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1、泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告报告说明报告说明密封性是衡量汽车质量的一项重要指标，进而催生出汽车密封条这一产品，大多应用在汽车车门、前后挡风、后备箱、车窗等部位来填补车身部件中的间隙，从而达到一定的隔音、减震、防尘、防水、装饰等效果。近年来，我国汽车工业的迅速发展，而汽车密封条制造作为汽车的相关工业，通过引进国外先进的技术装备、不断进行技术改造等途径，我国汽车密封条生产制造水平已经有了很大的提高，基本满足了国内汽车工业对密封条的市场需求。根据谨慎财务估算，项目总投资 21842.01 万元，其中：建设投资17301.43 万元，占项目总投资的 79.21%；建设期利息 220.58
2、万元，占项目总投资的 1.01%；流动资金 4320.00 万元，占项目总投资的19.78%。项目正常运营每年营业收入 48900.00 万元，综合总成本费用39689.35 万元，净利润 6740.35 万元，财务内部收益率 24.07%，财务净现值 11972.62 万元，全部投资回收期 5.28 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告目录目录一、项目名称及项目单位.4二、项目建设地点.4三、编制
3、依据和技术原则.4主要经济指标一览表.5四、主要结论及建议.6五、背景和必要性.7六、产业发展方向.8七、劣势分析（W）.9八、各部门职责及权限.10九、项目实施保障措施.13十、预期效果评价.14十一、建设投资估算.14建设投资估算表.15十二、建设期利息.16建设期利息估算表.16十三、流动资金.17流动资金估算表.17十四、项目总投资.18总投资及构成一览表.19十五、资金筹措与投资计划.20项目投资计划与资金筹措一览表.20十六、经济评价财务测算.21十七、项目盈利能力分析.22泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告十八、招标组织方式.24十九、总结.27二十、附表.28建设投资估算
4、表.28建设期利息估算表.29固定资产投资估算表.30流动资金估算表.30总投资及构成一览表.31项目投资计划与资金筹措一览表.32营业收入、税金及附加和增值税估算表.33综合总成本费用估算表.34固定资产折旧费估算表.34无形资产和其他资产摊销估算表.35利润及利润分配表.36项目投资现金流量表.37泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：汽车密封条项目项目单位：xxx 投资管理公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约46.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通
5、讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4
6、、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积30667.00约 46.00 亩1.1总建筑面积54336.601.2基底面积19626.881.3投资强度万元/亩362.822总投资万元21842.012.1建设投资万元17301.432.1.1工程费用万元15207.162.1.2其他费用万元1642.422.1.3预
7、备费万元451.852.2建设期利息万元220.58泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告2.3流动资金万元4320.003资金筹措万元21842.013.1自筹资金万元12838.863.2银行贷款万元9003.154营业收入万元48900.00正常运营年份5总成本费用万元39689.356利润总额万元8987.137净利润万元6740.358所得税万元2246.789增值税万元1862.6510税金及附加万元223.5211纳税总额万元4332.9512工业增加值万元14690.9713盈亏平衡点万元17702.80产值14回收期年5.2815内部收益率24.07%所得税后16财务净现值
8、万元11972.62所得税后四、主要结论及建议主要结论及建议泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、背景和必要性背景和必要性密封性是衡量汽车质量的一项重要指标，进而催生出汽车密封条这一产品，大多应用在汽车车门、前后挡风、后备箱、车窗等部位来填补车身部件中的间隙，从而达到一定的隔音、减震、防尘、防水、装饰等效果。近年来，我国汽车工业的迅速发展，而汽车密封条制造作为汽车的相关工业，通过引进国外先进的技术装备、不断进行技术改造等途径，我国汽车密封条生产制造水平已经有了
9、很大的提高，基本满足了国内汽车工业对密封条的市场需求。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性
10、能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、产业发展方向产业发展方向推动先进制造业和现代服务业“双轮驱动”，大力实施基本产业提升计划和“两化”深度融合计划，大力发展现代农业。推动生产方式向柔性、智能、精细转变，推进产业高端化、高技术化和服务化发展，扩大有效投入，培育消费新热点，推动经济发展迈上新台阶。（一）加快农业现代化进程按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”的总体要求，着力转变农业发
11、展方式，大力实施农业现代化工程，努力推动全市现代农业建设创造新典型、迈上新台阶、走在最前列，建设农业强市。（二）提升工业发展质态泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告以“中国制造 2025”及江苏行动纲要为指针，以“互联网+”为先导战略，大力发展“扬州智造”、“扬州精造”、“扬州新造”，增强产业核心竞争力，建设制造强市，基本建成区域性先进制造业基地。（三）壮大战略性新兴产业聚焦重点发展领域，加强技术攻关和企业培育，加快新技术新产品新模式的应用示范，促进产业规模显著扩大、技术水平显著提升、产业支撑体系显著完善、企业市场竞争力显著增强，将战略性新兴产业打造为全市经济发展的新增长极。（四）巩固建筑
12、业发展优势推进建筑产业化、系统集成、资本创新，强化建筑品牌建设、市场开拓和风险防范，提升建筑业发展水平。到 2020 年，全市建筑业年产值达到 4500 亿元，年均增长 8%；晋升国家特级资质企业 3 家以上。（五）大力发展服务业大力促进服务业产业联动、集聚提升、空间优化，推动生产性服务业规模化、生活性服务业精细化、文化旅游产业国际化。到 2020年，服务业增加值占地区生产总值比重提高到 50%，形成“三二一”产业结构。七、劣势分析（劣势分析（W）泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的
13、信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并
14、负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责
15、收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的
16、收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服
17、务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计
18、信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、项目实施保障措施项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应
19、科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十、预期效果评价预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 17301.43 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设
20、备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 15207.16 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 6840.83 万元。2、设备购置费估算泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 7873.46 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 492.87 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其
21、他费用为 1642.42 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 451.85 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6840.837873.46492.8715207.161.1建筑工程费6840.836840.831.2设备购置费7873.467873.461.3安装工程费492.87492.872其他费用1642.421642.422.1土地出让金832.30832.30泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告3预备费451.85451.853.1基本预备费274.76274.
22、763.2涨价预备费177.09177.094投资合计17301.43十二、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款9003.15 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 220.58 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息220.58220.580.001.1.1期初借款余额9003.151.1.2当期借款9003.159003.150.001.1.3当期应计利息220.58220.580.001.1.4期末借款余额9003.159003.151.2其他
23、融资费用1.3小计220.58220.580.00泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.58220.580.00十三、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据
24、测算，本期项目流动资金为 4320.00 万元。流动资金估算表流动资金估算表泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产20304.4523688.5228764.6433840.751.1应收账款9137.0010659.8412944.0915228.341.2存货7106.568290.9810067.6211844.261.2.1原辅材料2131.972487.303020.293553.281.2.2燃料动力106.60124.36151.01177.661.2.
25、3在产品3269.023813.854631.115448.361.2.4产成品1598.981865.472265.222664.961.3现金1624.361895.082301.172707.261.4预付账款2436.532842.623451.764060.892流动负债17712.4520664.5225092.6429520.752.1应付账款6376.487439.239033.3510627.472.2预收账款11335.9713225.3016059.2918893.283流动资金2592.003024.003672.004320.004流动资金增加2592.00432.0
26、0648.00648.005铺底流动资金6091.347106.568629.4010152.23十四、项目总投资项目总投资泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 21842.01 万元，其中：建设投资 17301.43万元，占项目总投资的 79.21%；建设期利息 220.58 万元，占项目总投资的 1.01%；流动资金 4320.00 万元，占项目总投资的 19.78%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资21842.01100.00%1.1建设
27、投资17301.4379.21%1.1.1工程费用15207.1669.62%1.1.1.1建筑工程费6840.8331.32%1.1.1.2设备购置费7873.4636.05%1.1.1.3安装工程费492.872.26%1.1.2工程建设其他费用1642.427.52%1.1.2.1土地出让金832.303.81%1.1.2.2其他前期费用810.123.71%1.2.3预备费451.852.07%1.2.3.1基本预备费274.761.26%1.2.3.2涨价预备费177.090.81%泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告1.2建设期利息220.581.01%1.3流动资金4320.
28、0019.78%十五、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 21842.01 万元，其中申请银行长期贷款 9003.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资21842.01100.00%1.1建设投资17301.4379.21%1.2建设期利息220.581.01%1.3流动资金4320.0019.78%2资金筹措21842.01100.00%2.1项目资本金12838.8658.78%2.1.1用于建设投资8298.2837.99%2.1.2用于建设期利息22
29、0.581.01%2.1.3用于流动资金4320.0019.78%2.2债务资金9003.1541.22%泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告2.2.1用于建设投资9003.1541.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 48900.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1862.65 万元。（二
30、）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 39689.35 万元，其泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告中：可变成本 34462.78 万元，固定成本 5226.57 万元。正常经营年份项目经营成本 38306.32 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）
31、税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 223.52 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8987.13（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8987.1325.00%=2246.78（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实
32、现利润总额 8987.13 万元，缴纳企业所得税 2246.78 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8987.13-2246.78=6740.35（万元）。十七、项目盈利能力分析项目盈利能力分析泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.07%。本期项目投资财务内部收益率 24.07%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于
33、同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11972.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 11972.62 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年
34、份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.28 年。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告本期项目全部投资回收期 5.28 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、招标组织方式招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目
35、建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采
36、用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控
37、制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、
38、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告数的 2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通
39、知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十九、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市
40、场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、附表附表建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6840.837873.46492.8715207.161.1建筑工程费6840.836840.831.2设备购置费7
41、873.467873.461.3安装工程费492.87492.872其他费用1642.421642.422.1土地出让金832.30832.303预备费451.85451.853.1基本预备费274.76274.763.2涨价预备费177.09177.094投资合计17301.43泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息220.58220.580.001.1.1期初借款余额9003.151.1.2当期借款9003.159003.150.001.1.3当期应计利息220.5
42、8220.580.001.1.4期末借款余额9003.159003.151.2其他融资费用1.3小计220.58220.580.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.58220.580.00泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6840.837873.46492.8715207.161.1建筑工程费6840.836840.831.2设
43、备购置费7873.467873.461.3安装工程费492.87492.872其他费用810.12810.123预备费451.85451.853.1基本预备费274.76274.763.2涨价预备费177.09177.094建设期利息220.58220.585合计16689.71流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产20304.4523688.5228764.6433840.751.1应收账款9137.0010659.8412944.0915228.341.2存货7106.568
44、290.9810067.6211844.26泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告1.2.1原辅材料2131.972487.303020.293553.281.2.2燃料动力106.60124.36151.01177.661.2.3在产品3269.023813.854631.115448.361.2.4产成品1598.981865.472265.222664.961.3现金1624.361895.082301.172707.261.4预付账款2436.532842.623451.764060.892流动负债17712.4520664.5225092.6429520.752.1应付账款6376
45、.487439.239033.3510627.472.2预收账款11335.9713225.3016059.2918893.283流动资金2592.003024.003672.004320.004流动资金增加2592.00432.00648.00648.005铺底流动资金6091.347106.568629.4010152.23总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资21842.01100.00%1.1建设投资17301.4379.21%1.1.1工程费用15207.1669.62%泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告1.1.1
46、.1建筑工程费6840.8331.32%1.1.1.2设备购置费7873.4636.05%1.1.1.3安装工程费492.872.26%1.1.2工程建设其他费用1642.427.52%1.1.2.1土地出让金832.303.81%1.1.2.2其他前期费用810.123.71%1.2.3预备费451.852.07%1.2.3.1基本预备费274.761.26%1.2.3.2涨价预备费177.090.81%1.2建设期利息220.581.01%1.3流动资金4320.0019.78%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占
47、总投资比例1总投资21842.01100.00%1.1建设投资17301.4379.21%1.2建设期利息220.581.01%1.3流动资金4320.0019.78%2资金筹措21842.01100.00%2.1项目资本金12838.8658.78%泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告2.1.1用于建设投资8298.2837.99%2.1.2用于建设期利息220.581.01%2.1.3用于流动资金4320.0019.78%2.2债务资金9003.1541.22%2.2.1用于建设投资9003.1541.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附
48、加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入29340.0034230.0041565.0048900.002增值税1025.341234.671548.661862.652.1销项税3814.204449.905403.456357.002.2进项税2788.863215.233854.794494.353税金及附加123.04148.16185.84223.523.1城建税71.7786.43108.41130.393.2教育费附加30.7637.0446.4
49、655.883.3地方教育附加20.5124.6930.9737.25泓域咨询/汽车密封条项目政策支持申请报告综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费19678.7922958.5927878.2932797.992工资及福利费1664.791664.791664.791664.793修理费569.85569.85569.85569.854其他费用3273.693273.693273.693273.694.1其他制造费用221.46221.46221.46221.
50、464.2其他管理费用228.61228.61228.61228.614.3其他营业费用2823.622823.622823.622823.625经营成本25187.1228466.9233386.6238306.326折旧费925.23925.23925.23925.237摊销费16.6516.6516.6516.658利息支出441.15441.15441.15441.159总成本费用26570.1529849.9534769.6539689.359.1其中：固定成本5226.575226.575226.575226.579.2可变成本21343.5824623.3829543.08344