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1、资产负债表资产2008年2009年2009年5月2010年5月货币资金3,962,512.6616,006,856.304,953,584.626,805,846.22短期投资0.000.000.000.00应收票据2,000,000.000.000.000.00应收账款36,314,690.1137,552,108.4449,299,883.5028,578,639.77减:坏帐准备0.000.000.000.00应收账款净额36,314,690.1137,552,108.4449,299,883.5028,578,639.77预付账款15,748,120.309,312,578.505,3
2、68,935.809,312,578.50其他应收款3,205,000.0065,000,000.003,205,000.0065,000,000.00存货11,634,671.4015,973,131.9916,596,841.2613,031,977.04待摊费用0.000.000.000.00待处理流动资产净损失0.000.000.000.00流动资产合计72,864,994.47143,844,675.2379,424,245.18122,729,041.53长期投资0.000.000.000.00固定资产原值2,017,149.002,017,149.002,017,149.002,
3、017,149.00减:累计折旧254,794.85295,201.00264,896.30312,036.00固定资产净值1,762,354.151,721,948.001,752,252.701,705,113.00固定资产清理0.000.000.000.00在建工程0.000.000.000.00待处理固定资产净损失0.000.000.000.00固定资产合计1,762,354.151,721,948.001,752,252.701,705,113.00无形资产0.000.000.000.00递延资产1,139,933.20182,560.20642,596.700.00其他长期资产23
4、,220.7123,220.7123,220.7123,220.71固定及无形资产合计1,163,153.91205,780.91665,817.4123,220.71递延税款借项0.000.000.000.00资产总计75,790,502.53145,772,404.1481,842,315.29124,457,375.24负债及所有者权益2008年2009年2009年5月2010年5月短期借款0.0051,200,000.0016,855,000.0014,600,000.00应付票据500,000.0014,000,000.000.000.00应付账款4,767,340.281,091,
5、593.80122,536.1512,827,089.87预收账款6,064,713.899,000,000.000.000.00应付工资968,360.000.00205,130.000.00应付福利费45,613.400.000.000.00应付股利0.000.000.000.00应交税金174,835.41342,751.56356,821.25425,774.81其他应交款0.0012,132.820.002,876.89其他应付款0.004,000,000.000.0029,200,000.00预提费用0.000.000.000.00一年内到期长债0.000.000.000.00流动
6、负债合计12,520,862.9879,646,478.1817,539,487.4057,055,741.57长期借款0.000.000.000.00应付债券0.000.000.000.00长期应付款0.000.000.000.00其他长期负债0.000.000.000.00长期负债合计0.000.000.000.00递延税款贷项213,008.910.000.000.00负债合计12,733,871.8979,646,478.1817,539,487.4057,055,741.57实收资本30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0
7、0资本公积0.000.000.000.00盈余公积0.000.000.000.00未分配利润33,056,630.6436,125,925.9634,302,827.8937,401,633.67所有者权益合计63,056,630.6466,125,925.9664,302,827.8967,401,633.67负债及所有者权益合计75,790,502.53145,772,404.1481,842,315.29124,457,375.24损益表项目名称2008年2009年2009年5月2010年5月一、主营业务收入397,612,805.71225,623,905.1320,568,235.5
8、229,791,025.59减：主营业务成本356,033,230.72211,027,193.0419,596,845.6828,308,974.36营业费用23,830,282.875,023,254.64269,571.51307,251.63主营业务税金及附加529,735.91365,251.070.007,127.44二、主营业务利润17,219,556.219,208,206.38701,818.331,167,672.16其他业务利润0.000.000.000.00减：管理费用3,915,339.901,923,325.77113,256.72203,678.95财务费用319
9、,483.723,192,486.84211,826.21215,161.38三、营业利润12,984,732.594,092,393.77376,735.40748,831.83投资收益0.000.000.000.00补贴收入0.000.000.000.00营业外收入0.000.000.000.00减：营业外支出50,272.540.000.000.00以前年度损益调整0.000.000.000.00四、利润总额12,934,460.054,092,393.77376,735.40748,831.83减：所得税3,233,615.031,023,098.4594,183.85187,207.
10、95五、净利润9,700,845.023,069,295.32282,551.55561,623.88财务分析项目名称2008年2009年2009年5月2010年5月一、获利能力分析1、资本金收益率0.320.100.010.022、毛利率0.100.060.050.053、销售净利率0.020.010.010.02二、短期偿债能力分析1、流动比率5.821.814.532.152、速动比率4.891.613.581.923、现金比率0.320.200.280.12三、长期偿债能力分析1、资产负债比率0.170.550.210.462、产权比率0.201.200.270.853、有形净值债务比
11、率0.211.210.280.854、长期负债比率0.000.000.000.00四、资产管理效果分析1、总资产周转率4.662.040.180.302、固定资产周转率217.51129.5111.8417.183、流动资产周转率4.862.080.430.304、存货周转率18.6215.291.202.305、应收账款周转率12.396.110.470.922008年2009年2009年5月2010年5月应收期初27,847,861.3036,314,690.1136,314,690.1137,552,108.442008年2009年2009年5月2010年5月存货期初26,613,823.6311,634,671.4011,634,671.4015,973,131.992008年2009年2009年5月2010年5月流动期初90,756,864.8172,864,994.4772,864,994.47143,844,675.232008年2009年2009年5月2010年5月固定期初1,893,673.001,762,354.151,762,354.151,721,948.002008年2009年2009年4月2010年4月资产期初94,894,867.5275,790,502.5375,790,502.53145,772,404.14