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1、2023年出纳会计工作总结范文 第一篇：出纳会计工作总结范文 出纳会计工作总结 现将总行营业部xx年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公允性、实操性、综合性原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务进展的转变和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺当完成xx年账户年检和账户管
2、理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性 严格依据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，xx年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。 按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完好性、规范性，确保资料归档的精确性、刚好性。xx年通过ecif系统传递资料共1250份。 顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的
3、账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间 营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理，爱惜持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增加我部结算质量和社会信誉 实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、限制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律法规，进一步扩大影响。xx年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比xx年开出空头支票68张削减了17张。具体如下：.商业隐私省略 四、
4、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生 xx年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标记着我行集中事后监督 工作已顺当完成，为协作总行工作的顺当开展，我部共开办5次培训、沟通会，并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核方法，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点留意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消退假币对社会稳定性带来的负面影响 做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理
5、支配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，xx年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格依据人民币收付 的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，刚好对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得总分。 协作做好亚运前反假货币“百日行动的宣扬活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣扬 六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责 根据总行下发的管
6、理方法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、运用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。 七、接着加强检查与监督，防范会 计结算业务的操作风险 狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。xx年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户运用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1
7、次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收状况检查3次。 完善整改纠错机制，对检查中觉察的问题刚好跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。 八、加强队伍建设，提高整体人员素养。 制定优秀业务人员定向培育支配。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用的基本原则，实行“业余自学与岗位实践相结合的方 法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内快速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素养。 促业务、推进展，刚好开展各项业务培训。xx年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培
8、训、货币反假学问培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。 九、其他 高度重视、全力以赴、主动协作总行完成重点工作。在我行以干脆参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，刚好召开宣扬动员会议，向xx多个企业客户进行宣扬推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与协作，确保系统升级期间各项结算业务的顺当过渡。 尽职尽责，主动客观地向总行反馈各种看法和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理方法、会计印章管理方法、电脑报表实施细则、久悬账 户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理方法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理方法等征询看法稿，结
9、合实际，以支行管理和操作的角度，主动提出了合计51条反馈看法和建议，为总行供应了决策根据。 认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务状况报表、会计优秀人员培育鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用状况表等等，切实做到刚好精确报送，确保无错报、漏报。 其次篇：出纳会计工作总结 光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的酷爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论学问，但与实际工作相比还是有确定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的相识及理解。常言道：隔行如隔
10、山，从一个行业跨入另一个行业，也算阅历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的关心指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了确定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服缺乏，现将所学到的工作做如下总结。 1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格依据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位
11、货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还留意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购置、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行
12、对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。XX年年6月至2023年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 2、深化学习会计法，主动参与会计基础规范工作。依据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的缺乏，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣扬、说明工作。对于不熟识的同志，我亲自示范，直到到达要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层
13、出不穷，我都能细心讲解、热忱关心。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家确实定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部限制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；关心完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保
14、持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。 4、认真学习企业会计制度、新会计准则，主动参加会计人员后续教化。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 在过去取得的成果的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和进展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，留意自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作实力，力争精彩完成自身工作和领导支配的任务，
15、为公司的进展作出应有的奉献。 第三篇：出纳会计工作总结 自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络这个温和的大家庭学到了很多很多?“受人之托，终人之事我做到了。展望将来,我对公司的进展和今后的工作充溢了信念和盼望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的状况作工作总结如下。 一、前期工作总结: 对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。 第
16、一阶段(xx年xx年)：初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡管理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的关心指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化
17、小、小事化了，协调不好则工作会特殊被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特殊重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法:积累阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。 其次阶段(xx年xx年)：职业进展阶段： 这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理
18、是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同觉察问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“尊敬的villa管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导确实定。 第三阶段(xx年如今)，职场提升阶段： xx年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，刚好
19、编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更需要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度
20、以及的财务分析，刚好并动 态地驾驭管理处营运和财务状况，觉察工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务根据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及尊敬的villa管理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获： 在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了确定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只有坚持原则落实制度，认真理
21、财管账，才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 三、确立职业目标，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我宠爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、以预算为根据，主动限制本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，留意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前支配、事中限制、事后总结反馈的财
22、务管理体系。 2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。篇二：会计出纳实习工作总结篇三：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结 今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和主动协作下，本人以遵纪遵守法律、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的看法，较好的完成了各项财务收、付、转等
23、业务，现将一年来的主要工作状况简要总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有剧烈的责任感和事业心。以新会计法为根据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作： 1、严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度
24、对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务； 2、根据会计人员供应的根据，刚好与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作； 3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款； 4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫、“付讫的戳记。月末对凭证等资料整理完好后装订成册； 5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按依次逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结； 6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已刚好送存银行； 7、妥当保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保
25、险柜钥匙等重要物品； 8、其它日常事务性工作等。 三、全面加强学习，努力提高自身综合素养 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员接着教化培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务学问得到了更新和提高，适应如今的工作要求，并为将来的工作做好准备。 回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必需
26、在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同进展！篇四：会计出纳工作总结范文 从被聘请进公司到如今，年末总结又来啦！我今日给出的是会计出纳工作总结。我在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢
27、迎大家提出宝贵看法。 一、主要工作状况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作： 1、现金业务 本人严格依据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出过失,能够确保做到现金的收支精确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一样,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的精确性,刚好性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销.在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银
28、行结算凭证的台头,帐号,用处是否一样,认真填写银行结算凭证,保证金额填写精确,刚好驾驭银行存款余额状况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐.。 3、刚好清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈,电话追问和网上查询,托付出售等方式,刚好清收了申银万国万元国债和保险投资万元.目前仍有保险投资万元未收回,正接着与太平洋保险公司洽谈给付;亲热关注南方证券托管工作,债权一经确定,刚好清收南方证券万元国债投资.为规范投资行为,确保资金平安,高效运营,我部于今年十月制定了市农村信誉合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市
29、场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,托付省联社在银行间债券市场购置债券万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金运用效益。 4、削减非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为万元,已超过银监部门的风险限制警戒线,我部根据实际状况,在主任室的要求下,坚持谁分片地区,谁负责清理的原则,对各网点进行跟踪催促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为万元,意料年末将全面完成应收利息的清理工作。5.廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守.我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律
30、为本,在实际工作中严格遵遵守法律纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自 重、自省、自警、自励,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在缺乏和下工作支配 1.存在缺乏 在公司领导的培育下和同事们的关心支持,无论是思想相识,还是工作能 力都有了进步,但差距和缺乏大有存在的.比方：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观缘由较多,没有充分发挥主观能动性 2.下工作支配 2023年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下支配： 1、提高自身业务实力.在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,接着加强学习.深化学
31、习实践科学进展观理论.同时认真钻研业务学问,虚心向身边的同事学习,不断充溢和丰富自己的会计业务学问.要立足公司进展转变的新状况,多动脑筋、想方法、出方法,增加工作的主动性、预见性、创建性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策实力.2、发挥协调功能.财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作确定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的担当起来,保证各项工作的全面推动.我的出纳总结 7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里，我独立完成了8月
32、份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后进展规划。 当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到确定的争议的。因为我之前说过，自己宠爱做销售，而且也确实在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学习了四年的学问，我想剔透了，我确实想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚决自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。在担当着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。
33、带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，起先了我真正的财务工作职业生涯，并为之努力。在郭会温顺的教育和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的相识。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深化。以下是我对目前出纳工作的的简洁认知，主要分为四个方面： 1、银行帐处理； 2、现金账处理; 3、报表填送； 4、其他与财务有关的日常事务，简洁介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和订正，以及工作心得。 银行帐处理 工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款预付单、预付
34、审批单、支出证明单、现金报销单等，网上转账，然后盖戳，其次天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，间或自己也做目前大部分的会做。月底时候，将银行帐与银行账簿核对，刚好找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，觉察不对应时，刚好告知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。 工作收获：驾驭了出纳工作的最基本职能之一。 工作错误：虽然银行账处理比较简洁，但是在工作之初，我也犯过一些错 误。主要集中新业务往来上，登记新公司信息时： 1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一
35、个位数； 2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机 电设备有限公司误为“柳州化工机电设备有限公司； 3、发放工资时，转账支票金额填写错误，奢侈公司资源，我深感内疚。错误分析： 1、银行行别的错误，是我当时没有选择行别的意识，这说明我做事情不 够留意微小环节； 2、公司名称的错误，说明我被固定思维模式所套住，也没有刚好细心发 现错误。综合起来，就是我不够细心细致。 3、支票填写出错，外表缘由是在学校时学习过的东西已然忘掉，真实原 因是自己并未学到位，或者未参入实践。订正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中，警醒自己确定要留意，同样的错误最好不要犯其次次，并且记
36、在脑中。对于自己尚且不会的，要刚好向郭会和小琼姐请教，或者上网搜寻，削减出错，有空余时间也得多看书补习。 工作心得： 1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误，是因为我输完后会进行 公司名称、账号和金额的一一核对，而新客户出错，则是因为这这方面 关注检查的意识不够，不过明白了错误点在哪里，以后多加留意，定然 会使这方面的出错率很低，直至为0； 2、假如有时间的话，就将账簿上业务，填入电子表格中，然后将网上行交 易下载，与其对账，这样就可以减轻月底时对账压力； 3、利用有效时间，刚好补充自己不会的技能和学问。 现金账处理 工作内容：和银行账转账有点类似，就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小
37、额付款差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等，赐予相对应的支付，这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出 和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。同时要盘点现金，觉察现金缺乏时，刚好告知会计转账，出纳自己提现。另外，在k3和kis中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到对应。 工作收获：对现金比较敏感，同时也更加细致。 工作错误： 1、8月份，业务员报账时，现场比较混乱，多支付曾林20元，感谢 他人品好当场归还； 2、8月份月末，现金账的余额为负，这是一个严峻的错误。 错误分析： 1、多支付现金，外因是现场混乱，内因是，自己第一次报账，没限制好混 乱的现场
38、，同时还是自己不够完全冷静、细致； 下次出现多支现金或许就没有这个运气，只能自己赔偿，关键是还是自 己工作没到位。 2、余额确定不能为负，要告知会计转账、提现，这点很重要。 订正方式：将错误记录在工作日记中，以示警醒。 工作心得： 因为有了现金账是比较繁琐而简洁出错的意识，所以始终都特别谨慎 和在意。 1、平安性。只要人意离开就会将日常运用小额现金放入保险柜，将放 有这种印章的抽屉锁好。这一点，我从来都不敢马虎和遗忘，虽然 是必需的，但是我觉得在这点上，我还是做得不错的。 2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。正常的现金账和编织袋账，不能混淆，分别运用和登记。同时也得爱惜公司的信息，不能外泄
39、。 3、时效性。现金账有刚好登帐，一有经济业务发生收或支，就应 该按单据的实际发生金额进行登记，这样才不会发生漏记或重复 记的错误。同时，在空余时间，将现金账输入电子表格，与k3 和kis进行核对，做到刚好的检查正误，同时也可以减轻月底核 算的压力。 4、完好性。不管是现金报销单、支出证明单，还是差旅费报销、审 批单，内附单据、发票必需完好，且要有经理和会计同时签名通 过，才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂，骗取相应费用的伎俩。 报表填送 工作内容:我们公司的出纳，还需兼统计岗位职能填送报表。这个 不难，做过一次，知道具体的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月1号前，上报粮食局粮食报
40、表，统计局b201、p201，经贸局b201；7日前，申报个人所得税和印花税。季报，4日前，上报统计局b203。报表的传送方式是：统计局的需要网上申报和传真发送，粮食局和经贸局只需传真发送即可，地税局的干脆去报税大厅申报。 工作心得：通过报表的填送，对公司的整体运作有了确定程度的了解。同时也相识到表与表之间也是互相联系的，要留意事务之间的内在联系和外部联系，不行割裂。 工作错误：8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。 错误分析：1号，第一次填写，时间也很紧迫，不够淡定，没有细致思索和分析，只是将数据单纯的填写上，没有任何的分析思索。 纠错方式：工作日记中记录此次出错，并提示自己要时刻思索，不
41、能按部就班，完全按别人的说法去做，要有自己的思索。 工作心得： 1、做再简洁的一件事情时，也要留意思索其中原委，有的来龙去脉 是特别有必要了解清楚； 2、检查、核对，恒久不能忘； 3、刚好催促各部门做好报表，以便工作的顺当完成。 现实难题：报表出得比较慢，而各个局又催得比较急。 其他相关事务 工作内容： 1、管理好现金和转账支票； 2、监督保管员卖废袋； 3、月底，进行大宗原料、预混料和成品的盘点； 4、装订原始凭证，销售清单等； 5、每月初充业务员汽油卡； 6、购置办公用品并结账、购置劳保购物卡 工作收获：合理支配工作时间，有条不紊处理手头琐碎事务。 工作错误：最大的问题就是在装订原始凭证上
42、。由于是生手，首先装订的比较松，也比较难看，这是我刚起先工作中心中最大的痛，虽然之后的慢慢改良和完善。然后凭证汇总上，6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错，末张与下本的始张相重合。 出错分析：没有足够的严谨。 订正方式：重新装订，工作日志中记住错误让自己深刻反省。工作心得： 1、事情虽小，但要做好； 2、有效利用时间，完成未完事项。 3、要有信念，自己确定能够做好，并且为之付出努力。以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知，下面谈谈我的工作感想，主要是对自身的要求。 首先，给我感受最深的就是作为一名出纳人员，确定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。出纳的工作，差不多每天都会银行和现金打交道，稍有
43、不慎就会造成意想不到的损失，所以我们在工作的时候确定时刻都得精力集中，严谨细致，有条不紊。严谨细致对于我来讲，是无尚重要的，这也是我时时提示自己的：工作时认真细致，做到收支计算精确无误，手续完备，尽量不发生工作过失。 接着，剧烈的平安意识也是必需得有的。现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；特别重要的是要有对外的保安措施，从办公室的门、屉、柜的锁，到保险柜密码的管理，把公共财产物资的平安完好作为自己工作的重要一部分。同时，出纳必需得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的缘由。要管理好现金账和银行账。另外还需要留意保守公司的机密，做好自己的
44、工作。展望今后，我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。 第四篇：出纳会计工作总结 现将总行营业部XX年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公允性、实操性、综合性原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务进展的转变和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺当完成XX年账户年检和
45、账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性 一严格依据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，XX年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。 二按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完好性、规范性，确保资料归档的精确性、刚好性。XX年通过ecif系统传递资料共1250份。 三顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年
46、检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理，爱惜持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增加我部结算质量和社会信誉 实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、限制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律法规，进一步扩大影响。XX年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比XX年开出空头支票68张削减了17张。具体如下：.商业隐私省略 四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生 XX年随着我行事后监督0cr系统