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1、学习创造价值！学习创造价值！制作：制作：EXCELEXCEL在财务中的应用实训在财务中的应用实训编写组编写组交流群：交流群：5770 25385770 2538邮箱：邮箱：项目项目1 1：单利的终值、现值计算：单利的终值、现值计算主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训实训实训1 1：创建一个新的工作簿：创建一个新的工作簿u实训实训目的目的p掌握掌握ExcelExcel的启动与退出的基本操作，能利用启动与退出的的启动与退出的基本操作，能利用启动与退出的快捷方式进行快捷方式进行ExcelExcel启动与退出；启动与退出；p能新建、保存一个能新建、保存一个ExcelExcel工
2、作簿到一个指定的文件夹中；工作簿到一个指定的文件夹中；p能在能在ExcelExcel工作表中插入数字序号、数字符号等特殊字符。工作表中插入数字序号、数字符号等特殊字符。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u实训资料实训资料p请你用请你用ExcelExcel为江南公司设计一个商业汇票到期值及贴现款为江南公司设计一个商业汇票到期值及贴现款计算表，以提高办事效率。计算表，以提高办事效率。l其格式见图1-3。l以“商业汇票到期值及贴现款计算模型.xls”为文件名主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u操作向导操作向导p1.1.启动中文版启动中文版Excel
3、 2007Excel 2007，创建新工作簿，创建新工作簿l【开始】/【程序】/Microsoft Office/Microsoft Office Excel 2007选项，即可启动中文版Excel 2007。l系统将自动创建一个名称为book1.xlsx的新工作簿。l其扩展名为.xlsx，缺省时，工作簿的名称为book1.xlsx、book2.xlsx、book3.xlsx等。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训p2.2.利用最近使用过利用最近使用过ExcelExcel选项来启动选项来启动l操作提示1-1工作簿保存的后缀名若启用Excel2003等版本的，则Excel
4、文件的扩展名为.xls。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u2.2.设计商业汇票到期值及贴现款计算模型格式设计商业汇票到期值及贴现款计算模型格式l操作提示1-2特殊符号的插入对图中的“”、“”、“”等可以采用【插入】【特殊符号】中的“数字序号”选择填列。以特殊字符插入主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u3.3.退出中文版退出中文版Excel 2007Excel 2007或：按此圆形按钮或：在标题栏单击右键主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训实训实训2 2：商业汇票到期值及贴现款计算商业汇票到期值及贴现款计算模型的设计模
5、型的设计u实训实训目的目的p掌握掌握ACCRINTMACCRINTM函数函数的运用，能利用该函数计算一次支付的运用，能利用该函数计算一次支付利息有价证券的应计利息；利息有价证券的应计利息；p掌握掌握ROUNDROUND函数函数的运用，能利用该函数保留指定的小数位，的运用，能利用该函数保留指定的小数位，理解使用前与使用后的数值差别。理解使用前与使用后的数值差别。p掌握掌握嵌套公式的编辑嵌套公式的编辑方法，能编制较为复杂的计算公式，方法，能编制较为复杂的计算公式，完成计算任务。完成计算任务。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u实训资料实训资料p江南公司收到一张面值为江南公
6、司收到一张面值为5000050000元的带息票据，票面利率元的带息票据，票面利率为为4%4%，出票日为，出票日为20112011年年6 6月月1515日，到期日为日，到期日为8 8月月1414日。日。l则该票据到期值为多少？l倘若该企业急需资金，于6月27日到银行办理贴现，银行规定的贴现率为6%，则该企业实得的贴现款为多少？p请你为之设计一个商业汇票到期值及贴现款的计算模型。请你为之设计一个商业汇票到期值及贴现款的计算模型。l到期值l贴现款天数如何计算？主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u【知识链接知识链接1-11-1】ACCRINTM ACCRINTM 函数函数p该
7、函数返回到期该函数返回到期一次性付息有价证券一次性付息有价证券的的应计利息应计利息。p其语法为：其语法为：pACCRINTM(issue,settlement,rate,par,basis)ACCRINTM(issue,settlement,rate,par,basis)lIssue为有价证券的发行日lSettlement为有价证券的到期日lRate为有价证券的年息票利率lPar为有价证券的票面价值如果省略 par，函数 ACCRINTM 视 par为￥1,000；lBasis为日计数基准类型，其类型见表1-1。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u以单元格引用方式计算
8、到期值及贴现值以单元格引用方式计算到期值及贴现值出票日到期日利率面值两个日期间隔主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u直接在函数中输入相关数值进行应计利息的计算直接在函数中输入相关数值进行应计利息的计算p=ACCRINTM(=ACCRINTM(DATE(2011,6,15),DATE(2011,8,14)DATE(2011,6,15),DATE(2011,8,14),4%,4%,50000,2)50000,2)l值得注意的是，在输入日期时，应使用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。其中DATE函数的语法格式为DATE(year,month,
9、day)。l例如，使用函数 DATE(2011,5,23)表示 2011年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u操作提示操作提示1-31-3嵌套公式的编辑嵌套公式的编辑l在编辑类似的嵌套公式时，我们可以在公式编辑栏中点击公式相应的参数进行输入，每输完一个参数后，用逗号隔开，系统将会自动提示输入下一个参数的类型，从而减少出错的概率。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u4.4.利用利用ROUNDROUND函数保留恰当的小数位函数保留恰当的小数位p【知识链接知识链接1-21-2】ROUND R
10、OUND 函数函数l该函数可将某个数字四舍五入为指定的位数。l其语法为：ROUND(number,num_digits)。number为需要进行四舍五入的数字num_digits 则是需要保留的小数位数l如果单元格A1含有23.7825 并且希望将该数字四舍五入为小数点后两位=ROUND(A1,2)，则计算结果为23.78以后即使再增加位数，保留4位，其值依然是23.7800。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训实训实训3 3：限制限制录入内容的录入内容的设置设置u实训实训目的目的p掌握掌握数据有效性数据有效性的使用，能根据工作实际需要进行数据长的使用，能根据工作实际需
11、要进行数据长度、录入内容、录入数字格式等的限制条件设置。度、录入内容、录入数字格式等的限制条件设置。p掌握对掌握对多个不相邻单元格同时选择多个不相邻单元格同时选择的方法。的方法。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u实训资料实训资料p在当前的经济环境中，商业汇票的票面利率以及贴现率一在当前的经济环境中，商业汇票的票面利率以及贴现率一般都小于般都小于10%10%。p要求在输入利率与贴现率时，只允许输入小于等于要求在输入利率与贴现率时，只允许输入小于等于10%10%的的利率，对于超出利率，对于超出10%10%数值输入，系统将提示数值输入，系统将提示“请校对！请校对！”，并，
12、并停止录入停止录入。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u操作向导操作向导p1.1.选择多个不相邻的单元格选择多个不相邻的单元格主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u2.2.设置录入数值的最大值和设置输入信息提示设置录入数值的最大值和设置输入信息提示主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u3.3.设置出错警告设置出错警告主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训实训实训4 4：商业汇票计算模型：商业汇票计算模型的的保护保护设置设置u实训实训目的目的p掌握对工作表数据的保护的设置，能够对指定单元格的数掌握对工
13、作表数据的保护的设置，能够对指定单元格的数据进行修改，而非指定数据不充许他人修改的保护设置。据进行修改，而非指定数据不充许他人修改的保护设置。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u实训资料实训资料p为了确保设计好的计算模型不被他人随意修改，请对江南为了确保设计好的计算模型不被他人随意修改，请对江南公司完成的商业汇票到期值和贴现款的计算模型进行保护公司完成的商业汇票到期值和贴现款的计算模型进行保护设置。设置。p只允许他人对计算所需的参数（即汇票的面值、票面利率、只允许他人对计算所需的参数（即汇票的面值、票面利率、出票日、到期日、贴现日、贴现息）进行录入、修改，而出票日、到
14、期日、贴现日、贴现息）进行录入、修改，而其它单元格不允许他人进行修改。其它单元格不允许他人进行修改。主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u操作向导操作向导p1.1.选择不需要保护的单元格，取消选择不需要保护的单元格，取消“锁定锁定”复选框复选框2.进行工作表保护设置主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训p2.2.进行工作表保护设置进行工作表保护设置主教材：钭志斌，高等教育出版社，EXCEL在财务中的应用实训u操作提示操作提示1-41-4p保护工作表的操作，只对当前工作表进行保护，而对同一保护工作表的操作，只对当前工作表进行保护，而对同一工作簿中的其它工作表则无效。工作簿中的其它工作表则无效。