《动力煤项目融资申请报告【参考范文】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《动力煤项目融资申请报告【参考范文】.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询/动力煤项目融资申请报告目录目录一、项目名称及建设性质.3二、项目承办单位.4三、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.4四、建筑工程建设指标.9建筑工程投资一览表.9五、建设区基本情况.10六、公司经营宗旨.11七、保障措施.11八、机会分析（O）.13九、环境保护结论.14十、劳动安全分析.14十一、质量管理.17十二、建设投资估算.18建设投资估算表.19十三、建设期利息.20建设期利息估算表.20十四、流动资金.21流动资金估算表.22十五、项目总投资.23总投资及构成一览表.23十六、资金筹措与投资计划.24项目投资计划与资金筹措一览表.24泓域咨询/动力煤项目融资申请报
2、告十七、经济评价财务测算.25十八、项目盈利能力分析.27十九、项目招标范围.28二十、总结.28二十一、附表.29主要经济指标一览表.29建设投资估算表.31建设期利息估算表.32固定资产投资估算表.33流动资金估算表.33总投资及构成一览表.34项目投资计划与资金筹措一览表.35营业收入、税金及附加和增值税估算表.36综合总成本费用估算表.37固定资产折旧费估算表.37无形资产和其他资产摊销估算表.38利润及利润分配表.39项目投资现金流量表.40借款还本付息计划表.41建筑工程投资一览表.42项目实施进度计划一览表.43主要设备购置一览表.43能耗分析一览表.44泓域咨询/动力煤项目融资
3、申请报告报告说明报告说明动力煤指用于作为动力原料的煤炭，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力煤。根据类别不同，动力煤可分为褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤以及烟煤等，动力煤最重要的应用市场是火力发电领域。近年来，在宏观经济结构调整的大背景下，新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的替代步伐逐渐加快，整体来看，动力煤市场波动较大。根据谨慎财务估算，项目总投资 26060.74 万元，其中：建设投资20738.39 万元，占项目总投资的 79.58%；建设期利息 445.67 万元，占项目总投资的 1.71%；流动资金 4876.68 万元，占项目总投资的18.71%
4、。项目正常运营每年营业收入 59900.00 万元，综合总成本费用52027.66 万元，净利润 5723.64 万元，财务内部收益率 14.03%，财务净现值 2035.88 万元，全部投资回收期 6.84 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称动力煤项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质泓域咨询/动力煤项目融资申请报告本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人段 xx三、项目定位及建设理由项目
5、定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积48000.00约 72.00 亩1.1总建筑面积79171.011.2基底面积27840.001.3投资强度万元/亩278.13泓域咨询/动力煤项目融资申请报告2总投资万元26060.742.1建设投资万元20738.392.1.1工程费用万元1
6、8079.772.1.2其他费用万元2233.882.1.3预备费万元424.742.2建设期利息万元445.672.3流动资金万元4876.683资金筹措万元26060.743.1自筹资金万元16965.623.2银行贷款万元9095.124营业收入万元59900.00正常运营年份5总成本费用万元52027.666利润总额万元7631.527净利润万元5723.648所得税万元1907.889增值税万元2006.8310税金及附加万元240.8211纳税总额万元4155.5312工业增加值万元14613.2013盈亏平衡点万元29971.27产值泓域咨询/动力煤项目融资申请报告14回收期年6
7、.8415内部收益率14.03%所得税后16财务净现值万元2035.88所得税后二级标产业环境分析二级标产业环境分析2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实
8、，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。从全球看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响还在继续，全球贸易增长乏力，TPP 和 TTIP 设置更高标泓域咨询/动力煤项目融资申请报告准的自由贸易和投资规则，外部环境不稳定不确定因素增多，世界经济仍处在深度调整期。从国内看，我国已成为全球第二大经济体，经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度，经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然存在，经济增长新动力
9、不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。从全省看，陕西站在了新的历史起点，正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时，长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在，发展短板仍未有效突破，经济下行压力持续加大，促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重。动力煤指用于作为动力原料的煤炭，凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤炭都属于动力煤。根据类别不同，动力煤可分为褐煤、长焰煤、不粘结煤、贫煤以及烟煤等，动力煤最重要的应用市场是火力发电领域。近年来，在宏观经济结构调整的大背景下，新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的
10、替代步伐逐渐加快，整体来看，动力煤市场波动较大。泓域咨询/动力煤项目融资申请报告从动力煤产能分布来看，现阶段我国山西动力煤产能占比最高，超过 40%，内蒙古、山东、陕西等地区也是我国动力煤的主要产区。从动力煤消费结构来看，火力发电行业用煤量最大，占据动力煤消费市场的主导地位，市占比在 60%以上；在水泥和冶金等领域，随着基建建设速度加快，以及房地产需求增加，水泥用煤量、冶金耗煤量也将小幅度增加。2019 年全球煤炭总产量超过 81.3 亿吨，其中中国煤炭总产量为 36.8 亿吨左右，占全球煤炭总产量的 45.3%左右。2020 年在新冠肺炎疫情影响下，国内动力煤市场呈现出供大于求的局面。在供应
11、方面，截止至 2020 年 3 月，鄂尔多斯地区累计煤矿产能达到 5.9 亿吨，榆林榆阳、横山等地区煤矿产能超过 3.2 亿吨，随着复工复产加快，动力煤供应端较为充足。在需求方面，由于天然气等清洁能源行业的挤压，动力煤需求缩减，煤电减量幅度较大，供应增速高于需求增速，导致了动力煤市场供需矛盾加大，动力煤市场价格逐渐下行，在 550 元/吨左右。从进口动力煤市场上来看，由于进口煤限制严格，同时受疫情影响，进口煤市场形势不乐观。根据海关总署数据显示，2020 年 3 月，中国动力煤（烟煤和次烟煤）进口量为 1207 万吨，环比下降 11.7%；进口额为 7.6 亿美元，同比下降 8.4%。澳大利亚
12、是中国进口煤主要供应国之一，2020 年 4 月份，澳大利亚动力煤价格大幅下降，价格指数泓域咨询/动力煤项目融资申请报告在 48.6 美元/吨左右，环比下降超过 20.0 美元/吨。动力煤指用于作为动力原料的煤炭，其最重要的应用市场是火力发电领域，近年来，随着新能源、可再生能源行业发展快速，动力煤的替代步伐逐渐加快，动力煤整体市场波动较大。2020 年新冠肺炎疫情影响下，动力煤市场供需矛盾加剧，供应增速高于需求增速，动力煤市场价格逐渐下行。四、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 79171.01，其中：生产工程 56011.30，仓储工程 10712.83，行政办公及生活服务设施
13、 9164.54，公共工程 3282.34。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程16425.6056011.306927.141.11#生产车间4927.6816803.392078.141.22#生产车间4106.4014002.831731.791.33#生产车间3942.1413442.711662.511.44#生产车间3449.3811762.371454.70泓域咨询/动力煤项目融资申请报告2仓储工程7238.4010712.83914.042.11#仓库2171.523213.8
14、5274.212.22#仓库1809.602678.21228.512.33#仓库1737.222571.08219.372.44#仓库1520.062249.69191.953办公生活配套1645.349164.541333.023.1行政办公楼1069.475956.95866.463.2宿舍及食堂575.873207.59466.564公共工程2505.603282.34267.92辅助用房等5绿化工程6048.0099.78绿化率 12.60%6其他工程14112.0066.727合计48000.0079171.019608.62五、建设区基本情况建设区基本情况在坚持高标准要求、加快高
15、水平开放、推动高质量发展中更加自信、更加坚定，经济社会发展取得新的成绩，建设有影响力的国际化都市、打造中高端消费品贸易之城和制造之城取得新的成效，为全面建成小康社会、按时高质量打赢脱贫攻坚战、圆满完成“十三五”规划打下了坚实基础。经济运行健康平稳。地区生产总值突破 xx 亿元，达到 xx 亿元，增长 xx%，连续 xx 年荣获“中国最佳表现城市”称号。泓域咨询/动力煤项目融资申请报告三次产业结构调整为 xx:xx:xx，新经济、绿色经济占地区生产总值比重分别提高到 xx%、xx%。城乡居民收入分别增长 xx%和 xx%，达到 xx元和 xx 元。今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增速
16、力争高于区域平均水平，规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额以及一般公共预算收入、城乡居民人均可支配收入等主要经济指标增速与地区生产总值增速相适应，城镇登记失业率、居民消费价格涨幅控制在省调控目标范围内，森林覆盖率达到 xx%，环境空气优良率保持在 xx%以上，单位地区生产总值综合能耗下降率、新增能源消费总量和主要污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放量控制在省下达目标范围内。六、公司经营宗旨公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、保障措施保障措施(一)创新融资渠道建立、
17、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。泓域咨询/动力煤项目融资申请报告(二)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型
18、骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(三)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(四)健全组织实施机制加强统筹规划和顶层设计，明确目标责任，加强组织协调和检查指导，保证各项政策措施落实到位。做好经济运行监测和市场预警，及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。建立监测评估体系，加强重点企业运行监测，完善运行监测网络平台和工业经济运行泓域咨询/动力煤项目
19、融资申请报告联席会议机制，强化行业信息统计和信息发布，健全规划实施动态评估体系。密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时调整优化规划实施方案和实施手段，促进规划目标顺利实现。加大规划落实情况的监督检查，加强考核评价，落实责任，确保实效。(五)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(六)加强组织领导统筹协调区域产业发展工作。不断创新合作机制，加强对产业资源的利用。各部门要从全局和战略的高度重视和加强产业工作，将产业工作纳入经济社会发展规划和年度计划，对规划确定的重点工作任务，制定完善相关配套政策和措施
20、。八、机会分析（机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展泓域咨询/动力煤项目融资申请报告近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、环境保护结论环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物
21、均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护标题建议二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十、劳动安全分析劳动安全分析泓域咨询/动力煤项目融资申请报告（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法
22、（1995 年 1 月 1 日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002 年 11 月 1 日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009 年月 5 月 1 日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002 年月 5 月 1 日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014 年 1 月 1 日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令 549 号，2009 年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第 352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第 397 号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12
23、801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。泓域咨询/动力煤项目融资申请报告6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2
24、013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV 及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过
25、程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的
26、设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、质量管理质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，泓域咨询/动力煤项目融资申请报告制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要
27、措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 20738.39 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）
28、工程费用泓域咨询/动力煤项目融资申请报告工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 18079.77 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 9608.62 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 8013.52 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 457.63 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设
29、其他费用本期项目工程建设其他费用为 2233.88 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 424.74 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元泓域咨询/动力煤项目融资申请报告序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9608.628013.52457.6318079.771.1建筑工程费9608.629608.621.2设备购置费8013.528013.521.3安装工程费457.63457.632其他费用2233.882233.882.1土地出让金1158.931158.933预备费424.74424.743.1基本预备
30、费215.29215.293.2涨价预备费209.45209.454投资合计20738.39十三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款9095.12 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 445.67 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1.1建设期利息445.67111.42334.251.1.1期初借款余额4547.561.1.2当期借款9095.124547.564547.561.1.3当期应计利息445.67111.4233
31、4.251.1.4期末借款余额4547.569095.121.2其他融资费用1.3小计445.67111.42334.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计445.67111.42334.25十四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周泓域咨询/动力煤项目融资申请报告转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行
32、业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 4876.68 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0026604.6132305.5938006.581.1应收账款0.0011972.0714537.5217102.961.2存货0.009311.6111306.9513302.301.2.1原辅材料0.002793.483392.093990.691.2.2燃料动力0.00139.67169.60199.531.2.3
33、在产品0.004283.345201.206119.061.2.4产成品0.002095.112544.072993.021.3现金0.002128.372584.453040.531.4预付账款0.003192.553876.674560.792流动负债0.0023190.9328160.4233129.902.1应付账款0.008348.7310137.7511926.762.2预收账款0.0014842.2018022.6721203.14泓域咨询/动力煤项目融资申请报告3流动资金0.003413.684145.184876.684流动资金增加0.003413.68731.50731.5
34、05铺底流动资金0.007981.389691.6711401.97十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 26060.74 万元，其中：建设投资 20738.39万元，占项目总投资的 79.58%；建设期利息 445.67 万元，占项目总投资的 1.71%；流动资金 4876.68 万元，占项目总投资的 18.71%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资26060.74100.00%1.1建设投资20738.3979.58%1.1.1工程费用18079.7769
35、.38%1.1.1.1建筑工程费9608.6236.87%1.1.1.2设备购置费8013.5230.75%泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1.1.1.3安装工程费457.631.76%1.1.2工程建设其他费用2233.888.57%1.1.2.1土地出让金1158.934.45%1.1.2.2其他前期费用1074.954.12%1.2.3预备费424.741.63%1.2.3.1基本预备费215.290.83%1.2.3.2涨价预备费209.450.80%1.2建设期利息445.671.71%1.3流动资金4876.6818.71%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资
36、26060.74 万元，其中申请银行长期贷款 9095.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资26060.74100.00%1.1建设投资20738.3979.58%1.2建设期利息445.671.71%泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1.3流动资金4876.6818.71%2资金筹措26060.74100.00%2.1项目资本金16965.6265.10%2.1.1用于建设投资11643.2744.68%2.1.2用于建设期利息445.671.71%2.1.3用于流动资金
37、4876.6818.71%2.2债务资金9095.1234.90%2.2.1用于建设投资9095.1234.90%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 59900.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2006.83 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算泓域咨询/动力煤项目融资申请报告本期
38、项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 52027.66 万元，其中：可变成本 44144.13 万元，固定成本 7883.53 万元。正常经营年份项目经营成本 50473.50 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育
39、附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 240.82 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7631.52（万元）。泓域咨询/动力煤项目融资申请报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7631.5225.00%=1907.88（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 7631.52 万元，缴纳企业所得税 190
40、7.88 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7631.52-1907.88=5723.64（万元）。十八、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.03%。本期项目投资财务内部收益率 14.03%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税
41、后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2035.88（万元）。泓域咨询/动力煤项目融资申请报告以上计算结果表明，财务净现值 2035.88 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资
42、回收期：投资回收期（Pt）=6.84 年。本期项目全部投资回收期 6.84 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、项目招标范围项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、总结总结泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本
43、项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积48000.00约 72.00 亩1.1总建筑面积
44、79171.01容积率 1.65泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1.2基底面积27840.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩278.132总投资万元26060.742.1建设投资万元20738.392.1.1工程费用万元18079.772.1.2其他费用万元2233.882.1.3预备费万元424.742.2建设期利息万元445.672.3流动资金万元4876.683资金筹措万元26060.743.1自筹资金万元16965.623.2银行贷款万元9095.124营业收入万元59900.00正常运营年份5总成本费用万元52027.666利润总额万元7631.527净利润万元5723.
45、648所得税万元1907.889增值税万元2006.8310税金及附加万元240.82泓域咨询/动力煤项目融资申请报告11纳税总额万元4155.5312工业增加值万元14613.2013盈亏平衡点万元29971.27产值14回收期年6.8415内部收益率14.03%所得税后16财务净现值万元2035.88所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9608.628013.52457.6318079.771.1建筑工程费9608.629608.621.2设备购置费8013.528013.521.3
46、安装工程费457.63457.632其他费用2233.882233.882.1土地出让金1158.931158.933预备费424.74424.743.1基本预备费215.29215.293.2涨价预备费209.45209.454投资合计20738.39泓域咨询/动力煤项目融资申请报告建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息445.67111.42334.251.1.1期初借款余额4547.561.1.2当期借款9095.124547.564547.561.1.3当期应计利息445.67111.42334.25
47、1.1.4期末借款余额4547.569095.121.2其他融资费用1.3小计445.67111.42334.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计445.67111.42334.25泓域咨询/动力煤项目融资申请报告固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9608.628013.52457.6318079.771.1建筑工程费9608.629608.621.2设备购置费8013.52
48、8013.521.3安装工程费457.63457.632其他费用1074.951074.953预备费424.74424.743.1基本预备费215.29215.293.2涨价预备费209.45209.454建设期利息445.67445.675合计20025.13流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0026604.6132305.5938006.581.1应收账款0.0011972.0714537.5217102.961.2存货0.009311.6111306.9513302
49、.301.2.1原辅材料0.002793.483392.093990.69泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1.2.2燃料动力0.00139.67169.60199.531.2.3在产品0.004283.345201.206119.061.2.4产成品0.002095.112544.072993.021.3现金0.002128.372584.453040.531.4预付账款0.003192.553876.674560.792流动负债0.0023190.9328160.4233129.902.1应付账款0.008348.7310137.7511926.762.2预收账款0.0014842.2018
50、022.6721203.143流动资金0.003413.684145.184876.684流动资金增加0.003413.68731.50731.505铺底流动资金0.007981.389691.6711401.97总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资26060.74100.00%1.1建设投资20738.3979.58%1.1.1工程费用18079.7769.38%1.1.1.1建筑工程费9608.6236.87%泓域咨询/动力煤项目融资申请报告1.1.1.2设备购置费8013.5230.75%1.1.1.3安装工程费457.6