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1、2023年出纳、统计、会计岗位职责（合集） 第一篇：出纳、统计、会计岗位职责 出纳员岗位职责、规范 出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作，严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本单位规定，认真把好会计工作第一关。 一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账实相符，库存现金不超过限额，不得挪用和白条抵库，在现金收付凭证上要加盖“收讫、“付讫章。 二、认真审核各种现金收付事项的凭证，依据审批权限审查各种单据，监督限制开支范围，不符合规定的一律不予报销。 三、与银行办理的各种结算，要刚好办理结算手续，对结算中出现的问题，要协同有关部门、人员刚好处理。 四、对所支付的现金要刚好填制
2、会计凭证，对原始报销凭证不得丢失，对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。 五、在开支费用过程中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题，刚好向单位负责人、部门经理、财务人员反映，有效抵抗各种违背财经纪律的行为。 六、精确驾驭银行存款动态，不签发空头支票，填错的支票要加盖“作废章，与存根一同保存，遗失支票要马上向单位主管领导报告，到银行挂失，并通知有关单位。 七、向外地汇款和承付托收等必需经主管经理签字同意。 八、每笔开支无论大小必需由主要股东签字或托付他人签字 后方可开支。 九、出纳人员要根据已编制完毕的凭证，依据序时记账要求，刚好遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额，与库存现
3、金核对，觉察问题，刚好查找，每月定期编制银行存款余额调整表，对未达账项刚好查询。每月帐务必需在次月五日前全部结清并做好收支登记。将出纳报表上报主管会计。 十、加强对现金和有价证券的管理，对保险柜密码保守隐私，工作终了后要锁好保险柜，同时乱号，钥匙随身携带，不得随便托付、转交他人，因时间紧或者其他缘由来不及将现金送存银行，应向有关领导报告，以便支配值班。 十一、对从银行领取的支票，税务部门领用的发票，认真办理领用、注销手续，对印签必需妥当保管，严格按规定运用，不得预先在支票上盖印签。支票存根联填制内容与开出支票的内容一样，并由接收支票的人员在存根上签字，支票开出须经领导批准。 十二、维护财经纪律
4、的肃穆性，坚持正义，做到“站岗放哨，严格把关。遵守纪律，不随便离岗脱岗。 十三、以上各项制度必需严格遵守，如违背一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严峻将予以除名直至追究刑事责任。对工作主动，精彩完成每项工作，年底将视其表现赐予嘉奖。 会计主管岗位职责 会计主管在单位负责人的干脆领导下，细心组织和做好本公司的财会、统计工作，使之适应市场经济进展的需要，为公司扩销增效发挥作用，当好领导的参谋和助手。 一、严格依据国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计的“两则、“两制，结合本单位的各项规章制度进行会计核算，忠于职守，廉洁奉公。 二、刚好填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真
5、实地反映经营成果，妥当保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。 三、监督各部门在经营活动中遵守各项经济法规和财经纪律，正确进行会计核算，定期进行财务分析和经济活动分析，向领导供应牢靠决策根据，促进企业加强管理和提高经济效益。 四、加强会计基础工作，提高资金运用效率，定期编制财务收支支配，定期检查支配执行状况，每季度写一份数据精确、状况真实、内容完好的财务分析报告，为企业经营决策供应精确牢靠的信息，当好领导参谋。 五、时常核对债权债务，定期或不定期地清盘库存商品，管理好应收账款，削减坏账损失。 六、杜绝不合理的开支，防止费用开支上的跑、冒、滴、漏。 七、按规定的时间报送财务报告，申报有关纳税事宜及办
6、理其他事务。 八、按时足额计提和上交各项税金及应交款项，搞好与相关部门的协调工作，发挥承上启下的作用。 九、维护财经纪律的肃穆性，坚持正义，做到“站岗放哨，严格把关。遵守纪律，不随便离岗脱岗。 十三、以上各项制度必需严格遵守，如违背一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严峻将予以除名直至追究刑事责任。对工作主动，精彩完成每项工作，年底将视其表现赐予嘉奖。 完成领导交办的其他事务。 统计人员岗位职责 统计人员必需具备统计的基学问，懂得有关统计的法规和统计制度，有确定的计算技能和文字表达实力，负责整个公司的统计工作。 一、认真学习实行“统计法，坚持按“统计法办事，精确、刚好，全面地上报各项统计
7、报表。 二、根据公司实际状况、业务特点，深化调查、了解状况，供应数据，指导业务开展。 三、对购进的材料物资等，分类建立统计台账，每日对产出的煤，销出的产品、现金收支、债权债务具体记录，向领导汇报，每月做出经营报表一式三份，给各股东没人一份,并以书面形式上报领导。并在次月五日前作出。 四、依据统计制度和有关部门要求，刚好做好统计资料的收 集、整理、登记工作。按时精确填报各类统计报表。 五、做好统计账、卡、单、表等的分类整理工作，妥当保管，到达规范要求。 六、保守公司隐私，非经法定程序，不能擅自向外供应有关统计资料。 七、完成领导交办的其他任务。 其次篇：出纳会计岗位职责 出纳会计岗位职责 1 做
8、好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。.每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。 4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。 5.根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作会计人员做好工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 6.负责银行
9、账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 7.刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存
10、与现金帐面一样。 11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。 12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 13.根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 第三篇：出纳会计岗位职责 出纳会计岗位职责1、2、3、4、5、6、认真执行财务现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行。严格执行财务管理制度，禁止坐支现金和白条入账。严格支票管理制度，按制度规定程序运用支票。严格审核各类财务收支凭证。主动协作有关银行的结算管理规定，刚好做好对账、报账工作。 7、留意保守社区财务隐私，未经社区主任批准不得向外界肆意透露。 8、完成社区主任及其他
11、领导交办的各项临时性工作。 第四篇：会计 出纳岗位职责 会计 出纳岗位职责 岗位名称：会计出纳 隶属部门：装饰公司财务 干脆上级：财务部门经理 干脆下级：无 本职工作： 执行财务部经理下达的任务。 工作内容和目标：、关心领导搞好日常管理共组。在日常工作中按照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行状况要查漏补缺，如觉察问题刚好申报领导订正处理。、原始凭证是会计做账的合法根据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证根据合理运用会计科目与账户填制记账凭证并计入有关账户。做到账帐相符、账款相符，正确反映经营成果。 3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在
12、支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。 4、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行章后，负责刚好送交银行。 5、负责根据客户供应的转账支票填制进账单负责送存银行。 6、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 7、负责刚好到英航取回结算票据交主管会计处理。 8、负责对美誉的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 9、负责现金、银行定期存款存单、宝贵物品的管理。 10、负责现金日记账逐笔登记，根据记账平淡编制现金报表，并经过主管会计审签。每月月最终一日盘点库存现金，觉察过失查找不过月，对不按现金刮泥规定进行盘点清查而照成的资金损失，由个人
13、负责赔偿。 11、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。 12、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 13、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表，做好未到达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地界首财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 14、主动协作领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。 15、保持与金融部门及业务单位良好的关系。 16、负责纳税事宜。 1
14、7、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 18、负责法人章的保管及运用管理。 19、完成领导交办的其他工作。 第五篇：出纳会计岗位职责 综合部各岗位职责说明 出纳员岗位职责 1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2.每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭
15、证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 5.根据帐务处理需要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。 7.刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 9.保管好现金、各种印章、空白
16、支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 11.负责编造学期和每月的现金支出支配，分清资金渠道，有支配的领取和支付现金。 12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。 13.刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。 14.根据公司领导的需要，编制各种资
17、金流淌报表 会计人员岗位职责 1.负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清楚。 2.负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3.关心经理编制并执行全院预算。4.认真审核原始凭证，对违背规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。负责限制财务收支不突破资金支配，费用支出不突破规定的范围。 5.财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。 6.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 7.月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查
18、阅妥当保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 8.关心出纳作好工资、奖金的发放工作。 9.负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。 10.期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 11.加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。 12.严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款 13.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理看法，实行清理措施。 14.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始
19、凭证、记帐凭证有权进行处理。 15.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算精确、内容完好、说明清楚。 16.保守本公司的商业隐私，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界供应和泄露公司的会计信息。 17.每月负责公司各项目本钱费用的收集工作，认真检查本钱核算的原始数据，保证其精确性。 18.认真执行财务规定，按财务制度进行本钱核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的精确、规范。 19.会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 2
20、0.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。 21.加强税务学问的学习，为公司合理避税供应可操作性方案 仓库管理员岗位职责 1、严格执行入库手续，材料入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单、材料支配一样。 2、入库材料应分类堆放整齐，杜绝担忧全因素；并标识清楚。材料入库后应刚好入账，精确登记。 3、领用材料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 4、材料出库按领料单发货，手续不全不予发货；如遇特殊状况，
21、则须获得领料部门主管同意后方可发货，事后由领料人补领料单。领用材料发货后应刚好登记台账。 5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一样。为使仓库库存货帐相符，必需做好日常盘点和月末盘点工作。 随时了解仓库储备状况，有无储备缺乏或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并刚好上报。 6、仓管人员入库验收要检查其质量数量，对不合格产品坚决不收或予以退货；材料入库后应刚好出具临时收料单交予供货方。 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整齐、整齐；定期检查存货，防止存货不能运用。 7、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接运用电器。 8、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作；仓管人员要按时上下班，
22、遵守公司各项制度，严禁脱岗；如遇工作忙需延长时间，仓管人员要无条件听从。仓管人员要妥当保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业隐私；如不履行自己的职责，对公司财产造成的损失，公司有权追究其经济责任；状况严峻的，追究其法律责任。 9、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交，必需逐项点收；如有短缺，必需限期清查，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。 仓库管理员工作流程 1数量验收 1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一样，不一样的第一时间和选购人员进行核对，并查明缘由待确认OK后方可收货。1.2对来料数量较大的按大件全点、小件10-35%的比例进行数量核
23、查并做好抽查标识，对于来料经较宝贵的要做到数量全部清点精确，对小件物品必需用电子称称数量，对有差异状况刚好上报并做好记录。 1.3全部来货来料必需在数量清点完成后,供收双方共同确认状况下签单收货，数量异样签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 2、品质验收 2.1仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于IQC进行材料检验 2.2仓管员必需对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，IQC在送货单上签字并在货品上贴IQC质量确认标识，确认后方可入仓 2.3对检验不合格的必需跟进处理结果,如须退货立即由文员出退货单,仓管员通知选购退货状况,并跟进退货时间至退回 3.入仓 3.1检验合格后支配物料
24、刚好按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐 3.2对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必需置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录4.物料的保管 4.1全部物料入仓后必需按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡 4.2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡 4.3全部物料必需做到平安维护、和保管 4.4对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月刚好统计,上报处理 4.5仓库内必需保持通风,做好防火、防盗、防潮 4.6仓库人员于下班离开前应确保仓库的平安 5.发料 5.1仓管员须认真核对物料发放指令(发料单
25、)、发料单是否一样，如有不相符应刚好反馈相关人员确认后方可发料 5.2发料时必需有物料员及仓管员双方对数量确认无误,共同在领料单上签字确认 5.3发料时必需按先进先出的原则发放物料 行政人事助理岗位职责 1.负责协调公司人员的聘请工作通过网上聘请、人才市场的现场聘请会等，应聘人员的预约、接待、面试;2.员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;3.公司内部员工档案的建立与管理;4.负责转正员工社保的购置 5.负责与公司各部门的协调工作，做好信息的上传下达，对各部门的反映刚好反馈;6.负责公司各部门的行政后勤类相关工作;7.负责全体员工考勤核对以及工资的核算;8.负责部门一些日常行政事务，协作上级做好行政人事方面的工作;9.负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程； 10.负责组织每周管理经营会议，并在会议结束后撰写会议纪要 11.负责关心各部门进行人员聘请工作，包括聘请流程、面试记录与筛选举荐等;12.负责离职员工的离职手续，包括公司物品、宿舍钥匙、更衣柜钥匙、出勤核算、离职表、合同解除等;13.负责管理劳动合同以及各类人事行政文档;14.负责公司5个员工宿舍管理； 15.其他突发事务的处理.