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1、2010版版财财务务数数据据分分析析表表(EXCEL版版)近近三三年年主主要要财财务务数数据据列列示示：单单位位：万万元元资资产产负负债债指指标标项项目目20092009年年末末20102010年年末末20112011年年末末1 11 1与与1010年年末末相相比比变变化化率率20122012年年8 8月月资产总计10,754.417,203.6114,696.25104%12,736.04 流流动动资资产产合合计计10,623.507,076.2614,494.38105%12,540.98 其中：货币资金1,990.81670.84337.30-50%404.66 交易性金融资产0.000
2、.000.00-0.00 应收票据0.000.000.00-0.00 应收账款1,969.661,316.992,065.1257%2,701.72 预付帐款2,479.223,891.7910,667.44174%5,935.81 其他应收款3,191.75489.09564.5815%977.53 存货965.65705.71837.1519%2,503.16 一年内到期的非流动资产0.000.000.00-0.00 其他流动资产0.000.000.00-0.00 非非流流动动资资产产合合计计130.91127.35201.8759%195.06 其中:可供出售金融资产0.000.000.
3、00-0.00 持有至到期投资0.000.000.00-0.00 长期应收款0.000.000.00-0.00 长期股权投资0.000.000.00-0.00 投资性房地产0.000.000.00-0.00 固定资产31.47127.36201.8759%195.06 在建工程0.000.000.00-0.00 无形资产0.000.000.00-0.00 其中：土地使用权0.000.000.00-0.00 商誉0.000.000.00-0.00 其他非流动资产0.000.000.00-0.00负负债债合合计计2,153.454,480.049,977.62123%5,996.29 流流动动负负
4、债债合合计计2,153.454,480.049,977.62123%5,996.29 其中：短期借款0.000.000.00-0.00 应付票据0.000.000.00-0.00 交易性金融负债0.000.000.00-0.00 应付账款0.000.000.00-0.00 预收款项193.071,119.34684.19-39%419.27 其他应付款1,910.603,264.769,187.78181%5,575.96 一年内到期的非流动负债0.000.000.00-0.00 其他流动负债0.000.000.00-0.00 非非流流动动负负债债合合计计0.000.000.00-0.00 其
5、中：长期借款0.000.000.00-0.00 应付债券0.000.000.00-0.00 长期应付款0.000.000.00-0.00 专项应付款0.000.000.00-0.00 其他非流动负债0.000.000.00-0.00刚性负债合计0.000.000.00-0.00所所有有者者权权益益合合计计1,775.952,723.574,718.6373%6,739.75 其中：实收资本（股本）500.00500.001,000.00100%2,000.00 资本公积0.000.000.00-0.00 盈余公积0.000.000.00-0.00 未分配利润1,275.952,223.573,
6、718.6367%4,739.75 少数股东权益0.000.000.00-0.00负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计3,929.407,20414,696.25104%12,736.04 资产负债率%20.0%62.2%0.689%0.47 流动比率4.931.581.45-8%2.09 速动比率4.481.421.37-4%1.67 已获利息倍数(1,722.2)11,515.51,447.71.08,636.07 校校验验项项：流流动动资资产产+非非流流动动资资产产-流流动动负负债债-非非流流动动负负债债-所所有有者者权权益益合合计计=0=0通过通过通过通过盈盈利利指指标标营营业业收
7、收入入7,917.2711,505.7829,027.49152%26,880.35 其中：主营业务收入7,917.2711,505.7829,027.49152%26,880.35营营业业成成本本?#VALUE!?其中：主营业务成本6,828.749,992.8926,371.76164%24,932.73营业税金及附加3.144.1313.95238%19.57销售费用0.000.000.00-0.00管理费用92.7099.05188.3490%213.67财务费用(0.53)0.111.381155%0.14资产减值损失0.000.000.00-0.00投资收益0.000.000.00
8、-0.00 其中：对投资和合营企业的投资收益0.000.000.00-0.00营营业业利利润润1,085.391,266.591,996.5158%1,208.91 加：营业外利润33.8727.638.17-70%0.00利利润润总总额额913.301,266.591,996.5158%1,208.91 减：所得税费用230.64318.96501.4457%187.80净净利利润润682.66947.621,495.0658%1,021.11总资产报酬率#VALUE!14.1%18.2%29%-净资产收益率#VALUE!42.1%40.2%-5%-主营业务利润率13.7%13.1%9.1%
9、-30%0.07资资产产运运营营指指标标总资产周转率-1.32.7107%-应收账款周转率-7.017.2145%-存货周转率-12.034.2186%-应付账款周转率-#DIV/0!0.2%#DIV/0!-现现金金流流指指标标经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额(23.60)178.88(709.75)-经营活动现金流入小计7,917.3013,461.7733,962.16152%其中：销售商品提供劳务收到的现金7,917.3013,461.7733,962.16152%收到其他与经营活动有关的现金0.000.000.00-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额
10、额(1.37)(131.05)(123.78)6%投资活动现金流入小计0.000.000.00-其中：收回投资收到的现金0.000.000.00-筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.00500.00-筹资活动现金流入小计0.000.00500.00-其中：取得借款收到的现金0.000.000.00-汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响0.000.000.00-现现金金净净增增加加额额(24.97)47.83(333.53)-校校验验项项：经经营营活活动动净净额额+投投资资活活动动净净额额+筹筹资资活活动动净净额额+汇汇率率变变动动=现现金
11、金净净增增加加额额=期期末末货货币币资资金金-期期初初货货币币资资金金通过通过通过通过注注：有有数数据据部部分分为为表表格格自自动动计计算算，请请不不要要填填写写数数据据20122012年年1010月月13,188.5413,003.001,545.750.000.002,422.545,639.57979.522,411.800.000.00备注此处填写最近一期财务报表，明确具体月份。注意快报与年度报表合并口径的一致性以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券和基金等按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产的账面余额，可贷记“可供出售金融资产”。为赚取租金获资本增值，或两者兼有而持有的房地产
12、。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。商誉产生于非同一控制下的企业合并,在合并日投资方所付出的资产、承担债务、发行权益性证券的公允价值大于被合并方所有者权益公允价值的份额即为商誉。商誉在日常会计核算中不予反映，在资产负债表日，母公司编制合并报表时必须反映。采用短期获利模式进行管理的金融工具投资组合中的一部分；属于衍生金融工具。如如校校验验项项不不为为零零，说说明明资资产产负负债债表表录录入入有有误误！商誉产生于非同一控制下的企业合并,在合并日投资方所付出的资产、承担债务、发行权益性证券的公允价值大于被合并方所有者权益公允价值的份额即为商誉。商誉在日常会计
13、核算中不予反映，在资产负债表日，母公司编制合并报表时必须反映。2010版版财财务务数数据据分分析析表表(EXCEL版版)近近三三年年主主要要财财务务数数据据列列示示：单单位位：万万元元资资产产负负债债指指标标项项目目20072007年年末末20082008年年末末20092009年年末末0909与与0808年年相相比比变变化化率率20102010年年XXXX月月资资产产总总计计51,63379,78679,7050%120,242 流流动动资资产产合合计计49,75677,32877,3360%116,941 其中：货币资金3,87919,5167,429-62%10,801 交易性金融资产0
14、00-0 应收票据20270883227%1,410 应收账款39,59949,44353,3098%74,035 预付帐款22015113653%1,230 其他应收款13316,19119871%16,665 存货5,9998,0539,41217%12,799 一年内到期的非流动资产000-0 其他流动资产000-0 非非流流动动资资产产合合计计1,8772,4582,369-4%3,301 其中:可供出售金融资产000-0 持有至到期投资000-0 长期应收款000-0 长期股权投资000-0 投资性房地产000-0 固定资产835804318-60%335 在建工程000-0 无形资
15、产000-0 其中：土地使用权000-0 商誉000-0 其他非流动资产000-0负负债债合合计计45,50867,13268,8883%102,129 流流动动负负债债合合计计41,93963,56465,2203%98,461 其中：短期借款2,0004,0002,868-28%9,242 应付票据1,0004,9704,003-19%13,509 交易性金融负债000-0 应付账款31,73642,05945,9919%64,093 预收款项15111645%82 其他应付款5,0498,2391,319-84%4,723 一年内到期的非流动负债000-0 其他流动负债000-0 非非流
16、流动动负负债债合合计计3,5693,5683,6683%3,668 其中：长期借款000-0 应付债券000-0 长期应付款000-0 专项应付款000-0 其他非流动负债000-0刚性负债合计3,0008,9706,871-23%22,751所所有有者者权权益益合合计计6,12512,65410,817-15%18,113 其中：实收资本（股本）3,0008,0008,0000%15,000 资本公积4104104100%410 盈余公积4067801,32970%1,861 未分配利润2,3093,4651,079-69%842 少数股东权益000-0负负债债和和所所有有者者权权益益总总计
17、计51,63379,78679,7050%120,242 资产负债率%88.1%84.1%86.4%3%84.9%流动比率1.191.221.19-3%1.19 速动比率1.041.091.04-4%1.06 已获利息倍数8.78.96.1-31%8.8 校校验验项项：流流动动资资产产+非非流流动动资资产产-流流动动负负债债-非非流流动动负负债债-所所有有者者权权益益合合计计=0=0通过通过通过通过盈盈利利指指标标营营业业收收入入149,851190,178239,83426%220,196 其中：主营业务收入149,851190,178239,83426%220,040营营业业成成本本139
18、,831177,546223,22126%204,579 其中：主营业务成本139,831177,546223,22126%204,579营业税金及附加195245209-15%319销售费用3,8073,9114,44814%3,912管理费用1,7592,0923,22654%1,950财务费用4997231,455101%1,062资产减值损失09441-56%229投资收益000-0 其中：对投资和合营企业的投资收益000-0营营业业利利润润3,7785,5667,23230%8,144 加：营业外利润023033144%145利利润润总总额额3,8305,6957,40630%8,2
19、89 减：所得税费用1,2651,9031,9181%2,108净净利利润润2,5653,7925,48845%6,181总资产报酬率-8.7%9.3%7%-净资产收益率-40.4%46.8%16%-主营业务利润率6.7%6.6%6.9%4%7.0%资资产产运运营营指指标标总资产周转率-2.93.04%-应收账款周转率-4.34.79%-存货周转率-25.325.61%-应付账款周转率-4.85.15%-现现金金流流指指标标经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3,0416,5624,299-34%5,418 经营活动现金流入小计168,732195,863260,59133%2
20、20,750 其中：销售商品提供劳务收到的现金168,499195,623260,21333%220,303 收到其他与经营活动有关的现金000-0投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-77142-6,225-(5,500)投资活动现金流入小计13330-22,566 其中：收回投资收到的现金000-22,467筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-3,1789,217-10,363-3,454 筹资活动现金流入小计10,80021,0006,868-67%77,274 其中：取得借款收到的现金2,0007,0006,868-2%12,472汇汇率率变变动动对对
21、现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响自动计算现现金金净净增增加加额额-21415,637-12,288-3,373 校校验验项项：流流动动资资产产+非非流流动动资资产产-流流动动负负债债-非非流流动动负负债债-所所有有者者权权益益合合计计=0=0通过录入有误录入有误录入有误注注：有有数数据据部部分分为为表表格格自自动动计计算算，请请不不要要填填写写数数据据备注此处填写最近一期财务报表，明确具体月份。注意财务快报与年度报表合并口径的一致性以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券和基金等按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产的账面余额，可贷记“可供出售金融资产”。为赚取租金获资本增值，
22、或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。商誉产生于非同一控制下的企业合并,在合并日投资方所付出的资产、承担债务、发行权益性证券的公允价值大于被合并方所有者权益公允价值的份额即为商誉。商誉在日常会计核算中不予反映，在资产负债表日，母公司编制合并报表时必须反映。采用短期获利模式进行管理的金融工具投资组合中的一部分；属于衍生金融工具。如如校校验验项项不不为为零零，说说明明资资产产负负债债表表录录入入有有误误！2010版版财财务务数数据据分分析析表表(EXCEL版版)近近三三年年主主要要财财务务数数据据列列示示：单单位位：万万元元资资产产负
23、负债债指指标标项项目目20072007年年末末20082008年年末末20092009年年末末0909与与0808年年相相比比变变化化率率20102010年年XXXX月月资资产产总总计计79,78679,705134,61469%自动计算 流流动动资资产产合合计计77,32877,336131,50870%其中：货币资金19,5167,42916,789126%交易性金融资产000-应收票据2708832,048132%应收账款49,44353,30970,50832%预付帐款15113905701%其他应收款316,19131,516409%存货8,0539,4129,7413%一年内到期的
24、非流动资产000-其他流动资产000-非非流流动动资资产产合合计计2,4582,3693,10631%其中:可供出售金融资产000-持有至到期投资000-长期应收款000-长期股权投资000-投资性房地产000-固定资产804318294-8%在建工程000-无形资产000-其中：土地使用权000-商誉000-其他非流动资产1,6541,9092,62738%负负债债合合计计67,13268,88890,19731%自动计算 流流动动负负债债合合计计63,56465,22086,62833%其中：短期借款4,0002,8681,368-52%应付票据4,9704,00314,259256%交易
25、性金融负债000-应付账款42,05945,99155,39420%预收款项111613-19%其他应付款8,2391,3198,008507%一年内到期的非流动负债000-其他流动负债000-非非流流动动负负债债合合计计3,5683,6683,569-3%其中：长期借款000-应付债券000-长期应付款000-专项应付款000-其他非流动负债3,5683,6683,569-3%刚性负债合计8,9706,87115,627127%自动计算所所有有者者权权益益合合计计12,65410,81744,417311%其中：实收资本（股本）8,0008,00040,000400%资本公积41041041
26、00%盈余公积7801,3292,07856%未分配利润3,4651,0791,93179%少数股东权益000-负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计79,78679,705134,61469%自动计算 资产负债率%84.1%86.4%67.0%-22%自动计算 流动比率1.221.191.5228%自动计算 速动比率1.091.041.4135%自动计算 已获利息倍数8.96.17.523%自动计算 校校验验项项：流流动动资资产产+非非流流动动资资产产-流流动动负负债债-非非流流动动负负债债-所所有有者者权权益益合合计计=0=0通过通过通过通过盈盈利利指指标标营营业业收收入入190,178
27、239,834297,40724%其中：主营业务收入190,178239,834297,24824%营营业业成成本本177,546223,221287,48529%其中：主营业务成本177,546223,221276,79824%营业税金及附加24520940795%销售费用3,9114,4485,33220%管理费用2,0923,2263,2280%财务费用7231,4551,5426%资产减值损失9441178334%投资收益000-其中：对投资和合营企业的投资收益000-营营业业利利润润5,5667,2329,92237%加：营业外利润230174123-29%利利润润总总额额5,695
28、7,40610,04536%减：所得税费用1,9031,9182,56033%净净利利润润3,7925,4887,48536%总资产报酬率-9.3%9.4%1%-净资产收益率-46.8%27.1%-42%-主营业务利润率6.6%6.9%6.9%-1%自动计算资资产产运运营营指指标标总资产周转率-3.02.8-8%-应收账款周转率-4.74.83%-存货周转率-25.628.913%-应付账款周转率-5.15.58%-现现金金流流指指标标经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额6,5624,2996,56753%经营活动现金流入小计195,863260,591309,29419%其中
29、：销售商品提供劳务收到的现金195,623260,213308,82419%收到其他与经营活动有关的现金自动计算投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额142(6,225)(20,346)-227%投资活动现金流入小计3038,165-其中：收回投资收到的现金自动计算筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额9,217(10,363)23,021-筹资活动现金流入小计21,0006,868130,9671807%其中：取得借款收到的现金自动计算汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响自动计算现现金金净净增增加加额额15,637(12,288)9,2
30、42-校校验验项项：流流动动资资产产+非非流流动动资资产产-流流动动负负债债-非非流流动动负负债债-所所有有者者权权益益合合计计=0=0录入有误录入有误录入有误录入有误注注：有有数数据据部部分分为为表表格格自自动动计计算算，请请不不要要填填写写数数据据备注此处填写最近一期财务报表，明确具体月份。注意财务快报与年度报表合并口径的一致性以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券和基金等按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产的账面余额，可贷记“可供出售金融资产”。为赚取租金获资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。商誉产生于非同一控制下的企业合并,在合并日投资方所付出的资产、承担债务、发行权益性证券的公允价值大于被合并方所有者权益公允价值的份额即为商誉。商誉在日常会计核算中不予反映，在资产负债表日，母公司编制合并报表时必须反映。采用短期获利模式进行管理的金融工具投资组合中的一部分；属于衍生金融工具。如如校校验验项项不不为为零零，说说明明资资产产负负债债表表录录入入有有误误！