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财务治理调查表（二） 区分调 查 项 目主 要 检 讨 事 项记 事会计组织1 规 格会计组织与运营规模是否配合2 结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3 帐 簿辅助帐簿与总操纵帐的关系4 传 票会计单位与其他单位的运络处理手续1 速 度结算表的迅速程度拖延的缘故2 传票的流淌开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3 帐簿的款式会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形传票款式的改善与事务简化传票类的款式的标准化财産治理1 馀 额应付帐款与应收帐款的差额票据的利用方法是否适当2 存货资産评价存货的方法是否适当帐目上的存量实物存量的差异如何处理存货是否过多3 固定资産帐簿记录情形帐面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4 准 备 金坏帐、价格变动、退职金等预备是否提存5 其 他火灾保险等的处理是否适当