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1、Q/CDT-FZ3103-2010Q/CDT中国大唐集团公司工程工作标准Q/CDT 303 3224-2010中国大唐集团公司 发 布2011-03-01 施行2010-12-30 发布水电工程公司物资部统计核销治理岗位工作标准3Q/CDT 303 3224-2010目 次前 言II1 范围12 标准性援用文件13 岗位根本要求14 职责与权限15 岗位目的16 工作内容要求与方法17 检查与考核28 本岗位参与的流程2附 录 A （材料性附录） 本岗位参与的流程目录3前 言本标准依照GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第一部分：标准的构造和编写规则和DL/T 800-2001电力企业标
2、准编制规则及中国大唐集团公司工程治理标准，依照国家、行业有关工程建立的规定、标准、标准，结合近几年集团公司和国内外工程建立治理中的重点、难点编制。本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。本标准由中国大唐集团公司工程治理部负责起草。本标准主要起草人：方善臣本标准由中国大唐集团公司工程治理部归口并负责解释。版本：本标准2010年初次发布。3水电工程公司物资部统计核销治理岗位工作标准1 范围本标准规定了中国大唐集团公司水电工程公司物资部统计核销治理岗位根本要求、职责与权限、岗位目的、工作内容要求与方法、检查与考核、本岗位参与的流程等要求。本标准适用于中国大唐集团公司水电工程公司物资部统计核销治理岗
3、位工作。2 标准性援用文件以下文件关于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的援用文件，仅注日期的版本适用于本标准。但凡不注日期的援用文件，其最新版本（包括所有的修正单）适用于本标准。Q/CDT 203 0801-2009 工程合同治理规定Q/CDT 203 0301-2009 工程招标采购治理规定Q/CDT 203 0901-2009 工程设备、材料治理规定Q/CDT 203 0902-2009 工程设备、材料监理治理规定3 岗位根本要求3.1 具有较扎实的水电工程物资类相关专业知识，掌握电力根本建立相关知识；3.2 熟悉建筑法、电力法、合同法、招投标法、平安消费法、环境保护法等电力根本建立法
4、律、法规；3.3 理解国家及物资行业相关技术标准、规程标准；3.4 理解工程概预算、企业治理、经济合同等方面的知识；3.5 具备可以胜任本岗位的组织、协调、分析、推断和决策才能，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、治理才能；3.6 具有较强的文字表达才能，能完成相关会议纪要、报告的起草任务；3.7 掌握现代办公软件的操作。4 职责与权限4.1 工作关系4.1.1 直截了当上级：物资部（副）主任4.2 职责4.2.1 参与起草本公司物资治理方法中统计核销治理的各项规章制度；4.2.2 负责开展物资统计治理工作；4.2.3 负责开展物资核销治理工作；4.2.
5、4 负责物资结算的初审治理工作。4.3 权限4.3.1 对物资统计核销相关治理规章制度有解释权；4.3.2 对物资核销反映出的咨询题处理有建议权；4.3.3 对物资采购供给结算中反映的咨询题有查处权；4.3.4 对治理过程中发觉的咨询题或破绽，有提出改善治理的建议权。5 岗位目的完成公司及上级下达的工程工程建立任务及平安目的、投产目的、质量目的、造价操纵目的等各项指标任务。6 工作内容要求与方法6.1 物资统计核销有关规章制度的起草、执行6.1.1 依照Q/CDT 203 0901-2009工程设备、材料治理规定第4.3.1条，起草物资统计核销治理方法及规章制度。起草前应经公司或部门负责人同意
6、，并做好相关调研工作，在熟悉与之相应的国家和上级主管部门的法律、法规和规章制度以及本工程工程的特点和治理要求的根底上，结合本工程工程的实际，做到“合法、合理、全面、详细”，具有较强的可操作性；6.1.2 治理方法及规章制度执行有效而严格，能在彰显规章价值的同时，促使相关岗位员工及工程参建各方加强纪律认识，自觉恪守规章；执行的过程中，如因工程建立条件、运营、治理等情况发生变化，或现行的法律、法规、政策等更新，应当及时修订相关规章制度；6.2 物资统计治理6.2.1 搜集现场物资采购、供给原始记录材料，按采购合同和工程合同分类整理；6.2.2 编制采购统计报表，统计每个采购合同当期采购、本年采购、
7、累计采购数量、金额，以及精确统计本采购合同下物资向每个合同工程工程供给情况，包括本期供给、本年供给、累计供给数量及相对应的采购、供给金额；6.2.3 编制供给统计报表，统计每个合同工程工程各类物资当期供给、本年供给、累计供给数量、金额，以及精确统计供给给各合同工程工程物资的采购来源情况，包括当期采购、本年采购、累计采购数量及相对应的采购、供给金额；6.2.4 采购统计报表与供给统计报表相关数据必须吻合，如有差异，须清查核对。依照统计，完成采购供给价差的核算工作，包括总价差以及合同工程工程价差；6.3 物资核销治理6.3.1 搜集各合同工程物资领用、耗费记录材料及工程结算报表，依照工程合同文件及
8、物资治理方法，完成阶段物资核销和竣工物资核销；6.3.2 审核监理报送的阶段核销报告，按照当期实际完成工程量、单耗水平（或施工配合比）及同期物资收发存情况核算工程物资耗费水平，核查施工单位虚报工程量、自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项等违规行为，并提出处理建议，起草阶段核销结论批复意见；6.3.3 审核监理报送的竣工核销报告，按照竣工实际完成工程量、单耗水平（或施工配合比）及累计物资收发存情况核算工程物资耗费水平，核查施工单位虚报工程量、自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项等违规行为，并提出处理建议，起草竣工核销结论批复意见；6.3.4 依照阶段核销结论，向部门及有关单位提出加强或改善治理的措施
9、；6.4 物资结算治理6.4.1 依照Q/CDT 203 0801-2009工程合同治理规定第5.2.8条，按时办理工程材料供货合同价款结算手续，负责初步审核；6.4.2 搜集物资采购入库、供给出库有关原始记录材料，办理物资结算审查；6.4.3 按照经仓储治理人员签发的入库单，审核供给商结算材料，包括入库数量、合同单价、采购金额；6.4.4 按照经仓储治理人员签发的出库单，审核施工单位结算材料，包括出库数量、供给单价、供给金额；6.4.5 核对采购、供给、库存情况的平衡性，如有差异，及时清查。核对无误，及时办理结算审查，并向计划合同部移交结算材料。7 检查与考核暂略8 本岗位参与的流程本岗位流程见附录A。附 录 A（材料性附录）本岗位参与的流程目录1 本部门归口治理、本岗位参与的流程 物资治理； 领导交办的其他事项。2 其他部门归口治理、本岗位参与的流程 投资计划； 投资统计； 工程招标； 合同预付款支付； 合同进度款支付； 合同变更与索赔； 合同竣工结算。