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1、财务计划编制模型基年报表预计报表方案总结请选择计划模型财务计划编制模型AA企企业业基基年年财财务务报报表表 2011年 损损益益表表销售收入2,160,000销售成本1,728,000销售和管理费216,000利税前收益216,000利息36,000税前收益180,000所得税90,000净收益90,000资资产产负负债债表表流动资产400,000固定资产800,000资产合计1,200,000应付帐款190,000其他应付款10,000流动负债200,000长期借款400,000股权600,000负债权益合计1,200,000AA企企业业假假设设条条件件和和财财务务政政策策AA企企业业预预计
2、计财财务务报报表表（2012年年）30.0%销售增长率利润表0.80销售成本占销售收入的比例销售收入28080000.1销售和管理费用占销售收入的比例销售成本22464000.09利率销售和管理费2808000.33所得税率利税前利润2808000.19流动资产占销售收入的比例利息473940.09应付帐款占销售收入的比例税前收益2334060.37固定资产投资占销售收入的比例所得税77024净收益1563820.40留存收益比例0.60股利占净收益的比例资产负债表253,200外部资金需要量流动资产53352050%借款比率固定资产1038960资产合计1572480应付账款252720其他
3、应付款10000流动负债262720长期负债526600股权789153负债与权益合计1578473AA企企业业预预计计财财务务报报表表（2012年年）资产负债表方方案案总总结结当前值:A方案B方案C方案创建者 LBDZ日期 2013-5-31创建者 LBDZ日期 2013-5-31创建者 LBDZ日期 2013-5-31可可变变单单元元格格:销销售售增增长长率率30.0%30.0%33.0%35.0%留留存存收收益益比比例例0.400.400.500.60结结果果单单元元格格:外外部部资资金金需需要要量量253,200253,200270,150277,100注释:“当前值”这一列表示的是在建立方案汇总时，可变单元格的值。每组方案的可变单元格均以灰色底纹突出显示。