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1、过单业务流程及付款业务说明公司财务部2016.11INFU Financial Department目录页CONTENTS PAGE12过单业务流程付款业务说明过单业务流程正常过单（公司进行供货）：u销售填写项目采购资金报备表写邮件报送给总经理，总经理审批后将邮件回复给销售并抄送财务，财务做项目资金报备登记u 销售填写项目采购需求表写邮件给财务，财务核实无误后转发邮件给采购王敏，王敏据此办理订货事宜进行采购。u 需要支付需要支付给中中间商的款商的款项，不需，不需进行采行采购流程，直接找流程，直接找财务敬瑞香敬瑞香办理理报备登登记。过单业务流程纯过单（公司不供货）：u押单开票前：需要本部本部门经
2、理在押理在押单上上签字字，本部门经理不在时由总经理签字，无无签字的押字的押单，财务不做开票不做开票处理理u押单开票时：找财务（敬瑞香）办理纯过单报备登记u押单报备后：财务进行开票u款项到账后：由由财务进行款行款项支付的支付的办理理过单业务流程纯过单（公司不供货）报备需要提交的资料u部部门经理或理或总经理理签字后的出字后的出库单（押（押单）u与与中中间商商签订的背靠背的背靠背协议u提供提供需要需要给中中间商支付款商支付款项的金的金额及支付方式及支付方式：中中间商商提供提供进项发票票：进项发票票 供供货合同合同 货物物签收收单/验收收单 中中间商商不能提供相不能提供相应发票：公司在扣除票：公司在扣
3、除现金点后金点后进行款行款项的支付。的支付。过单业务流程纯过单（公司不供货）款项到账后的付款事宜u财务进行款项支付的办理u审批后由财务通知相关销售，销售持与最售持与最终用用户签订的的销售合同，与最售合同，与最终用用户的的签收收单/验收收单进行款行款项的的领取。取。电汇付款的需要提前将上述材料递交给财务，财务才可进行汇款 支票支付的可以在领取支票的同时提交上述材料过单业务流程具体说明和要求1、押押单开票找部门经理签字字是针对所有押所有押单开票开票行为，不仅仅指过单行为2、中间商提供的进项发票票必须为中中间商公司开具商公司开具，不得提供其他非中间商公司的发票。发票内容必须与公司给最终用户开具的发票
4、内容一致。3、背靠背协议中关于货物的配置要求、送配置要求、送货、验收、收、合同金合同金额、收款等内容收款等内容应与公与公司和最司和最终客客户签订的的销售合同内容一致售合同内容一致。由中间商索要加盖最终客户签字盖章的验收单（验收单）并交付给公司。4、简单区分，涉及涉及货物采物采购的找王敏的找王敏，不涉及不涉及货物采物采购的找敬瑞香的找敬瑞香付款业务说明付款时间u需要现结的：财务以收到入收到入库单的时间确认付款时间：当日下午16:00前前收到入库单，付款时间为次日（第二个工作日）当日下午16:00以后以后收到入库单，付款时间顺延一日，至第三个工作日u有账期的：财务在收到入库单后按照账期进行付款流程
5、，原则上财务在账期到期日将款项支付完毕。账期少于期少于5天天的，等同于等同于现结付款付款的要求。u过单业务款项支付，公司进行供货，付款方式、时间同上述正常采购，支付给中间商的款项务必到财务进行备案，由财务办理入库手续。以支票形式支付，付款时间为出出库时已已经报备并并最终用户款项到账一周内即最长7天。以现金形式支付，付款时间为出出库时已已经报备并并最终用户款项到账2-3周内即最长21天。付款业务说明具体说明和要求1、付款前提：采采购入入库的的办理理 财务在见到入库单后才会进行付款流程。因入库手续滞后办理，延误付款时间，财务不做加急付款处理2、入库办理的时间要求：采采购、订货、下、下单即即办理入理入库手手续3、采采购在办理付款需求时，要提供进行电汇支付款项汇款信息款信息，以免因电汇信息不清延误付款时间 感谢您的聆听！北京迎福时代财务部INFU Financial Department