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1、货物贸易外汇收支单证审核分类对照表企业分类ABC业务办理程序对其贸易外汇收支进行电子数据核查，超过收/付汇额度的凭登记表办理逐笔到所在地外汇局办理事前登记手续，银行凭登记表办理进口付汇金融机构单证审核1TT汇款-货到付款审核进口合同或发票或进口报关单审核进口合同和发票及进口报关单2TT汇款-预付货款审核进口合同或发票审核进口合同和发票审核进口合同和发票，超过等值5万美元的还需审核经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函3信用证、托收按国际惯例审核有关单据按国际惯例审核有关单据并审核相应的进口合同4贸易付汇的退汇（结汇或划转）错误汇出产生的退汇审核远支出申报单证其他原因产生的退汇审核远
2、支出申报单证和原进口合同退汇日期与原付汇日期间隔在180天（不含）以上或无法按规定办理退汇业务的凭登记表办理出口收汇金融机构单证审核1待核查账户支出（结汇或划转）非预收款审核相应的出口合同或发票或出口报关单和收入申报单审核相应的出口合同和发票及出口报关单和收入申报单预收汇款审核相应的出口合同或发票和收入申报单审核相应的出口合同和发票及收入申报单2信用证、托收按国际惯例审核有关单据按国际惯例审核有关单据并审核相应的出口合同3贸易收汇的退汇支付错误汇入产生的退汇审核原收汇凭证其他原因产生的退汇审核原收入申报单证和原出口合同退汇日期与原收汇日期间隔在180天（不含）以上或无法按规定办理退汇业务的凭登
3、记表办理4外汇现钞结算审核相关出口合同及出口报关单，超过等值5000美元（不含）还需审核外币携带证原件并标注结汇时间、结汇金额、余额等其他项目金融机构单证审核1转口贸易收支间隔在90天（含）内的审核买卖合同和支出申报凭证及相关货权凭证（同一合同项下收入金额超出相应支出金额20%【不含】的凭登记表办理）不不得得办办理理收支间隔超过90天（不含）的不不得得办办理理2贸易信贷90天（不含）以上的延期付款不不得得办办理理签订保函90天（不含）以上收汇条款的出口合同3贸易融资90天（不含）以上的远期信用证（含展期）、托收、海外代付等进口贸易融资业务不不得得办办理理4出口收入存放境外企业出口收入不得存放境外，不得使用境外账户对外支付（限制账户收支）被列入C类之日起30日内关闭境外账户并调回存放境外的全部资金（取消业务资格）5跨国公司集中收付汇限制成员或集团业务