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1、各行财务部个人年度工作总结 财务部年度工作总结 岁月如流水，人生即将翻开新的一年的篇章，写财务部年度总结，年度总结是对过去一年的工作、学习或思想状况进行回顾和分析，人的成长离不开对自己的全面分析和复盘。怎么才能将财务部的年度总结写得全面呢？下面是工作总结之家我细心收集整理，为您带来的各行财务部个人年度工作总结，盼望对你有关心。 各行财务部个人年度工作总结篇一 今年的工作能够分以下三个方面： 一、财务核算与管理工作 1、作为基层管理者，我充分熟悉到自我既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情景下，大家
2、都能够主动担当工作。 2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 3、正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，进取协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 4、在紧急的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作进
3、取性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 二、费用成本方面的管理 1、在原先的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。 2、规范了库存材料的核算管理，严格掌握材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 三、会计基础工作 1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审
4、及财政税务的检查中，进取协作相关人员工作。 2、仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，突然理解检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赐予了确定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求提高的人，免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我
5、的一种鞭策吧。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，经过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 财务工作人员在公司里也算是
6、不错的职位了，由于公司立足的根本还是财务，我明白了我自我的事情，我也明白了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，仅有财务部门出现了问题，那么公司的进展就会出现更大问题。 各行财务部个人年度工作总结篇二 各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和敬业精神，精彩完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，准时精确地为公司领导、有关政府部门供应财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。 下面对公司领导汇报一下财务部20XX年度的工作： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 （一）作为职能工作部门，合理掌握成本
7、费用，以仔细、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20XX年财务部在成本掌握方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部乐观主动协作公司行政部门，在选购工作中严格把关，成本掌握方面取得了肯定成效。 （二）20XX年度，财务部的日常会计核算工作详细如下： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问
8、题带到下个环节。 3、每月核算xx多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必需耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很抱负。 总之，随着公司业务的不断扩大，20XX年度财务部工作量越来越大
9、，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并准时供应了各项精确有效的财务数据，基本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作 （一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的关心下，基本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了xx%；对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取
10、等工作，财务部做了全力协作。 （二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以协作完成，工作态度和工作成果得到了合作方的充分确定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的掌握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更准时精确地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发觉公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随便；这些应是2021年财
11、务管理要着重思索和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 各行财务部个人年度工作总结篇三 本人在医院正确领导下，在新科长的带领下仔细学习，仔细学习医保政策、财经法规、医院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院各项工作制度，乐观参与医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做
12、好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下： 一、日常出纳工作 1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、铺张。确保库存现金的平安。 2、准时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。准时收回现金存入银行。 3、依据出纳供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。 二、日常出纳工作 1、熟识国家的财政制度，严格执行财经纪律。 2、在财务科负责人
13、的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、仔细审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。 4、依据审核过的各种收会原始凭证准时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月根据税法规定准时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月根据法律规定准时做好种种劳动保险的扣缴工作。 三、其他工作 1、加强收费掌握与监督，保证医疗收入资金的平安完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部掌握制度，加强对日常收费的掌握和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。协作医保
14、办做好医保收费的结算和登记管理。 2、加强出纳档案管理，规范出纳基础工作。医院出纳档案管理基础薄弱，20XX年加强对出纳档案的规范管理，参加了整理装订了20xx年20xx年的出纳凭证，立卷归档。 3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，协作学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审供应了精确的财务资料，整理20xx20xx年的财务制度，出纳账薄、凭证、报表，协作学院
15、的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分确定，20XX年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。 存在的问题和建议 首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导准时供应报表。 最终财务人员的学问结构需要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新出纳制度与财务有关的其它学问。 延长阅读 财务部出纳个人年终工作总结 根据公司的要求，我放弃了最终和高校同学聚会的美妙时间于20xx年x月xx日到安静分公司报到，经过领导的支配，
16、我被分到财务管理部任出纳，开头了紧急和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开头的时候，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全
17、的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。 经过了将近3个月紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的
18、政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二.出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。 三.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公
19、司的利益不受到损失。 五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同进展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！2022财务部管帐年度工作
20、总结 在公司领导的正确领导和各部分 同事的年夜 力支持协作下，财务 部以剧烈的责任心和敬业精力 ，精彩 完成了财务 部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，实时 精确地为公司领导、有关政府部分 供应财务 数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。 下面对公司领导报告请示 一下财务 部xx年度的工作： 一、公司本部的财务 治理 和财务 核算工作 (一)作为后勤工作部分 ，合理把握 成本费用，以仔细、严谨、细致的精力 ，有效地施展 企业内部监督 治理 职能是我们工作的重中之重。财务 部在成本把握 方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的赓续 拓展，新增项目前期投入较年夜 ，成本
21、费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务 部乐观主动协作公司行政部分 ，在选购工作中严格把关，成本把握 方面取得了肯定成效。 (二)xx年度，财务 部的日常管帐 核算工作详细如下 ： 1、在乞贷 、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们保持 原则、严格遵照公司的财务 治理 制度，把一些不合理的乞贷 和费用报销拒之门外。 2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决 杜毫不 相符 要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算100多人的工资是财务 部最为沉重 的工作，除了盘算 发下班 资外，我们还要为新入职员工说明工资组成 及公司相关规定 ，这就要求财务
22、 人员必需 耐心细致，尽量做到少失足 误 或不失足 误 。经由 努力，公司每月根本 上能准时发下班 资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买 和治理 、台帐挂号 工作。 财务部的年度工作总结. 董事长、总司理、列位领导、列位同仁： 新年好！借此机会给人人拜个从前! 回首曩昔的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门司理的共同尽力及列位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地共同了公司的中心工作，在如何做好资金调整，包督工程款的付出，实时精确无误地解决银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的造诣。当然，在取得造诣的同时也还存在一些不够，下面我一一向列位领导和同仁陈诉请示： 一、
23、财务核算和财务治理工作 组织财务运动、处置惩处与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的赓续扩大，记帐、登帐工作越来越紧急。为进步工作效率，使管帐核算从原始的盘算和挂号工作中解脱出来。我们在年初即进行了管帐电算化的实施，颠末一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都纯熟掌握了财务软件的利用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处置惩处业务。这为财务人员勤俭了光阴，还大大进步了数据的查询功能，为财务阐发打下了优越的根基，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部不停人手较少,但在我们高效、有序的组织下，可以或许轻重缓急妥当处置惩处各项工作。财务部每天都离不开资金的收授予财务报帐、记帐工作。
24、这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们实时为各项表里经济运动供应了应有的支持。基础上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量不停很大,尤其是在8月至12月收缴贩卖款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作风格,各项资金收付平安、精确、实时，没有呈现过任何毛病。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处置惩处每一笔业务，为公司节约各项开支费用完本身最大的尽力。财务部全年审核原始单据12824张，处置惩处管帐凭证2179张，精确无误地出具各种管帐报表很多。
25、 制度属于企业的硬性治理，任何成功的企业无一破例的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到本日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在曩昔的一年中，财务部相继出台了关于家产治理、合同签定、费用节制等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，扶植财务治理表里状况尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处置惩处公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处置惩处外部各方面的财务关系。与外部树立并保持优越的联系。本年度财务部友好妥当地处置惩处了各单位的往来款项的出入。同时与银行树立了精良的银企关系、与税务机构树立了优越的税企关系，全面处置惩处了保险公司遗留资产的往
26、来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关材料的陈诉。 二、资金调整和信贷工作 资金应付企业来说，就如“血液”应付人体一样紧急。今年工程扶植全面铺开，各经营治理机构逐步树立，新员工赓续加盟。资金需求日益增加。尤其在17月份项目未能取得任何经济收益的环境下，公司蒙受了宏大的资金压力。我部依据工程扶植和公司成长的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起操持、合理支配调整资金。同时财务部还全面担当了8月份开头的贩卖收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招贩子员的协作尽力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。包管了市场扶植的顺当进行，实时了偿了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，了偿
27、到期贷款4500万元。资金的成功运作包管了长天和东方公司的正常运转，更是继承建立了东方公司“AAA资信企业”的优越形象。 自项目启动以来，不停有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足成长，财务部与工行东塘支行树立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开拓贷款3000万元。期间收集、整理了大量材料，编制各种贷款申报，与银行人员商谈贷款工作，多次款待银行各级领导的观看，在完成贷款工作的同时与银行树立了优越的互助伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力帮忙招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和
28、成长。财务部帮忙公司领导做了大量的财务阐发和市场查询访问。全面介入了公司招商政策的订定，为公司订定贩卖价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商乐观性和主不雅能动性供应财务参考。 由于董事长、总司理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈尽力，招商工作取得了可喜的造诣。依据财务统计数据截至12月31日，门店贩卖：297个、住房贩卖262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金收受汲取率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班
29、加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的优越工作风格。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。的确取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的节制上，在规范财务核算法度模范、统一财务治理表格上，在实时精确地向公司领导陈诉请示财务数据，实施财务阐发等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也创造公司的根基治理工尴尬刁难照脆弱；日常本钱费用支出对比随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么便是执行乏力；也有
30、一些员工在工作中不能站在公司的立场亲睦处上等等。这些应当是20xx年财务治理要重点思索和办理的主题，也是每一位长天人如何进步自我、办事企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司增加治理、规范经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将赓续地总结和检查，赓续地煽动本身，增加学习，以合适时代和企业的成长，与列位协作提高，与公司协作进展，。 感谢列位对我本人及财务部的支持，感谢人人。 最终祝公司富强昌盛！ 祝人人新春快乐，万事胜意！ 财务部个人年终工作总结2022 财务方面的工作对于一个公司而言是特别重要的，假如财务方面出现问题，就很有可能导致公司没有充分的资金，导致整个公
31、司的运营受到影响，无法正常运行下去。下面是由工作总结之家我为大家整理的“财务部个人年终工作总结2022”，仅供参考，欢迎大家阅读。 财务部个人年终工作总结2022(一) 2022年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了肯定的成果，总结如下: 一、主要工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清楚
32、、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、准时、精确的反映。 2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采纳计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节约了开支。 3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必
33、要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员制造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。 4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务帮助说明进行分析和评价。 5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被接受。
34、二、其它工作 1、通过20xx年度一般纳税人年检和工商年检工作。 2、通过20xx年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。 3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。 三、存在问题 1、有关制度和规定执行力度不够。 2、财务各人员综合素养和业务水平一般。 3、财务部的管理职能没有充分发挥。 4、管理高层对财务学问比较欠缺。 四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行究竟。 2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。 3、参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。 五、几点感想
35、1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。 2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能。 3、团队协作精神特别重要。 总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌! 财务部个人年终工作总结2022(二) 2022年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关怀、支持和关心下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。 一、在政
36、治思想方面 我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注意加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。 二、在学习及文体活动方面 一是加强政治理论、业务学问学习。从讲政治的高度来熟悉加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素养，提高工作力量的基本途径，坚持把参与各种学习活动与自学结合起来，并仔细做好重点学习笔记，撰写相关怀得体会，做到个人与组织相全都，理论与业务相结合。同时，通过乐观参加每期的科务会、财务例会、业务经办学问竞赛等，加强了对基金财务学问、社保业务政策学问的了解、熟悉和学习，提高了理论联系实际的工作
37、力量。 二是乐观参与局里组织的各项文体活动。其中，参与局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成果。另外，乐观参与全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。 三、工作完成状况 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，仔细完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，准时编制银行余额调整表，清理未达账项，保证了基金财务数据的精确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年x月起全局出纳正式开头使用自治区.保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管
38、理进行记账工作，我根据领导支配，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用状况进行了必要的沟通和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结阅历的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点留意事项，大大便利了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 二是做好了全年区属退休老师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，准时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休老师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避开了出现退休老
39、师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属老师个别特别人员的待遇发放的准时性和精确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费状况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，准时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还状况的工作。
40、其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，准时完成了月底录入并核对各分局收支状况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。 五是仔细做好本职工作的同时，准时完成了领导交办的其他工作和任务，并乐观发挥自己的特长帮助同事处理力所能及的日常事务。 四、在生活作风方面 生活中连续发扬勤俭节省、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能临时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以乐观健康的生活状态为
41、工作打下了良好的基础。 五、存在的问题和不足 工作取得了一些成果，是与领导同事的信任和关心是分不开的，同时也意识到自身还存在着很多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持全都，但在行动上乐观向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在肯定失误，虽然都准时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦心情、畏难心情，精神状态不够好，导致进度较慢，需要仔细加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够准时，同时，由于时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理状况也不抱负。五是由于基本在财务岗工作，对详细业务经办技能把握较少，进而导致对各项业务政策的理解和把握程度
42、不够，需要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中仔细加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良心情，乐观主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批判多指教，使我取得更大的进步。 财务部个人年终工作总结2022(三) “做一名优秀的财政干部”是我自踏入财政系统这个队伍以来所致力追求的目标。一年来，在局领导的关怀和同事们的关心下，我时刻要求自己从实际动身，坚持高标准、严要求，力求做到业务素养和道德素养双提高，顺当的完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财政干部”的目标又迈出了自己坚实的一步。下面我将就一年来的工作、生活、学习以及思想
43、等各方面的状况汇报如下： 一、思想上乐观上进 首先，能够以乐观的态度仔细参与了局机关组织的政治理论和业务学习培训班，一丝不苟的参加党员和支部的民主生活会，主动开展批判和自我批判。 其次，以自学为主，通过广播、电视、报纸、书刊仔细学习。通过学习，使自己的政治思想水平有了明显提高，进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，很有收获。 二、业务上不断积累，提高素养 随着新形势对财政干部业务力量要求的提高，本人非常注意对业务学问的学习和积累。乐观参与省厅和局内组织的业务培训，提高自身业务素养，争取工作的主动性。在工作之余，还挤出时间自学业务学问，仔细学习了关于财政工作的有关法律、法规、方针、政策，并在
44、工作中贯彻执行这些政策规定。 平常，我还注意对计算机有关学问实行较为深化的钻研，运用较为扎实的计算机学问使自已在日常工作中达到事半功倍的效果。 三、工作中兢兢业业，尽职尽责 在工作中，我能够以正确的态度对待各项工作任务，乐观主动，勤勤恳恳，有剧烈的工作责任心和工作热忱，常常加班加点，毫无怨言。自己在目前的工作岗位上已工作了三年，经过多年的熬炼基本能胜任自己的本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。在领导和同事们的关心下，我负责的单位决算报表计算机培训取得了较好的效果。在局领导的支持和科内同事的全都努力下，我决算报表工作荣获全省其次名。 四、日常生活中遵纪守法，热忱参与各种有益活动
45、 在日常生活中，我能自觉维护.公德，遵守局内的各项规章制度，生活勤俭节省，艰苦朴实、对人真诚，平常能与同事团结合作，互帮互助，人际联系和谐融洽。我还乐观参与局内组织的如各项爱心捐助活动，踊跃捐款捐物，热心帮助局团支部组织并乐观参与了局春节联欢晚会、深化局扶贫点开展爱心捐赠等一系列活动。 五、存在的问题及今后努力方向 回顾一年来的工作，虽然说取得了肯定的成果，但也存在很多不足：一是学习不够，缺乏学习的紧迫感和自觉性;二是工作较累的时候有过松弛思想;三是开创性的工作开展的不多。 财务部个人年终工作总结模板 工作总结，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间
46、段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总讨论，并分析成果的不足，从而得出引以为戒的阅历。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思索。总结与方案是相辅相成的，要以工作方案为依据，订方案总是在总结阅历的基础上进行的。其间有一条规律：方案实践总结再方案再实践再总结。以下是工作总结频道为你整理的财务部个人年终工作总结模板，欢迎阅读！ 篇一 XX年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工作，透过加强自身学习、努力把握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提
47、高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下： 一、专心做好成本核算和费用报销工作。 负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作资料，只有把握生产工艺才能精确的计算成本，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到准时精确，严格把关，把不贴合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。详细工作如下： （一）专心协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有方案地进行，依据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，专心协调生产统计和仓库保管员对账，到生产