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1、技术分析基础教程 说明 本文主要表述证券、期货等交易过程中的一些基本的技术分析方法和基本操作思路。 世上本无任何方法能100%的保证盈利，我们的目的是通过建立一套完整的操作体系来提高盈利的概率。 市场有风险，投资的资金不要影响您的生活，否则影响心态。 方便起见，本文将以单边做多的思路去进行建仓及平仓的技术分析，做空反向思维即可。 大道至简：本文仅用最简单的均线系统作为主要的技术分析指标。目录 1、操作分类 2、操作级别 3、趋势 4、买卖点 5、止损与止盈 6、仓位控制 7、心态 8、操作总结 9、操作经验一 操作分类（仅以多头举例）： 1、买入 2、卖出 3、持仓 4、空仓空头反之二 操作级
2、别 长线：大级别（月线和季线）出现买点时买入，出现卖点卖出；持有时间以月计算。 中线：中级别（日线和周线）出现买点时买入，出现卖点卖出；持有时间以周计算。 短线：次级别（30、60分钟线）出现买点时买入，出现卖点时卖出，持有时间以天计算。 超短线：小级别（1、5、15分钟线）出现买点时买入，出现卖点时卖出，持有时间以小时计算。 操作级别的重要性 每一次操作一定要搞清楚自己操作的级别，在相应的级别上寻找买点和卖点是你唯一要做的事情。三 趋势 1、多头趋势 短中长期均线依次向上发散，多头排列。 2、空头趋势 短中长期均线依次向下发散，空头排列。 3、盘整趋势 短中长期均线多次缠绕，纠缠不清。 趋势
3、判断要结合级别1）典型的多头趋势2）典型的空头趋势3）典型的盘整趋势4）三种趋势组合 陷阱式：上涨+下跌；下跌+上涨。 反转式：上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+上涨。 中继式：上涨+盘整+上涨；下跌+盘整+下跌。 说明：市场的走势，都可能通过这三类走势得以分解和研究。站在多头的角度，首先要考虑的是买入，因此，上面六种最基本走势中，有买入价值的是：下跌+上涨、下跌+盘整+上涨、上涨+盘整+上涨三种。没有买入价值的是：上涨+下跌；上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+下跌。由此不难发现，如果在一个下跌走势中买入，其后只会遇到一种没买入价值的走势，就是下跌+盘整+下跌，这比在上涨时买入要少一种情况。而在下跌时
4、买入，唯一需要躲避的风险有两个：一、该段跌势未尽；二、该段跌势虽尽，但盘整后出现下一轮跌势。 结论： 买入：应该上涨趋势中的下跌回调或整理区的突破时买入，追高买入是原则性错误四 买卖点 买点 在相应操作级别上出现一段组合下跌的走势中寻找买点；下跌结束企稳后，开始上涨，形成多头趋势，均线形成多头排列，向上散发，形成买点；第一波上涨后的调整不破前低企稳为最佳买点。 卖点： 结合大级别的压力位，出现价格跌破均线，反弹无力创新高，均线缠绕，进入盘整状态，为最佳卖点。 说明： 1、买卖点是操作的核心，眼中只有买卖点，而无涨跌。 2、买卖点首先要确定操作级别，不可混淆：一个小级别买点去期待大级别卖点是大忌
5、。 3、买卖点不是一个价格点，而是一个价格区间，不同的操作级别，买卖点的价格区间不同，操作的级别越大，允许的价格区间越大。 4、不要企图买在最低，卖在最高。五 止损与止盈 止损： 1、买点买入，跌破长期均线或前低支撑位，坚决止损。 2、买点买入，不能快速上涨脱离成本区，马上进入缠绕状态或陷阱式下跌，坚决止损。 止盈： 1、遇到重要压力位，不能快速突破，进入缠绕状态，考虑止盈。 2、任何盈利状态的止盈动作都是对的，不要后悔赚少了。 说明： 止损要有铁的纪律，杜绝贪婪与恐惧。 没有任何技术分析能100%保证盈利，因此，心态上要尊重市场，承认自己的错误，善于总结，多加练习，我们的目标是提高操作的成功
6、率，避免风险，不是追求完美。 2个重要的压力位与支撑位 1、大级别均线的支撑与压力 2、前一波走势的高点与低点 压力位和支撑位的说明： 1、大级别的趋势向上，决定各种支撑位更有效。 2、大级别的趋势向下，决定各种压力位更有效。六 仓位控制 仓位控制是控制风险的首要措施： 1、期货保证金交易对盈利和亏损具有同等放大作用，因此，任何时候仓位不可太重。 2、操作级别越大，买点允许的价格波动范围越大，仓位应该越轻。 3、买点有好坏，趋势形态有好坏，漂亮的均线形态及好的买点可适当加重仓位。 4、在买点区间内，可选择分批建仓，以控制风险。七 心态 第一要点：任何投资都有风险，用输的起的钱来投资。 具体表现
7、： 1、急着挣钱是大忌，不轻易亏钱是最重要的。 2、机会：不要怕没有机会，有钱，永远有机会，关键是有没有把握机会的能力，不要试图把握每一个机会。 3、长期盈利：在这个市场市场中赚钱，需要的是长期盈利，而不是短期暴利，短期暴利必定不长久。 4、耐心：市场只会给耐心者以回报，学会耐心等待好的买卖点出现。 5、节奏：市场的涨跌是有节奏的，一个没有节奏感的投资者，市场给他的只有折磨。抛开贪婪与恐惧，用心去倾听市场的节奏，与市场共舞。 6、休息：失去操作节奏的时候，懂得休息，适当调整，不要怕失去机会。 7、严格执行制定的操作计划，减少感情因素，买卖点是核心。八 操作总结 如何利用本文介绍的技术分析方法进
8、行投资： 建立一个经过验证的盈利水平较高的交易系统，像机器一样严格按照交易系统来交易，尽量减少人为的主观臆断。 1、保持良好心态 2、判断各级别的趋势 3、确定可操作的级别 4、寻找相应级别上好的买点 5、控制好仓位 6、严格止损 7、轻松止盈九 操作经验 1、少问少想涨多少要跌多少之类的问题，因为这类问题都是错误的思维下产生的。我们不要做算命先生，没必要猜测上升、下跌的空间，要做一个观察者，只在买点出现时介入，然后持有等待卖点的出现。 2、辨证法：太火暴的趋势是不可能太长久的，所以其后的震荡经常出现 。大涨大跌，小涨小跌是规律。 3、重视“缠绕”，大多数转折是由缠绕造成的。 尤其注意：长期或
9、大幅上涨或下跌后的缠绕，转折可能性大。 4、追涨杀跌是大忌： 尤其是大级别多头趋势下，跌就是“爹”，一跌就是发钱了，耐心等“爹”操作是盈利的法宝。 5、加速意味着机会： 脱离上涨通道突然加速，意味着离顶部不远了，空头机会来了。 脱离下降通道突然加速，意味着离底部不远了，多头机会来了。 6、习惯在突破走势时回调时买入。 7、不要在大阴线构造的顶部的第一波下跌反抽中介入，风险最大。 8、盘整市场才适合短线，单边上涨或下地，适合中线。 9、盘整的时间肯定远远多于单边的时间。 10、短线要敢买敢卖, 中线需要能忍，都需要良好的心态： 短线需要容忍自己的错误，因为短线失误概率大于中线失误概率；中线需要容忍价格波动的痛苦。 11、盘整市场的短线操作:一定要学会止盈,只要是赚钱卖的，就不是错误. 12、买点都是调整以后出现的, 卖点往往是加速上涨出现的. 13、抢反弹是必须要跌透的，练均线都没走平，不动手，一定要等均线走平企稳，均线粘和开始发散，才找买点买入。