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1、精选优质文档-倾情为你奉上长春大学光华学院商学院企业资源计划（ERP）实训指导书曹立平 编写2012年6月4日一、目的与任务企业资源计划（ERP）实验目的是通过仿真学习环境，选取典型的工作任务，按着完整的建账、初始设置、日常业务和期末业务的工作流程，利用电子计算机，使学生熟练掌握企业各项资源的分配、流动和具体核算的实际操作方法，培养学生在职业生涯中的学习、沟通、协作等的综合职业能力和职业素养。二、实验内容（一）实验项目一：建账任务描述：1.建账的工作流程；2.系统管理功能模块的使用方法教学目标：理解系统管理的功能与作用，掌握系统管理的应用范围与操作方法，掌握建账的操作。教学内容：步 骤要 求
2、及 标 准账套管理掌握建立账套、修改账套的操作及注意事项年度账、操作员及权限掌握年度账、操作员及权限的管理系统管理综合能够综合应用系统管理来管理账套设备与工具：安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。作 业：上机实验报告主要测试点：对账套的管理（二）实验项目二：初始化设置任务描述：学会应用企业门户，完成基本信息、基础档案的填制，完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统、供应链系统的初始化设置教学目标：理解企业门户的功能与作用，掌握基本信息、基础档案的作用和操作方法，掌握各项企业资源的初始化设置。教学内容：步 骤要 求 及 标 准基础档案设置掌握企业门户中基本信息、基础档
3、案的功能和作用，学会正确操作、灵活应用财务基础设置掌握财务会计中初始化设置的功能和作用，学会正确操作供应链基础设置掌握供应链中初始化设置的功能和作用，学会正确操作设备与工具：安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。作 业：上机实验报告主要测试点：各项企业资源的初始化设置（三）实验项目三：日常业务处理任务描述：完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统和供应链系统中的各项日常业务的操作。教学目标：理解各项企业资源的工作原理和处理程序，掌握各项企业资源日常业务的操作方法与技巧，熟练操作每个系统。教学内容：步 骤要 求 及 标 准财务会计日常业务处理掌握总账系统、人力资源系统、
4、固定资产系统的各项日常业务的操作方法和作用供应链日常业务处理掌握供应链系统各项日常业务的操作方法和作用设备与工具：安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。作 业：上机实验报告主要测试点：对各个系统的日常业务的处理操作（四）实验项目四：期末业务处理任务描述：完成总账系统、人力资源系统、固定资产系统和供应链系统中的各项期末业务的操作和会计报表的操作。教学目标：理解各项企业资源的工作原理和处理程序，掌握各项企业资源期末业务的操作方法与技巧，熟练操作每个系统。教学内容：步 骤要 求 及 标 准财务会计期末业务掌握总账系统、人力资源系统、固定资产系统的各项期末业务的操作方法和作用
5、供应链期末业务掌握供应链系统各项期末业务的操作方法和作用报表处理掌握报表模板的作用和使用方法，能够应用报表模板自动生成报表设备与工具：安装用友ERP-U8软件的微型机算机每人一台，实践指导每人一册。作 业：上机实验报告主要测试点：对各个系统的期末业务的处理操作三、时间及地点时间：第六学期第14-17周地点：ERP实验室 指导教师：吴玉萍、郭占元、赵之辰为保证课程设计保质保量完成，请务必按要求按时完成每个阶段的工作。指导老师随时跟踪检查并指导各阶段工作。四、实习报告要求企业资源计划（ERP）实验以个人为单位，要求全体同学参加。实验结束后，要求每个学生撰写实习报告，报告具体要求如下：（一）实习目的
6、（二）实习时间（三）实习内容（四）实习步骤（五）实习小结五、答辩答辩是实验教学的一个重要环节，通过答辩可使学生进一步发现实验中存在的问题，进一步搞清尚未弄懂的、不甚理解的或未曾考虑到的问题，从而取得更大的收获，圆满地达到实验教学的目的与要求。（一）答辩资格按计划完成实验教学任务，经指导教师审查通过，方获得参加答辩资格。（二）答辩小组组成答辩小组成员由实验指导教师组成。（三）答辩实验报告审查通过后，由答辩小组主持答辩。答辩前，答辩小组应详细审阅学生的实验报告资料为答辩作好准备，答辩中，学生须报告自己实验的主要内容（约5分钟），并回答答辩小组成员提问的34个问题。每个学生答辩时间约15分钟。答辩过
7、程中，应做好记录，供评定成绩时参考。六、实习考核及成绩评定方法（一）评价形式如下1出勤2模块测试3项目实验4答辩5实验报告（二）成绩评分结构出勤20%模块测试20%项目实训30%答辩20%报告10%指导教师可按学生的综合表现，评定出优秀、良好、中等、及格和不及格五级等分。评定具体标准如下：七、实习注意事项能够详细掌握用友ERP-U8软件的几个模块的功能及作用，并可以用于日常工作中。在此基础上掌握ERP的操作方法和流程。实训资料一、建立账套1.以系统管理员（admin）登录“系统管理”，增加下列操作员编 号姓 名所 属 部 门角 色001本人姓名财务部账套主管002钱江财务部审核人员003孙磊财
8、务部出纳员2.建立账套账套信息账套号：班级号+两位数字号；账套名称：辰龙商贸股份有限公司；账套路径：由科任教师指定；启用会计期：2011年1月1日。单位信息单位名称：辰龙商贸股份有限公司；单位简称：辰龙商贸；单位地址：东海市龙王路888号；法人代表：敖广；邮政编码：；联系电话及传真：；电子邮件：；税号：3221。核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型；商业：行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：赵敏；按行业性质预置会计科目。基础信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类编码级次；2-2-3
9、；部门编码级次：2-2；收发类型编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。3.系统启用2011年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存管理、工资管理等系统。4.操作员权限设置编号姓名权限002钱江审核凭证003孙磊出纳签字和出纳的所有日常工作二、模块参数设置以会计主管的身份登录“企业门户”，设置各模块参数。1.总账制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。2.应收款管理应收款核销方式：按单据；
10、单据审核日期依据：单据日期；坏账处理方式：应收余额百分比法；应收账款核算模型：详细核算。3.应付款管理应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期：应付账款核算模型：详细核算。4.人力资源管理工资类别个数：单个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。5.固定资产本账套计提折旧，折旧汇总分配周期：1个月；当（月初已计提月份=可使用月份1）时将剩余折旧全部提足；资产类型编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码+类别编码+序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1601；累计折旧对账科目；1602；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。6.
11、采购管理系统采购选项：普通业务必有订单；商业版费用不分摊到入库成本。7.销售管理系统销售选项：普通销售必有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消“是否销售生成出库单”；允许批次存货及非批次存货超可用量发货。第二部分 基础档案以账套主管赵敏的身份登录“企业门户”，设置基础档案。一、部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称01办公室0401销售一部02财务部0402销售二部03采购部0403销售三部04销售部05仓管部二、职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001敖 广办公室总 经 理01002张 立办公室副总经理01003刘小璐办公室管理人员02001本人姓名财务部财务经理02002钱
12、江财务部会 计02003孙 磊财务部会 计02004李 英财务部出 纳03001江上舟采购部部门经理03002梁 瑜采购部业务人员03003周 密采购部业务人员04001余 凡销售一部部门经理04002朱明宇销售一部业务人员04003陈文斌销售一部业务人员04004王 春销售二部业务人员04005徐咏梅销售二部业务人员04006胡晓慧销售三部业务人员04007曾一平销售三部业务人员04008吴 建销售三部业务人员05001何春红仓管部部门经理05002郑 伟仓管部业务人员三、客户分类客户分类编码客户分类名称客户分类编码客户分类名称01本地0202南方02外地0203西北0201北方0204西南
13、四、客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类开户银行账号税号业务员部门01001红光股份有限公司红光公司本地工商银行12341111朱明宇销售一部01002晨星股份有限公司晨星公司本地工商银行23452222余 凡销售一部02001黄河股份有限公司黄河公司北方工商银行34563333陈文彬销售一部02002绿谷股份有限公司绿谷公司南方工商银行45674444王 春销售二部02003青梅股份有限公司青梅公司南方工商银行56785555徐咏梅销售二部02004蓝带股份有限公司蓝带公司西北工商银行67896666胡晓慧销售三部03001紫薇股份有限公司紫薇公司西南工商银行78907777曾一平销售三
14、部五、供应商分类类别编码类别名称01生产商02批发商六、供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称所属分类开户银行账号税号业务员部门01001贝贝股份有限公司贝贝公司生产商工商银行98766555江上舟采购部01002晶晶股份有限公司晶晶公司生产商工商银行87655444梁 瑜采购部02001欢欢股份有限公司欢欢公司批发商工商银行76544333梁 瑜采购部02002迎迎股份有限公司迎迎公司批发商工商银行65433222周 密采购部02003妮妮股份有限公司妮妮公司批发商工商银行54322111周 密采购部七、存货分类存货分类编码存货分类名称存货分类编码存货分类名称01甲类商品03丙类商品02乙
15、类商品04应税劳务八、仓库档案仓库编码仓库名称计价方式011#库全月平均法022#库全月平均法033#库全月平均法九、计量单位1计量单位分组计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别1A组无换算2B组固定换算2计量单位编 码名 称计量单位组名称计量单位组类别主计量单位标志换算率001台A组无换算否002件A组无换算否003元A组无换算否004双B组固定换算是1005箱B组固定换算否10十、存货档案存货编码存货编码存货名称存货大类单位主要供货单位默认仓库存货属性01001A1101商品01件贝贝公司1#库外购、销售01002A2102商品01件贝贝公司1#库外购、销售01003A3103商品01
16、件贝贝公司1#库外购、销售02001B1201商品02台晶晶公司2#库外购、销售02002B2202商品02台晶晶公司2#库外购、销售02003B3203商品02台欢欢公司2#库外购、销售03001C1301商品03双迎迎公司3#库外购、销售03002C2302商品03双妮妮公司3#库外购、销售03003C3303商品03双妮妮公司3#库外购、销售04001YF运费04元应税劳务十一、会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121应收票据客户往来应收系统1122应收账款客户往来应收系统1221其他应收款个人往来1123预付账款供应商往来应付系统1601固定资产部门核算2201
17、应付票据供应商往来应付系统2202应付账款供应商往来应付系统2203预付账款客户往来应收系统2.增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类工行存款资产日记账、银行账建行存款资产日记账、银行账应交增值税负债进项税额负债已交税金负债转出未交增值税负债销项税额负债转出多交增值税负债未交增值税负债应交所得税负债应交城市维护建设税负债应交个人所得税负债应交教育费附加负债提取法定盈余公积金权益应付利润负债未分配利润权益运杂费损益广告费损益工资及福利费损益其他费用损益办公费损益差旅费损益部门核算折旧费损益部门核算工资及福利费损益业务招待费损益税金损益汽车费损益计提的坏账准备损益工会经费损益职工教育经费损益
18、养老保险损益其他费用损益3.指定科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001库存现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。十二、凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款类型借方必有1001,1002付付款类型贷方必有1001,转转账类型凭证必无1001,十三、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现 金否2支 票是201现金支票是202转账支票是3电 汇否4银行汇票否5其 他否十四、开户银行编 码开户银行名称账 号暂封标志001中国工商银行否002中国建设银行否十五、收发类别类 别 编 码类 别 名 称收 发 标 志1入 库收101采购入库收102受托代销入库
19、收103盘盈入库收104其他入库收2出 库发201销售出库发202委托代销出库发203盘亏出库发204其他出库发十六、采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值01商品采购采购入库是十七、销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值01普通销售销售出库是02零售销售出库否十八、费用项目费用项目编码费用项目名称01运杂费02代垫费用十九、仓库存货对照表仓 库存 货 编 码存 货 名 称1#库01001101商品1#库01002102商品1#库01003103商品2#库02001201商品2#库02002202商品2#库02003203商品3#库03001301商品3#库030023
20、02商品3#库03003303商品第三部分 初始设置总账系统初始设置（一）期初余额科目编码科目名称余额方向期初余额1001库存现金借1 573.001002银行存款借1 426 805.23工行存款借1 326 805.23建行存款借100 000.001012其他货币资金借56 000.001101交易性金融资产借285 000.001121应收票据借120 000.001122应收账款借77 805.001123预付账款借50 000.001221其他应收款借1 500.001231坏账准备贷396.531405库存商品借265 770.001511长期债权投资借305 600.00160
21、1固定资产借6 021 000.001602累计折旧贷1 089 843.001701无形资产借165 000.001702累计摊销贷15 000.001801长期待摊费用借78 000.002001短期借款贷500 000.002202应付账款贷20 124.002203预收账款贷60 000.002211应付职工薪酬贷63 250.002221应交税费贷74 647.70未交增值税贷38 250.00应交所得税贷29 700.00应交城市维护建设税贷2 677.50应交个人所得税贷2 490.20应交教育费附加贷1 530.002241其他应付款贷53 848.002501长期借款贷400
22、 000.004001实收资本贷5 000 000.004002资本公积贷613 600.004101盈余公积贷760 544.004104利润分配贷202 800.00未分配利润贷202 800.00(二)辅助账期初余额11121应收票据日 期凭证号客 户摘 要方 向余 额2010-12-16转-21紫薇公司销货款借120 00021122应收账款日 期凭证号客 户摘 要方 向余 额2010-12-26转-52红光公司销货款借60 0212010-12-28转-56绿谷公司销货款借17 784预付账款日 期凭证号供应商摘 要方 向余 额2010-12-29付29欢欢预付款借50 000412
23、21其他应收款日 期凭证号部门个人摘要方向金额2010-12-29付28办公室张立出差借款借1 50051601固定资产部 门 名 称固 定 资 产部 门 名 称固定资产原值办公室432 500销售二部1 006 500财务部453 500销售三部1 024 000采购部692 500仓管部980 000销售一部1432 000合计6 021 00062202 应付账款日 期凭证号供应商摘 要方 向余 额2010-12-29转58妮妮公司购货款贷20 12472203 预收账款日 期凭证号客 户摘 要方 向余 额201012-30收16青梅公司预收款贷60 000（三）数据权限用户科目权限部门
24、权限工资权限用户仓库002钱江全选全选全选全选003孙磊全选全选工资类别主管全选全选004李英全选全选全选全选005周密所有科目查询全选全选全选006吴建所有科目查询全选全选全选007郑伟所有科目查询全选全选全选（四）对应结转设置编号凭证类别摘 要转 出 科 目转 入 科 目0001转账凭证进项税额结转进项税额转出多交增值税0002转账凭证已交税金结转已交税金转出多交增值税0003转账凭证销项税额结转销项税额转出未交增值税0004转账凭证多交增值税结转转出多交增值税未交增值税0005转账凭证未交增值税结转转出未交增值税未交增值税（五）期间损益结转设置凭证类别：转账凭证；本年利润：4103。工资
25、管理系统初始设置操作员：003孙磊。（一）设置人员类别经理人员，管理人员，业务人员。（二）设置银行名称银行名称：中国工商银行；账号长度：11位；录入时自动带出的账号长度：7位。（三）人员附加信息设置取消“手机号”是否必输项设置。（四）人员档案部门名称人员编码人员姓名人员类别银行账号办公室01001敖 广经理人员办公室01002张 立经理人员办公室01003刘小璐管理人员财务部02001本人姓名经理人员财务部02002钱 江管理人员财务部02003孙 磊管理人员财务部02004李 英管理人员采购部03001江上舟经理人员采购部03002梁 瑜业务人员采购部03003周 密业务人员销售一部0400
26、1余 凡经理人员销售一部04002朱明宇业务人员销售一部04003陈文彬业务人员销售二部04004王 春管理人员销售二部04005徐咏梅业务人员销售三部04006胡晓慧管理人员销售三部04007曾一平业务人员销售三部04008吴 建业务人员仓管部05001何春红经理人员仓管部05002郑 伟业务人员全部为中方人员、计税、工资不停发。（五）设置工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项岗位工资数字82增项奖金数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项事假天数数字20其他事假扣款数字82减项病假天数数字20其他病假扣款数字82减项养老保险数字82减项代扣税数字82减项扣款合
27、计数字102减项实发合计数字102增项计税基数数字82其他工资分摊技术数字82其他工资计算公式：岗位工资=iff（人员类别=“经理人员”，600，iff（人员类别=“管理人员”，400，300）2交补=803事假扣款=（基本工资/30）*事假天数4病假扣款=（基本工资/30）*病假天数*0.35养老保险=（基本工资+岗位工资）*0.076计税基数=基本工资+岗位工资+奖金+交补事假扣款病假扣款养老保险7工资分摊基数=基本工资+岗位工资+奖金+交补事假扣款病假扣款（六）扣缴所得税设置对应工资项目：计税基数；计税基数：2000元。（七）银行代发设置代发方式：银行报盘文件；过滤掉实发合计不大于零的员
28、工；单位编号：；标志行设在尾行，设“合计人数”和“实发合计”两列；文件方式设置为TXT（定长文件）。（八）工资分摊设置1计提费用类型1计提费用类型计提费用类型计提分摊比例计提费用类型计提分摊比例工资分摊100%职工教育经费1.5%应付福利费14%养老保险19%工会经费2%2工资分摊设置部门人员类别项目工资分摊应付福利费工会经费，职工教育经费，养老保险借方科目贷方科目借方科目贷方科目借方科目贷方科目全部部门经理人员工资分摊基数221122112241办公室、财务部、销售部管理人员工资分摊基数221122112241采购部、 销售部、仓管部业务人员工资分摊基数221122112241三、固定资产系
29、统初始设置操作员：003孙磊。（一）部门对应折旧科目部门编码部门名称折旧科目01办公室折旧费02财务部折旧费03采购部折旧费04销售部折旧费0401销售一部折旧费0402销售二部折旧费0403销售三部折旧费05仓管部折旧费（二）设置资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性方 法01房 屋305%总提折旧平均年限法（一）02营业设备105%正常计提平均年限法（一）03办公设备5%正常计提平均年限法（一）04运输设备105%正常计提平均年限法（一）（三）录入原始卡片资产名称类别号增加方式原值使用年限使 用 部 门累积折旧开始使用时间办公楼01在建工程转入1 680 00030办公室、财务部
30、、采购部、仓管部各25%240 2402004-05-28营业楼01在建工程转入3 000 00030销售一部40%，销售二部30%，销售三部30%499 2002003-08-12仓库01在建工程转入560 00030仓管部65 5202005-03-225吨卡车04直接购入85 00010销售一部21 4882006-04-0210吨卡车04直接购入260 00010采购部65 7282006-04-02营业设备甲02直接购入280 00010销售一部40%，销售二部30%，销售三部30%139 3562003-09-10营业设备乙02直接购入45 00010销售一部50%，销售二部50%
31、22 0412003-10-08营业设备丙02直接购入40 00010销售三部18 9602003-12-05计算机8台03直接购入38 0005办公室、财务部、销售一部、采购部各25%9 0062007-09-25保险柜03直接购入21 00020财务部5 4602003-07-13打印机4台03直接购入12 0005办公室、财务部、采购部、销售一部各25%2 8442007-09-25使用状况：均为在用。录入完成后与总账对账。四、采购系统初始设置操作员005周密办理采购期初记账。五、应收款系统初始设置操作员：002钱江。1基本科目设置应收科目为1122，预收科目为2203，销售收入科目为6
32、001,税金科目为。2结算方式科目设置S1003坏账准备设置提取比率为0.5%，坏账准备期初余额为396.53，坏账准备科目为1231，对方科目为。4账龄区间设置1-30,31-60,61-90,91-180,181-360,361以上。5期初应收单据2010年12月16日，收到紫薇公司开出的由工商银行承兑的银行承兑汇票一张，票面金额为120 000元，票据号为25006,2010年12月16日签发，2011年1月16日到期。2010年12月26日，销售给红光公司102商品20件，无税单价为780元；201商品10台，无税单价为3570元，共计货款51 300元，税款8 721元，价税合计60
33、 021元。2010年12月28日，销售给绿谷公司301商品20双，无税单价为360元；302商品20双，无税单价为400，共计货款15 200元，税款2 584元，价税合计17 784元。2010年12月30日，收到青梅公司预付款60 000元。六、应付款系统初始设置操作员：002钱江。1基本科目设置应付科目为2202，预付科目为1123，采购科目为1401,税金科目为。2结算方式科目设置现金结算对应1001，支票结算、汇票结算、电汇结算、其他结算对应。3账龄区间设置1-30,31-60,61-90,91-180,181-360,361以上。4.录入期初采购专用发票2010年12月29日，从
34、妮妮公司购进302商品30双，单价为310元；303商品50双，单价为158元，共计货款17 200元，税款2 924元，价税合计20 124元。2010年12月29日，预付欢欢公司货款50 000元。七、存货核算系统初始设置操作员：003孙磊。1存货科目设置仓库编码仓库名称存货分类编码仓库分类名称仓库科目编码存货科目名称011#库01甲类商品1405库存商品022#库02乙类商品1405库存商品033#库03丙类商品1405库存商品2对方科目设置收发类别编码收发类别名称存货分类编码存货分类名称对方科目编码对方科目名称101采购入库01甲类商品1401材料采购101采购入库02乙类商品1401
35、材料采购101采购入库03丙类商品1401材料采购201销售出库01甲类商品6401主营业务成本201销售出库02乙类商品6401主营业务成本201销售出库03丙类商品6401主营业务成本3税金科目存货编码存货名称科目编码科目名称01001101商品进项税额01002102商品进项税额01003103商品进项税额02001201商品进项税额02002202商品进项税额02003203商品进项税额03001301商品进项税额03002302商品进项税额03003303商品进项税额4.录入期初余额仓库存货编码存货名称计量单位数量单价金额入库时间1#库01001101商品件2070014 00020
36、08-12-311#库01002102商品件3560021 0002008-12-311#库01003103商品件4850024 0002008-12-312#库02001201商品台12275033 0002008-12-312#库02002202商品台25216054 0002008-12-312#库02003203商品台19153029 0702008-12-313#库03001301商品双19028053 2002008-12-313#库03002302商品双7031021 7002008-12-313#库03003303商品双10015815 8002008-12-315.办理期初记账八、库存管理系统初始设置操作员：007郑伟。1.通过取数功能录入期初库存，并进行审核。2.与存货核算系统进行对账。第四部分 日 常 业 务（1） 2日，绿谷公司汇来前欠货款17 784元，票号为