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1、 1 关于设立深圳市万泽材料贸易有限公司 可行性研究报告 汕头电力发展股份有限公司 二八年七月 2一、公司基本情况 汕头电力发展股份有限公司（下称“本公司”）是一家在广东省汕头市注册成立的上市公司（在深圳交易所上市），上市简称为汕电力 A，代码 000534。2006 年 12 月，本公司收购了深圳市万泽房地产开发有限公司（下称“万泽地产”）。从而使本公司进入房地产开发领域。目前本公司已成为电力、房地产开发双主业的发展格局。二、拟设立公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：深圳市万泽材料贸易有限公司（暂定名，以工商登记部分核准后确定，下称“万泽材料”）注册地：深圳市 注册资本：8000 万元人
2、民币 法定代表人：林诚东 经营范围：建筑材料、装饰材料的采购、大宗设备的购置等（以工商登记部门核准后确定）股东名称：汕头电力发展股份有限公司 100%2、设立目的 由于本公司的电力产业已列入广东省 2009 年关停小火电项目计划之列，因此未来房地产将是本公司发展的重点领域。近年来，本公司已收购控股了万泽集团拥有的云顶天海项目、北京又一村项目。其中，云顶天海项目已销售完毕；北京又一村也已取得了预售许可证并开始销售。同时本公司也通过公开挂牌和协议转让的方式收购了鑫龙 3海和安业公司项目作为本公司的储备项目，未来公司将在房地产领域继续开拓新项目。目前全国房地产行业处于下行周期，房价出现了大幅下跌。但
3、同时建筑材料价格却持续高企。大大压缩了房地产开发的利润空间。为了提高本公司的抗风险能力和经济效益。本公司拟设立万泽材料，以期万泽材料作为本公司的建筑材料采购中心，将通过整合本公司的采购资源提高采购的议价能力，培养和招聘经验丰富的专业采购人员，建立建材价格的监测机制、采购流程、审批制度等手段，以实现降低本公司的采购成本之目的。同时降低房地产的开发成本，增加本公司收益，从而最大限度地回报本公司的股东。目前受资源类产品的价格高企，建筑材料的价格波动较大。通过整合本公司的采购资源提高采购的议价能力，培养和招聘经验丰富的专业采购人员，建立建材价格的监测机制、采购流程、审批制度等手段，以实现降低本公司的采
4、购成本之目的。三、市场分析 2008 年前五个月的全国房地产的销售情况一直维持负增长。1-5月商品房销售同比减少了 7.2%，商品住宅办公楼和商业用房的销售面积同比都持续下降，且下降的程度都高于一季度。房屋销售价格环比也出现了大幅下降。这是由于 2007 年第三季度前，市场情绪普遍乐观，各主要城市房地产成交旺盛，部分地区房价持续大幅上涨，脱离了理性发展的轨道。到 2007 年四季度后，销售量明显放缓，市场观望气氛加重。目前房地产市场正处于前期一段时间过快上涨后的理 4性回归的阶段。但这并不会改变房地产行业整体的发展方向。从长远来看，中国城市住宅总体供应趋紧的状况没有改变；中国高速城市化和工业化
5、的方向没有改变；人口红利和人口迁徙的态势没有改变；国民财富积累和投资理财需求的升级没有改变；人民币和资本期没有改变。因此，市场从过热向理性的回归，对市场发展不但无害，而且能促进市场的理性、健康的发展。因此本公司将继续坚持以房地产为主的发展战略。建筑材料作为房地产行业的上游产业，包括水泥、钢材、电线电缆及配电设备等。这些材料的市场价格波动较大。为了增强本公司的抗风险能力和提高经济收益，本公司拟设立万泽材料，建立本公司的采购平台。四、组织机构设置及人员配置 万泽材料采取现代企业制度，设有股东、董事会、监事会。万泽材料设有采购部、办公室、财务部、销售部、工程技术部等到五个部门。组织架构如下：股东 董
6、事会 监事会 销售部 工程技术部 采购部 财务部 办公室 5万泽材料人员定编为 12 人，其中总经理 1 人；销售部 1 人；工程技术部 2 人；采购部 5 人，财务部 2 人，办公室 1 人。五、经济效益分析 1、总投资 万泽材料拟总投资 8000 万元人民币，其中：200 万元用于固定资产投资，主要是办公场地的装修及办公设备购买；7800 万元用于流动资金，主要是购买建筑材料的周转资金。2、经济效益分析 万泽材料是作为本公司房地产项目的采购中心，负责本公司建筑材料的采购。根据本公司的发展计划，预计 2009 年、2010 年开发项目的建筑面积分别为 30 万 m2、50 万 m2。根据本公
7、司对开发项目的规划设计及开发经验，项目的单位建筑安装成本为 3000 元/m2（按建筑面积计算）。预计 2009 年、2010 年开发项目的建安成本分别 90,000万元、150,000 万元，其中，水泥、钢材、电线电缆及配电设备等建筑材料约占建安成本的 80%。即预计万泽材料在 2009 年、2010 年采购总额为 72,000 万元、120,000 万元。通过集中采购提高议价能力及建立建材市场价格监控机制以低价格采购建材等手段，预计可以降低采购成本占采购总额的 3%，扣除万泽材料的运营成本约 800 万元/年及相关税费。预计 2009 年、2010 年万泽材料可实现净利润为 1000万元、1400 万元，年投资回报率分别为 12.5%、17.5%。汕头电力发展股份有限公司 二八年七月