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1、电化学储能项目电化学储能项目投资估算投资估算目录目录第一章第一章 投资估算投资估算.3一、建设期利息的估算方法.3二、建设期利息估算的前提条件.3三、分项详细估算法.4四、扩大指标估算法.6第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.8一、成熟商业模式支撑稳健发展.8第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.10一、项目承办单位.10二、项目实施的可行性.11三、项目建设选址.13四、建筑物建设规模.13五、项目总投资及资金构成.13六、资金筹措方案.14七、项目预期经济效益规划目标.14八、项目建设进度规划.14第四章第四章 公司概况公司概况.17一、公司基本信息.17二、公司主要财务数据.17第
2、五章第五章 经济效益经济效益.19一、基本假设及基础参数选取.19二、经济评价财务测算.19三、项目盈利能力分析.23四、财务生存能力分析.26五、偿债能力分析.26六、经济评价结论.28第六章第六章 进度计划进度计划.30一、项目进度安排.30二、项目实施保障措施.31第一章第一章 投资估算投资估算一、建设期利息的估算方法建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按
3、半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。二、建设期利息估算的前提条件建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。三、分项详细估算法分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是
4、对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（
5、二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在 1 年或者超过 1 年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品
6、和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在 1 年（含 1 年）或者超过 1 年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付
7、账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。四、扩大指标估算法扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资
8、金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。第二章第二章 项目背景分析项目背景分析预计全年地区生产总值增长 6%，财政收入增长 6.4%，固定资产投资增长 9%，社会消费品零售总额增长 7%，外贸进出口总额增长 12%以上，其中出口增长 18%。先行支撑指标增势良好，工业用电量增长12.5%，居全国前列，铁路货运发送量增长 18.6%，人民币各项贷款余额超过 3 万亿元，增长 14.8%。紧紧扭住新发展理念，把着力点集中到解决各种不平衡不充分的问题上来，增强发展的整体性协调性。坚持质量第一、效益优先，以创新驱动和改革开放为两个轮子，全面提高
9、经济整体竞争力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6%-6.5%，财政收入增长 5%，规模以上工业增加值增长 6%，固定资产投资增长 9%，社会消费品零售总额增长 7%，外贸进出口总额增长 8%；居民人均可支配收入实际增长 6%，城镇登记失业率控制在 4.5%以内，居民消费价格涨幅3.7%左右，现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽；节能减排降碳控制在国家下达目标内。一、成熟商业模式支撑稳健发展成熟商业模式支撑稳健发展政策只能作为行业初步发展的推动力，储能参与主体应当借助政策与市场机制改革之风，探索建立成熟商业模式，实现真
10、正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发展。当前，我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式，主要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能源合同管理等模式。对比英国电力市场，国内储能收益来源较单一。英国电力市场自由化程度高，这为储能获得更多收益提供了可能性。从收益渠道来看，英国电力市场的储能收益来源广泛，包括从价值相对较高的调频服务市场及备用市场，到价值相对不高的能量市场，储能可获得的收益来源超过 10 种。目前国内多数大型储能电站主要参与调频服务或调峰服务，用户侧储能主要开展峰谷套利服务，收益来源较为单一。储能在建立稳定商业模式同时，
11、作为独立市场主体可参与多个细分市场实现效益叠加。第三章第三章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人韦 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。展望未来，公司将围绕企业发展目标的
12、实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带
13、来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。二、项目实施的可行性项目实施的可行性2021 年 8 月 24 日电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）1 和 2021 年 9 月 24 日新型储能项目管理规范（暂行）2 的出台，将促进形成储能全生命周期、全流程的管理体系，为储能可持续发展保驾护航。2021 年 12 月 24 日国家能源局发布新版“两个细则”3，新增新型储能为市场主体；新增转动惯量、爬坡、调相等辅助服务品种；分摊机制由并网电厂内分摊变为发电企业与电力用户共同分摊，进一步优化现有电力辅助服务补偿与分摊机制，为储能
14、开拓了市场获益空间。（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，
15、形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通
16、便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 78688.31，其中：主体工程 57216.21，仓储工程 11286.08，行政办公及生活服务设施 6451.87，公共工程 3734.15。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33020.43 万元，其中：建设投资 26016.91万元，占项目总投资的 78.79%；建设期利息 600.55 万元，占项目总投资的 1.82%；流动资金
17、6402.97 万元，占项目总投资的 19.39%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 26016.91 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 22415.21 万元，工程建设其他费用2904.94 万元，预备费 696.76 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 33020.43 万元，其中申请银行长期贷款 12256.10万元，其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：67600.00 万元。2、综合总成本费用（T
18、C）：57341.87 万元。3、净利润（NP）：7479.94 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.67 年。2、财务内部收益率：15.33%。3、财务净现值：2832.48 万元。八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积50667.00约 76.00 亩1.1总建筑面积78688.31容积率 1.551.2基底面积27866.85建筑
19、系数 55.00%1.3投资强度万元/亩332.602总投资万元33020.432.1建设投资万元26016.912.1.1工程费用万元22415.212.1.2工程建设其他费用万元2904.942.1.3预备费万元696.762.2建设期利息万元600.552.3流动资金万元6402.973资金筹措万元33020.433.1自筹资金万元20764.333.2银行贷款万元12256.104营业收入万元67600.00正常运营年份5总成本费用万元57341.876利润总额万元9973.257净利润万元7479.948所得税万元2493.319增值税万元2373.9610税金及附加万元284.88
20、11纳税总额万元5152.1512工业增加值万元17649.4313盈亏平衡点万元30939.18产值14回收期年6.67含建设期 24 个月15财务内部收益率15.33%所得税后16财务净现值万元2832.48所得税后第四章第四章 公司概况公司概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 投资管理公司2、法定代表人：韦 xx3、注册资本：1280 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-11-217、营业期限：2015-11-21 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司主要财务数据公司主要财务
21、数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10844.788675.828133.59负债总额3639.912911.932729.93股东权益合计7204.875763.905403.65表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入32776.3926221.1124582.29营业利润5695.864556.694271.8
22、9利润总额5144.834115.863858.62净利润3858.623009.722778.21归属于母公司所有者的净利润3858.623009.722778.21第五章第五章 经济效益经济效益一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年
23、（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 67600.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年号号1营业收入0.0050700.0054080.0067600.002增值税0.002078.722217.302
24、373.962.1销项税0.006591.007030.408788.002.2进项税0.004512.284813.106414.043税金及附加0.00249.44266.08284.883.1城建税0.00145.51155.21166.183.2教育费附加0.0062.3666.5271.223.3地方教育附加0.0041.5744.3547.48（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2373.96 万元。（三）综合
25、总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 57341.87 万元，其中：可变成本 48684.72 万元，固定成本 8657.15 万元。达产年项目经营成本55312.60 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表表格题目综合总成本费用估算表单位：万元
26、序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0034709.8237023.8146279.762工资及福利费0.002404.962404.962404.963修理费0.00583.11583.11583.114其他费用0.006044.776044.776044.774.1其他制造费用0.00467.48467.48467.484.2其他管理费用0.00562.36562.36562.364.3其他营业费用0.005014.935014.935014.935经营成本0.0043742.6646056.6555
27、312.606折旧费0.001401.931401.931401.937摊销费0.0026.7926.7926.798利息支出0.00600.55600.55600.559总成本费用0.0045771.9348085.9257341.879.1其中：固定成本0.008657.158657.158657.159.2可变成本0.0037114.7839428.7748684.72（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加284.88 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据
28、国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9973.25（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9973.2525.00%=2493.31（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 9973.25 万元，缴纳企业所得税2493.31 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9973.25-2493.31=7479.94（万元）。表格题目利润及利润分配表表格题目利润及利润分配表单位：万元
29、序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0050700.0054080.0067600.002税金及附加0.00249.44266.08284.883总成本费用0.0045771.9348085.9257341.874利润总额0.004678.635728.009973.255应纳所得税额0.004678.635728.009973.256所得税0.001169.661432.002493.317净利润0.003508.974296.007479.948期初未分配利润0.000.003158.076708.679可
30、供分配的利润0.003508.977454.0714188.6110法定盈余公积金0.00350.90745.411418.8611可供分配的利润0.003158.076708.6712769.7512未分配利润0.003158.076708.6712769.7513息税前利润0.006448.847760.5513067.11三、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.33%。本期项目投
31、资财务内部收益率 15.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2832.48（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 2832.48 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标
32、；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.67 年。本期项目全部投资回收期 6.67 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表表格题目项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0050700.0054080.0067600.001.1营业收入0.00
33、0.0050700.0054080.0067600.002现金流出13008.4513008.4548794.3346642.8861680.302.1建设投资13008.4513008.452.2流动资金0.004802.23320.156082.822.3经营成本0.0043742.6646056.6555312.602.4税金及附加0.00249.44266.08284.883所得税前净现金流量-13008.45-13008.451905.677437.125919.704累计所得税前净现金流量-13008.45-26016.90-24111.23-16674.11-10754.415调
34、整所得税0.001612.211940.143266.786所得税后净现金流量-13008.45-13008.45736.016005.123426.397累计所得税后净现金流量-13008.45-26016.90-25280.89-19275.77-15849.38计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11648.67 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2832.48 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.90 年；6、项目投资回收
35、期（所得税后）：6.67 年。四、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）
36、的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 21.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为1
37、9.99。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表表格题目借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额6128.0512256.1012256.1012256.101.2当期还本付息150.141050.96600.55600.55600.551.2.1还本1.2.2付息150.141050.96600.55600.55600.551.3期末借款余额61
38、28.0512256.1012256.1012256.1012256.102利息备付率21.763偿债备付率19.99六、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 67600.00 万元，综合总成本费用 57341.87 万元，税金及附加 284.88 万元，净利润7479.94 万元，财务内部收益率 15.33%，财务净现值 2832.48 万元，全部投资回收期 6.67 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第六章第六章 进度计划进度计划一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实
39、际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。