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1、2023年办公室单证、印章、办公用品 第一篇：办公室单证、印章、办公用品 办公室单证、印章和办公用品整改报告 根据总公司沈阳监察稽核中心对我部门单证、印章和办公用品的反馈看法，办公室组织有关人员对看法认真进行了学习，并针对问题刚好进行改正，具体整改措施： 单证管理 1、“单证发放台帐领用人签字为市分公司单证管理员代签的问题，以往做法是特地有一登记本，由领用人签名，然后由办公室单证管理员誊写在台帐上，现以改正，由领用人干脆在台帐上签名。 2、“已用单证装订封面标注号码未解除停用单证号码的问题，市公司办公司已刚好通知出单中心和各出单分中心，今后已用单证装订封面标注号码都必需解除停用单证号码，对20
2、23年1月至如今已装订单证，有未解除停用单证号码的刚好修正。 3、“渠道部已用公路定额保险单AEYECA2023Z0041001100001608业务联未收回的问题，已要求渠道部写出状况说明附在单证中。下一步，市公司办公室要加强单证管理工作培训，刚好下发单证管理工作各项规章制度，市公司办公室还要不断加大单证检查力度，限制单证发放数量，要求分中心单证管理员对库存、发放、运用单证进行日常性的自查自纠，刚好将已运用单证回收。 4、关于“市分公司单证发放职能在办公室这一问题，根据省公司2023年下发的关于明确市级分公司办公室与出单中心单证管理关系的通知要求，我公司是严格执行通知精神，由办公室履行单证发
3、放职能。 5、“单证发放登记簿中登记的流水号码有错误之处，是由于工作不够认真造成的，今后要求各级单证管理员加强工作责任心，在平常的工作中，要认真细致，不能有半点疏忽大意。 印章管理 1、用印申请单签字要完好。对于不完好的一律不赐予盖章，直至补充完善后再赐予盖章。 2、凡是涉及到与外公司及个人签署的合同、证明等之类的文件，市公司办公室要留存副本备案； 3、用印申请单所填“事项栏要具体，如“XXX的上诉状、X年X月X日的会议通知、关于XXX的证明或合同； 4、基层公司运用本单位用章，需在“用印范围内填写“本公司印章、如运用市公司印章，请填写“市公司印章，另外，如运用别公司印章，需填写“XXX公司印
4、章 部门人员运用基层公司印章，需在“用印范围内填写“XXX公司印章、运用市公司印章，请填写“市公司印章 5、运用基层公司印章需办公室主任签字后盖章；运用市公司印章需分公司主管总经理签字后盖章； 6、借取公司印章的需将“行政章借用登记表填写完好，并在主管总经理签字后才可将印章带走； 7、统一运用所发A4纸张模式，一张纸三个审批单格式，不得随便更改。 办公用品 1、设立管理台账，尤其是对大宗商品的选购。不管对任何办公用品的选购都要有相关人员签字审核后，方可进行购臵。 2、建立选购、入库、出库登记制度。办公用品选购有一登记在册本子，具体记载选购所需手续。对办公用品验证合格后，由相关人员签字后入库。出
5、库时领用人要有领用办公用品所需手续，在相关内容上签字后方可领取。 3、规范签字要求。对不易辨别的字体，不予领取办公用品，统一按正楷字体填写内容，不允许出现造字的现象。 4、记载内容要与实际状况相符。严格把关领取数量，坚决杜绝领取数量与所签内容不符的现象发生。 商丘分公司办公室 二一二年三月十四日 其次篇：储蓄重要单证印章的运用管理 一、储蓄重要单证的运用管理 储蓄重要单证分为重要空白凭证和有价单证，包括：储蓄存单、储蓄存折、储蓄卡(含空白卡和打好待发卡)、内部往来报单、内部现金提款单、代保管有价单证收据、凭证国库券、未发行有价单证、已兑付有价单证、小额抵押贷款业务中的抵押存单(折)等。(一)对
6、储蓄重要单证的管理要求 1坚持“章证分管的原则，管理重要单证人员不得管理业务公章。 2保管和领用重要单证必需指定专人管理，每日营业终了对凭证运用状况要认真进行清点，坚持班班清、日日清，做到帐表、帐实核对相符。 3对凭证领发、运用，必需手续健全、责任落实，坚持按人立户，进行管理。 乙储蓄所负责人对全所和每个人凭证的保管、运用状况，坚持每周进行一次检查，确保凭证帐实相符。 5为了计算便利，对重要空白凭证：存折每本、存单每份(套)，均按1元计价核算，按种类设簿登记。 6重要单证在未运用前，不得事先加盖业务公章和个人名章。 7各种重要单证如有损毁或填写错误不能运用时，应加盖“作废戳记，并登记登记簿。8
7、重要空白凭证不准作教学实习材料。如需作业务技术竞赛，须经县以上行领导批准，办理领用手续，并在凭证上加盖“作废戳记后方可运用。 9各级行库存重要空白凭证，每月至少盘点一次，做到帐实相符。 10储蓄重要单证的签发运用仅限于储蓄业务范围内，任何部门或个人不得以任何名义挪作他用。严禁运用储蓄存单办理单位存款业务。 11储蓄存单分为“一般：萨单和“特种存单两种。一般存单每张签发最高限额为人民币十万元(或等值外币)：特种存单每张签发额为人民币十万元至一百万元(或等值外币)。特种存单金额在人民币五十万元以下的签发必需由储蓄所负责人和管辖行主管部门负责人共同签字，人民币五十万元至一百万元的签发必需由储蓄所负责
8、人报管辖行储蓄管理部门负责人审核后，经干脆管辖行分管行长签字后，方为有效。 12储蓄所一次领用特种存单不得超过十张。领用其他重要 单证，一般以储蓄所三十天签发量为限。 13储蓄所必需依据重要单证上印制的冠字编号依次运用重要单证，严禁跳号。 14有价单证必需视同现金管理，其领用、上缴、调拨，必需由保卫人员押运，严禁托运、邮寄或交他人携带。营业终了随现金入库保管。 (二)储蓄所对重要单证的领取和运用 1重要单证的领取。 领取重要单证，必需填制一式两联“重要单证领用(出库)单，加盖业务公章，领用人签字。第一联由发出凭证单位代付出传票，凭以记帐，其次联由领取单位带回代收入传票，凭以登记重要单证登记簿。
9、 2储蓄所领回重要单证后，应由记帐员填制表外科目收入凭证，领用单作附件。表外科目收入凭证作记帐凭证，据以登记重要单证登记簿。 3储蓄所对于作废的有价单证应填制“重要单证入(退)库单一式二联，加盖名章，并经复核无误后，一联入(退)库单随作废的有价单证上缴管辖行入库保管；一联作表外科目付出记帐凭证附件，凭以登记“有价单证登记簿，并注明“作废字样。 对于作废的重要凭证应填制表外科目付出记帐凭证，刚好登记“重要空白凭证登记簿，作废的重要空白凭证装订在当日的会计凭证后面。(三)对兑付有价单证的销毁。 销毁前，由有价单证保管部门填制三联“重要单证销毁清单逐张具体列明单证的要素，且与有关帐卡核对相符。销毁后
10、，参加销毁的人员要在销毁清单上签章证明。一份销毁清单作表外科目付出记帐附件；一份归档，永久保管；一份上报上级行，上级行储蓄业务部门归档保管。 二、印章的运用与保管 印章对内用以明确责任，对外证明债务关系，是办理收付款项的有效根据，具有法律效力，必需按规定范围运用妥当保管。 (一)储蓄业务用章根据上级行的规定统一刻制，包括储蓄业务公章、“现讫(现金收讫、现金付讫)章、“转讫章、储蓄个人名章，由管辖行为办理业务人员统一刻制；(二)印章的运用 1原始凭证、记帐凭证及其装订后的凭证封面应由有关人员在签章处签盖名章。属于提取现金、冲正错帐、调整帐目、出纳长短款的凭证，还应由储蓄所负责人盖章。2签开的存单
11、、存折、除加盖经办人员名章外，还应加盖业务公章。3出售的各类债券、定额存单，应按要求加盖业务公章和出售人名章。 4，办理现金支付，除应在现金收付凭证上加盖出纳人员名章外，还应加盖“现金收讫和“现金付讫，在整点好的现金扎把条上和打捆后的封签上加盖出纳人员名章。5内部往来报单和业务查询(查复)书上加盖业务公章与经办人员的名章。 6异地托收凭证和挂失申请书等凭证，在交储户收执的一联上，应同时加盖经办人员名章和业务公章。 7在各种帐簿上，每笔业务发生后，都要加盖记帐人员和复核人员名章。装订后的帐簿封面上应由有关人员在盖章处盖章。 8编制的“储蓄业务报表应加盖有关人员名章和业务公章。9签发存单、存折和有
12、价单证时，应随用随盖，严禁事先盖章。 10为了削减交接手续，可根据储蓄所业务状况，每个柜(班)发一枚业务公章，并编号加以区分。 (三)印章的保管 各级储蓄部门应加强对公、私印章的管理，做到责任到人，建立公章登记交接制度，要设置印章保管运用登记簿和交接登记簿。 1业务公章在运用前必需将启用日期及印模登记在印章保管运用登记薄上。 2对停止运用的公章，停止运用时，应刚好在登记簿上填记日期注销。原业务公章应马上收回，并切角作废。 3业务公章应指定专人保管运用，个人名章也要妥当保管，章在人在，离柜必需收起，不能交给代班人运用。 4每日营业终了，业务公章必需入库保管，严防遗失和被盗用。 5业务公章的运用要
13、严格执行章、证分管原则，运用和保管公章的人员，不得同时保管重要单证。 6业务公章与个人名章要疼惜运用，经常保持印章清洁，字迹清晰。 第三篇：现金、有价单证及印章管理规定 现金、有价单证及印章管理规定试行 一、现金管理 资金：指现金含现金等价物、银行存款和各种可以作为支付手段的金融工具。 1公司在办理现金收支业务时，严格依据中国人民银行现金管理暂行条例的规定执行。 2现金的收入、付出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。出纳人员不得兼任稽核，不得登记除现金及银行日记账以外的账目。 3日常结算中超过结算起点2000元以上的业务，原则上不得支付现金工资、奖金、差旅费及其他工资性支出除
14、外，应通过银行转账结算。 4库存现金只能按银行核定的限额5000元存放，超过限额的库存现金要刚好送存银行。现金收入和支出要按规定执行，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 5保险柜存放的物品必需列明清单交主管会计备查。存放保险柜的房间，必需安装符合公安部门要求的防盗平安装臵，确保资金平安。 6公司财务负责人要定期或不定期地组织人员对存放的资金及有价证券进行清查，因失职造成的现金或保存物品短缺，由失职者赔偿。 二、支票管理 1、未经批准，严禁在空白支票、发票和收据上盖资金专用章或财 务专用章，严禁将印鉴和整体空白汇票、支票、发票和收据带离办公地点或借给他人。对于确实无法填写支票金额的，在签发
15、支票时，除加盖银行预留印鉴外，必需注明日期、用处和限额，以防止超限额运用或银行账户出现透支。 2、支票结算要求 1支票头必需盖有出票单位的公章或财务专用章。 2支票所填收款单位名称必需与发票所盖公章或财务专用章的单位名称一样，同时与所签订的合同单位名称一样。 3三日内必需将发票或收据及支票头返回财务报销，并附相关单据。 3、支付给相关单位购货资金，要在得到财务总监的批准同意后，方可办理支付业务。 三、有价单证管理 1、公司有价单证指：支票现金支票、银行转账支票、发票含电子机打增值税发票、一般销售发票、收款收据对外业务用收款收据及公司内部用收款收据、销售结算单、银行承兑汇票等。 2、有价单证和空
16、白重要凭证一经签发，即成为有效信誉凭证，因此必需严格管理、认真核对、严密限制、确保平安。贯彻“证帐分管、证印分管的原则，由公司主管会计负责管理工作。建立健全有价单证管理台账及领用登记制度，登记票据领用日期、领用人、用处、金额或限额、批准人、签发人、核销状况等事项，便于核对查找。 3、有价单证和空白重要凭证含电子机打票据应按依次号运用，不得跳号，必需随用随盖章，严禁预先盖章。 4、作废的有价单证和空白重要凭证应当时注明“注销或“作废字样，并在登记簿依次号上或空白重要凭证登记簿上注明“注销字样，以便备查。 5、每月结账时，领用人要认真清点运用和结余数量，做到日清月结，帐实一样。各业务的领、发、作废
17、和结余数应在当期现金或银行周报表中反映，存根联、周报表、会计账和实物要互相一样。 四、印鉴管理 1公司的银行预留印鉴由会计、出纳分开管理；空白支票据由出纳从会计处领出登记后保管运用，发票和收据由公司会计管理和开票。 2当觉察付款凭据失效、无效或单证不全、付款申请单填写混乱不清、收款单位及银行地址不详或与合同发票不符、银行账号错误、付款金额不符等状况时，出纳应于提出，同时不予办理付款业务。 3对银行结算业务，要定期与银行出具的对账单进行核对。账面结余与银行对账单之间如有差额，必需逐笔查明缘由，并按月编制银行余额调整表，调整至相符。 昆明银轩经贸责任有限公司 第四篇：办公室固定资产及办公用品管理制
18、度 固定资产及办公用品管理制度 1、加强对办公用品及固定资产的管理，实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符。 2、固定资产购置，由办公室先作支配，提交集团领导确定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。 3、对新购置的固定资产，要刚好做好登记，并定期做好检查。 4、对工作人员运用的财物，实行造册登记，并由运用人员签字，不得随便转移挪作它用；人员工作转变或调动时，由办公室负责做好物品的收回工作，丢失或损坏者酌情赔偿。 5、办公用品的购置经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。办公用品既要满意工作需要，又要从严驾驭。 7、工作人员要疼惜办公物品，对因运用人
19、自身缘由造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿。 8、物品购置后，由办公室会同运用部门检查、验收，并由办公室专人刚好登记物品登记表附件1。 9、物品领取 a、运用人领用物品应按所属部门填写物品领用登记表附件2。 b、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放 1次，如坏损可以旧换新。 10、物品大致分类 固定资产：车辆、复印机、传真机、打印机、相机、投影仪、电视机、大额办公用品等、办公桌椅、饮水机、档案柜等。 日常办公用品：电话、计算器、订书机针、笔、纸张、信签、记事本、档案盒、固体胶、粘胶带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷直尺、等
20、。劳保用品： 如：雨衣、雨鞋、平安帽、手套、工具包等。宣扬用品：胸牌、宣扬画牌、宣扬册。礼品参照执行： 如：购物卡、特产、工艺品、香烟等。 第五篇：办公室卫生及办公用品管理制度 办公室卫生及办公用品管理制度 为创建一个舒适、秀丽、整齐的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本公司办公室卫生制度。 主要内容与适用范围 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。此管理制度适用于本公司全部办公室卫生制度管理制度。办公室卫生制度 公共区域：办公室走道、会议室、卫生间、仓库等，每天由清洁阿姨清扫。个人区域：个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。公共区域坏镜卫生应做到以下几点
21、： 保持公共区域及个人区域地面洁净清洁、无脏物。 保持门窗洁净、无尘土、玻璃清洁、透亮。 保持挂件、画框及其他装饰品外表洁净整齐。 保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁，毛巾放在固定或隐藏的地方。办公用品卫生管理制度 办公桌面只能摆放个人办公必需物品，其他物品应放在个人抽屉里面。 办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，员工平常试用，要从哪取试用后放回原位。以免丢失或引起工作不便。电脑键盘要保持洁净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。 饮水机、灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持外表干挣整齐、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。 新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。个人卫生应留意以下几点： 不随地吐痰，乱扔垃圾。 下班员工自已整理个自各办公区域，办公桌上用品摆放整齐。 禁止在办公室抽烟。尤其是仓库管理室 日常卫生清扫工作按排 每天由行政部不定期检查办公区域的环境，如有不符合以上要求的，一次罚款10元或扣该同事所在队30分，请各位家人留意。 每周由行政文员对个人区域的环境进行检查，如有觉察不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。 惩办只是手段，创建良好办公环境才是我们真正的目的，盼望大家共同努力，搞好工作环境卫生 玛娃行政部示