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1、期间销售毛利率12年平均数13.18%1月18.05%2月16.92%3月15.26%4月17.15%5月17.09%6月17.71%7月8月9月10月11月12月期间期间费用占收入%12年平均数16.69%1月12.14%2月19.06%3月22.89%4月15.33%5月14.92%6月27.90%7月8月9月10月11月12月期间飞轮加工费用 元/件驱动盘加工费用 元/件12年平均数15.474.741月15.616.972月14.698.363月11.037.124月13.117.585月13.547.646月13.117.047月8月9月10月11月12月期间1月2月计划销售收入 万
2、元(含税）1312.301283.30实际销售收入 万元（含税）1811.751244.92期间1月2月实际存货金额 万元3299.463282.04期间年初数1月飞轮毛坯库存量 件齿圈毛坯库存量 片飞轮总成库存量 件期间月月累计毛利万元281.79461.821月2月材料成本956.25622.14直接工资118.3291.69制造费用145.03161.92合计1219.60875.75标准成本2月材料成本78.41%71.04%直接工资9.70%10.47%制造费用11.89%18.49%合计100.00%100.00%1月2月成品报废及索赔6.5910.12业务费用8.5530.21差
3、旅费用3.037.091月2月成品报废及索赔0.42%0.95%业务费用0.55%2.84%差旅费用0.19%0.67%期间销售纯利率12年平均数1.78%1月1.82%2月2.72%3月4月1.82%5月1.83%6月-12.80%7月8月9月10月11月12月期间12345飞轮总成生产量163822102082174765157070128734驱动盘总成生产量1104514302212342193623390半轴支架生产量43279227144901245212042飞轮总成销售量160319109698149861181135136913驱动盘销售量155961260874921870
4、216970半轴支架销售量600402298081571511014期间12345产值1219.59784.071408.461310.721076.98销售收入1560.841064.031353.821771.191354.283月4月5月6月7月8月1377.251508.301523.031562.31583.972067.131584.511404.973月4月5月6月7月8月3101.493331.523299.453472.212月3月4月5月6月7月月月5月6月7月8月668.37975.721208.991424.773月4月5月6月7月8月1067.11982.23838.
5、94734.26133.37105.9688.74113.99207.96222.57192.21169.431408.441310.761119.891017.680.000.003月4月5月6月7月8月75.77%74.94%74.91%72.15%9.47%8.08%7.92%11.20%14.77%16.98%17.16%16.65%100.00%100.00%100.00%100.00%3月4月5月6月7月8月39.5610.377.686.753.759.174.416.781.855.4910.938.83月4月5月6月7月8月2.92%0.59%0.57%0.56%0.28%0
6、.52%0.33%0.56%0.14%0.31%0.81%0.73%67891011121167562315611574105097355481191167891011121017.681202.309月10月11月12月合计8566.489697.259月10月11月12月8月9月10月11月9月10月11月12月9月10月11月12月0.000.000.000.009月10月11月12月9月10月11月12月9月10月11月12月累计8432291150636411284302310691653070累计6817.508306.4613.18%18.05%16.92%15.26%17.15
7、%17.09%17.71%销售毛利率对比分析表12年平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%月份百分率销售毛利率16.69%12.14%19.06%22.89%15.33%14.92%27.90%期间费用占收入%对比分析表12年平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%月份百分率期间费用占收入%15.47 15.61 14.6911.0313.11 13.5
8、4 13.11 4.746.978.367.127.587.647.04加工费用对比分析表12年平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 月份数值飞轮加工费用 元/件驱动盘加工费用 元/件产、销量比较分析表123456789101112累计0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 月份产、销量飞轮总成生产量驱动盘总成生产量半轴支架生产量飞轮总成销售量驱动盘销售量半轴支架销售量1219.59 784.07 1408.46 1310.72
9、 1076.98 1017.68 1560.84 1064.03 1353.82 1771.19 1354.28 1202.30 产值与销售收入对比分析表123456789101112 累计0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 月份产值、销售收入 万元产值销售收入16.69%12.14%19.06%22.89%15.33%14.92%27.90%期间费用占收入%对比分析表12年平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%5.00%10.00%15
10、.00%20.00%25.00%30.00%月份百分率期间费用占收入%281.79461.82668.37 975.721208.99 1424.77累计毛利对比分析图月月月月5月6月7月8月9月10月11月12月02004006008001000120014001600期间累计毛利 万元累计毛利万元78.41%71.04%75.77%74.94%74.91%72.15%9.70%10.47%9.47%8.08%7.92%11.20%11.89%18.49%14.77%16.98%17.16%16.65%生产成本明细表(百分比)标准成本2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%10
11、%20%30%40%50%60%70%80%90%100%月份百分比制造费用直接工资材料成本1219.59 784.07 1408.46 1310.72 1076.98 1017.68 1560.84 1064.03 1353.82 1771.19 1354.28 1202.30 产值与销售收入对比分析表123456789101112 累计0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 月份产值、销售收入 万元产值销售收入956.25 622.14 1067.11 982.23 8
12、38.94 734.26 118.32 91.69 133.37 105.96 88.74 113.99 145.03 161.92 207.96 222.57 192.21 169.43 生产成本明细表(金额)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 期间金额 万元制造费用直接工资材料成本6.5910.12 39.56 10.37 7.686.758.5530.21 3.75 9.17 4.416.783.037.09 1.85 5.49 10.9
13、38.8部分期间费用明细表(金额)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05101520253035404550期间金额 万元差旅费用业务费用成品报废及索赔78.41%71.04%75.77%74.94%74.91%72.15%9.70%10.47%9.47%8.08%7.92%11.20%11.89%18.49%14.77%16.98%17.16%16.65%生产成本明细表(百分比)标准成本2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%月份百分比制造费用直接工资材料成本0.42%0.95%2.92%0.59
14、%0.57%0.56%0.55%2.84%0.28%0.52%0.33%0.56%0.19%0.67%0.14%0.31%0.81%0.73%部分期间费用占销售收入的百分比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%月份百分比差旅费用业务费用成品报废及索赔6.5910.12 39.56 10.37 7.686.758.5530.21 3.75 9.17 4.416.783.037.09 1.85 5.49 10.938.8部分期间费用明细表(金额)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0510152
15、0253035404550期间金额 万元差旅费用业务费用成品报废及索赔成本走势图100.20.40.60.811.2期间数值系列1系列2系列3系列4系列515.47 15.61 14.6911.0313.11 13.54 13.11 4.746.978.367.127.587.647.04加工费用对比分析表12年平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 月份数值飞轮加工费用 元/件驱动盘加工费用 元/件1312.30 1283.30 1377.25 1508.30 1523.03 1562.38566.48 1811.7
16、5 1244.92 1583.97 2067.13 1584.51 1404.97 9697.25 销售收入计划与实际对比表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 10000.00 11000.00 月份销售收入 万元计划销售收入万元(含税）实际销售收入万元（含税）3299.46 3282.043101.493331.523299.453472.21存货变动情况表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2900
17、.00 3000.00 3100.00 3200.00 3300.00 3400.00 3500.00 3600.00 月份存货金额实际存货金额 万元存货库存量走势图年初数1月0 0 0 1 1 1 1 月份库存量飞轮毛坯库存量件齿圈毛坯库存量片飞轮总成库存量件3299.46 3282.043101.493331.523299.453472.21存货变动情况表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2900.00 3000.00 3100.00 3200.00 3300.00 3400.00 3500.00 3600.00 月份存货金额实际存货金额 万元1312.30 1283.
18、30 1377.25 1508.30 1523.03 1562.38566.48 1811.75 1244.92 1583.97 2067.13 1584.51 1404.97 9697.25 销售收入计划与实际对比表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 10000.00 11000.00 月份销售收入 万元计划销售收入万元(含税）实际销售收入万元（含税）3299.46 3282.043101.493331.523299.
19、453472.21存货变动情况表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2900.00 3000.00 3100.00 3200.00 3300.00 3400.00 3500.00 3600.00 月份存货金额实际存货金额 万元3299.46 3282.043101.493331.523299.453472.21存货变动情况表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2900.00 3000.00 3100.00 3200.00 3300.00 3400.00 3500.00 3600.00 月份存货金额实际存货金额 万元存货库存量走势图年初数1月0 0 0 1 1 1 1 月份库存量飞轮毛坯库存量件齿圈毛坯库存量片飞轮总成库存量件