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1、说说明明：以以下下绿绿色色区区域域的的数数据据请请根根据据系系统统规规则则进进行行对对应应修修改改。这这些些参参数数设设置置好好之之后后不不要要再再改改动动。非非绿绿色色区区域域请请不不要要改改动动。市市场场营营销销市市场场机机制制 各市场对各种产品的需求与多种因素有关，符合基本的经济规律。对某公司的需求量依赖于该公司的决策及状况(包括对产品的定价、广告费、促销费用及市场份额等)，也依赖于其它公司的决策及状况。同时，需求量也与整个市场的容量、经济发展水平、季节变动等因素有关。价格、广告和促销费的绝对值会影响需求，与其它公司比较的相对值也会影响需求。企业对产品的广告影响该产品在各个市场上的需求，
2、可能有滞后作用。促销费包括营销人员费用等，企业在各市场的促销费影响它在该市场的各种产品的需求。企业的研发费、工人工资会影响产品的等级，等级高的产品可以较高的价格出售。模拟中发布的动态消息是对下期的经济环境、社会变革、自然现象等突发事件的预测，事件是否真正发生以及将造成多大影响都具有随机性，决策者要有风险意识。市市场场机机制制产产品品分分销销公司本期生产产品的 75%和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售。销售后的剩余作为库存，供以后在该市场销售，不能运到其它市场。产产品品运运输输固固定定费费用用（元元）市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4本本公公司司序序号号产产品品A A1
3、625875400050003产产品品B B900070001200013000注注：序序号号按按照照运运输输费费用用表表格格中中本本公公司司所所排排序序号号确确定定产产品品C C13000110001600017000产产品品D D15000130001800019000注意：只要有产品运往市场，就要付固定运输费用。产产品品运运输输变变动动费费用用（元元）市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4产产品品A A8144200250产产品品B B450350600650产产品品C C650550800850产产品品D D75065010001050注意：变动运输费用是每个产品的运
4、输费用。库库存存剩余原材料可存在企业的仓库，库存费为每元原材料每期成品可存于工厂的仓库或各市场的仓库，单位成品每期库存费为:产产品品A A：20元产产品品C C：100元产产品品B B：80元产产品品D D：120元预预定定当市场对某公司的产品需求多于公司在该市场的库存加本期运去的总量时，多余的需求按以下比例变为对下期的定货，到时以本期价格付款。公司下期的运到该市场的产品优先满足上期定货。若上期定货不能被满足，剩余的不再转为下期定货。产产品品A A产产品品B B产产品品C C产产品品D D市市场场1 130.0%35.0%40.0%40.0%市市场场2 230.0%35.0%40.0%40.0
5、%市市场场3 320.0%25.0%30.0%30.0%市市场场4 422.0%28.0%25.0%25.0%注意：某公司不能满足的需求，除了转为下期定货，其余的可能变为对其它公司的需求。生生产产管管理理生生 产产 做做 业业生生产产单单个个产产品品所所需需要要的的资资源源产产品品A A产产品品B B产产品品C C产产品品D D机机器器（时时）100200400500人人力力（时时）150250180160原原材材料料（单单位位）300150020003000班班次次第第一一班班正正班班：6:00-14:00第第一一班班加加班班：第第二二班班正正班班：14:00-22:00第第二二班班加加班班
6、：每期正常班为520小时(一季度13周，每周40小时)，加班为机机器器机器可在两班使用，但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数。第一班加班用的机器在完工后的四小时也不能用于第二班正常班。机机器器价价格格60000元折折旧旧期期：5年每每期期折折旧旧5%不管使用与否若购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才计算折旧。材材料料定定购购原原材材料料价价格格原材料的标价为1元，但可以根据定货的多少得到批量价格优惠。优惠价格如下表：定定货货量量=单单价价20000000.93 元15000000.95 元10000000.97 元01 元原原材材料料运运输输费费用用原材
7、料的运输费用分固定费用（按是否定货）和变动费用（按定货量）。固固定定费费用用5000元变变动动费费用用0.02元原原材材料料运运输输时时间间由于运输的原因，本期决策订购的原材料至多有50%管管理理成成本本管管理理成成本本公司每期的固定费用与生产的产品和班次有关。第第一一班班生生产产产产品品A A4000 元第第二二班班生生产产产产品品A A产产品品B B6000 元产产品品B B产产品品C C8000 元产产品品C C产产品品D D8000 元产产品品D D维维修修费费用用每台机器每期的维修费用为：200元，不论使用与否。研研究究开开发发研研发发的的作作用用企业要生产某种产品，需要先投入基本的
8、研发费用，其数量相当于下面的等级1。它包括为生产该新产品需要的专利的获得、设施的购置和技术的培训等。为了提高该产品的等级，企业还需要进一步投入研发费。它包括为提高产品质量的技术革新和生产工艺的改进等。这些费用相当于下面等级2、3、4、5。若产品等级提高，可以增加客户的需求。在计算成本时，将本期的研发费用平均分摊在本期和下一期。研研发发费费用用各种产品达到不同等级需要的累积研发费用(简单加总)如下：产产品品等等级级1 1等等级级2 2等等级级3 3等等级级4 4等等级级5 5产产品品A A100000200000300000400000500000产产品品B B20000035000048000
9、0600000700000产产品品C C300000450000580000700000800000产产品品D D500000600000700000850000 1000000人人力力资资源源管管理理新新工工人人招招聘聘与与培培训训每期招收工人数不得超过当时工人总数的50%本期决策招收的新工人在本期为培训期。新工人每人花培训费培训期间新工人的作用和工资相当于正式工人的25%经过一期培训后，新工人成为熟练工人。工工人人退退休休或或解解雇雇企业每期3%的工人正常退休。企业决策时，可以根据情况解聘工人。决策单中的解聘工人数是退休和解聘人数之和。根据政府规定，退休和解聘人数之和不能多于期初工人数的
10、10%。本期退休或解聘的工人不参加本期的工作，企业要给退休或解聘工人每人一次性生活安置费1000 元员员工工待待遇遇与与激激励励工工作作小小时时基基本本工工资资第一班正班3元第一班加班第二班正班4元第二班加班每个工人只能上一种班，加班人数不能多于本班正常班人数。未值班的工人也要按第一班正常班付工资。员员工工激激励励以上的小时基本工资是本行业的基本工资，也是各企业确定工资的最低线。企业可以用提高工资系数的办法激励员工。设对应基本工资的工资系数为，若工资系数为1.2，则实际工资为基本工资乘以1.2。提高工资系数有助于提高企业的产品质量，减少废品率，也可以提高产品的级别。当然，提高工资系数会增加成本
11、。废品会浪费企业的资源、运费，还会因为顾客退换产品造成折价的经济损失。财财务务管管理理资资金金筹筹措措银银行行贷贷款款模拟开始时各公司有现金3000000元。为了保证公司的运营，每期期末公司至少应有2500000元现金，若不足，在该公司信用额度的范围内，银行将自动给予贷款补足。企业也可以在决策时提出向银行贷款。但是，整个模拟期间从银行贷款的总数不得超过8000000 元的信用总额。银行贷款的本利在本期末偿还，年利率为8%(每期的利率为年利率的1/4)。国国债债公司每期末都可以买国债，年利率为6%若购买国债，在本期末付款，本利在下期末兑现。发发债债劵劵公司为了筹集发展资金或应付财政困难，可以发行
12、债券。当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初净资产的 50%。各期要按 5%的比例偿还债券的本金，并付利息。债券的年利率为公司模拟开始几期，可能已经发行了债券。未偿还的债券总量可在公司信息里查看。本期发行的债券本利的偿还从下一期开始。债券不能提前偿付或拖延。纳纳税税与与分分红红税税务务 公司缴税是公司对国家应尽的义务，也是评价公司经营绩效的一项重要指标。税金为本期净收益的30%，在本期末缴纳。本期净收益为负值时，可按该亏损额的30%在下一期（或以后几期）减税。分分红红公司分红的条件:1)应优先保证期末剩余的现金数量超过2500000 元2
13、)分红数量不能超过公司该期末的税后利润。注注意意：考虑到资金的时效性，公司累计缴税和累计分红按7%经经营营业业绩绩评评判判标标准准每期模拟结束后，软件根据各企业的经营业绩评定一个综合成绩。评判的标准包含七项指评评分分指指标标标：本本期期利利润润、市市场场份份额额、累累计计分分红红、累累计计缴缴税税、净净资资产产、人人均均利利润润率率、资资本本利利润润率率其中计算人均利润率的人数包括本期解聘的和本期新雇的工人，计算资本利润率的资本等评定的方法是先按这些指标分别计算标准分，再按设定的权重计算出综合分。各项指标的权重分别为：指指标标权权重重本期利润市场份额累计分红 累计缴税净资产人均利润率0.20.
14、150.10.10.20.1其中市场份额是按各个产品在各市场的销售数量的占有率，分别计算标准分后再求平均的各各项项指指标标标标 标准分的算法是先求全部公司某项指标的均值和标准差，用企业的指标减去均值，再除以准准分分的的算算法法 该指标的标准差。标准分为0意味着企业的这一指标等于各企业的均值；标准分为正，表示该指标较好；若为负，表示该指标不佳。期期末末现现金金对对 在计算标准分时，会考虑上期综合评分的影响，也会根据企业的发展潜力进行调整。如果评评分分的的影影响响 企业所留现金小于本期期初现金或本期成本，这意味着经营的连续性不佳，其标准分将适当下调。现现金金收收支支次次序序期初现金+银行贷款+发行
15、债券-偿还上期剩余债券本金-上期剩余债券利息-培训费-退休费基本工资(工人至少得到第一班正常班的工资)-机器维修费+紧急救援贷款-研发费购原材料-广告费-促销费+销售收入-存储费+上期国债本息-本期银行贷款本息上期紧急救援贷款本息-税金-买机器-分红-买国债警告：当资金不足时，将按以上次序支出，并修改决策。如果现金不够支付机器维修费用以前的项目，会得到紧急救援贷款。此贷款年利率为40%注注：运运输输费费用用包包括括固固定定运运费费和和变变动动运运费费。每每个个公公司司的的运运费费不不一一样样，请请根根据据系系统统规规则则中中的的运运费费在在此此处处填填入入自自己己公公司司的的运运输输费费用用。
16、0.05 元说说明明：以以下下绿绿色色区区域域的的数数据据请请根根据据系系统统规规则则进进行行对对应应修修改改。这这些些参参数数设设置置好好之之后后不不要要再再改改动动。非非绿绿色色区区域域请请不不要要改改动动。各市场对各种产品的需求与多种因素有关，符合基本的经济规律。对某公司的需求量依赖于该公司的决策及状况(包括对产品的定价、广告费、促销费用及市场份额等)，也依赖于其它公司的决策及状况。同时，需求量也与整个市场的容量、经济发展 价格、广告和促销费的绝对值会影响需求，与其它公司比较的相对值也会影响需求。企业对产品的广告影响该产品在各个市场上的需求，可能有滞后作用。促销费包括营销 企业的研发费、
17、工人工资会影响产品的等级，等级高的产品可以较高的价格出售。模拟中发布的动态消息是对下期的经济环境、社会变革、自然现象等突发事件的预测，事件是否真正发生以及将造成多大影响都具有随机性，决策者要有风险意识。和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售。销售后的剩余作为库存，供以后在该市场销售，不能运到其它市场。当市场对某公司的产品需求多于公司在该市场的库存加本期运去的总量时，多余的需求按以下比例变为对下期的定货，到时以本期价格付款。公司下期的运到该市场的产品优先满足上期定货。若上期定货不能被满足，剩余说说明明：14:00-18:001 1、购购买买机机器器，本本期期末末付付款款，下下期期运运输输安安装装
18、，再再一一期期才才能能使使用用，使使用用时时才才算算折折旧旧22:00-02:002 2、银银行行贷贷款款期期初初借借，本本利利在在当当期期末末偿偿还还，按按规规则则中中的的利利率率计计算算利利息息 (每每期期的的利利率率为为年年利利率率的的1/4)1/4)260小时3 3、如如果果有有多多余余现现金金公公司司每每期期都都可可以以买买国国债债，按按一一定定利利率率获获得得利利息息收收入入（每每期期利利率率为为年年国国债债利利率率的的1/41/4。若若购购买买国国债债，在在本本期期末末付付款款，本本利利在在下下期期末末兑兑现现。4 4、当当期期发发行行的的债债券券可可以以在在期期初初得得到到现现
19、金金。公公司司某某期期发发行行的的债债券券数数额额与与尚尚未未归归还还的的债债券券之之和和不不得得超超过过公公司司该该期期初初净净资资产产的的 50%50%。5 5、各各期期要要按按 5.0%5.0%的的比比例例偿偿还还债债券券的的本本金金，并并付付利利息息。债债券券的的年年利利率率看看规规则则。6 6、本本期期发发行行的的债债券券本本利利的的偿偿还还从从下下一一期期开开始始。债债券券不不能能提提前前偿偿付付或或拖拖延延。7 7、税税金金为为本本期期净净收收益益的的一一定定比比例例（规规则则中中的的税税率率）,在在本本期期末末缴缴纳纳。8 8、本本期期净净收收益益为为负负值值时时,可可按按该该
20、亏亏损损额额的的一一定定比比例例（税税率率）在在下下一一期期（或或以以后后几几期期）减减税税。9 9、当当资资金金不不足足时时,系系统统将将自自动动修修改改决决策策。如如果果现现金金不不够够支支付付机机器器维维护护费费以以前前的的项项目目，会会得得到到紧紧急急救救援援贷贷款款。1010、紧紧急急救救援援贷贷款款年年利利率率为为 40%40%，本本息息需需在在下下期期末末偿偿还还。1111、分分红红条条件件 (1)(1)应应优优先先保保证证期期末末剩剩余余的的现现金金数数量量超超过过规规定定的的期期末末现现金金数数量量。(2)(2)分分红红数数量量不不能能超超过过公公司司该该期期末末的的税税后后
21、利利润润。可以用于本期使用。5000 元7000 元9000 元9000 元说说明明：某公司不能满足的需求，除了转为下期定货，其余的可能变为小时(一季度13周，每周40小时)，加班为机器可在两班使用，但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数。若购买机器，本期末付款，下期运输安装，再一期才能使用，使用时才计算折旧。原材料的标价为1元，但可以根据定货的多少得到批量价格优惠。优惠价格如下表：原材料的运输费用分固定费用（按是否定货）和变动费用（按定货量）。产产品品等等级级高高，可可以以增增加加市市场场对对产产品品的的需需求求。在在计计算算成成本本时时，将将本本期期的的研研发发费费用用平平均
22、均分分摊摊在在本本期期和和下下一一期期考考虑虑研研发发费费的的产产品品等等级级的的提提高高要要循循序序渐渐进进，每每期期最最多多提提高高一一级级。工工人人工工资资系系数数对对产产品品等等级级的的影影响响是是在在研研发发费费用用基基础础上上的的进进一一步步调调整整。比比如如，研研发发费费决决定定的的产产品品等等级级为为 3 3，考考虑虑工工资资系系数数后后，产产品品等等级级调调节节后后的的区区间间为为 (3.0,(3.0,3.9)3.9)500 元。4.5元6元说说明明：1 1、加加班班人人数数不不能能多多于于本本班班正正班班人人数数2 2、未未值值班班的的工工人人按按第第一一班班正正班班付付工
23、工资资3 3、提提高高工工资资系系数数可可提提高高产产品品质质量量，减减少少废废品品，也也可可提提高高产产品品的的级级别别。当当然然，提提高高工工资资系系数数会会增增加加成成本本4 4、废废品品会会浪浪费费企企业业的的资资源源、运运费费，还还会会因因为为顾顾客客退退换换产产品品造造成成折折价价40%40%的的经经济济损损失失40%企业要生产某种产品，需要先投入基本的研发费用，其数量相当于下面的等级1。它包括为生产为了提高该产品的等级，企业还需要进一步投入研发费。它包括为提高产品质量的技术革新和生产工艺的改进等。这些费用相当于下面等级2、3、4、5。若产品等级提高，可以增加客户的需求。的工人正常
24、退休。企业决策时，可以根据情况解聘工人。本期退休或解聘的工人不参加本期的工作，企业要给退休或解聘工人每以上的小时基本工资是本行业的基本工资，也是各企业确定工资的最低线。企业可以用提高工资系数的办法激励员工。设对应基本工资的工资系数为，若工资系数为1.2，则实际工资为基本工资乘以1.2。提高工资系数有助于提高企业的产品质量，减少废品率，也可以提高产品的级别。当然，提高工资12%的年息计算。资本利润率0.15元。为了保证公司的运营，每期期末元现金，若不足，在该公司信用额度的范围内，银行将自动给予贷款补足。企业也可以在决策时提出向银行贷款。但是，整个模元的信用总额。(每期的利率为年利率的1/4)。公
25、司为了筹集发展资金或应付财政困难，可以发行债券。当期发行的债券可以在期初得到现金。公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初的比例偿还债券的本金，并付利息。债券的年利率为公司模拟开始几期，可能已经发行了债券。未偿还的债券总量可在公司信息里查看。本期发行的债券本利的偿还从下一期开始。债券不能提前偿付或拖延。公司缴税是公司对国家应尽的义务，也是评价公司经营绩效的一项重要指标。在下一期（或以后几期）减税。每期模拟结束后，软件根据各企业的经营业绩评定一个综合成绩。评判的标准包含七项指标：本本期期利利润润、市市场场份份额额、累累计计分分红红、累累计计缴缴税税、净净资资产产、人人均均利利
26、润润率率、资资本本利利润润率率其中计算人均利润率的人数包括本期解聘的和本期新雇的工人，计算资本利润率的资本等评定的方法是先按这些指标分别计算标准分，再按设定的权重计算出综合分。其中市场份额是按各个产品在各市场的销售数量的占有率，分别计算标准分后再求平均的标准分的算法是先求全部公司某项指标的均值和标准差，用企业的指标减去均值，再除以该指标的标准差。标准分为0意味着企业的这一指标等于各企业的均值；标准分为正，表示在计算标准分时，会考虑上期综合评分的影响，也会根据企业的发展潜力进行调整。如果企业所留现金小于本期期初现金或本期成本，这意味着经营的连续性不佳，其标准分将适期初现金+银行贷款+发行债券-偿
27、还上期剩余债券本金-上期剩余债券利息-培训费-退休费本息需在下期末偿还。基本工资(工人至少得到第一班正常班的工资)-机器维修费+紧急救援贷款-研发费购原材料-广告费-促销费+销售收入-存储费+上期国债本息-本期银行贷款本息当资金不足时，将按以上次序支出，并修改决策。如果现金不够支付机器维修费用以前的1 1、购购买买机机器器，本本期期末末付付款款，下下期期运运输输安安装装，再再一一期期才才能能使使用用，使使用用时时才才算算折折旧旧2 2、银银行行贷贷款款期期初初借借，本本利利在在当当期期末末偿偿还还，按按规规则则中中的的利利率率计计算算利利息息 (每每期期的的利利率率为为年年利利率率的的1/4)
28、1/4)3 3、如如果果有有多多余余现现金金公公司司每每期期都都可可以以买买国国债债，按按一一定定利利率率获获得得利利息息收收入入（每每期期利利率率为为年年国国债债利利率率的的1/41/4。若若购购买买国国债债，在在本本期期末末付付款款，本本利利在在下下期期末末兑兑现现。4 4、当当期期发发行行的的债债券券可可以以在在期期初初得得到到现现金金。公公司司某某期期发发行行的的债债券券数数额额与与尚尚未未归归还还的的债债券券之之和和不不得得超超过过公公司司该该期期初初净净资资产产的的 50%50%。5 5、各各期期要要按按 5.0%5.0%的的比比例例偿偿还还债债券券的的本本金金，并并付付利利息息。
29、债债券券的的年年利利率率看看规规则则。6 6、本本期期发发行行的的债债券券本本利利的的偿偿还还从从下下一一期期开开始始。债债券券不不能能提提前前偿偿付付或或拖拖延延。8 8、本本期期净净收收益益为为负负值值时时,可可按按该该亏亏损损额额的的一一定定比比例例（税税率率）在在下下一一期期（或或以以后后几几期期）减减税税。9 9、当当资资金金不不足足时时,系系统统将将自自动动修修改改决决策策。如如果果现现金金不不够够支支付付机机器器维维护护费费以以前前的的项项目目，会会得得到到紧紧急急救救援援贷贷款款。1111、分分红红条条件件 (1)(1)应应优优先先保保证证期期末末剩剩余余的的现现金金数数量量超
30、超过过规规定定的的期期末末现现金金数数量量。(2)(2)分分红红数数量量不不能能超超过过公公司司该该期期末末的的税税后后利利润润。工工人人工工资资系系数数对对产产品品等等级级的的影影响响是是在在研研发发费费用用基基础础上上的的进进一一步步调调整整。比比如如，研研发发费费决决定定的的产产品品等等级级为为 3 3，考考虑虑工工资资系系数数后后，产产品品等等级级调调节节后后的的区区间间为为 (3.0,(3.0,3.9)3.9)3 3、提提高高工工资资系系数数可可提提高高产产品品质质量量，减减少少废废品品，也也可可提提高高产产品品的的级级别别。当当然然，提提高高工工资资系系数数会会增增加加成成本本4
31、4、废废品品会会浪浪费费企企业业的的资资源源、运运费费，还还会会因因为为顾顾客客退退换换产产品品造造成成折折价价40%40%的的经经济济损损失失工工人人工工资资系系数数对对产产品品等等级级的的影影响响是是在在研研发发费费用用基基础础上上的的进进一一步步调调整整。比比如如，研研发发费费决决定定的的产产品品等等级级为为 3 3，考考虑虑工工资资系系数数后后，产产品品等等级级调调节节后后的的区区间间为为 (3.0,(3.0,3.9)3.9)说说明明：本本页页中中的的数数据据每每期期必必须须依依据据系系统统公公司司“内内部部报报表表”进进行行改改动动，否否则则，影影响响决决策策：每每期期决决策策前前把
32、把前前期期“内内部部报报表表”中中的的相相关关信信息息复复制制到到绿绿色色区区域域，其其他他的的不不要要动动上上期期末末企企业业状状况况工人数2001机器数1001原材料1,236,000.001现金5,256,059.601累计折旧2,400,000.001银行信用额度8,000,000.001国债01债券600,000.001累计研发费300,000.001本期利润397,116.151本期交税119,134.851累计交税438,136.131交税信用01累计分红01净资产9,794,944.221人均利润率1,985.581总资本利润率0.03821综合评分01公公司司上上期期会会计计
33、项项目目会会计计项项目目收收 支支上上期期收收入入上上期期成成本本现现金金累累计计上期转来4,731,174.45银行贷款04,731,174.45发行债券04,731,174.45还债券本金-50,000.004,681,174.45还债券利息-19,500.0019,500.004,661,674.45新工人培训费-3,000.0022,500.004,658,674.45解雇工人安置费-6,000.0028,500.004,652,674.45工人基本工资-304,980.00333,480.004,347,694.45机器维修费-20,000.00353,480.004,327,694
34、.45紧急贷款04,327,694.45研发费04,327,694.45研发费分摊0353,480.00购原材料-500,000.003,827,694.45购原材料折扣003,827,694.45购材料运费-15,000.00368,480.003,812,694.45管理费10,000.00378,480.003,802,694.45特殊班工资-159,750.00538,230.003,642,944.45从从“内内部部报报表表”中中的的“期期末末企企业业状状况况”拷拷贝贝过过来来使用材料费-408,000.00946,230.00成品运输费-234,000.001,180,230.00
35、3,408,944.45广告费-30,000.001,210,230.003,378,944.45促销费-50,000.001,260,230.003,328,944.45销售收入2,146,600.002,146,600.005,475,544.45废品损失-34,180.001,294,410.005,441,364.45折旧费-300,000.001,594,410.00产品库存变化-88,903.851,683,313.85原材料存储费-59,500.001,742,813.855,381,864.45成品存储费-6,670.001,749,483.855,375,194.45上期国债
36、返回0.005,375,194.45上期国债利息02,146,600.005,375,194.45还银行贷款05,375,194.45银行贷款利息01,749,483.855,375,194.45还上期紧急贷款05,375,194.45上期紧急贷款利息01,749,483.855,375,194.45纳税-119,134.855,256,059.60买机器05,256,059.60分红05,256,059.60买国债05,256,059.60上上期期末末净净资资产产现金+5,256,059.605,256,059.60国债+05,256,059.60原材料+1,236,000.006,492,
37、059.60产品1+132,692.316,624,751.91产品2+170,192.316,794,944.22产品3+06,794,944.22产品4+06,794,944.22研发费用待摊+06,794,944.22机器原值+6,000,000.0012,794,944.22机器折旧-2,400,000.0010,394,944.22债券-600,000.009,794,944.22未投产机器原值+09,794,944.22合计9,794,944.22上上期期末末产产品品状状况况产产品品市市场场上上期期预预订订本本期期需需求求本本期期销销售售1105048120504813019117
38、91401821662163224226322423373692467069310180320180330250340370410210420210430310440430产产品品工工厂厂库库存存本本期期研研发发累累积积研研发发 产产品品等等级级从从“内内部部报报表表”中中的的“公公司司会会计计项项目目”拷拷贝贝过过来来,注注意意拷拷贝贝范范围围从从“银银行行贷贷款款”开开始始，不不要要错错行行从从“内内部部报报表表”中中的的“期期末末净净资资产产”拷拷贝贝过过来来说说明明：本本页页中中的的数数据据每每期期必必须须依依据据系系统统公公司司“内内部部报报表表”进进行行改改动动，否否则则，影影响响
39、决决策策：每每期期决决策策前前把把前前期期“内内部部报报表表”中中的的相相关关信信息息复复制制到到绿绿色色区区域域，其其他他的的不不要要动动从从“内内部部报报表表”中中的的“期期末末企企业业状状况况”拷拷贝贝过过来来冰箱1000#1电视500#1手机0000计算机0000市市场场份份额额下下期期订订货货期期末末库库存存废废品品7.69%0027.69%0027.69%2067.69%3067.69%4017.69%4017.69%1037.69%1030.00%0000.00%0000.00%0000.00%0000.00%0000.00%0000.00%0000.00%000成成品品比比率率
40、从从“内内部部报报表表”中中的的“期期末末产产品品状状况况”拷拷贝贝过过来来，注注意意拷拷贝贝的的数数据据范范围围，不不要要弄弄错错行行列列从从“内内部部报报表表”中中的的“期期末末净净资资产产”拷拷贝贝过过来来0.9580.9580.9570.957公公司司状状况况期期末末企企业业的的产产品品状状况况工工 人人 数数 =2001机机 器器 数数 =1001产品工厂库存 本期研发原原 材材 料料 =12360001A1000现现 金金 =52560601B500累累积积折折旧旧 =24000001C00银银行行信信用用额额度度=80000001D00国国 债债 =01债债 券券 =600000
41、1累累计计研研发发费费 =3000001本本期期利利润润 =397116.21本本期期交交税税 =119134.91累累计计交交税税 =438136.11交交税税信信用用 =01累累计计分分红红 =01净净 资资 产产 =97949441人人均均利利润润率率 =1985.581资资本本利利润润率率 =0.03821综综合合评评分分 =01上期末净资产现金+52560605256060累积研发 产品等级 国债+052560601000001 原材料+123600064920602000001 存货（产品1）+132692.3662475200 存货（产品2）+170192.3679494400
42、存货（产品3）+06794944存货（产品4）+06794944研发费用待摊+06794944机器原值+6000000 12794944机器折旧-2400000 10394944债 券-6000009794944未投产机器原值+09794944产品库存价值302884.6期期末末企企业业的的产产品品状状况况说说明明：每每期期决决策策前前把把上上期期“公公共共报报表表”中中的的价价格格信信息息复复制制到到绿绿色色区区域域，其其他他的的不不要要动动公公司司产产品品A A产产品品B B序序号号名名称称市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4市市场场1 1市市场场2 21 12 23
43、34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424平均价格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!最高价格000000最低价格000000产产品品C C产产品品D D市市场场3 3市市场场4 4市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000000000000000
44、000说说明明：每每期期决决策策前前把把上上期期“公公共共报报表表”中中的的价价格格信信息息复复制制到到绿绿色色区区域域，其其他他的的不不要要动动产产品品B B市市场场4 4#DIV/0!00说说明明：使使用用本本表表须须注注意意1 1、必必须须确确保保EXCELEXCEL是是完完全全安安装装，点点菜菜单单栏栏“工工具具/加加载载宏宏，点点选选“规规划划求求解解”打打钩钩后后确确定定”。如如果果没没有有安安全全安安装装，加加载载宏宏时时就就看看不不到到“规规划划求求解解”2 2、每每次次进进行行规规划划求求解解时时，先先确确定定每每种种产产品品的的生生产产上上下下限限，这这需需要要考考虑虑上上
45、期期的的实实际际需需求求。3 3、如如果果工工人人不不够够，可可在在限限度度内内招招人人4 4、规规划划求求解解结结果果出出来来后后，必必须须把把小小数数点点后后的的都都去去掉掉，不不是是四四舍舍五五入入，而而是是直直接接砍砍掉掉5 5、如如果果显显示示“不不可可行行”，可可把把生生产产安安排排班班次次中中的的数数量量适适当当减减一一个个，直直到到可可行行6 6、除除了了绿绿色色区区域域可可动动之之外外，其其他他地地方方不不要要修修改改1-1-生生产产资资源源配配置置现有机器现有工人 至少解聘最多解聘最多招聘本期可用100200620100209.00现有原材料1E+06 本期解聘本期招聘建议
46、招聘需求总人数66060209.003-3-利利用用规规划划求求解解求求出出优优化化的的生生产产安安排排运运行行“工工具具”菜菜单单中中的的“规规划划求求解解”得得到到优优化化的的生生产产安安排排。得得到到的的规规划划求求解解结结果果一一般般带带有有小小数数点点，把把小小数数点点后后的的数数字字都都去去掉掉，改改成成整整数数 班次产品第一班第一班加班第二班第二班加班生产总量A产量（个）440000440B产量00126.23660126.237C产量0006060D产量169E-1653.50538473.5054工作人数131.80.077.244.0总人数使用机器数100.00.0100.
47、0100.0209.0人数取整13207844机器数取整1000100100（1 1）确确定定需需要要招招聘聘和和解解聘聘的的人人数数，要要注注意意限限制制条条件件产品上期工厂库存本期工厂库存市场上期库存本期可运出量各各产产品品权权重重产品A10011004301产品B503201441.5产品C0150452产品D01905532-2-确确定定各各产产品品生生产产数数量量上上下下限限上上期期需需求求产产量量下下限限产产量量上上限限参参考考上上限限47344049720710020920998608013111690155可可行行本期可售上期实际需求上期库存上期预定需求总人数可用人数43047
48、305209.00209.00145207010需求总机器现有机器4598001001005511600需要原材料661871目标函数一班加班与二班正班总机器现有原材料1236000969.8709677100.0至少订购0当前计划成本58.47（2 2）确确定定各各产产品品的的生生产产上上限限和和下下限限，上上下下限限可可以以不不断断调调整整以以符符合合自自己己的的要要求求如如果果生生产产安安排排超超出出现现有有资资源源约约束束，此此处处会会显显示示“不不可可行行”，需需要要重重新新调调整整人人员员安安排排、生生产产上上下下限限以以得得到到可可行行生生产产计计划划1 1、必必须须确确保保EX
49、CELEXCEL是是完完全全安安装装，点点菜菜单单栏栏“工工具具/加加载载宏宏，点点选选“规规划划求求解解”打打钩钩后后确确定定”。如如果果没没有有安安全全安安装装，加加载载宏宏时时就就看看不不到到“规规划划求求解解”2 2、每每次次进进行行规规划划求求解解时时，先先确确定定每每种种产产品品的的生生产产上上下下限限，这这需需要要考考虑虑上上期期的的实实际际需需求求。4 4、规规划划求求解解结结果果出出来来后后，必必须须把把小小数数点点后后的的都都去去掉掉，不不是是四四舍舍五五入入，而而是是直直接接砍砍掉掉5 5、如如果果显显示示“不不可可行行”，可可把把生生产产安安排排班班次次中中的的数数量量
50、适适当当减减一一个个，直直到到可可行行单位：万元1 1、必必须须确确保保EXCELEXCEL是是完完全全安安装装，点点菜菜单单栏栏“工工具具/加加载载宏宏，点点选选“规规划划求求解解”打打钩钩后后确确定定”。如如果果没没有有安安全全安安装装，加加载载宏宏时时就就看看不不到到“规规划划求求解解”（2 2）确确定定各各产产品品的的生生产产上上限限和和下下限限，上上下下限限可可以以不不断断调调整整以以符符合合自自己己的的要要求求说说明明：除除了了绿绿色色区区域域可可动动之之外外，其其他他地地方方不不要要修修改改。注注意意有有些些地地方方以以k k为为单单位位，输输入入比比赛赛系系统统时时要要与与系系