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1、葡萄酒项目葡萄酒项目专项扶持资金申请报告专项扶持资金申请报告xxxx 集团有限公司集团有限公司目录目录一、项目名称及建设性质.4二、项目承办单位.4三、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.5四、产品规划方案及生产纲领.6产品规划方案一览表.7五、机会分析（O）.7六、董事.8七、保障措施.13八、员工技能培训.14九、项目运营期原辅材料供应及质量管理.16主要原辅材料一览表.16十、项目技术流程.17十一、项目总投资.17总投资及构成一览表.17十二、资金筹措与投资计划.18项目投资计划与资金筹措一览表.18十三、经济评价财务测算.19营业收入、税金及附加和增值税估算表.20综合总成本费
2、用估算表.21利润及利润分配表.23十四、项目盈利能力分析.24项目投资现金流量表.25十五、财务生存能力分析.26十六、偿债能力分析.27借款还本付息计划表.28十七、经济评价结论.29十八、招标组织方式.29十九、总结.32二十、附表.33建设投资估算表.33建设期利息估算表.34固定资产投资估算表.35流动资金估算表.36总投资及构成一览表.37项目投资计划与资金筹措一览表.37营业收入、税金及附加和增值税估算表.38综合总成本费用估算表.39固定资产折旧费估算表.40无形资产和其他资产摊销估算表.41利润及利润分配表.41项目投资现金流量表.42一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质
3、（一）项目名称（一）项目名称葡萄酒项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人丁 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“
4、十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52667.00约 79.00 亩1.1总建筑面积94267.331.2基底面积30020.191.3投资强度万元/亩408.912总投资万元43972.342.1建设投资万元33604.922.1.1工程费用万元28666.702.1.2其他费用万元4120.702.1.3预备费万元817.522.2建设期利息万元826.612.3流动资金万元9540.813资
5、金筹措万元43972.343.1自筹资金万元27102.753.2银行贷款万元16869.594营业收入万元87900.00正常运营年份5总成本费用万元71049.746利润总额万元16433.217净利润万元12324.918所得税万元4108.309增值税万元3475.3610税金及附加万元417.0511纳税总额万元8000.7112工业增加值万元27622.7913盈亏平衡点万元32228.82产值14回收期年6.0315内部收益率20.79%所得税后16财务净现值万元10933.66所得税后四、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场
6、需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1葡萄酒undefinedundefined2葡萄酒undefinedundefined3葡萄酒undefinedundefined4.undefined5.undefined6.
7、undefined合计xx87900.00五、机会分析（机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和
8、外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。六、董事董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民
9、事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
10、期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
11、的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收
12、入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董
13、事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义
14、代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。七、保障措施保障措施(一)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(二)强化政策支持对重点项目
15、在审批、土地供应等方面给予优先支持、及时核发办理规划、建设、开工等许可证和手续，竣工后及时组织验收。在财政、金融、建筑规划许可等方面制定操作性强的政策，全面落实税收优惠政策。加强区域协同合作，加快相关协同地方标准制定。(三)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(四)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统
16、计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(五)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(六)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。八、员工技能培训员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人
17、员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按
18、岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000 质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划
19、、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。九、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx 集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊
20、要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、项目技术流程项目技术流程（略）十一、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 43972.34 万元，其中：建设投资 33604.92万元，占项目总投资的 76.42%；建设期利息 826.61 万元，占项目总投资的 1.88%；流动资金 9540.81 万元，占项目总投资的 21.70%。总投资及构成一览表总投资及构成一览
21、表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资43972.34100.00%1.1建设投资33604.9276.42%1.1.1工程费用28666.7065.19%1.1.1.1建筑工程费12452.6228.32%1.1.1.2设备购置费15297.3434.79%1.1.1.3安装工程费916.742.08%1.1.2工程建设其他费用4120.709.37%1.1.2.1土地出让金2127.584.84%1.1.2.2其他前期费用1993.124.53%1.2.3预备费817.521.86%1.2.3.1基本预备费369.660.84%1.2.3.2涨价预备费447.
22、861.02%1.2建设期利息826.611.88%1.3流动资金9540.8121.70%十二、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 43972.34 万元，其中申请银行长期贷款 16869.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资43972.34100.00%1.1建设投资33604.9276.42%1.2建设期利息826.611.88%1.3流动资金9540.8121.70%2资金筹措43972.34100.00%2.1项目资本金27102.7561.64
23、%2.1.1用于建设投资16735.3338.06%2.1.2用于建设期利息826.611.88%2.1.3用于流动资金9540.8121.70%2.2债务资金16869.5938.36%2.2.1用于建设投资16869.5938.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 87900.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年
24、第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0065925.0070320.0087900.002增值税0.002925.773120.833475.362.1销项税0.008570.259141.6011427.002.2进项税0.005644.486020.777951.643税金及附加0.00351.09374.50417.053.1城建税0.00204.80218.46243.283.2教育费附加0.0087.7793.62104.263.3地方教育附加0.0058.5262.4269.51（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人
25、民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3475.36 万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 71049.74 万元，其中：可变成本 61294.89
26、万元，固定成本 9754.85 万元。达产年项目经营成本68389.42 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0043419.0446313.6457892.052工资及福利费0.003402.843402.843402.843修理费0.001234.011234.011234.014其他费用0.005860.525860.525860.524.1其他制造费用0.00505.03505.03505.034.2
27、其他管理费用0.00366.51366.51366.514.3其他营业费用0.004988.984988.984988.985经营成本0.0053916.4156811.0168389.426折旧费0.001791.161791.161791.167摊销费0.0042.5542.5542.558利息支出0.00826.61826.61826.619总成本费用0.0056576.7359471.3371049.749.1其中：固定成本0.009754.859754.859754.859.2可变成本0.0046821.8849716.4861294.89（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金
28、及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加417.05 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16433.21（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16433.2125.00%=4108.30（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 16433.21 万元，缴纳企业所得税4108.
29、30 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=16433.21-4108.30=12324.91（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0065925.0070320.0087900.002税金及附加0.00351.09374.50417.053总成本费用0.0056576.7359471.3371049.744利润总额0.008997.1810474.1716433.215应纳所得税额0.008997.1810474.1716433.21
30、6所得税0.002249.302618.544108.307净利润0.006747.887855.6312324.918期初未分配利润0.000.006073.0912535.859可供分配的利润0.006747.8813928.7224860.7610法定盈余公积金0.00674.791392.872486.0811可供分配的利润0.006073.0912535.8522374.6812未分配利润0.006073.0912535.8522374.6813息税前利润0.0012073.0913919.3221368.12十四、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一
31、）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.79%。本期项目投资财务内部收益率 20.79%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10933.66（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 10933.66 万元（大于 0
32、），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.03 年。本期项目全部投资回收期 6.03 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目
33、第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0065925.0070320.0087900.001.1营业收入0.000.0065925.0070320.0087900.002现金流出16802.4616802.4661423.1157662.5577870.242.1建设投资16802.4616802.462.2流动资金0.007155.61477.049063.772.3经营成本0.0053916.4156811.0168389.422.4税金及附加0.00351.09374.50417.053所得税前净现金流量-1680
34、2.46-16802.464501.8912657.4510029.764累计所得税前净现金流量-16802.46-33604.92-29103.03-16445.58-6415.825调整所得税0.003018.273479.835342.036所得税后净现金流量-16802.46-16802.462252.5910038.915921.467累计所得税后净现金流量-16802.46-33604.92-31352.33-21313.42-15391.96计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.79%；3、项目投资财务
35、净现值（所得税前，ic=14%）：25215.09 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10933.66 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.03 年。十五、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项
36、目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 25.85。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债
37、备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.10。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额8434.79516869.5916869.5916869.591.2当
38、期还本付息206.651446.57826.61826.61826.611.2.1还本1.2.2付息206.651446.57826.61826.61826.611.3期末借款余额8434.79516869.5916869.5916869.5916869.592利息备付率25.853偿债备付率23.10十七、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 87900.00 万元，综合总成本费用 71049.74 万元，税金及附加 417.05 万元，净利润12324.91 万元，财务内部收益率 20.79%，财务净现值 10933.66 万元，全部投资回收期 6.03 年。本
39、期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、招标组织方式招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标
40、、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工
41、程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格
42、昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招
43、标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十九、总结总结1、拟建
44、项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、附表附表建设投资估算表建设投
45、资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12452.6215297.34916.7428666.701.1建筑工程费12452.6212452.621.2设备购置费15297.3415297.341.3安装工程费916.74916.742其他费用4120.704120.702.1土地出让金2127.582127.583预备费817.52817.523.1基本预备费369.66369.663.2涨价预备费447.86447.864投资合计33604.92建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第
46、第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息826.61206.65619.961.1.1期初借款余额8434.7951.1.2当期借款16869.598434.808434.801.1.3当期应计利息826.61206.65619.961.1.4期末借款余额8434.79516869.591.2其他融资费用1.3小计826.61206.65619.962债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计826.61206.65619.96固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序
47、号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12452.6215297.34916.7428666.701.1建筑工程费12452.6212452.621.2设备购置费15297.3415297.341.3安装工程费916.74916.742其他费用1993.121993.123预备费817.52817.523.1基本预备费369.66369.663.2涨价预备费447.86447.864建设期利息826.61826.615合计32303.95流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3
48、年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0044660.7247638.1059547.621.1应收账款0.0020097.3221437.1426796.431.2存货0.0015631.2516673.3420841.671.2.1原辅材料0.004689.385002.006252.501.2.2燃料动力0.00234.47250.10312.631.2.3在产品0.007190.387669.749587.171.2.4产成品0.003517.033751.504689.381.3现金0.003572.863811.054763.811.4预付账款0.005359.28
49、5716.577145.712流动负债0.0037505.1140005.4550006.812.1应付账款0.0013501.8414401.9618002.452.2预收账款0.0024003.2725603.4932004.363流动资金0.007155.617632.659540.814流动资金增加0.007155.61477.041908.165铺底流动资金0.0013398.2214291.4317864.29总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资43972.34100.00%1.1建设投资33604.9276.42%
50、1.1.1工程费用28666.7065.19%1.1.1.1建筑工程费12452.6228.32%1.1.1.2设备购置费15297.3434.79%1.1.1.3安装工程费916.742.08%1.1.2工程建设其他费用4120.709.37%1.1.2.1土地出让金2127.584.84%1.1.2.2其他前期费用1993.124.53%1.2.3预备费817.521.86%1.2.3.1基本预备费369.660.84%1.2.3.2涨价预备费447.861.02%1.2建设期利息826.611.88%1.3流动资金9540.8121.70%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹