《《社联财务部培训会》PPT课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《社联财务部培训会》PPT课件.ppt（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2012年社联财务部培训会年社联财务部培训会目录1、协会财务部岗位设置、协会财务部岗位设置2、协会账薄设置以及做账格式、协会账薄设置以及做账格式3、招新使用的收据、招新使用的收据4、资金申请流程、资金申请流程5、财务部章程相关规定、财务部章程相关规定6、社团费用管理、社团费用管理7、财务部管理制度、财务部管理制度8、社联财务部内部管理、社联财务部内部管理校团委老师社联财务部各协会财务部财务管理结构图财务管理结构图 一、协会财务部岗位设置一、协会财务部岗位设置（一）、协会出纳的职责（一）、协会出纳的职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付，保管现金及有关票据工作。（二）、协会会计人
2、员岗位职责协会会计人员岗位职责 会计人员的职责是指参与拟定协会开支计划、分析预算财务计划的执行情况。二、协会账簿设置以及做账格式二、协会账簿设置以及做账格式 （一）、能报账的凭证类别1、收银条2、车票3、收据4、发票会长签字的字条注意：此字条不注意：此字条不得作为报账凭证得作为报账凭证 ！账本账本记账方式三、招新使用的收据三联式收据的用途1.第一联是存根联，是社联财务部核实的凭证。2.第二联是收据联，是开具给会员的凭证。3.第三联是记账联是登记入账的凭证。4.（招新结束后上交社联的是第三联）第一联第二联第三联四、资金申请流程1.社团活动资金申请流程（1）申请活动时将资金申请表附到策划书最后一页
3、（一式两份，提前一周交到社联）（2）经社联财务部报送团委审核过关后，方能领取资金。2.社团固定资产的申请流程（1）社团写一份关于购买固定的申请书，填制固定资产申请表自行送到团委孟老师2）.团委老师审批后，把申请书、固定资产申请表等资料交社联财务部3）社联财务部拿申请和需购买物品的清单后，到张洁老师处领钱。4）社团购买好物品后，社联财务部派人去核查所买物品是否属实。五、财务部章程相关规定五、财务部章程相关规定 第五章第五章 社团财务管理社团财务管理第一条：社团的财务由社联财务部统一管理，各社团资金单独设立账户，独立做账。第二条：社团的日常经费必须有社团财务部统一管理，并且社团财务部必须设会计、出
4、纳岗位。第三条：财务核算：由社联财务部不定期的对各社团的财务进行检查，如发现账目混乱不清的情况，则连同社团对其进行处理。自筹自筹自立自立自主自主财务部管理财务部管理自筹、自立、自主自筹、自立、自主 自筹、自立、自主原则遵循财务部章程第四章自筹、自立、自主原则遵循财务部章程第四章自筹、自立、自主原则遵循财务部章程第四章自筹、自立、自主原则遵循财务部章程第四章 财务管理制度财务管理制度财务管理制度财务管理制度 第一条第一条第一条第一条 自筹自筹：各社团会可以通过各种渠道自己筹集资金、筹办活动 自立自立：各社团自成立之日起就是一个独立的整体 自主自主：各社团都拥有自主权，可以自行处理社团内部事务第六
5、章社团费用管理第六章社团费用管理第一条：会费收缴标准：各学生社团组织每年收缴一次会费，一般是15元（有赠品和资料除外）。第二条：各社团不得以任何名义向会员单独收取任何费用，且各社团需建立收支账目及凭证文件夹。第三条：各社团除了学年初纳新以外的其他时间招收会员，需把新招收会员和新收会费情况通知社联财务部，以便使社联财务部登记在账，学期期末核算时同时调查人数，如发现额外招收会员私自收取会费不通报者，追究负责人责任。第四条：举办活动的财务收入和支出由社团各自财务负责人管理核算。在活动结束后认真填写财务报表，并附有其内容相符的凭证，并写明用途和社团负责人签字，如没有凭证的支出须由社团负责人的签字申明。
6、第五条：社团搞活动需要拉赞助时，必需向社联财务部申请，并把所拉到的赞助费金额上报至财务部做备案登记。第六条：每年招新收取的会费部分交由团委保管，由社联财务部代收。上缴标准：会员在30以下上缴50%，在30以上（包含30在内）上缴70%。七、财务部管理制度七、财务部管理制度第一条：经校团委同意，社联财务部不定期地对各社团的财务情况进行检查，对财务情况混乱的社团，社联有权进行相应的处理。第二条：社团经费的使用必须符合学院的有关规定和社团有关制度，个别涉外的社团收费和经费使用需要经过团委和社联主席审批通过后方可执行。第三条：社团的公共财产是为社团成员服务的，任何人不得以任何借口私自挪用。第四条：社联各下属社团必须遵守和执行社联统一规定的财务规章制度，并接受社联财务部的统一领导、监督和检查。社联财务部不设与社团负责人任职重叠的人员;各社团财务部负责人换届时，务必将账目结清，办理完交接手续后方可离职。第五条：准确核对报账票据的日期和金额，没按期或有更改的票据不予报账。第六条：各部门需要采购物品时，必须向财务部申报，并且将采购物品列清单一并由财务部审核，由财务部负责人签字后方可采购。提问、交流环节提问、交流环节 本次培训会到此结束本次培训会到此结束