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1、泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告目录目录一、公司简介.3二、项目名称及项目单位.3三、项目建设地点.3四、编制依据和技术原则.3主要经济指标一览表.4五、主要结论及建议.6六、建筑工程建设指标.6建筑工程投资一览表.6七、项目选址原则.7八、股东权利及义务.8九、公司的目标、主要职责.10十、节能综合评价.11十一、防范措施.12十二、员工技能培训.14十三、项目建设期原辅材料供应情况.15十四、环境保护结论.16十五、项目总投资.17总投资及构成一览表.17十六、资金筹措与投资计划.18项目投资计划与资金筹措一览表.18十七、经济评价财务测算.19十八、项目盈利能力分析.21十九、招标组织
2、方式.22泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告二十、总结.24二十一、附表.25营业收入、税金及附加和增值税估算表.25综合总成本费用估算表.25固定资产折旧费估算表.26无形资产和其他资产摊销估算表.27利润及利润分配表.27项目投资现金流量表.28借款还本付息计划表.30建设投资估算表.30建设期利息估算表.31固定资产投资估算表.32流动资金估算表.33总投资及构成一览表.34项目投资计划与资金筹措一览表.35泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告一、公司简介公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，
3、服务全国。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。二、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：散装白酒项目项目单位：xxx 集团有限公司三、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 98.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一
4、）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指
5、标指标备注备注1占地面积65333.00约 98.00 亩1.1总建筑面积127287.521.2基底面积41813.121.3投资强度万元/亩317.092总投资万元38949.01泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告2.1建设投资万元32276.532.1.1工程费用万元27726.052.1.2其他费用万元3780.462.1.3预备费万元770.022.2建设期利息万元693.852.3流动资金万元5978.633资金筹措万元38949.013.1自筹资金万元24788.643.2银行贷款万元14160.374营业收入万元70000.00正常运营年份5总成本费用万元55989.556利润
6、总额万元13662.287净利润万元10246.718所得税万元3415.579增值税万元2901.4910税金及附加万元348.1711纳税总额万元6665.2312工业增加值万元22486.8013盈亏平衡点万元27698.39产值14回收期年6.05泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告15内部收益率19.45%所得税后16财务净现值万元9742.47所得税后五、主要结论及建议主要结论及建议经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本
7、，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。六、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 127287.52，其中：生产工程 87159.46，仓储工程 19079.32，行政办公及生活服务设施 14124.49，公共工程 6924.25。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工
8、程22997.2287159.4610604.601.11#生产车间6899.1726147.843181.381.22#生产车间5749.3121789.872651.151.33#生产车间5519.3320918.272545.101.44#生产车间4829.4218303.492226.972仓储工程11289.5419079.322020.182.11#仓库3386.865723.80606.052.22#仓库2822.394769.83505.052.33#仓库2709.494579.04484.842.44#仓库2370.804006.66424.243办公生活配套2508.791
9、4124.492198.533.1行政办公楼1630.719180.921429.043.2宿舍及食堂878.084943.57769.494公共工程5017.576924.25613.41辅助用房等5绿化工程10616.61179.88绿化率 16.25%6其他工程12903.2759.547合计65333.00127287.5215676.14七、项目选址原则项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。
10、八、股东权利及义务股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；泓域咨询/散装
11、白酒项目立项核准报告（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公
12、司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告6、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利
13、，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间
14、把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、散装白酒行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和散装白酒行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内散装白酒行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进
15、企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、节能综合评价节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告十一、防范措施防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产
16、要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资
17、质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10 欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各
18、岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形
19、道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十二、员工技能培训员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上
20、岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业
21、，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000 质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况泓域咨询/散装白酒项
22、目立项核准报告本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、环境保护结论环境保护结论拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全
23、厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 38949.01 万元，其中：建设投资 32276.53万元，占项目总投资的 82.87%；建设期利息 693.85 万元，占项目总投资的 1.78%
24、；流动资金 5978.63 万元，占项目总投资的 15.35%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资38949.01100.00%1.1建设投资32276.5382.87%1.1.1工程费用27726.0571.19%1.1.1.1建筑工程费15676.1440.25%1.1.1.2设备购置费11358.4729.16%1.1.1.3安装工程费691.441.78%1.1.2工程建设其他费用3780.469.71%1.1.2.1土地出让金1895.154.87%1.1.2.2其他前期费用1885.314.84%泓域咨询/散装白酒
25、项目立项核准报告1.2.3预备费770.021.98%1.2.3.1基本预备费374.310.96%1.2.3.2涨价预备费395.711.02%1.2建设期利息693.851.78%1.3流动资金5978.6315.35%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 38949.01 万元，其中申请银行长期贷款 14160.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资38949.01100.00%1.1建设投资32276.5382.87%1.2建设期利息693.85
26、1.78%1.3流动资金5978.6315.35%2资金筹措38949.01100.00%2.1项目资本金24788.6463.64%2.1.1用于建设投资18116.1646.51%泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告2.1.2用于建设期利息693.851.78%2.1.3用于流动资金5978.6315.35%2.2债务资金14160.3736.36%2.2.1用于建设投资14160.3736.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 70000.00
27、万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2901.49 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总
28、成本费用 55989.55 万元，其中：可变成本 46815.74 万元，固定成本 9173.81 万元。正常经营年份项目经营成本 53590.93 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 348.17 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13662.28（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，
29、根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13662.2825.00%=3415.57（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告该项目正常经营年份可实现利润总额 13662.28 万元，缴纳企业所得税 3415.57 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13662.28-3415.57=10246.71（万元）。十八、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年
30、净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.45%。本期项目投资财务内部收益率 19.45%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9742.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 9742.47 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接
31、受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.05 年。本期项目全部投资回收期 6.05 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、招标组织方式招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项
32、目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力
33、，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的
34、组成和资格有如下要求。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高
35、，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、附表附表营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年
36、第第 5 5 年年1营业收入0.0052500.0056000.0070000.002增值税0.002481.002646.402901.492.1销项税0.006825.007280.009100.002.2进项税0.004344.004633.606198.513税金及附加0.00297.72317.57348.173.1城建税0.00173.67185.25203.103.2教育费附加0.0074.4379.3987.043.3地方教育附加0.0049.6252.9358.03综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3
37、3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告1原材料、燃料费0.0033415.3935643.0844553.852工资及福利费0.002261.892261.892261.893修理费0.00914.35914.35914.354其他费用0.005860.845860.845860.844.1其他制造费用0.00492.34492.34492.344.2其他管理费用0.00428.77428.77428.774.3其他营业费用0.004939.734939.734939.735经营成本0.0042452.4744680.1653590.936折旧费0.00
38、1666.861666.861666.867摊销费0.0037.9037.9037.908利息支出0.00693.86693.86693.869总成本费用0.0044851.0947078.7855989.559.1其中：固定成本0.009173.819173.819173.819.2可变成本0.0035677.2837904.9746815.74固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值19025.3218121.6217217.9216314.2215410.52泓域咨询/散装白酒项目立项核准报
39、告1.2当期折旧费903.70903.70903.70903.70903.701.3净值18121.6217217.9216314.2215410.5214506.822机器设备152.1原值12049.9111286.7510523.599760.438997.272.2当期折旧费763.16763.16763.16763.16763.162.3净值11286.7510523.599760.438997.278234.113合计3.1原值31075.2329408.3727741.5126074.6524407.793.2当期折旧费1666.861666.861666.861666.8616
40、66.863.3净值29408.3727741.5126074.6524407.7922740.93无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值1895.151895.151895.151895.151895.151.2当期摊销费37.9037.9037.9037.9037.901.3净值1857.251819.351781.451743.551705.65利润及利润分配表利润及利润分配表泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第
41、 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0052500.0056000.0070000.002税金及附加0.00297.72317.57348.173总成本费用0.0044851.0947078.7855989.554利润总额0.007351.198603.6513662.285应纳所得税额0.007351.198603.6513662.286所得税0.001837.802150.913415.577净利润0.005513.396452.7410246.718期初未分配利润0.000.004962.0510273.319可供分配的利润0.005513.3911414.7
42、920520.0210法定盈余公积金0.00551.341141.482052.0011可供分配的利润0.004962.0510273.3118468.0212未分配利润0.004962.0510273.3118468.0213息税前利润0.009882.8511448.4217771.71项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告1现金流入0.000.0052500.0056000.0070000.001.1营业收入0.000.0052500.005
43、6000.0070000.002现金流出16138.2616138.2647234.1645296.6659618.802.1建设投资16138.2616138.262.2流动资金0.004483.97298.935679.702.3经营成本0.0042452.4744680.1653590.932.4税金及附加0.00297.72317.57348.173所得税前净现金流量-16138.26-16138.265265.8410703.3410381.204累计所得税前净现金流量-16138.26-32276.52-27010.68-16307.34-5926.145调整所得税0.002470
44、.712862.114442.936所得税后净现金流量-16138.26-16138.263428.048552.436965.637累计所得税后净现金流量-16138.26-32276.52-28848.48-20296.05-13330.42计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.45%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：22135.27 万元；泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：9742.47 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.37 年；6、
45、项目投资回收期（所得税后）：6.05 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额7080.18514160.3714160.3714160.371.2当期还本付息173.461214.25693.86693.86693.861.2.1还本1.2.2付息173.461214.25693.86693.86693.861.3期末借款余额7080.18514160.3714160.3714160.3714160.372利息备付率25.613偿债备付率23.15建设投
46、资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用15676.1411358.47691.4427726.05泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告1.1建筑工程费15676.1415676.141.2设备购置费11358.4711358.471.3安装工程费691.44691.442其他费用3780.463780.462.1土地出让金1895.151895.153预备费770.02770.023.1基本预备费374.31374.313.2涨价预备费395.71395.714投资合计32276.53建设期利息估算表建设
47、期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息693.85173.46520.391.1.1期初借款余额7080.1851.1.2当期借款14160.377080.197080.191.1.3当期应计利息693.85173.46520.391.1.4期末借款余额7080.18514160.371.2其他融资费用1.3小计693.85173.46520.39泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计693
48、.85173.46520.39固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用15676.1411358.47691.4427726.051.1建筑工程费15676.1415676.141.2设备购置费11358.4711358.471.3安装工程费691.44691.442其他费用1885.311885.313预备费770.02770.023.1基本预备费374.31374.313.2涨价预备费395.71395.71泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告4建设期利息693.85693.855合计31
49、075.23流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0040219.9942901.3253626.651.1应收账款0.0018098.9919305.5924131.991.2存货0.0014077.0015015.4618769.331.2.1原辅材料0.004223.104504.645630.801.2.2燃料动力0.00211.16225.23281.541.2.3在产品0.006475.426907.118633.891.2.4产成品0.003167.333378
50、.484223.101.3现金0.003217.603432.104290.131.4预付账款0.004826.405148.166435.202流动负债0.0035736.0138118.4247648.022.1应付账款0.0012864.9713722.6317153.292.2预收账款0.0022871.0524395.7830494.733流动资金0.004483.974782.905978.634流动资金增加0.004483.97298.931195.73泓域咨询/散装白酒项目立项核准报告5铺底流动资金0.0012065.9912870.3916087.99总投资及构成一览表总投资