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1、泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告报告说明报告说明口红是一类唇用美容化妆品，其主要功能是赋予嘴唇以色调，强调或改变两唇的轮廓，显示出更有生气和活力。口红是所有唇部彩妆的总称，我国市场常见的口红产品可分为唇膏、唇彩、唇釉等三大类。近年来，随着居民生活水平提升，以及居民消费观念改变，我国彩妆行业发展迅速，口红是彩妆行业中增长最为迅速的细分市场之一，在彩妆市场中所占的份额也不断增加。根据谨慎财务估算，项目总投资 28216.91 万元，其中：建设投资21832.17 万元，占项目总投资的 77.37%；建设期利息 631.76 万元，占项目总投资的 2.24%；流动资金 5752.98 万元，占项目
2、总投资的20.39%。项目正常运营每年营业收入 53400.00 万元，综合总成本费用45033.95 万元，净利润 6101.97 万元，财务内部收益率 15.09%，财务净现值 5836.84 万元，全部投资回收期 6.69 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录目录泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告一、公司简介.4二、项目名称及建设性质.4三、项目承办单位.4四、项目定位及建设理由.4主要经济指标一览表.5五、建设方案.6六、股东权
3、利及义务.7七、机会分析（O）.15八、项目节能措施.16九、劳动安全分析.18十、人力资源配置.20劳动定员一览表.20十一、项目建设期原辅材料供应情况.20十二、建设投资估算.21建设投资估算表.22十三、建设期利息.22建设期利息估算表.23十四、流动资金.24流动资金估算表.24十五、项目总投资.25总投资及构成一览表.25十六、资金筹措与投资计划.26项目投资计划与资金筹措一览表.27十七、经济评价财务测算.27泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告十八、招标组织方式.29十九、项目总结.29二十、附表.30建设投资估算表.30建设期利息估算表.31固定资产投资估算表.32流动资金估算表
4、.33总投资及构成一览表.34项目投资计划与资金筹措一览表.35营业收入、税金及附加和增值税估算表.35综合总成本费用估算表.36固定资产折旧费估算表.37无形资产和其他资产摊销估算表.38利润及利润分配表.38项目投资现金流量表.39泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告一、公司简介公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、项
5、目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称口红项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 集团有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人梁 xx四、项目定位及建设理由项目定位及建设理由泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表
6、主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积42667.00约 64.00 亩1.1总建筑面积73993.361.2基底面积24746.861.3投资强度万元/亩338.752总投资万元28216.912.1建设投资万元21832.172.1.1工程费用万元19298.662.1.2其他费用万元1878.752.1.3预备费万元654.762.2建设期利息万元631.762.3流动资金万元5752.983资金筹措万元28216.91泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告3.1自筹资金万元15323.793.2银行贷款万元12893.124营业收入万元53400.00正常运营
7、年份5总成本费用万元45033.956利润总额万元8135.967净利润万元6101.978所得税万元2033.999增值税万元1917.4610税金及附加万元230.0911纳税总额万元4181.5412工业增加值万元14784.2013盈亏平衡点万元23004.97产值14回收期年6.6915内部收益率15.09%所得税后16财务净现值万元5836.84所得税后五、建设方案建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充泓域咨询/口红项目扶持资金申请
8、报告分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理
9、部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为 50 年，安全等级为二级。六、股东权利及义务股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公
10、司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要
11、求公司收购其股份；泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉
12、讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事
13、会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集过程中，不得
14、出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告7、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投
15、资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董
16、事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实
17、际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及
18、其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的
19、，通过变现股权偿还侵占资金。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财
20、务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容签署侵占行为的情节。（3）董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并
21、做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。（5）除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿，公司董事会应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。七、机会分析（机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业
22、健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建
23、设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、项目节能措施项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电
24、压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于 0.90。5、积极选用 S11 系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光
25、源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。九、劳动安全分析劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准
26、，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业
27、企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职
28、业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO 等。十、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xx
29、x 集团有限公司规划，达产年劳动定员 357 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位232正常运营年份2技术指导岗位363管理工作岗位364质量检测岗位54合计357十一、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 21832.17 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一
30、）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 19298.66 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 9112.72 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 9670.49 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 515.45 万元。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告（二）工程建设其他费用（二）工程
31、建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1878.75 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 654.76 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9112.729670.49515.4519298.661.1建筑工程费9112.729112.721.2设备购置费9670.499670.491.3安装工程费515.45515.452其他费用1878.751878.752.1土地出让金784.23784.233预备费654.76654.763.1基本预备费347.31347.313.2
32、涨价预备费307.45307.454投资合计21832.17十三、建设期利息建设期利息泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款12893.12 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 631.76 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息631.76157.94473.821.1.1期初借款余额6446.561.1.2当期借款12893.126446.566446.561.1.3当期应计利息631.76157.94473.821.1.4期末借款
33、余额6446.5612893.121.2其他融资费用1.3小计631.76157.94473.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告2.2其他融资费用2.3小计3合计631.76157.94473.82十四、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的
34、合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 5752.98 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0028252.7634306.9240361.081.1应收账款0.0012713.7415438.1218162.491.2存货0.009888.4712007.4214126.381.2.1原辅材料0.002966.543602.224237.91泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告1.2.2燃料动力0.00148.33180.12211.9
35、01.2.3在产品0.004548.695523.416498.131.2.4产成品0.002224.912701.673178.441.3现金0.002260.222744.563228.891.4预付账款0.003390.334116.834843.332流动负债0.0024225.6729416.8834608.102.1应付账款0.008721.2410590.0812458.922.2预收账款0.0015504.4318826.8022149.183流动资金0.004027.094890.035752.984流动资金增加0.004027.09862.95862.955铺底流动资金0.
36、008475.8210292.0712108.32十五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 28216.91 万元，其中：建设投资 21832.17万元，占项目总投资的 77.37%；建设期利息 631.76 万元，占项目总投资的 2.24%；流动资金 5752.98 万元，占项目总投资的 20.39%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28216.91100.00%1.1建设投资21832.1777.37%1.1.1工程费用19
37、298.6668.39%1.1.1.1建筑工程费9112.7232.30%1.1.1.2设备购置费9670.4934.27%1.1.1.3安装工程费515.451.83%1.1.2工程建设其他费用1878.756.66%1.1.2.1土地出让金784.232.78%1.1.2.2其他前期费用1094.523.88%1.2.3预备费654.762.32%1.2.3.1基本预备费347.311.23%1.2.3.2涨价预备费307.451.09%1.2建设期利息631.762.24%1.3流动资金5752.9820.39%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 28216.91
38、万元，其中申请银行长期贷款 12893.12万元，其余部分由企业自筹。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28216.91100.00%1.1建设投资21832.1777.37%1.2建设期利息631.762.24%1.3流动资金5752.9820.39%2资金筹措28216.91100.00%2.1项目资本金15323.7954.31%2.1.1用于建设投资8939.0531.68%2.1.2用于建设期利息631.762.24%2.1.3用于流动资金5752.982
39、0.39%2.2债务资金12893.1245.69%2.2.1用于建设投资12893.1245.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 53400.00 万元。泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1917.46 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本
40、费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 45033.95 万元，其中：可变成本 38701.97 万元，固定成本 6331.98 万元。正常经营年份项目经营成本 43195.45 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据
41、谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 230.09 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8135.96（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8135.9625.00%=2033.99（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 8135.96 万元，缴纳企业所得税 2033.99
42、 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8135.96-2033.99=6101.97（万元）。十八、招标组织方式招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场
43、和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，
44、可取得较好的经济效益和社会效益。二十、附表附表建设投资估算表建设投资估算表单位：万元泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9112.729670.49515.4519298.661.1建筑工程费9112.729112.721.2设备购置费9670.499670.491.3安装工程费515.45515.452其他费用1878.751878.752.1土地出让金784.23784.233预备费654.76654.763.1基本预备费347.31347.313.2涨价预备费307.45307.454投资合计
45、21832.17建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息631.76157.94473.821.1.1期初借款余额6446.561.1.2当期借款12893.126446.566446.561.1.3当期应计利息631.76157.94473.821.1.4期末借款余额6446.5612893.12泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告1.2其他融资费用1.3小计631.76157.94473.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其
46、他融资费用2.3小计3合计631.76157.94473.82固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用9112.729670.49515.4519298.661.1建筑工程费9112.729112.721.2设备购置费9670.499670.491.3安装工程费515.45515.452其他费用1094.521094.523预备费654.76654.76泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告3.1基本预备费347.31347.313.2涨价预备费307.45307.454建设期利息631.766
47、31.765合计21679.70流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0028252.7634306.9240361.081.1应收账款0.0012713.7415438.1218162.491.2存货0.009888.4712007.4214126.381.2.1原辅材料0.002966.543602.224237.911.2.2燃料动力0.00148.33180.12211.901.2.3在产品0.004548.695523.416498.131.2.4产成品0.0022
48、24.912701.673178.441.3现金0.002260.222744.563228.891.4预付账款0.003390.334116.834843.332流动负债0.0024225.6729416.8834608.102.1应付账款0.008721.2410590.0812458.922.2预收账款0.0015504.4318826.8022149.183流动资金0.004027.094890.035752.98泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告4流动资金增加0.004027.09862.95862.955铺底流动资金0.008475.8210292.0712108.32总投资及构成
49、一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28216.91100.00%1.1建设投资21832.1777.37%1.1.1工程费用19298.6668.39%1.1.1.1建筑工程费9112.7232.30%1.1.1.2设备购置费9670.4934.27%1.1.1.3安装工程费515.451.83%1.1.2工程建设其他费用1878.756.66%1.1.2.1土地出让金784.232.78%1.1.2.2其他前期费用1094.523.88%1.2.3预备费654.762.32%1.2.3.1基本预备费347.311.23%1.2.3.2涨
50、价预备费307.451.09%1.2建设期利息631.762.24%泓域咨询/口红项目扶持资金申请报告1.3流动资金5752.9820.39%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28216.91100.00%1.1建设投资21832.1777.37%1.2建设期利息631.762.24%1.3流动资金5752.9820.39%2资金筹措28216.91100.00%2.1项目资本金15323.7954.31%2.1.1用于建设投资8939.0531.68%2.1.2用于建设期利息631.762.24%