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1、Introduction 短期双均线系统短期双均线系统 中期双均线系统中期双均线系统 Introduction 主要内容主要内容初级篇：初级篇：基本概念基本概念短期双均线系统短期双均线系统中期双均线系统中期双均线系统中级篇：中级篇：双均线系统背后的思想与要求双均线系统背后的思想与要求双均线系统不同角度的专题思考双均线系统不同角度的专题思考双均线系统中级篇结后语双均线系统中级篇结后语高级篇（以后讨论）：高级篇（以后讨论）：双均线系统的系统性思考与操作双均线系统的系统性思考与操作Introduction 初初 级级 篇篇 -交易大师的初始框架交易大师的初始框架 Introduction一、基本概念
2、：均线（一、基本概念：均线（MA MA）的定义）的定义 日线日线MA 5=MA 5=（当天的收盘价（当天的收盘价+前前4 4天每天的收盘价）天每天的收盘价）/5/5Introduction一、基本概念：一、基本概念：均线（均线（MA MA）多头）多头 均线（均线（MAMA）多头：短期均线在长期均线上面，例如）多头：短期均线在长期均线上面，例如MA5 MA13MA5 MA13Introduction一、基本概念：均线（一、基本概念：均线（MA MA）多头）多头 均线（均线（MAMA）多头的理解：股价近日走势与短期趋势）多头的理解：股价近日走势与短期趋势Introduction一、基本概念：均线（
3、一、基本概念：均线（MA MA）空头）空头 均线（均线（MAMA）空头：短期均线在长期均线下面，例如）空头：短期均线在长期均线下面，例如MA5 MA13MA5 MA5 MA13P MA5 MA13,短线短线60-80%60-80%的仓位的仓位Introduction二、短期双均线系统二、短期双均线系统日线日线MA(5,13)MA(5,13)要点要点5 5：MA13MA13上行上行，MA5 MA5 股价股价P MA13P MA13,短线短线30-50%30-50%的仓位的仓位Introduction二、短期双均线系统二、短期双均线系统日线日线MA(5,13)MA(5,13)要点要点6 6：MA1
4、3MA13下行下行，股价股价P MA5 MA13P MA5 MA5 MA13P MA5 MA13,中线中线60-80%60-80%的仓位的仓位Introduction三、中期双均线系统三、中期双均线系统周线周线MA(5,13)MA(5,13)要点要点5 5：MA13MA13上行上行，MA5 MA5 股价股价P MA13P MA13,中线中线30-50%30-50%的仓位的仓位Introduction三、中期双均线系统三、中期双均线系统周线周线MA(5,13)MA(5,13)要点要点6 6：MA13MA13下行下行，股价股价P MA5 MA13P MA5 MA13,中线空仓中线空仓Introdu
5、ction 中中 级级 篇篇 -交易大师的深入思考交易大师的深入思考 Introduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的思想双均线系统背后的思想：趋势投资：趋势投资为什么趋势投资可行？为什么趋势投资可行？大众心理因素与大众心理因素与“羊群效应羊群效应”-预期的自我实现和走势的加预期的自我实现和走势的加强强统计学的结论：统计学的结论：“肥尾效应肥尾效应”-股价的运行并不是完全随机股价的运行并不是完全随机的。的。Introduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的要求：双均线系统背后的要求：（1
6、1）总诀：）总诀：客观客观尊重市场本身，不虚幻。尊重市场本身，不虚幻。把控制风险作为首要保障把控制风险作为首要保障在盈利之前要保住本金。在盈利之前要保住本金。在风险可控的前提下（不是要消灭风险），发掘投资机会。在风险可控的前提下（不是要消灭风险），发掘投资机会。“顺势而为顺势而为”不破不卖。不破不卖。Introduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的要求：双均线系统背后的要求：（2 2）趋势：）趋势：做主要趋势做主要趋势横盘整理基本不要去做做、横盘整理基本不要去做做、B B浪反弹基本浪反弹基本不要去做。不要去做。如何看趋势？如何看趋势？MA
7、13MA 13的走势：上行（看多）、走平的走势：上行（看多）、走平（看不清）、下行（看空）（看不清）、下行（看空）Introduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的要求：双均线系统背后的要求：135ACBIntroduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的要求：双均线系统背后的要求：（3 3）控制风险：）控制风险：成本价之下成本价之下10%10%必须止损出局必须止损出局损失损失10%10%的背后肯定有深刻的背后肯定有深刻的原因。的原因。上升趋势下沿上升趋势下沿MA13MA13止损止损破破MA1
8、3MA13坚决止损，不猜后市涨跌。坚决止损，不猜后市涨跌。仓位的控制与调节仓位的控制与调节试探性买入、加仓、减仓和仓位的比试探性买入、加仓、减仓和仓位的比例。例。Introduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的要求：双均线系统背后的要求：（4 4）发掘机会：）发掘机会：暴跌（暴跌（-30%-30%以上）后会涨（犹如接空中飞刀）以上）后会涨（犹如接空中飞刀）反弹行情、反弹行情、次级趋势，不是大机会。次级趋势，不是大机会。一浪上升浪会涨（可能有一浪上升浪会涨（可能有30-40%30-40%的机会，甚至更多）的机会，甚至更多）也也有可能失败，不是
9、大机会。有可能失败，不是大机会。三浪上升浪会涨（首选的机会）三浪上升浪会涨（首选的机会）这里机会最多，也最具这里机会最多，也最具安全性，收益大于风险，钱应该放在这里。安全性，收益大于风险，钱应该放在这里。三浪上升浪会涨（可能也有机会）三浪上升浪会涨（可能也有机会）鱼尾行情，吃不好会鱼尾行情，吃不好会卡住。卡住。Introduction一、双均线系统背后的思想与要求一、双均线系统背后的思想与要求 双均线系统背后的要求：双均线系统背后的要求：135ACBIntroduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考1 1、双均线系统中的数字、双均线系统中的数字5 5和和1
10、3 13可以修改吗？如何改？可以修改吗？如何改？答答：（：（1 1）可以可以根据股价的相对高低位根据股价的相对高低位/大盘指数的相对高低位来修改。大盘指数的相对高低位来修改。根据基本面估值的高低来修改。根据基本面估值的高低来修改。根据流通盘盘子的大小来修改。根据流通盘盘子的大小来修改。根据基金重仓股根据基金重仓股/题材股来修改。题材股来修改。根据自己的风险偏好根据自己的风险偏好/投资期限来修改。投资期限来修改。根据板块轮动来修改根据板块轮动来修改（具体的请参考板块轮动分析）具体的请参考板块轮动分析）具体的请参考板块轮动分析）具体的请参考板块轮动分析），等等，等等。（2 2）5 5可以改成可以改
11、成4 4、6 6、7 7、8 8等，等，13 13可以改成可以改成10-2010-20中任意数字。中任意数字。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考2 2、依照双均线系统，个股与大盘指数冲突，比如个股好、大盘、依照双均线系统，个股与大盘指数冲突，比如个股好、大盘走差，怎么办？要是个股坏，大盘好呢？走差，怎么办？要是个股坏，大盘好呢？答答：（：（1 1）大盘要走差，）大盘要走差，70-80%70-80%将难以表现。所以要做好防御工作，将难以表现。所以要做好防御工作，投资者可以通过如下方法来降低风险：投资者可以通过如下方法来降低风险：调节仓位，仓位
12、重的话一定要降低仓位。调节仓位，仓位重的话一定要降低仓位。(参考：牛市与熊市乃是两个大纲。参考：牛市与熊市乃是两个大纲。参考：牛市与熊市乃是两个大纲。参考：牛市与熊市乃是两个大纲。牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则继续细分为牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则继续细分为牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则继续细分为牛市操作，熊市休息，不要觉得只是口号，而是必须坚决执行的原则继续细分为6 6 6 6种状态：牛市种状态：牛市种状态：牛市种状态：牛市中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的
13、熊市。中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。投入的资金比例分别是投入的资金比例分别是投入的资金比例分别是投入的资金比例分别是30-50%30-50%30-50%30-50%，80-100%80-100%80-100%80-100%，20-30%20-30%20-30%20-30%，0-10%0-10%0-10%0-10%，20-30%20-30%20-30%20-30%，10-20%
14、10-20%10-20%10-20%。)收缩止损位，比如原来是收缩止损位，比如原来是10%10%止损的，现在改为止损的，现在改为5%5%止损。止损。（2 2）要思考，大盘那么好，为何个股那么差（可考虑暂时离场）要思考，大盘那么好，为何个股那么差（可考虑暂时离场）。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考3 3、中、短期双均线系统中的时间周期的不一致性。、中、短期双均线系统中的时间周期的不一致性。讨论讨论：（1 1）“短买短卖短买短卖”熊市、震荡市更合适；熊市、震荡市更合适；（2 2）“中买短卖中买短卖”熊市和稳健投资者的好选择；熊市和稳健投资者的
15、好选择；（3 3）“中买中卖中买中卖”牛市主升阶段的最佳方法；牛市主升阶段的最佳方法；（4 4）“短买中卖短买中卖”牛市后期、大跌初始和熊市过程中牛市后期、大跌初始和熊市过程中“自残自残”的最佳方式。的最佳方式。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考4 4、双均线系统的致命弱点，以及改善方法、双均线系统的致命弱点，以及改善方法讨论讨论：（1 1）A A、振荡市中发出过多的买入、振荡市中发出过多的买入/卖出错误信号；卖出错误信号；B B、频繁的买卖会浪费很多交易手续费；、频繁的买卖会浪费很多交易手续费；（2 2）A A、结合趋势线、关键压力位与支
16、撑位来设置或者改善买、结合趋势线、关键压力位与支撑位来设置或者改善买 卖点（共鸣卖点（共鸣/分分歧时的处理）歧时的处理）（具体的请参考传统图形分析具体的请参考传统图形分析具体的请参考传统图形分析具体的请参考传统图形分析）；B B、振荡市中，参考振荡性技术指标、振荡市中，参考振荡性技术指标KDJKDJ、RSIRSI、WRWR等等）（具体的请参考电脑技）（具体的请参考电脑技）（具体的请参考电脑技）（具体的请参考电脑技术指标分析）；术指标分析）；术指标分析）；术指标分析）；C C、注意成交量对双均线系统的影响和优化（买卖点注意成交量对双均线系统的影响和优化（买卖点/仓位、共鸣仓位、共鸣/分歧时的分歧
17、时的处理）（处理）（具体的请参考量价关系分析）具体的请参考量价关系分析）具体的请参考量价关系分析）具体的请参考量价关系分析）。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考5 5、双均线系统买卖信号与基本面的共鸣与冲突、双均线系统买卖信号与基本面的共鸣与冲突讨论讨论：（1 1）共鸣）共鸣好把握；好把握；（2 2）冲突冲突依据双均线系统来操作，不简单地预测股价的依据双均线系统来操作，不简单地预测股价的“路路线图线图”走势。走势。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考6 6、双均线系统买卖信号与消息面、双均
18、线系统买卖信号与消息面/传闻传闻/内幕消息的共鸣与冲突内幕消息的共鸣与冲突讨论讨论：（1 1）共鸣）共鸣好把握；好把握；（2 2）冲突冲突依据双均线系统来操作，不简单地预测股价的依据双均线系统来操作，不简单地预测股价的“路路线图线图”走势。走势。（3 3）消息面消息面/传闻传闻/内幕消息，知道之前股价的表现。内幕消息，知道之前股价的表现。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考7 7、双均线系统买卖信号与平台盘整后突破操作系统的共鸣、双均线系统买卖信号与平台盘整后突破操作系统的共鸣讨论讨论：（1 1）共鸣）共鸣一种非常安全的盈利模式；一种非常安全
19、的盈利模式；（2 2）结合大盘结合大盘/股价的相对高低位。股价的相对高低位。Introduction二、双均线系统不同角度的专题思考二、双均线系统不同角度的专题思考8 8、双均线系统与短线超级强势股的短线操作、双均线系统与短线超级强势股的短线操作讨论讨论：（1 1）不破）不破5 5日均线坚决持有；日均线坚决持有；（2 2）破破5 5日均线视具体情况减仓；日均线视具体情况减仓；（3 3）从最高收盘价回落）从最高收盘价回落10%10%后，一定要清仓（回落后，一定要清仓（回落10%10%背后肯定有背后肯定有什么原因，不乱猜测）；什么原因，不乱猜测）；（4 4）如果该股大幅回落后，再次满足买入条件，可
20、进行第二次）如果该股大幅回落后，再次满足买入条件，可进行第二次操作，短线超级强势股的第二波拉升往往也很疯狂。操作，短线超级强势股的第二波拉升往往也很疯狂。Introduction三、双均线系统中级篇结后语三、双均线系统中级篇结后语1 1、技术分析不是机械的技术，社会科学不同于自然科学（参见波普尔哲学和、技术分析不是机械的技术，社会科学不同于自然科学（参见波普尔哲学和索罗斯的索罗斯的“反身性反身性”理论），证券技术分析是一种理论），证券技术分析是一种“艺术艺术”；从；从“技术技术”上上升到升到“艺术艺术”是一种挑战。是一种挑战。2 2、双均线系统操作法追求的是、双均线系统操作法追求的是“以最大的
21、概率做正确的事情以最大的概率做正确的事情”，追求的是，追求的是“永不套牢永不套牢”基础上的基础上的“大赚小赔大赚小赔”。3 3、双均线系统操作法，不是万能的操作法，需要使用者视不同情况予以不断、双均线系统操作法，不是万能的操作法，需要使用者视不同情况予以不断“优化优化”。4 4、双均线系统操作法，是一个系统性思考，也是一个系统性操作，应该以、双均线系统操作法，是一个系统性思考，也是一个系统性操作，应该以“双均线双均线”为核心，应该以为核心，应该以“双均线双均线”为交易框架的为交易框架的“纲纲”，将，将K K线分析、基本线分析、基本面分析、政策面分析、资金面分析、组合管理、板块轮动、群体心理因素与面分析、政策面分析、资金面分析、组合管理、板块轮动、群体心理因素与逆向思考等等诸多因素引入到系统中来，这些本身就是对双均线系统进一步逆向思考等等诸多因素引入到系统中来，这些本身就是对双均线系统进一步的的“深度优化深度优化”（高级篇中再予以讨论）。（高级篇中再予以讨论）。Introduction 谢谢 谢谢 大大 家！家！