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1、2023年出纳工作内容详解大全 第一篇：出纳工作内容详解大全 出纳工作内容详解及出纳快速入门精通视频下载地址 初当出纳，面对着不熟识的出纳业务不知该怎么办。看书吧，很枯燥，不愿定有耐性看得进去；找老师傅请教吧，人家也很忙，不行能随时陪着你，有一句话说得好，求人不如求己；进网校吧，要交一大笔的费用。那么最好的方法是什么呢？笔者个人认为，到网上下载相关快速入门的视频教程到电脑上慢慢看效果最好，图像、声音文字相结合，给大脑的刺激更深，更简洁记牢学问点，进度最快，费用最省，因为网上可以下载到免费的视频教程。稍候我会告知大家怎样下载免费教程的方法。 因为笔者本人在接触出纳岗位之前对出纳业务一窍不通，曾经
2、尝试过看书学习，学得进度很慢，并且很多相关的出纳书从起稿到付印到正式发行，再到读者手中，要阅历很长时间，有些内容有点过时了。制作视频最快，制作好干脆发布到网上就可以了，所以内容要新一点。 下载出纳业务快速精通视频教程的方法是这样的： 先在百度中搜寻：支票套打王，找到Excel支票套打王官方网站，在首页位置有一个“会计出纳资料下载栏目，这个栏目里有一篇文章，文章名叫做“会计出纳资料下载地址大全(会计出纳做账宝典，点击这篇文章进去就可以找到下载地址，笔者就是在这个网站下载了教程视频到电脑上学习，快速学会并精通出纳业务的。在同样这个栏目中，还有另外两篇文章也是值得去看一看的，一篇是“Excel出纳账
3、务处理系统，也是可以免费下载的，从今以后，出纳的现金日记账和银行存款日记账就可以放在Excel上记了，更加便利高效。另外一篇是“本人3年时间收 集的各类EXCEL操作技巧与模板，有爱好的挚友可以自行探讨，这里不具体说明了。只要你在此网站下载了这些资料并学习，当一名合格的出纳是足足有余的。 另外在此网站的首页顶部标题栏，有一个栏目叫“excel入门与精通，供应相关视频教程下载，你想要入门并精通excel，下载这些视频学习就足够了。 至于为什么要举荐这个视频的缘由，我觉得此套视频有这些优点：整套视频教程讲得特殊具体，几乎把企业所遇见的一切经济状况的处理方法都有说明，里面有模拟企业，大家只需要购置账
4、本凭证和他一起做账就可以了，等你把这套帐完全做好了，那你做企业工业、商业的资深会计没一点问题，学会出纳更简洁了。 目前这套教程市场价是198元，但在excel支票套打王官方网站下载是免费的。要看这套教程的图文具体介绍请看这个 :/，假如只想看简洁的介绍请看下面。 包含以下十七项文件资料。 一、全套视频教程真账实操视频教程会计实务手工做账共二十八课,1810MB约2GB 1077分钟约18小时相当于24个课时 完好无缺 二、全套会计实务手工做账12个视频，近855分钟的课程相当于19个课时1018.3MB相当于1GB的资料 三、出纳实务操作班教程 内容包括:音频24个94.9MB)+配套讲义7个
5、(24.3MB).共1075分钟的教程,并出示271张实物彩图(各类收据,发票等原始凭证,记帐凭证,报表,账簿等) 四、Excel财务处理提升技巧 视频教程 五、管理表格大全，共2000多张会计表格 六、抄报税全流程视频教程七、一般纳税人增值税纳税实务 理论+案例+视频+讲义 八、所得税会计处理实务 视频+讲义 九、会计实务 国税(增值税+所得税纳税申报视频教程 十、地税+个人所得税 纳税申报 视频教程 十一、金蝶.KIS.专业版多媒体互动教学视频 十二、企业合理避税大全 十三、Excel基础视频教程+EXCEL视频教程会计实务应用技巧 十四、企业管理全套报表Excel模板 十五、浙江高校税务
6、会计高校视频教程 十六、中山高校 中国税制高校视频教程 十七、金蝶KIS标准版+注册机 最终，赠送各位出纳挚友一套著名的金码出纳日记账软件，特殊简洁好用，功能很多。附有具体的安装教程和运用教程。您只需将下载这篇文档完成的截图和共享这篇文档完成的截图，共两张截图，发送到我的邮箱372100126 ，邮件标题为“出纳日记账五个字。必需填这五个字，以便于区分。我经过核对无误后，将软件发送给您。 共享文档的方法是：文档页面下方绿色下载按钮的右边，有“共享到几个字，再右边就是四个共享图标，点击就可以共享。 其次篇：出纳工作内容 出纳工作内容 虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币
7、资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白，因此，出纳人员的工作内容主要有： 1.货币资金收支的核算 出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。 日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调整表的编制等。 2.货币资金收支的监督 货币资金收支过程中会
8、面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的平安，必需对其实施有效的监督。出纳监督是根据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵抗不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，爱惜单位的经济利益不受侵害。 出纳工作的岗位责任 出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益，必需有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束，而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上，保证出纳工作的质量。 1.严格执行现金管理制度和银行结算制度 1管理库存现金。驾驭每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应刚好送缴银行。如发生超
9、库存罚款时，如因出纳未刚好将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。2不准违背现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转帐支票向职工支付奖金、奖品的方法，躲避现金管理的监督。3不准以“白条抵充库存现金，不准贪污挪用现金。4随时驾驭银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严峻的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信誉。 5出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。6不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，躲避经济监督。 2.负责办理现金收支和银行结算业务 1根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员
10、复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记帐凭证的会计事项是否一样，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。 2收付款业务办理完毕，要刚好在收付款凭证上签章，并加盖“收讫或“付讫戳记，防止重付或漏付。3开错的支票，必需加盖“作废戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应马上向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。 (4)对重大开支项目，如固定资产更新创建、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。 (5)涉及外汇的，应依据国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。 3.负责登
11、记现金、银行存款日记帐，并编制日报表1根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如觉察短缺或溢余，应马上查找缘由，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人担当损失。2银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月份终了，应刚好编制“银行存款余额调整表，使帐面余额与对账单上的余额调整相符。出现未达账项，要刚好查询调整。对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要驾驭每天现金和银行存款状况的，还应于每天终了，根据现金日记帐和银行存款日记帐编制现金、银行存款日报表，以刚好反映现金和银行存款的收、支
12、、存状况。3加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等帐簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。 4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他宝贵物品 1妥当保管库存现金及各种有价证券，确保平安。要留意管好保险柜金库钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随便交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守隐私。2妥当保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。3妥当保管支票专用章、财务章，各种印章必需严格
13、按用处运用。4核对外埠存款，并刚好清理结算或收回。 5对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解状况、检查工作，要负责供应有关资料，照实反映，不弄虚作假。 第三篇：出纳主要工作内容 1、主要工作内容如下： 1核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一样。 2审核受理员运用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际状况。 3核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一样，帮助检查原始凭证的完好性、真实性、合法性、精确性，并对会计凭证进行分类整理。 4对核对无误的专用报销凭证和机
14、内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，依据报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后刚好通知银行付款。对于现金结算方式的要核应付款金额与专用报销凭证金额是否一样，如在审核时觉察错误，要刚好通知受理员进行修改，修改精确后再签章转入报账员专用账户。 5每天上午、下午下班前将分单位、按依次整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证刚好登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按依次整理后办理移接交。 6根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内刚好开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。 7每月8日前
15、，根据工资管理员转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心特地制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款刚好转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。 8刚好办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。 2、现行复核工作存在的缺陷： 1整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。 2付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。 3有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。 4凭证的平安性难
16、以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等缘由，多天的凭证都放在放开式的办公场所，其平安性确实让人担忧。 第四篇：出纳工作内容 初当出纳 岗位认知|现金管理|银行账户|票据结算|报销核算|外汇业务 岗位认知MORE出纳工作内容及流程 出纳员的职责 出纳工作由他人短暂接替如何交接 出纳人员离岗时的工作交接 出纳的日常工作内容 出纳的付款程序 出纳的收款程序 出纳工作的具体流程 现金管理 MORE 出纳送存现金的流程 出纳对资金收入的管理 备用金的管理制度 现金支出管理的要点 出纳管理现金的方法 出纳送存现金应留意的事项 出纳送存现金的流程 银行账户 MORE 银行账户的分类与运用
17、 如何变更资本项目外汇账户 企业常用银行存款账户的开设 外汇账户的开设和年检 银行对账单的用途 撤销银行账户所需的资料 什么是银行预留印鉴 第五篇：出纳工作内容 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： 1办理现金收付，审核审批有据。严格依据国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫、“付讫戳记。 2办理银行结算，规范运用支票。严格限制签空白支票。如因特殊状况确
18、需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 3认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。 4保管库存现
19、金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条抵充现金，更不得随便挪用现金。假如觉察库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，根据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随便转交他人。 5保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定用处运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 6复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格依据销售合同和银行结算制度，刚好办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。