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1、泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告运动鞋项目运动鞋项目投资估算报告投资估算报告xxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告目录目录一、项目名称及投资人.4二、项目建设背景.4三、结论分析.5四、项目工程设计总体要求.6五、产业发展方向.6六、监事.7七、保障措施.8八、项目建设期原辅材料供应情况.10九、预期效果评价.10十、质量管理.10十一、人力资源配置.11劳动定员一览表.12十二、建设投资估算.12建设投资估算表.13十三、建设期利息.14建设期利息估算表.14十四、流动资金.15流动资金估算表.16十五、项目总投资.17总投资及构成一览表.17十六、资金筹措
2、与投资计划.18项目投资计划与资金筹措一览表.18十七、经济评价财务测算.19泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告十八、项目盈利能力分析.21十九、项目招标范围.22二十、总结.23二十一、附表.23主要经济指标一览表.23建设投资估算表.25建设期利息估算表.25固定资产投资估算表.26流动资金估算表.27总投资及构成一览表.28项目投资计划与资金筹措一览表.29营业收入、税金及附加和增值税估算表.30综合总成本费用估算表.30固定资产折旧费估算表.31无形资产和其他资产摊销估算表.32利润及利润分配表.33项目投资现金流量表.33借款还本付息计划表.35建筑工程投资一览表.36项目实施进度计划
3、一览表.37主要设备购置一览表.37能耗分析一览表.38报告说明报告说明泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告2010-2020 年，全球运动鞋行业专利申请人数量及专利申请量均呈现增长态势。整体来看，全球运动鞋技术处于成长期。根据谨慎财务估算，项目总投资 31951.32 万元，其中：建设投资25255.27 万元，占项目总投资的 79.04%；建设期利息 369.32 万元，占项目总投资的 1.16%；流动资金 6326.73 万元，占项目总投资的19.80%。项目正常运营每年营业收入 69600.00 万元，综合总成本费用56544.37 万元，净利润 9541.17 万元，财务内部收益率 22
4、.46%，财务净现值 11526.21 万元，全部投资回收期 5.48 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称运动鞋项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx。二、项目建设背景项目建设背景泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告“十三五”时期，发展环境对贵阳总体有利，贵阳经济社会健康发展的基本面仍然向好，仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期。三、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx，占地面积约 75.00 亩。（二
5、）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxundefined 运动鞋的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31951.32 万元，其中：建设投资 25255.27万元，占项目总投资的 79.04%；建设期利息 369.32 万元，占项目总投资的 1.16%；流动资金 6326.73 万元，占项目总投资的 19.80%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 31951.32 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）
6、有限公司计划自筹资金（资本金）16877.16 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 15074.16 万元。泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：69600.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：56544.37 万元。3、项目达产年净利润（NP）：9541.17 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.46%。5、全部投资回收期（Pt）：5.48 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27966.98 万元（产值）。四、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷
7、载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数 1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数 1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数 1.0。五、产业发展方向产业发展方向泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造 2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加
8、快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。六、监事监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，
9、对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任七、
10、保障措施保障措施(一)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(二)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(三)强化政策导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促
11、进产业升级。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位，健全产业领导和决策机制，加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作，明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作，各有关部门密切配合，全力支持，结合实际，制定具体实施方案，抓好贯彻落实。完善工作考核机制，泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告将规划实施情况作为考核的重要内容，强化监督问责，确保各项目标任务落到实处。(六)开展宣传引导统一思想认识，
12、充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。八、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、预期效果评价预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘
13、、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、质量管理质量管理（一）质量控制体系与标准泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专
14、职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行；2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为；3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位；4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企
15、业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员 507 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位330正常运营年份2技术指导岗位513管理工作岗位514质量检测岗位76合计507十二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 25255.27 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；
16、工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 22248.00 万元。泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 9998.27 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 11593.19 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 656.54 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2304.66 万元
17、。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 702.61 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9998.2711593.19656.5422248.001.1建筑工程费9998.279998.27泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1.2设备购置费11593.1911593.191.3安装工程费656.54656.542其他费用2304.662304.662.1土地出让金1178.181178.183预备费702.61702.613.1基本预备费372.93372.933.2涨价预备费329.
18、68329.684投资合计25255.27十三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款15074.16 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 369.32 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息369.32369.320.001.1.1期初借款余额15074.161.1.2当期借款15074.1615074.160.00泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1.1.3当期应计利息369.32369.320.001.1.4期末借款余额15074.1615074
19、.161.2其他融资费用1.3小计369.32369.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计369.32369.320.00十四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测
20、算。根据测算，本期项目流动资金为 6326.73 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产33285.7838833.4144381.0455476.301.1应收账款14978.6017475.0419971.4724964.341.2存货11650.0213591.6915533.3619416.701.2.1原辅材料3495.014077.514660.015825.011.2.2燃料动力174.75203.88233.00291.251.2.3在产品5359.0162
21、52.187145.348931.681.2.4产成品2621.263058.133495.014368.761.3现金2662.863106.673550.484438.101.4预付账款3994.304660.015325.736657.162流动负债29489.7434404.7039319.6649149.572.1应付账款10616.3112385.6914155.0817693.852.2预收账款18873.4322019.0025164.5831455.723流动资金3796.044428.715061.386326.73泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告4流动资金增加3796.0
22、4632.67632.671265.355铺底流动资金9985.7311650.0213314.3116642.89十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31951.32 万元，其中：建设投资 25255.27万元，占项目总投资的 79.04%；建设期利息 369.32 万元，占项目总投资的 1.16%；流动资金 6326.73 万元，占项目总投资的 19.80%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资31951.32100.00%1.1建设投资25255.277
23、9.04%1.1.1工程费用22248.0069.63%1.1.1.1建筑工程费9998.2731.29%1.1.1.2设备购置费11593.1936.28%1.1.1.3安装工程费656.542.05%泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1.1.2工程建设其他费用2304.667.21%1.1.2.1土地出让金1178.183.69%1.1.2.2其他前期费用1126.483.53%1.2.3预备费702.612.20%1.2.3.1基本预备费372.931.17%1.2.3.2涨价预备费329.681.03%1.2建设期利息369.321.16%1.3流动资金6326.7319.80%十六、资
24、金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 31951.32 万元，其中申请银行长期贷款 15074.16万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资31951.32100.00%1.1建设投资25255.2779.04%1.2建设期利息369.321.16%1.3流动资金6326.7319.80%泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告2资金筹措31951.32100.00%2.1项目资本金16877.1652.82%2.1.1用于建设投资10181.1131.86%2.1.2用于建
25、设期利息369.321.16%2.1.3用于流动资金6326.7319.80%2.2债务资金15074.1647.18%2.2.1用于建设投资15074.1647.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 69600.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2783.88 万元。（二）综合总成本费用估算（二
26、）综合总成本费用估算泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 56544.37 万元，其中：可变成本 47774.25 万元，固定成本 8770.12 万元。正常经营年份项目经营成本 54427.02 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项
27、目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 334.07 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12721.56（万元）。泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12721.5625.00%=3180.39（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份
28、可实现利润总额 12721.56 万元，缴纳企业所得税 3180.39 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12721.56-3180.39=9541.17（万元）。十八、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.46%。本期项目投资财务内部收益率 22.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使
29、用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11526.21（万元）。泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告以上计算结果表明，财务净现值 11526.21 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年
30、份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.48 年。本期项目全部投资回收期 5.48 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、项目招标范围项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及
31、有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在 400.00 万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在 200.00 万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在 100.00 万元以上的。二十、总结总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符
32、合该行业技术工艺发展的方向。二十一、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积50000.00约 75.00 亩1.1总建筑面积73656.82容积率 1.471.2基底面积27500.00建筑系数泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告55.00%1.3投资强度万元/亩325.952总投资万元31951.322.1建设投资万元25255.272.1.1工程费用万元22248.002.1.2其他费用万元2304.662.1.3预备费万元702.612.2建设期利息万元369.322.3流动资金万元6326.733资金筹措万元31951.323.1自筹
33、资金万元16877.163.2银行贷款万元15074.164营业收入万元69600.00正常运营年份5总成本费用万元56544.376利润总额万元12721.567净利润万元9541.178所得税万元3180.399增值税万元2783.8810税金及附加万元334.0711纳税总额万元6298.34泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告12工业增加值万元21368.0413盈亏平衡点万元27966.98产值14回收期年5.4815内部收益率22.46%所得税后16财务净现值万元11526.21所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工
34、程其他费用其他费用合计合计1工程费用9998.2711593.19656.5422248.001.1建筑工程费9998.279998.271.2设备购置费11593.1911593.191.3安装工程费656.54656.542其他费用2304.662304.662.1土地出让金1178.181178.183预备费702.61702.613.1基本预备费372.93372.933.2涨价预备费329.68329.684投资合计25255.27建设期利息估算表建设期利息估算表泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利
35、息369.32369.320.001.1.1期初借款余额15074.161.1.2当期借款15074.1615074.160.001.1.3当期应计利息369.32369.320.001.1.4期末借款余额15074.1615074.161.2其他融资费用1.3小计369.32369.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计369.32369.320.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置
36、安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9998.2711593.19656.5422248.001.1建筑工程费9998.279998.271.2设备购置费11593.1911593.191.3安装工程费656.54656.542其他费用1126.481126.483预备费702.61702.613.1基本预备费372.93372.933.2涨价预备费329.68329.684建设期利息369.32369.325合计24446.41流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资
37、产33285.7838833.4144381.0455476.301.1应收账款14978.6017475.0419971.4724964.341.2存货11650.0213591.6915533.3619416.701.2.1原辅材料3495.014077.514660.015825.011.2.2燃料动力174.75203.88233.00291.25泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1.2.3在产品5359.016252.187145.348931.681.2.4产成品2621.263058.133495.014368.761.3现金2662.863106.673550.484438.10
38、1.4预付账款3994.304660.015325.736657.162流动负债29489.7434404.7039319.6649149.572.1应付账款10616.3112385.6914155.0817693.852.2预收账款18873.4322019.0025164.5831455.723流动资金3796.044428.715061.386326.734流动资金增加3796.04632.67632.671265.355铺底流动资金9985.7311650.0213314.3116642.89总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比
39、例1总投资31951.32100.00%1.1建设投资25255.2779.04%1.1.1工程费用22248.0069.63%1.1.1.1建筑工程费9998.2731.29%1.1.1.2设备购置费11593.1936.28%泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1.1.1.3安装工程费656.542.05%1.1.2工程建设其他费用2304.667.21%1.1.2.1土地出让金1178.183.69%1.1.2.2其他前期费用1126.483.53%1.2.3预备费702.612.20%1.2.3.1基本预备费372.931.17%1.2.3.2涨价预备费329.681.03%1.2建设期利
40、息369.321.16%1.3流动资金6326.7319.80%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资31951.32100.00%1.1建设投资25255.2779.04%1.2建设期利息369.321.16%1.3流动资金6326.7319.80%2资金筹措31951.32100.00%2.1项目资本金16877.1652.82%2.1.1用于建设投资10181.1131.86%2.1.2用于建设期利息369.321.16%泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告2.1.3用于流动资金6326.7319.8
41、0%2.2债务资金15074.1647.18%2.2.1用于建设投资15074.1647.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入41760.0048720.0055680.0069600.002增值税1510.661828.972147.272783.882.1销项税5428.806333.607238.409048.002.2进项税3918.144504.635091.13
42、6264.123税金及附加181.28219.48257.68334.073.1城建税105.75128.03150.31194.873.2教育费附加45.3254.8764.4283.523.3地方教育附加30.2136.5842.9555.68综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费27069.0131580.5136092.0245115.022工资及福利费2659.232659.232659.232659.233修理费751
43、.95751.95751.95751.954其他费用5900.825900.825900.825900.824.1其他制造费用560.69560.69560.69560.694.2其他管理费用443.19443.19443.19443.194.3其他营业费用4896.944896.944896.944896.945经营成本36381.0140892.5145404.0254427.026折旧费1355.161355.161355.161355.167摊销费23.5623.5623.5623.568利息支出738.63738.63738.63738.639总成本费用38498.3643009.8
44、647521.3756544.379.1其中：固定成本8770.128770.128770.128770.129.2可变成本29728.2434239.7438751.2547774.25固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序项目项目折旧折旧1 12 23 34 45 5泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告号号年限年限1房屋建筑物201.1原值12196.6811617.3411038.0010458.669879.321.2当期折旧费579.34579.34579.34579.34579.341.3净值11617.3411038.0010458.669879.329299.982
45、机器设备152.1原值12249.7311473.9110698.099922.279146.452.2当期折旧费775.82775.82775.82775.82775.822.3净值11473.9110698.099922.279146.458370.633合计3.1原值24446.4123091.2521736.0920380.9319025.773.2当期折旧费1355.161355.161355.161355.161355.163.3净值23091.2521736.0920380.9319025.7717670.61无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序
46、号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51无形资产501.1原值1178.181178.181178.181178.181178.181.2当期摊销费23.5623.5623.5623.5623.56泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1.3净值1154.621131.061107.501083.941060.38利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入41760.0048720.0055680.0069600.002税金及附加181.28219.48257.68
47、334.073总成本费用38498.3643009.8647521.3756544.374利润总额3080.365490.667900.9512721.565应纳所得税额3080.365490.667900.9512721.566所得税770.091372.661975.243180.397净利润2310.274118.005925.719541.178期初未分配利润0.002079.245577.5210352.919可供分配的利润2310.276197.2411503.2319894.0810法定盈余公积金231.03619.721150.321989.4111可供分配的利润2079.24
48、5577.5210352.9117904.6712未分配利润2079.245577.5210352.9117904.6713息税前利润4589.087601.9510614.8216640.58项目投资现金流量表项目投资现金流量表泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0041760.0048720.0055680.0069600.001.1营业收入0.0041760.0048720.0055680.0069600.002现金流出25255.2740358.3341744.
49、6650090.4156659.112.1建设投资25255.270.002.2流动资金3796.04632.674428.711898.022.3经营成本36381.0140892.5145404.0254427.022.4税金及附加181.28219.48257.68334.073所得税前净现金流量-25255.271401.676975.345589.5912940.894累计所得税前净现金流量-25255.27-23853.60-16878.26-11288.671652.225调整所得税1147.271900.492653.704160.156所得税后净现金流量-25255.2763
50、1.585602.683614.359760.507累计所得税后净现金流量-25255.27-24623.69-19021.01-15406.66-5646.16计算指标计算指标泓域咨询/运动鞋项目投资估算报告1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.65%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：22938.87 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：11526.21 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.87 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.48 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：