费10834.3033
17、.70%1.1.1.3安装工程费729.522.27%1.1.2工程建设其他费用3440.8710.70%1.1.2.1土地出让金2053.846.39%1.1.2.2其他前期费用1387.034.31%1.2.3预备费628.891.96%1.2.3.1基本预备费359.711.12%1.2.3.2涨价预备费269.180.84%1.2建设期利息586.531.82%1.3流动资金5242.3016.31%十五、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划泓域咨询/活性染料项目经营方案本期项目总投资 32148.84 万元，其中申请银行长期贷款 11970.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划
18、与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资32148.84100.00%1.1建设投资26320.0181.87%1.2建设期利息586.531.82%1.3流动资金5242.3016.31%2资金筹措32148.84100.00%2.1项目资本金20178.6962.77%2.1.1用于建设投资14349.8644.64%2.1.2用于建设期利息586.531.82%2.1.3用于流动资金5242.3016.31%2.2债务资金11970.1537.23%2.2.1用于建设投资11970.1537.23%2.2.2用
19、于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域咨询/活性染料项目经营方案十六、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 53500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2263.65 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、
20、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 43054.72 万元，其中：可变成本 35623.71 万元，固定成本 7431.01 万元。正常经营年份项目经营成本 41063.50 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加泓域咨询/活性染料项目经营方案本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 271.64 万元。（四）利润总额及企
21、业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10173.64（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10173.6425.00%=2543.41（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 10173.64 万元，缴纳企业所得税 2543.41 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10173.64-2543.41=7630.
22、23（万元）。十七、项目风险对策项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。泓域咨询/活性染料项目经营方案（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修
23、养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。泓域咨询/活性染料项目经营方案本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务
24、分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效
25、益和社会效益。十九、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/活性染料项目经营方案序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52000.00约 78.00 亩1.1总建筑面积79002.47容积率 1.521.2基底面积28600.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩318.622总投资万元32148.842.1建设投资万元26320.012.1.1工程费用万元22250.252.1.2其他费用万元3440.872.1.3预备费万元628.892.2建设期利息万元586.532.3流动资金万元5242.303资金筹措万元32148.843.1自筹资金万元20178
26、.693.2银行贷款万元11970.154营业收入万元53500.00正常运营年份5总成本费用万元43054.726利润总额万元10173.647净利润万元7630.23泓域咨询/活性染料项目经营方案8所得税万元2543.419增值税万元2263.6510税金及附加万元271.6411纳税总额万元5078.7012工业增加值万元17661.4713盈亏平衡点万元22239.46产值14回收期年6.3815内部收益率16.94%所得税后16财务净现值万元9396.17所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计
27、合计1工程费用10686.4310834.30729.5222250.251.1建筑工程费10686.4310686.431.2设备购置费10834.3010834.301.3安装工程费729.52729.522其他费用3440.873440.872.1土地出让金2053.842053.843预备费628.89628.893.1基本预备费359.71359.71泓域咨询/活性染料项目经营方案3.2涨价预备费269.18269.184投资合计26320.01建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息586.5314
28、6.63439.901.1.1期初借款余额5985.0751.1.2当期借款11970.155985.075985.071.1.3当期应计利息586.53146.63439.901.1.4期末借款余额5985.07511970.151.2其他融资费用1.3小计586.53146.63439.902债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用泓域咨询/活性染料项目经营方案2.3小计3合计586.53146.63439.90固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置
29、安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用10686.4310834.30729.5222250.251.1建筑工程费10686.4310686.431.2设备购置费10834.3010834.301.3安装工程费729.52729.522其他费用1387.031387.033预备费628.89628.893.1基本预备费359.71359.713.2涨价预备费269.18269.184建设期利息586.53586.535合计24852.70流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1
30、流动资产0.0028865.7730790.1538487.69泓域咨询/活性染料项目经营方案1.1应收账款0.0012989.5913855.5717319.461.2存货0.0010103.0210776.5513470.691.2.1原辅材料0.003030.913232.974041.211.2.2燃料动力0.00151.55161.65202.061.2.3在产品0.004647.394957.226196.521.2.4产成品0.002273.182424.733030.911.3现金0.002309.262463.223079.021.4预付账款0.003463.893694.8
31、24618.522流动负债0.0024934.0426596.3133245.392.1应付账款0.008976.269574.6711968.342.2预收账款0.0015957.7917021.6421277.053流动资金0.003931.734193.845242.304流动资金增加0.003931.73262.111048.465铺底流动资金0.008659.739237.0511546.31总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资32148.84100.00%泓域咨询/活性染料项目经营方案1.1建设投资26320.018
32、1.87%1.1.1工程费用22250.2569.21%1.1.1.1建筑工程费10686.4333.24%1.1.1.2设备购置费10834.3033.70%1.1.1.3安装工程费729.522.27%1.1.2工程建设其他费用3440.8710.70%1.1.2.1土地出让金2053.846.39%1.1.2.2其他前期费用1387.034.31%1.2.3预备费628.891.96%1.2.3.1基本预备费359.711.12%1.2.3.2涨价预备费269.180.84%1.2建设期利息586.531.82%1.3流动资金5242.3016.31%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资
33、计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资32148.84100.00%1.1建设投资26320.0181.87%1.2建设期利息586.531.82%1.3流动资金5242.3016.31%泓域咨询/活性染料项目经营方案2资金筹措32148.84100.00%2.1项目资本金20178.6962.77%2.1.1用于建设投资14349.8644.64%2.1.2用于建设期利息586.531.82%2.1.3用于流动资金5242.3016.31%2.2债务资金11970.1537.23%2.2.1用于建设投资11970.1537.23%2.2
34、.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0040125.0042800.0053500.002增值税0.001942.532072.032263.652.1销项税0.005216.255564.006955.002.2进项税0.003273.723491.974691.353税金及附加0.00233.11248.64271.643.1城建税0.00135.98145.04158.46泓
35、域咨询/活性染料项目经营方案3.2教育费附加0.0058.2862.1667.913.3地方教育附加0.0038.8541.4445.27综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0025182.4926861.3233576.652工资及福利费0.002047.062047.062047.063修理费0.00914.26914.26914.264其他费用0.004525.534525.534525.534.1其他制造费用0.00377.02377.02377.
36、024.2其他管理费用0.00400.97400.97400.974.3其他营业费用0.003747.543747.543747.545经营成本0.0032669.3434348.1741063.506折旧费0.001363.601363.601363.607摊销费0.0041.0841.0841.088利息支出0.00586.54586.54586.549总成本费用0.0034660.5636339.3943054.729.1其中：固定成本0.007431.017431.017431.019.2可变成本0.0027229.5528908.3835623.71泓域咨询/活性染料项目经营方案利润
37、及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0040125.0042800.0053500.002税金及附加0.00233.11248.64271.643总成本费用0.0034660.5636339.3943054.724利润总额0.005231.336211.9710173.645应纳所得税额0.005231.336211.9710173.646所得税0.001307.831552.992543.417净利润0.003923.504658.987630.238期初未分配利润0.0
38、00.003531.157371.129可供分配的利润0.003923.508190.1315001.3510法定盈余公积金0.00392.35819.011500.1311可供分配的利润0.003531.157371.1213501.2112未分配利润0.003531.157371.1213501.2113息税前利润0.007125.708351.5013303.59项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元泓域咨询/活性染料项目经营方案序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0040125.0042
39、800.0053500.001.1营业收入0.000.0040125.0042800.0053500.002现金流出13160.0013160.0036834.1834858.9246315.332.1建设投资13160.0013160.002.2流动资金0.003931.73262.114980.192.3经营成本0.0032669.3434348.1741063.502.4税金及附加0.00233.11248.64271.643所得税前净现金流量-13160.00-13160.003290.827941.087184.674累计所得税前净现金流量-13160.00-26320.00-230
40、29.18-15088.10-7903.435调整所得税0.001781.422087.883325.906所得税后净现金流量-13160.00-13160.001982.996388.094641.267累计所得税后净现金流量-13160.00-26320.00-24337.01-17948.92-13307.66计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.67%；泓域咨询/活性染料项目经营方案2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：19966.28 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：93
41、96.17 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.65 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.38 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额5985.07511970.1511970.1511970.151.2当期还本付息146.631026.44586.54586.54586.541.2.1还本1.2.2付息146.631026.44586.54586.54586.541.3期末借款余额5985.07511970.1511970.1511970.1511970.152利息备付率22.683偿债备付率20.74