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1、2023年财务统计员工作计划（5篇范文） 第一篇：财务统计员工作支配 财务统计员工作职责 1、认真学习贯彻统计法，主动参加各类统计业务培训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。 2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作支配，严格执行统计报表制度。 3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一样，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下相符。 4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。 5、自觉抵抗统计违法行
2、为，主动检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。 6、自觉接受市统计部门的领导和监督，刚好订正工作中存在的问题。 一、生产本钱的核算： (1)负责生产本钱的核算，认真进行本钱、开支的事前审核；(2)严格限制本钱，促进增产节省，增收节支，提高企业的经济效益；(3)负责对生产本钱进行监督和管理；督导本钱限制及清点存货，审查原材料的选购；(4)认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂本钱转账传票； (5)随时抽查企业原材料供应状况；(6)根据本钱报表意料本钱，就产品的销售价格编制报告，向财务经理供应资料；(7)保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料，
3、防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； (8)参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别状况进行不同的处理； (9)负责编制材料的领用支配表，进行会计核算，实行分口、分类管理； 二、负责核算企业工资、基金状况； 1每月对生产部供应的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否精确；负责催促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消退、员工各时期的工资增减变动等是否精确无误； 2将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导批阅后送交出纳员，以保证工资的刚好发放； 3根据上级规定的提取比例，以
4、工资总额为基数，正确计算工会经费、消遣活动经费、员工福利基金，按各科目填制记账凭证； 4核算个人所得税及其他应扣款项； 5协作生产部做好人工费用的统计工作，供应奖金计算根据； 6定期核对各部门实发奖金数，核对发人数和发出数是否一样，并妥当保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等； 7驾驭非在册人员的劳务费支出状况，严格按支付手续支出。 三、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用； 四、办理其他与本钱计算有关的事项； 五、公证和恳切地履行职责，并做好企业的有关保密工作； 六、完成财务经理支配的其他工作。篇二：财务统计员工作职责 财务统计员工作职责 企业
5、统计员工作职责 1、认真学习贯彻统计法，主动参加各类统计业务培 训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。 2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调查任务，制订本企业年度统计工作支配，严格执行统计报表 制度。 3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一样，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下 相符。 4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交报表时间：月报为月后13日前；季报为当季最终一个月的13日前与月报一起上报，每次上报必需
6、办理签收登 记，若屡次迟报，将依法处理。 5、自觉抵抗统计违法行为，主动检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。 6、自觉接受镇统计信息中心的领导和监督，刚好订正工作中存在的问题。 1、负责生产本钱的核算，认真进行本钱、开支的事前审核； 2、严格限制本钱，促进增产节省，增收节支，提高企业的经济效益； 3、负责对生产本钱进行监督和管理；督导本钱限制及清 点存货，审查原材料的选购； 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂本钱转账传票； 5、随时抽查企业原材料供应状况； 6、根据本钱报表意料本钱，就产品的销售价格编制报告，向财务经理供应资料； 7、保
7、管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别状况进行不同的处理； 9、负责编制材料的领用支配表，进行会计核算，实行分口、分类管理； 10、负责核算企业工资、基金状况； 1每月对生产部供应的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否精确；负责催促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消退、员工各时期的工资增减变动等是否精确无误； 2将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导批阅后送交出纳员，以保证工资
8、的刚好发放；3根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、消遣活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证； 4核算个人所得税及其他应扣款项； 5协作生产部做好人工费用的统计工作，供应奖金计算根据； 6定期核对各部门实发奖金数，核对发人数和发出数是否一样，并妥当保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等；7驾驭非在册人员的劳务费支出状况，严格按支付手续支出。 11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用； 12、办理其他与本钱计算有关的事项； 13、公证和恳切地履行职责，并做好企业的有关保密工作； 14、完成财务经理支配的其他工作。
9、报税员岗位职责 报税员岗位职责 一、在公司财务总监的领导下，独立完成好施工工程的报税工作。 二、严格遵守公司的各项管理制度； 三、各分公司助理设计师签合同后，需将一分完好的合同交给报税员。报税员认真地做好审核工作，并将合同留底存档。 四、报税员按合同上签定的地区划分，分别填好表格，按地区分别报向各税务局。 五、完税后，将完税证复印留底，其原件按助理设计师所属单位分别交给各分公司出纳，由出纳将其与结算单一起交给财务总监。并将回单交还给税务局。 六、将备工程报税状况刚好汇报给各分公司出纳，供应客户应缴税金的精确数字，确保财务结算工作的顺当完成。 七、外出办理报税手续时留意个人仪表，着装整齐，不怪异
10、夸张。 八、在税务局等公共场所交谈时谨保守公司机密，留意谈吐，树立公司形象。 九、刚好将税务局关于报税的要求和报税政策精神转告给财务部，刚好做好相应的整改措施。 十、报税员应每月做好工作小结，并于月底的前一天向财务总监汇报工作。 十一、报税员的办公地点暂定在工和部，报税员应听从工程部的考勤制度和 办公管理。篇三：工厂统计员的工作总结与工作支配 工厂统计员的工作总结与工作支配 时间如梭，新年的钟声即将敲响。2023年将告辞它的光芒，2023年沉着而至。在这个辞旧迎新之际，第一次尝试把自己在这一年来的行动用语言表达。下面我就做个简洁的总结。 一、统计工作 1、每日做好生产一线职工的个人产量与次品数
11、据的汇总与登记，并间断性地抽查相关数据是否精确; 2、每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门，包括生产车间和包装车间; 3、每月月底进行一次彻底的盘库，主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部门; 4、每月将生产部各种人员流淌状况及考勤，奖罚，请假等数据汇总上报行政人事部; 5、关心人事部门聘请、登记求职人员信息，刊出宣扬橱窗; 6、协作生产部发布和修改各类制度、通知、考核等; 7、自从公司实行免费餐以后，每日进行就餐人数统计; 8、年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。主要有年度原材料消耗表、年度生产表、年度成品包装产量
12、表。 二、2023的工作支配 努力完本钱职工作之余，学习更多有关财务、统计方面的学问，以提升自己专业学识。 主动参加一些和专业有关的培训，有效提高对统计数据的精确性，并做好数据的登记与分析。 三、总结阅历与缺乏之处 2023年，在原有的各种统计报表基础上，对一些没有实际意义的表格作了改良，并对统计数字的精确性进行了加强。但也存在着不少问题，尤为突出的是“食堂就餐人数的统计问题。由于如今在厂职工按部门划分，人员变动状况很难在同一时间最精确地驾驭，给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改良与调整，我们将专属部门专职人员上报签字认可，盼望能够起到更精确更刚好的统计。12月份最多统计人数相差了8
13、人，为此我也做了检讨。 有人反映人数统计方面存在问题，那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽，但产量我可以大胆地说，不是百分之百的正确，却有99%的精确!工作中经常会出现这样那样的问题，我们要勇于正视错误，并且解决错误。有则改之，无则加勉!回顾过去，2023年是个不平凡的一年，是我职业生涯的一个重要转折点。宝光给了我熬炼的舞台，使我取得了不少的收益。这些成果是离不开领导的信任和支持，离不开车间各道质检的共同努力。在此我要感谢各位对本人工作的支持!过去的成果只能说明过去，将来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘，一份收获，我信任宝光的将来会更加辉煌!最终，诚心地祝愿各位领导
14、和同事们新年快乐!篇四：2023财务人员工作支配 2023财务人员工作支配 第1篇：财务人员工作支配 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作支配对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长支配，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作支配。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，
15、提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。 二、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实如今足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信誉社20xx年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两
16、个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率限制，严格实行了 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节省运用。三是预算操作：对培训费、会
17、议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依据预算限制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、接着做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保安然无恙故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证运用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重
18、要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信誉社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、接着规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。xx年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内到达比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信誉社
19、的资本足够率已到达xxx%,但假如按票据兑付考核方法, 我县信誉社的资本足够率还缺乏以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20xx年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、三会召开状况、利润支配状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便宽阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 六、协作职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作
20、。 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信誉社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信誉社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、认真编写财务分析和项目电报分析。 7、加强信誉社无息资金管理。 8、接着做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 第2篇：财务人员工作支配 20xx年，财务科紧紧围绕教化教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成果，为全市教体事业的持续快速进展供应了坚实的物质保障，财务人员工作预备。 一、加
21、强财务监督，强化会计基础规范。5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办xx年10月至xx年9月的财务管理状况进行了全面的检查和考核，通过检查，觉察了典型，也找出了存在的缺乏。多数单位能够依据财务管理规定进行收费;对固定资产也能按规定清查，刚好入帐;往来款项也能刚好清理;收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完好。但也觉察个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不刚好登记，长期往来款项不刚好处理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。 二、加强收费管理，接着执行三个5%减免政策。 为认真实行教化部、国务院纠风办关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急通知精神，切实
22、做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教化系统300余名在岗会计人员进行了教化收费培训，使我市教化系统财会人员的收费业务水平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。8月份，我们下发了关于进一步规范教化收费管理工作看法(即教体字131号)和关于进一步规范一般中学择校生招生收费工作的通知对我市教化收费项目、标准和范围做了进一步强调。要求全部单位收费都要实行两证、一卡、两公开、四统一的管理方法、收费内容公示完好、刚好、不随便降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教化收费状况进行了专项检查，对教化收费管理工作赐予了充分确定。特别是，通过
23、对一般中学择校生实行三限原则和收费程序的监督，有效地杜绝了人情费和关系费，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时，我们对特困学生的家庭经济状况进行了具体调查，接着做好三个5%减免工作，保 证了每一名学生不因经济困难而辍学，xx年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153万元。 三、加强植树造林和绿化工作 3月17日下发了关于开展xx年度义务植树活动的通知(即教体字33号)要求各学校主动响应市委、市政府号召，主动组织发动宽阔在校学生开展我为家乡添新绿活动，对青少年进行绿色文明宣扬教化，增加青少年的环境爱惜意识，争做绿色小公民。号召宽阔学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我
24、市绿色生态城市做出了奉献。收到捐款12393.9元，单位投资263000元，植树21053棵，栽花木2030株，植草皮7320平方米。 主动响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，绿化荒山400亩，植树44000余棵。3月份，召开了12个有门前三包任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努力，完成了三建商住楼、体育尝试验三孝电大、市北中学、试验学校等单位花池苗木充溢，补植苗木9620株，草坪892平方米;完成了花池的常规管理任务;完成了城西二路福泰小区路段的人行道铺装及绿化任务
25、。 为绿化美化校内，创建秀丽的教书育人环境，我们激励学校加大绿化投资。xx年共有6处学校到达了即墨市花园式学校标准，有20处学校到达了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校到达了青岛市花园式学校标准，有3处学校被举荐为青岛市绿色学校，有1处幼儿园被举荐为青岛市绿色幼儿园。 四、统计工作稳步开展 我系统定期上报的统计资料数据精确，上报刚好，屡次受到市统计局表扬。今年市统计局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还协作市
26、统计局对我系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时，我们还把教化系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规范性和科学性水平。 五、加强调研，为领导决策供应根据 八月份，和审计局组成联合调查组，对我市xx年1月至xx年6月城市教化费附加的征收、管理、拨付及运用状况和xx年以来中小学危房改造资金的拨付、运用及效益状况进行了专项审计。提出了城市教化费附加的支配要按规定由教化部门提出支配方案商同财政部门同意后下达，要刚好、全额拨付，不能抵顶教化事业费拨款;财政、地税、国税部门要加强协调，对城市教化费附加按规定的比例做出征收支配并足额征收;
27、上级财政部门要加大对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。十月份，在对局属学校财务核算方法调研的基础上，我们领先实行了对局属学校拨付备用金，审核单据后付款的核算方法，得到了上级确实定。 十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村老师的医疗保险问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。 第3篇：财务人员工作支配 本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节省本钱为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完好
28、 的工作支配，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 2、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的爱惜保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。 3、在应
29、收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，关心领导做好决策工作。 6、组织财务部各员工对国家有关法律法
30、规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 第4篇：财务人员工作支配 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将依据新编财务制度和信誉社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统
31、一标准，让信誉社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，刚好解决信誉社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信誉社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信誉社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向进展。 2、建立信誉社业务操作考核方法，完善奖罚制度 为进一步加强信誉社措施落实力度，提高内勤员工业务操作实力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信誉社业务操作考核方法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出具体的
32、奖罚方法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安然无恙故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 3、建立信誉社内勤各岗位职责 为了使信誉社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将按照市办精神，制定出县农村信誉社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员 工的自律性 二、搞好信誉社费用核定，接着做
33、好信誉社各项常规检查 1、科学核定信誉社财务费用 信誉社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，干脆关系到信誉社全年目标支配的完成。今年，我们将依据上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：1以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。2组织信誉社进行一次全年经营状况意料，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支支配，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按支配执行。3根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面
34、能使信誉社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了确定根据，以此为信誉社的全年财务支配的制定和财务工作的开展打下基础。 2、搞好信誉社财务常规检查工作 为确保信誉社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信誉社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信誉社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信誉社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信誉社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指
35、标打下基础。 3、接着做好信誉社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加大检查力度，提高管理水平，由于20xx年我辖将支配新设立4个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信誉社内勤主任每月必需对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信誉社每月必需指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。 4、加强信誉社往来帐管理，做好金融平安防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间
36、结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信誉社业务的安然无恙故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面刚好印发关于加强信誉社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的实行，20xx年，财务科接着要求信誉社在每月1日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信誉社一季度必需进行一次全面对帐，下月按账号排列依次装订入档，确
37、保银企间业务往来安然无恙故。篇五：支配统计员岗位说明书 支配统计员岗位说明书 三、工作关系 一、基本信息 ： 计 划 统 计 员 ： 人 力 资 源 部 ：部门总经理 ：企划部 二、岗位目的 为了保证信息的真实性，数据处理的科学性，投资支配制定、监督及汇总上报 职责一：业务统计 任务1：根据上级确定的各区域公司的绩效考评指标，参与拟订 生产经营目标责任书，负责区域公司范围内的企业经营和企业管 理信息的统计上报工作 任务2：每月汇总各下属公司和经营部门生产经营完成状况，进 行统计分析工作，并依据要求提出分析看法 任务3：每月组织汇总各下属公司生产经营完成状况，报主管领 导 任务4： 根据总部下达
38、的任务指标，参与年初对下属公司和经营 部门下达的生产经营指标的测算，为各相关责任人签订生产经营 目标责任书供应统计数据 任务5：对经营指标的年中调整和年底考核供应决策的统计数据 任务6： 负责公司企业档案的建立、管理、维护和更新 职责二：投资支配编制和管理 任务1：参与制订区域年度投资管理方案和可行性分析报告，提 出修改看法和建议； 任务2：参与区域范围内的投资管理工作，组织拟定区域年度投 资支配并审查可行性分析报告，提出投资的建议和看法 任务3：负责区域范围内的投资管理支配的编制和上报工作 任务4：参与区域公司的投资管理睬议，并落实各下属公司、经 营部门的投资支配落实状况 任务5：负责对下属
39、公司的投资支配上报的监督和检查 人事权力： 财务权力： 工作权力： 六、工作责任 对统计数据的真实性、投资支配的科学性、支配工作的完成率负 责 七、任职资格 教化程度/阅历 ? 学历：本科 ? 专业：统计、管理、投资类相关专业 ? 工作阅历：一年以上 ? 外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料 ? 计算机水平：深化运用办公软件和办公操作系统进行困难的操作，能运用工作所需的专业软件进行信息处理和编程 业务学问与技能 ? 业务学问： 1驾驭信息统计、管理相关学问 2熟识金融投资学问 3了解物流、船代、货运学问 ? 技能： 1具有较强的分析、推断、归纳实力。 其次篇：财务统计员岗位职责 财
40、务统计员岗位职责、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作； 2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到刚好、完好、精确地 进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导供应牢靠的生产信息； 3、对统计员所报数据根据生产经理供应的参考数值进行综合分析，如觉察错误必需于当日找相关责任人核实，并做出修改； 4、对报出的各种统计数据的真实性、精确性、刚好性负主要责任； 5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一样，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名； 6、负责生产本钱的核算，认真进行本钱、开支的事前审核
41、；负责对生产本钱进行监督和管理； 督导本钱限制及参与存货的清查盘点工作，审查材料配件的选购； 7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导批阅后送交出纳员，以保证工资的刚好发放； 9、负责耐火材料厂生产报表的统计工作，每月按规定时间刚好送交公司领导； 10、负责各种发票及其它原始票据的妥当保管； 11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字 不得赐予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结； 12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，觉察问题，
42、刚好报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记； 13、完成主管领导交给的其他任务。 第三篇：财务统计员岗位职责 财务统计员岗位职责 书目 篇一：财务统计员岗位职责范文、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作； 2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到刚好、完好、精确地 进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日上午 10:00 以前报 送相关领导，为公司领导供应牢靠的生产信息； 3、对所报数据根据生产经理供应的参考数值进行综合分析，如觉察 错误必需于次日上午找相关责任人核实，并根据 做出修改； 4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的 各种统计数据的真实性、精确性、
43、刚好性负主要责任，对觉察因综合 统计工作失误导致的数据错误觉察一次罚款 20 元，主管领导负领导 责任罚款 50 元，对觉察因综合统计工作不负责任导致的数据上报不 刚好，觉察一次罚款 20 元，主管领导负领导责任罚款 50 元； 5、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚 报瞒报统计数据，对觉察的私自修改统计数据，私下核对统计数据的 觉察一次罚款 20 元，主管领导负领导责任罚款 50 元； 6、认真学习统计业务学问，不断提高统计水平。 篇二： 1、认真学习贯彻统计法，主动参加各类统计业务培 训和统计会议及统计考试，实行持证上岗。 2、努力完成镇统计信息中心和上级部门的统计调
44、查任 务，制订本企业统计工作支配，严格执行统计报表 制度。 3、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统 计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始 记录相一样，上报的各种统计报表要做好备份，上交的 报表要签名并加盖公章，做到上报数据与企业数据上下 相符。 4、依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒 报、不虚报。符合条件的企业实行网上直报制度。上交 报表时间： 月报为月后 13 日前； 季报为当季最终一个月 的 13 日前与月报一起上报，每次上报必需办理签收登 记，若屡次迟报，将依法处理。 5、自觉抵抗统计违法行为，主动检举违法统计违法行为，树立依法统计良好形象。自觉接受镇
45、统计信息中心的 6、领导和监督，刚好订正工作中存在的问题。 篇三： 1、负责生产本钱的核算，认真进行本钱、开支的事前审 核； 2、严格限制本钱，促进增产节省，增收节支，提高企业 的经济效益； 3、负责对生产本钱进行监督和管理； 督导本钱限制及清 点存货，审查原材料的选购； 4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂本钱转账传票； 5、随时抽查企业原材料供应状况； 6、根据本钱报表意料本钱，就产品的销售价格编制报告，向财务经理供应资料； 7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清