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1、为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能金通控股集团ERP需求解决方案2014年5月15为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ERP系统概述ERP需求解决方案ERP系统方案介绍ERP系统应用价值ERP系统业务流程为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ERPERP系统概述系统概述ERP需求解决方案 为了适应日益激烈的市场竞争和信息时代的来临，解决集团公司目前管理中存在的问题，实现企业管
2、理的科学化、现代化，提高各种资源的利用率，减少数据链的断裂，降低生产成本与管理成本，提高企业对市场的应变能力，ERP系统的实施应用将是集团公司以财务管理为核心的企业管理解决方案建的一项重要工程。为了确保集团公司ERP项目顺利有效的实施，作为ERP系统软件，将根据集团公司财务及企业管理的实际情况出发，分步逐级实施，采用规范化、科学化的系统实施方法和实施方案。根据目前集团公司的具体情况和现状，随着企业的高速发展，传统的管理模式很难满足目前企业的发展需求，企业在传统的管理模式处理方式下，由于企业下属单位的多业态，多区域模式，下属单位的制度不统一、基础数据不规范，造成汇总数据滞后、失真，造成对下属企业
3、监控困难。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ERP系统应用方案介绍ERP需求解决方案 ERP管理系统解决方案，充分考虑集团的应用需求，构造全面的管理平台管理体系，通过财务的三算合一（财务核算、资金结算、全面预算）、网上报销、HR模块管理（人力资源规划、绩效管理、薪资福利管理、招聘与配置、培训和开发、劳动关系）、CRM客户资源管理（客户管理、客户信息、项目跟进）、供应链管理（采购（包括招标、价格管控等）、仓管，物流、合同）、机构信息管理等帮助企业构建信息管理平台，实现数字企业资源信息的有效整合，提高企业管理层的工作和服务
4、质量。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ERP系统应用方案介绍ERP需求解决方案网上报销客户管理供应户链管理人资管理财务核算、资金结算、全面预算ERP系统管理平台为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能1、ERP管理平台建设目的ERP需求解决方案1、提供一个安全的资料信息集中存储、共享、交流的平台。2、提供一个管理中心，规范企业流程。3、提供一个统一的数据资源中心。4、遵循统一的数据标准，实现有效的数据共享，消除网络环境下的信息孤岛。5、建立信息与应
5、用规范，统一应用访问接口，实现相互访问数据和功能，并有效组织和管理多个应用系统。6、提供集成的个性化的服务，统一的访问资源和应用的接口。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能2 2、ERPERP系统的中长期目标 在集团的统一规划下推进集团内各企业的ERP应用，在了解掌握各企业信息资源的基础上，逐步细化对企业的管理，优化整个集团的资金流、物流与信息流，充分利用集团内的各项资源，降低运营成本，最终实现企业管理的整体最优化，以提高本企业在国际市场中的竞争力。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育
6、大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3、目前存在的问题及实施的困惑组织方面：1企业对ERP项目实施的全面认识 2集团和各下属在实施ERP项目中一些细微的差异工作流方面：1目前国内企业普遍缺少计划管理的手段 2部分部门在系统中，缺少为上下游业务提供数据的手段，成为一个个的孤岛系统 3作为企业实施ERP的关键性基础数据不够准确 在实施ERPERP实施感到的困惑：1完全打乱现有管理体制，企业难以适应 2 投资风险太大 3 人员素质提高需要有一个过程 4 如何不断吸收先进管理模式，而不停顿 5 供应链、虚拟企业、敏捷生产为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神
7、,充分发挥中小学图书室育人功能第三部分 系统业务流程 根据对集团现有实际情况进行调查和分析，我们提出了一套完整的解决方案，构建出一个真实有效、及时快捷的分层管理模式，将事务工作和管理工作分离，让管理者脱身于繁琐工作，更多进行统计、分析等管理工作。集团ERP管理系统解决方案，既满足对资源进行内容管理、数据整合、门户整合、应用整合，又支持将不同类型信息综合检索。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能ERP系统整体架构为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能第
8、三部分 系统业务流程1）、通过财务管理，了解掌握各级机构的收益明细、项目成本，人力成本等。2）、通过网上报销管理，网上报销系统起着信息收集 平台的作用，所有的费用支出都可以通过网上报 销系统，实现收集数据、规范数据、完成数据的 共享和集成。3）、通过HR管理模块，实现人力资源规划、绩效管 理、薪资福利管理、人员招聘与配置、培训和开 发、劳动关系。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能第三部分 系统业务流程3）、通过CRM客户管理，掌握客户信息，了解客户 信息，跟踪项目。4）、通过供应链管理，掌握企业内物料库存，产品滞 留情
9、况，货品运输成本及进销存的核算等。5）、通过系统管理，设置系统权限信息、系统登录用 户信息、查看系统登录日志。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能 3.1 关键需求概括分析3.1.1 财务管理方面集团企业财务核算管理重点关注：减少基础会计核算工作量，增强财务管理职能，实现财务职能的转变，支持集团战略发展；规范和统一财务管理流程，保证财务信息供给的有效性和及时性；财务管理与业务运作相集成，实现一定程度上的信息共享，对业务运作给予支持；根据管理需要及时出具财务报告，对企业经营状况能够进行一定的解释和说明；财务管理信息技术为提
10、高财务数据的快速、准确传递提供基础保障。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能 3.1 关键需求概括分析3.1.1 财务管理方面 通过财务模块下的三算合一，指的是财务核算、资金结算以及全面预算整合为一体。a、财务系统信息不共享：集团公司财务系统由于缺乏统一的规划，使用的财务软件各不相同，难以通过汇总子公司的财务数据进行分析和管理，形成了一个个信息孤岛。b、财务系统人员不共享：集团公司整个管理还是停留在“人制”的阶段，所以整个管理更多的是依靠人的自我意识。c、财务系统流程不共享:由于组织机构划分的问题，集团管理和业务流程被职
11、能型组织或者缺乏系统支撑的流程型组织硬性分割，难有有效的参与到日常的管理和业务流程中。集团中权限划分、分级审批时间长，从而导致财务信息失真。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能 3.1 关键需求概括分析3.1.2 网上报销方面 3.1.2.1 总体需求 网上报销系统能够直接从全面预算系统取数，对经费预算部分进行控制，报销数据自动导入核算系统，对预算执行情况进行汇总和分析，实现整个预算工作的闭环管理。有效利用现有的高新技术和网络资源，建立快速有效、安全可靠的网上报销系统，支持费用支出的预算控制功能，实现个人、部门、项目的费
12、用控制；依靠网络优势和合理的管理流程，实现财务管理的规范有序，监督有力，同时借助于强大的数据库资源为领导提供各类决策依据。1）加强预算控制 2）提高工作效率 3）完善内部控制 4）提供满足用户需求的决策支持信息为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能 3.1 关键需求概括分析3.1.2 网上报销方面 3.1.2.2 报销系统的安全性需求 报销系统的安全性除了在系统中建立权限控制、信息加密等安全措施外，还应通过以下几个层面来进一步加强：网络层面：通过计算网络本身的安全措施（防火墙等）来实现计算机网络层面的安全；系统层面：系统通
13、过定义系统角色，实现对系统功能层面上的访问控制，且系统的系统管理员和安全管理员权限互斥。各个系统用户的使用域管理，通过唯一标识身份的KEY与系统中的角色唯一绑定，避免安全管理员透过数据库管理系统来创建大权限现象的发生；数据层面：系统提供对所控制的数据进行访问控制的能力，保证适当人在适当的时刻看到适当的数据；存储层面：系统提供数据加密功能，可对系统管理的各类文档进行加密处理。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.1 关键需求概括分析3.1.3 现金流量预算管理方面 由于通货膨胀使非货币性资产的成本远远低于其重置成本，相对
14、客观的现金流量日益成为衡量企业经营业绩和财务状况的重要指标；企业资本中举债的比例大幅提高，资本结构发生较大变化，从而对资产的流动性和财务弹性标准提高，报表使用者对现金流量也就日益重视。现金流量代表了企业的购买与支付能力，现金流量水平往往是企业存亡的决定因素。很多企业的运营危机也是源于现金流量管理的不善，世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量。因此，加强现金流量预算编制和执行控制，最大限度地提高资金利润率对企业的营运管理是至关重要的。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.1 关键需求概括分析 满足多种
15、方式的数据采集、多数据源下的报表编制，快速满足监管机构（如证监会、税务局、国资委）的报表报送需求。快速自动的外币折算，自动生成多会计准则报表，根据内部经营管理的需要，及时准确编报自行设定的内部报表（如业务报表、统计分析报表），并可以深入查看报表的数据来源。公司领导可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看，查询界面可以从业务视角进行展现报表数据，方便的查询操作和切换报表数据。3.1.4 报表管理方面为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.1 关键需求概括分析 人力资源管理系统能准确了解公司员工各方面对信息，主要涉及到员工档
16、案、薪资管理、培训管理、招聘管理、福利管理、内部调动等情况。能够从多角度对员工的各种情况进行分析、统计。人力资源综合管理解决方案：从人力资源管理的角度出发，用集中的数据将几乎所有与人力资源相关的信息（包括：组织规划、招聘管理、人事在职离职档案、员工履历、劳动合同、奖惩管理、办公用品、医院保险、调动管理、培训管理、绩效管理、考勤管理、计时工资、计件工资、宿舍管理、员工自助、领导审批等）统一管理起来。通过提高内部员工的满意度、忠诚度，从而提高员工贡献度，帮助管理者通过有效组织管理降低成本和加速增长来创造价值链利润。3.1.5 HR模块管理方面为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精
17、神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.1 关键需求概括分析 销售工作的简单化，网上下订单，订单通过营销部门直接转化到生产部门，转化成生产计划。通过销售系统，可以对销售情况从多方面、多角度统计分析，并可以分析销售情况、利润情况等，可以对客户进行详细的管理；能仔细功能设定每个客户的运输周期、送货方式等多方面信息，记录客户每次成交情况及成交价格，能把每个客户的每种产品订单进行自动跟踪，能准确及时提醒每个客户回款情况，并根据回款情况自动更新客户的信誉等级等。3.1.6 销售管理方面为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室
18、育人功能3.1 关键需求概括分析 销售工作的简单化，网上下订单，订单通过营销部门直接转化到生产部门，转化成生产计划。通过销售系统，可以对销售情况从多方面、多角度统计分析，并可以分析销售情况、利润情况等，可以对客户进行详细的管理；能仔细功能设定每个客户的运输周期、送货方式等多方面信息，记录客户每次成交情况及成交价格，能把每个客户的每种产品订单进行自动跟踪，能准确及时提醒每个客户回款情况，并根据回款情况自动更新客户的信誉等级等。3.1.6 销售管理方面为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.1 关键需求概括分析 能准确描写供
19、应商的详细信息，把历史成交价格清楚记载，能自行设定每个供应商的信誉等级、原材料的限量方式、采购周期、检验方式等，能根据把供应商供货情况更新信誉等级。能够及时提醒。能够对供应商进行多角度统计分析。能够对采购计划和采购合同及时跟踪，并通过价格档案、货源档案、最高限价、比质比价等多种手段降低采购成本，并保证采购到货。3.1.7 采购管理方面为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.1 关键需求概括分析 可以对仓库进行多方位管理，对每种物品多个仓库存储的情况，能够直接跟踪，及时调整库存结构，降低整个集团的库存量。能根据公司情况对仓
20、库进行分类管理，能满足公司异地仓库的管理。能从仓库、材料、产品、产品的状态、地区等多方面进行统计，并能够对仓库的材料价值进行核算，并对仓库中超储、短缺、过期等多种情况的物资给与预警提示。3.1.8 仓库管理方面为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.2、ERP整体架构图为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.3 各模块需求功能流程图财务总体方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人
21、功能3.3 各模块需求功能流程图财务模块的应用 财务财务“三三算算”人力资源人力资源资产管理资产管理供应链管理供应链管理生产生产制造制造报表报表管理管理费用费用报销报销为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.3 各模块需求功能流程图财务管理模块的总体流程为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.3 各模块需求功能流程图3.3.2 网上报销管理模块 A、费用管理的应用框架为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,
22、充分发挥中小学图书室育人功能3.3 各模块需求功能流程图3.3.2 网上报销管理模块 B、网上报销管理系统网上报销管理系统 预算管理 预算编制 预算调整 预算执行控制 预算统计与查询 借款管理 借款单审批管理 借款单管理 借款单查询 借款单打印管理 报销管理 报销单管理 报销单审批管理 报销单冲账管理 报销单查询 报销单打印管理 还款管理 还款单管理 还款单查询 还款单打印管理 综合查询预算执行情况查询预算项目执行情况查询 个人业务查询 个人借还款查询 部门借款报销情况查询 组合条件查询 为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人
23、功能3.3 各模块需求功能流程图3.3.3 预算管理模块预算编制生成预算表预算类预算项目预算数等生成表的方式：手工录入；EXCEL导入复制历史数据系统导入预算调整预算执行控制预算统计与查询年中预算表调整预算项增减预算数增减预警量调整等调整方式手工调整系统接口借款，报销流程中有权限的节点可以显示该预算项目余额提供预算预警超预算强制不予报销与借款自动生成预算执行情况表按权限提供预算执行情况的查询穿透查询某预算项目发生明细按条件查询预算调整记录为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能3.3 各模块需求功能流程图3.3.4 报表管理
24、模块为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能财务管理模块的应用 财务财务“三算三算”人力资源人力资源资产管理资产管理供应链管供应链管理理生产生产制造制造报表报表管理管理费用费用报销报销为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能人力资源管理业务模块的应用人力资源管理业务模块的应用人力资源人力资源规划培训管理薪资福利管理绩效管理招聘管理劳动关系为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能集团财务核
25、算管理总体思路会计核算平台财务管理平台应收、应付预算管控网上报销固定资产业务平台供应链人力资源生产制造总账标准财务及会计核算方案现金管理 集团企业财务管控作用的发挥，需要建立统一的财务核算平台、科学合理的财务核算流程，贯彻和执行统一的会计核算制度和会计政策，规范基础数据，确保会计信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能财务管理模块总体流程为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能人力资源管理总体流程人力资源管理总体
26、流程为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能集团企业财务核算管理具体解决方案一、构建与组织机构和考核要求相适应的财务核算体系 ERP管理系统，使集团所有下属单位及各事业部可以在一个信息化平台上进行全集团的管控，ERP财务管理模块为集中核算管理，实现全球范围内的集团企业财务核算一套帐，将以前的分散式管理变为集中管理，为建立集团统一的财务核算体系提供了技术支持。集团将所有各下属部门及事业部集中在一个会计平台上，可以通过对大量参数的设置，对成员单位的会计核算政策、会计科目进行统一和管控，使得全集团的会计政策真正统一起来，各成员单位
27、按照总部的要求进行财务核算，子公司之间的财务数据变得可比。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能 ERP财务管理方案，支持集团对下属分子公司实行财务基础资料的集中统一管理，建立集团统一标准和管理规则，形成控制的基础。ERP财务管理方案，支持集团企业建立内部统一标准的会计政策，从而控制分子公司的财务政策，防范核算风险，保证集团整体信息披露的一致可比。ERP财务管理方案，支持集团企业建立内部统一标准的会计核算规则，从而控制分子公司的会计核算操作，防范财务操作风险。集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社
28、会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能总账特点及价值1、会计科目、基本档案的管理2、满足复杂核算和管理的要求，任意维度的辅助核算4、预算控制目 录5、强大的财务合并功能3、灵活便捷的凭证管理6、开放的接口为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能二、内部交易的自动协同，解决内部交易对账难问题 企业财务核算管理系统根据内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能，保障集团内部交易准确核算，实现集团内部跨单位的协同作业，通过集团对账功能快速
29、准确的完成集团内部对账工作，从根本上解决了内部交易对账难的问题。集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能 集团总部 分公司2跨单位制单跨单位审核跨单位查询 分公司1单据协同凭证协同应收单应付单集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能协同凭证业务流程图集团企业财务核算管理具体解决方案协同凭证业务说明协同凭证业务说明 协同凭证是指内部企业之间发生业务往来时的协同业务；根据企业业务不同，设置不同的协
30、同类型；根据业务需求制作发起方凭证模板及协同的科目和协同方凭证模板；协同凭证模板定义方便，日常操作简单，对于发起方来说几乎不增加工作量，但对于协同方来说只需对协同凭证进行校对确认即可，站在整个集团的角度大大降低了重复劳动；为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能集团对账业务流程图集团对账业务说明 集团对账主要用于集团内部企业交易之间的对账工作，可以大大提高内部对账的工作效率，减少对账工作量；根据内部业务特点制定互相对账的公司、会计科目及辅助核算的对应关系；根据对应的公司、会计科目及辅助核算进行相关业务的对账，依据勾对结果，进
31、行对符数据及未对符数据的查询和分析；集团对账业务特点：对照关系设置灵活方便，各单位的会计科目可以是一对一也可以是一对多或多对多；通过集团对账，可以及时发现内部交易不平的情况，为合并报表提供对账不平数据依据。集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能实时反映和监督业务集团企业财务核算管理具体解决方案 ERP系统通过动态会计平台技术，使业务产生的相关单据通过动态会计平台自动生成同一会计主体下的同一账簿或不同账簿的会计凭证，减少人工干预，确保会计信息质量，提高会计工作效率。通过财务系统和业务系统集成使
32、用，无缝连接，实现公司部门、公司之间的业务协作。需要进行会计核算反映的业务主要有：需要进行会计核算反映的业务主要有：1、收款、付款业务；2、销售结算、采购结算；3、物资出入库成本；4、薪酬福利、固定资产核算；5、成本计算、项目管理。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能支持溯源查询从报表到总账、明细账的联查；从总账、明细账到凭证的联查；从凭证到原始单据的联查。集团企业财务核算管理具体解决方案网上费用报销管理，实现费用的集中控制 传统的费用报销方式需要手工填写报销单，领导审批后再去财务报销，报销周期长，控制力度差，数据分析也
33、不准确，无法与企业预算结合。企业急需应用电子化费用报销管理系统，与预算接口，实现企业预算对报销费用的控制，同时规范审批流程，提升报销效率。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能网上报销管理模块 网上报销管理系统是ERP软件财务会计中重要的组成部分，是企业资金计划和费用管理的控制点。它可以帮助企业实现对日常费用和内部往来款项的划拨、核算、控制与管理，提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，可及时对内部借款进行清理和催收。支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销，网上报销支持Por
34、tal应用，支持通过Portal对单据的录入、审批、查询，从而实现全员网上报销。网上 报销管理系统与ERP软件 应收管理系统和应付管理系统共同构建了企业资金流入流出的平台，从不同的角度提供了对企业资金的核算和管理功能。三个系统以报销管理系统为核心，通过指定核销对象，实现不同单据的核销，企业费用预算以报销管理系统作为控制点来实现费用控制目的。集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能费用控制方案应用示意图集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯
35、彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能费用控制方案：集团企业财务核算管理具体解决方案 费用管理方案，将费用预算、资金结算和财务决算过程紧密整合，实现对成本费用列支的合理性、规范性、一致性的内控要求保障，并与企业战略规划要求结合。通过对审批流的设置，可实现跨单位、同一单位的上级对下级或主管部门对被管理部门在借款和报销过程中的金额审批控制。在借款和报销的业务处理中，通过与预算管理中费用预算、费用预算控制方案、费用预算执行的联动，来达到企业对借款和报销的控制目的。借款单、报销单可以维护费用承担公司的资金计划，报销单根据结算信息的金额确定减少或增加计划项目的执行数。支持预算费用控制前移到业务
36、发生事前申请和事中报销环节，从而改变传统的单纯依靠财务会计进行事后“亡羊补牢”式费用控制的弊端。为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能集团费用管理应用模式集团企业财务核算管理具体解决方案集中报销模式为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能计划报账模式集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能两种模式的特点：1、集中报销特点：集团建立统一会计核算平台，设置集
37、中的报销管理中心或会计核算中心，集中管理全集团的报销业务。下属单位不设立财务人员，只保留出纳人员，不进行会计处理。2、计划报销特点：集团建立统一的会计核算平台，制定统一的费用控制制度和费用报销标准。各下属单位根据集团要求结合企业实际经营情况编报费用计划，集团根据批复后的费用计划对下属单位的费用开支进行控制并据以进行责任考核与评价。下属单位设置财务核算系统和财务人员，进行费用报销和会计核算处理集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能构建满足不同管理要求的报告体系1、集团报表的方案：满足多种方式的
38、数据采集、多数据源下的报表编制，快速满足监管机构（如证监会、税务局、国资委）的报表报送需求。快速自动的外币折算，自动生成多会计准则报表，根据内部经营管理的需要，及时准确编报自行设定的内部报表（如业务报表、统计分析报表），并可以深入查看报表的数据来源。公司领导可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看，查询界面可以从业务视角进行展现报表数据，方便的查询操作和切换报表数据。集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能构建满足不同管理要求的报告体系集团企业财务核算管理具体解决方案2、报表系统架构示意图为深
39、入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能合并报表架构示意图集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能多种报表合并方式：逐层合并、大合并。1、逐层合并：从下向上各级单位各自合并本集团的合并报表，合并后的报表作为本子集团的个别报表参与其上一级单位的报表合并，依此类推，最后生成整个集团的合并报表集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能2
40、、大合并：本级单位以下的所有单位的个别报表和抵销分录为依据，进行一次性的报表合并，合并的结果仅产生本级单位的合并报表，不生成中间层次单位的合并报表。集团企业财务核算管理具体解决方案多种报表合并方式：为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能协同凭证业务流程图单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加标题集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能协同凭证业务流程图单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加标题集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能协同凭证业务流程图单击此处添加标题单击此处添加标题单击此处添加标题集团企业财务核算管理具体解决方案为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻全国教育大会精神,充分发挥中小学图书室育人功能一个方面是全面提高了企业的市场竟争力一个方面是全面提高了企业的管理水平目 录