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1、泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告目录目录一、市场分析.3二、公司主要财务数据.4公司合并资产负债表主要数据.5公司合并利润表主要数据.5三、项目名称及建设性质.5四、项目承办单位.6五、项目定位及建设理由.6主要经济指标一览表.7六、建设规模及主要建设内容.8七、劣势分析(W).9八、公司的目标、主要职责.9九、设备选型方案.11主要设备购置一览表.11十、项目进度安排.12项目实施进度计划一览表.12十一、建设投资估算.13建设投资估算表.14十二、建设期利息.14建设期利息估算表.14十三、流动资金.15流动资金估算表.16十四、项目总投资.17总投资及构成一览表.17泓域咨询/钢绞线
2、项目扶持资金申请报告十五、资金筹措与投资计划.18项目投资计划与资金筹措一览表.18十六、经济评价财务测算.19十七、项目盈利能力分析.21十八、偿债能力分析.22十九、项目招标依据.23二十、总结.24二十一、附表.25营业收入、税金及附加和增值税估算表.25综合总成本费用估算表.25固定资产折旧费估算表.26无形资产和其他资产摊销估算表.27利润及利润分配表.27项目投资现金流量表.28借款还本付息计划表.30建设投资估算表.30建设期利息估算表.31固定资产投资估算表.32流动资金估算表.33总投资及构成一览表.34项目投资计划与资金筹措一览表.35报告说明报告说明泓域咨询/钢绞线项目扶
3、持资金申请报告钢绞线是以线材为原料,通过在常温下拉拔获得断面直径小于或等于 5mm 的钢丝,并将多根冷拉钢丝绞合在一起构成的钢铁制品。钢绞线可分为预应力钢绞线、无粘结钢绞线、镀锌钢绞线等,其中镀锌钢绞线、预应力钢绞线最为常用;根据是否镀层,钢绞线可分为光面钢绞线和镀层钢绞线两大类,镀层材料包括锌铝合金、铜、铝、锡、环氧树脂等。钢绞线具有抗拉强度高、延伸率好、高防腐性、施工方便、节约钢材等特点,其应用领域十分广泛,近年来,随着国内市场需求不断释放,我国钢绞线产量波动增加。根据谨慎财务估算,项目总投资 12132.56 万元,其中:建设投资9787.34 万元,占项目总投资的 80.67%;建设期
4、利息 247.47 万元,占项目总投资的 2.04%;流动资金 2097.75 万元,占项目总投资的17.29%。项目正常运营每年营业收入 24200.00 万元,综合总成本费用18933.96 万元,净利润 3854.54 万元,财务内部收益率 23.91%,财务净现值 5357.82 万元,全部投资回收期 5.64 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、市场分析市场分析钢绞线是以线材为原料,通过在常温下拉拔获得断面直径小于或等于 5mm 的钢丝,并将多根冷拉钢丝绞合在一起构成的钢铁制品。钢泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告绞线可分为预应力钢绞线、无粘结
5、钢绞线、镀锌钢绞线等,其中镀锌钢绞线、预应力钢绞线最为常用;根据是否镀层,钢绞线可分为光面钢绞线和镀层钢绞线两大类,镀层材料包括锌铝合金、铜、铝、锡、环氧树脂等。钢绞线具有抗拉强度高、延伸率好、高防腐性、施工方便、节约钢材等特点,其应用领域十分广泛,近年来,随着国内市场需求不断释放,我国钢绞线产量波动增加。从国内地区分布来看,我国钢绞线生产企业集中在华北、华东以及华中等地区,其中华北地区钢绞线产量最大,约占据钢绞线总产量的 50%,其次为华东地区,其产量占钢绞线总产量的 24%左右。从省市分布来看,天津、江苏、河北的钢绞线产量较高,其中天津钢绞线产量位居全国第一,占比达到 40%以上。整体来看
6、,我国钢绞线产业较为集中,但随着国家项目持续扩建,西北、西南等地区将成为钢绞线的重点发展区域。随着国内生产技术持续进步,钢绞线产品品质持续提高,目前部分产品品质已经达到国际水平。经过多年发展,我国钢绞线行业相关标准也逐渐完善,生产企业数量持续增加,目前国内钢绞线主要生产企业包括天津银龙、湖北福星、江阴法尔胜、河南恒星、江西新华、天津德嘉、贵州钢绳等。二、公司主要财务数据公司主要财务数据泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资
7、产总额4766.613813.293574.96负债总额1561.481249.181171.11股东权益合计3205.132564.102403.85公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入18827.7615062.2114120.82营业利润4546.913637.533410.18利润总额3750.453000.362812.84净利润2812.842194.022025.24归属于母公司所有者的净利润2812.842194.022025.24三、项目名称及建设性质项目名称及建设性质(一)
8、项目名称(一)项目名称钢绞线项目(二)项目建设性质(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告四、项目承办单位项目承办单位(一)项目承办单位名称(一)项目承办单位名称xx 有限责任公司(二)项目联系人(二)项目联系人武 xx五、项目定位及建设理由项目定位及建设理由综合研判,“十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但内涵发生了深刻变化,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快转变经济发展方式的机遇,由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识,强化责任担当,推动经济发展新常态下的深度调整与转型攻坚,实现经济社会持续健康发展,是摆
9、在全省面前长期而艰巨的使命任务。作为改革开放先行省,我们必须按照“三个定位、两个率先冶目标要求,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态,保持战略定力,增强发展自信,坚持稳中求进、稳中提质,用发展的办法解决前进中的问题,推动经济增长保持中高速,产业结构迈向中高端,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,为我国经济增长和结构调整提供支撑,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核心竞争力更强的发展新路,努力率先全面建成小康社泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告会,进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程,在创新和发展中继续走在全国前列。主要经济指标一览
10、表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22667.00约 34.00 亩1.1总建筑面积39507.411.2基底面积12920.191.3投资强度万元/亩276.692总投资万元12132.562.1建设投资万元9787.342.1.1工程费用万元8339.992.1.2其他费用万元1170.442.1.3预备费万元276.912.2建设期利息万元247.472.3流动资金万元2097.753资金筹措万元12132.563.1自筹资金万元7082.193.2银行贷款万元5050.374营业收入万元24200.00正常运营年份泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告
11、5总成本费用万元18933.966利润总额万元5139.397净利润万元3854.548所得税万元1284.859增值税万元1055.4610税金及附加万元126.6511纳税总额万元2466.9612工业增加值万元8196.6313盈亏平衡点万元9115.72产值14回收期年5.6415内部收益率23.91%所得税后16财务净现值万元5357.82所得税后六、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模(一)项目场地规模该项目总占地面积 22667.00(折合约 34.00 亩),预计场区规划总建筑面积 39507.41。(二)产能规模(二)产能规模根据国内外市场需求和 x
12、x 有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产 xxx 钢绞线,预计年营业收入 24200.00 万元。泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告七、劣势分析(劣势分析(W)(一)资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。(二)产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现
13、有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责(一)目标(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力
14、争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、钢绞线行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和钢绞线行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内钢绞线行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。
15、5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。九、设备选型方案设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 49 台(套),设备购置费3256.48 万元。主要设备购置一览表主要设备购置一览表单位:台(套)、万元序号序号设备名称设备名称数量数量购置费购置费1
16、主要生成设备342279.542辅助生成设备4260.523研发设备4293.084检测设备3195.393环保设备2162.823其它设备165.13合计493256.48泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告十、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位:月单位:月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222
17、24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告十一、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 9787.34 万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计 8339.99 万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为 490
18、2.02 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3256.48 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 181.49 万元。(二)工程建设其他费用(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1170.44 万元。(三)预备费(三)预备费泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告本期项目预备费为 276.91 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安
19、装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4902.023256.48181.498339.991.1建筑工程费4902.024902.021.2设备购置费3256.483256.481.3安装工程费181.49181.492其他费用1170.441170.442.1土地出让金627.22627.223预备费276.91276.913.1基本预备费133.37133.373.2涨价预备费143.54143.544投资合计9787.34十二、建设期利息建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款5050.37 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 247.47
20、万元。建设期利息估算表建设期利息估算表泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告单位:万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息247.4761.87185.601.1.1期初借款余额2525.1851.1.2当期借款5050.372525.182525.181.1.3当期应计利息247.4761.87185.601.1.4期末借款余额2525.1855050.371.2其他融资费用1.3小计247.4761.87185.602债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.
21、3小计3合计247.4761.87185.60十三、流动资金流动资金泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为 2097.75 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5
22、5 年年1流动资产0.0011126.3512715.8215894.781.1应收账款0.005006.855722.127152.651.2存货0.003894.224450.545563.171.2.1原辅材料0.001168.261335.161668.951.2.2燃料动力0.0058.4166.7683.451.2.3在产品0.001791.342047.252559.061.2.4产成品0.00876.201001.371251.711.3现金0.00890.111017.261271.581.4预付账款0.001335.161525.901907.37泓域咨询/钢绞线项目扶持资
23、金申请报告2流动负债0.009657.9211037.6213797.032.1应付账款0.003476.853973.544966.932.2预收账款0.006181.077064.088830.103流动资金0.001468.421678.202097.754流动资金增加0.001468.42209.78419.555铺底流动资金0.003337.903814.744768.43十四、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 12132.56 万元,其中:建设投资 9787.34 万元,占项目总投资的 80.67%;建设期利息 24
24、7.47 万元,占项目总投资的 2.04%;流动资金 2097.75 万元,占项目总投资的 17.29%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位:万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资12132.56100.00%1.1建设投资9787.3480.67%泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告1.1.1工程费用8339.9968.74%1.1.1.1建筑工程费4902.0240.40%1.1.1.2设备购置费3256.4826.84%1.1.1.3安装工程费181.491.50%1.1.2工程建设其他费用1170.449.65%1.1.2.1土地出让金627.225.17%
25、1.1.2.2其他前期费用543.224.48%1.2.3预备费276.912.28%1.2.3.1基本预备费133.371.10%1.2.3.2涨价预备费143.541.18%1.2建设期利息247.472.04%1.3流动资金2097.7517.29%十五、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 12132.56 万元,其中申请银行长期贷款 5050.37万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告1总投资12132.56100.00%1.
26、1建设投资9787.3480.67%1.2建设期利息247.472.04%1.3流动资金2097.7517.29%2资金筹措12132.56100.00%2.1项目资本金7082.1958.37%2.1.1用于建设投资4736.9739.04%2.1.2用于建设期利息247.472.04%2.1.3用于流动资金2097.7517.29%2.2债务资金5050.3741.63%2.2.1用于建设投资5050.3741.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、经济评价财务测算经济评价财务测算(一)营业收入估算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收
27、入 24200.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1055.46 万元。(二)综合总成本费用估算(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营
28、能力计算,本期项目综合总成本费用 18933.96 万元,其中:可变成本 15751.59 万元,固定成本 3182.37 万元。正常经营年份项目经营成本 18172.65 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加 126.65 万元。(四)利润总额及企业所得税(四)利润总额及企业所得税泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5
29、139.39(万元)。企业所得税税率按 25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5139.3925.00%=1284.85(万元)。(五)利润及利润分配(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 5139.39 万元,缴纳企业所得税 1284.85 万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5139.39-1284.85=3854.54(万元)。十七、项目盈利能力分析项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)(一)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在
30、整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=23.91%。本期项目投资财务内部收益率 23.91%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)(二)财务净现值(所得税后)泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率 ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=5357.82(万元)。以上计算结果表明,财务净现值 5357.82 万元(大于 0
31、),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=5.64 年。本期项目全部投资回收期 5.64 年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。十八、偿债能力分析偿债能力分析(一)债务资金偿还计划(一)债务
32、资金偿还计划本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告(二)利息备付率测算(二)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为 26.96。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(三)偿债备付率测算(三)偿债备
33、付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(DSCR)为 23.84。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、项目招标依据项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定(国家发改委令第 16 号)。泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告3、工程建设项目自行招标试行
34、办法(国家发改委令第 5号)。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定(国家发改委令第 9 号)。5、建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 33 号)。二十、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低,产品质量高,为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。
35、6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、附表附表营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0016940.0019360.0024200.002增值税0.00840.51960.581055.462.1销项税0.002202.202516.8031
36、46.002.2进项税0.001361.691556.222090.543税金及附加0.00100.87115.27126.653.1城建税0.0058.8467.2473.883.2教育费附加0.0025.2228.8231.663.3地方教育附加0.0016.8119.2121.11综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告1原材料、燃料费0.0010474.5411970.9014963.632工资及福利费0.00787.96787.967
37、87.963修理费0.00325.86325.86325.864其他费用0.002095.202095.202095.204.1其他制造费用0.00166.20166.20166.204.2其他管理费用0.00187.81187.81187.814.3其他营业费用0.001741.191741.191741.195经营成本0.0013683.5615179.9218172.656折旧费0.00501.30501.30501.307摊销费0.0012.5412.5412.548利息支出0.00247.47247.47247.479总成本费用0.0014444.8715941.2318933.96
38、9.1其中:固定成本0.003182.373182.373182.379.2可变成本0.0011262.5012758.8615751.59固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位:万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值5969.625686.065402.505118.944835.38泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告1.2当期折旧费283.56283.56283.56283.56283.561.3净值5686.065402.505118.944835.384551.822机器设备152.1原值3437.973220.233002
39、.492784.752567.012.2当期折旧费217.74217.74217.74217.74217.742.3净值3220.233002.492784.752567.012349.273合计3.1原值9407.598906.298404.997903.697402.393.2当期折旧费501.30501.30501.30501.30501.303.3净值8906.298404.997903.697402.396901.09无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位:万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值627.2262
40、7.22627.22627.22627.221.2当期摊销费12.5412.5412.5412.5412.541.3净值614.68602.14589.60577.06564.52利润及利润分配表利润及利润分配表泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0016940.0019360.0024200.002税金及附加0.00100.87115.27126.653总成本费用0.0014444.8715941.2318933.964利润总额0.002394.263303.50
41、5139.395应纳所得税额0.002394.263303.505139.396所得税0.00598.57825.881284.857净利润0.001795.692477.623854.548期初未分配利润0.000.001616.123684.379可供分配的利润0.001795.694093.747538.9110法定盈余公积金0.00179.57409.37753.8911可供分配的利润0.001616.123684.376785.0212未分配利润0.001616.123684.376785.0213息税前利润0.003240.304376.856671.71项目投资现金流量表项目投资
42、现金流量表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告1现金流入0.000.0016940.0019360.0024200.001.1营业收入0.000.0016940.0019360.0024200.002现金流出4893.674893.6715252.8515504.9720187.272.1建设投资4893.674893.672.2流动资金0.001468.42209.781887.972.3经营成本0.0013683.5615179.9218172.652.4税金及附加0.001
43、00.87115.27126.653所得税前净现金流量-4893.67-4893.671687.153855.034012.734累计所得税前净现金流量-4893.67-9787.34-8100.19-4245.16-232.435调整所得税0.00810.081094.211667.936所得税后净现金流量-4893.67-4893.671088.583029.152727.887累计所得税后净现金流量-4893.67-9787.34-8698.76-5669.61-2941.73计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):31.74%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):2
44、3.91%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=13%):9958.64 万元;泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=13%):5357.82 万元;5、项目投资回收期(所得税前):5.04 年;6、项目投资回收期(所得税后):5.64 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额2525.1855050.375050.375050.371.2当期还本付息61.87433.07247.47247.47247.471.2
45、.1还本1.2.2付息61.87433.07247.47247.47247.471.3期末借款余额2525.1855050.375050.375050.375050.372利息备付率26.963偿债备付率23.84建设投资估算表建设投资估算表单位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4902.023256.48181.498339.99泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告1.1建筑工程费4902.024902.021.2设备购置费3256.483256.481.3安装工程费181.49181.492其他费用1170.441170
46、.442.1土地出让金627.22627.223预备费276.91276.913.1基本预备费133.37133.373.2涨价预备费143.54143.544投资合计9787.34建设期利息估算表建设期利息估算表单位:万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息247.4761.87185.601.1.1期初借款余额2525.1851.1.2当期借款5050.372525.182525.181.1.3当期应计利息247.4761.87185.601.1.4期末借款余额2525.1855050.371.2其他融资费用1.3小计247.4761.8718
47、5.60泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计247.4761.87185.60固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4902.023256.48181.498339.991.1建筑工程费4902.024902.021.2设备购置费3256.483256.481.3安装工程费181.49181.492其他费用543.22543.223预备费276.9
48、1276.913.1基本预备费133.37133.373.2涨价预备费143.54143.54泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告4建设期利息247.47247.475合计9407.59流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0011126.3512715.8215894.781.1应收账款0.005006.855722.127152.651.2存货0.003894.224450.545563.171.2.1原辅材料0.001168.261335.161668.951.2.2燃
49、料动力0.0058.4166.7683.451.2.3在产品0.001791.342047.252559.061.2.4产成品0.00876.201001.371251.711.3现金0.00890.111017.261271.581.4预付账款0.001335.161525.901907.372流动负债0.009657.9211037.6213797.032.1应付账款0.003476.853973.544966.932.2预收账款0.006181.077064.088830.103流动资金0.001468.421678.202097.754流动资金增加0.001468.42209.7841
50、9.55泓域咨询/钢绞线项目扶持资金申请报告5铺底流动资金0.003337.903814.744768.43总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位:万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资12132.56100.00%1.1建设投资9787.3480.67%1.1.1工程费用8339.9968.74%1.1.1.1建筑工程费4902.0240.40%1.1.1.2设备购置费3256.4826.84%1.1.1.3安装工程费181.491.50%1.1.2工程建设其他费用1170.449.65%1.1.2.1土地出让金627.225.17%1.1.2.2其他前期费用543.