2022年4.3一般产品销售业务流程.doc

上传人:de****x 文档编号:69366440 上传时间:2023-01-02 格式:DOC 页数:8 大小:34KB
返回 下载 相关 举报
2022年4.3一般产品销售业务流程.doc_第1页
第1页 / 共8页
2022年4.3一般产品销售业务流程.doc_第2页
第2页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年4.3一般产品销售业务流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年4.3一般产品销售业务流程.doc(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、4.3一般产品销售业务流程一、业务目的1 运营目的1.1 获取运营利润。1.2扩大市场份额。1.3保证资产平安,降低货款回笼风险。2 财务目的2.1 核算标准,保证销售收入及应收账款的真实、精确、完好。3 合规目的3.1产品销售符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1 运营风险1.1 随意降价导致收入减少。1.2 擅自提价导致市场丧失。 本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、光滑油以外的各类产品的国内销售业务。1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。1.4 未经审核,变更产品销售合同示范文本中涉

2、及权利、义务的条款导致的风险。2 财务风险2.1虚增或截留收入,多记或少记应收账款,导致财务数据失真。2.2 核算不正确,造成财务数据不精确。3 合规风险3.1产品销售不符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度,受四处分。3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。三、 业务流程步骤与操纵点1 接受客户订单与编制销售计划1.1 分(子)公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相关责任人核准;关于集中销售的化工产品,须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.2 分(子)公司计划部门依照订单情况和消费计划,编制月度产品销售计划,运营销部门负责人审

3、核后按规定权限报批。年度产品销售计划由分(子)公司经理审批。2 客户主数据维护和信誉审核2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信誉主数据应为高风险级别或零信誉。2.2 分(子)公司营销和财务等部门共同建立客户信誉动态档案,并至少每年更新一次,由不相容岗位人员提出划分、调整客户信誉等级的方案;依照客户信誉等级和企业信誉政策,拟定客户信誉详细的限额和时限,运营销及财务部门负责人审核后,报分(子)公司经理或信誉治理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信誉主数据。2.3 分(子)公司相应责任人在客户信誉限额内,按照规定权限签订赊销合同并签订货款

4、回笼责任书(单笔或汇总)。 关于不需签订货款回笼责任书的集中销售化工产品,应与相关化工销售区域分公司协商,按商定时间办理货款结算。3 确定销售价格3.1 国家统配产品或股份公司内部配置产品的价格,由分(子)公司转发股份公司相关定价文件,营销部门按文件规定执行。3.2 其他产品价格,由分(子)公司价格领导小组结合产品市场情况详细制定;当价格需要调整时,营销部门依照实际,提出调整意见,报分(子)公司价格领导小组审批。3.3 分(子)公司价格领导小组可依照实际,针对某些产品授予营销部门一定限度的价格浮动权,营销部门可结合本身及产品市场特点,将价格浮动权向下实行逐级递减分配,同时明确权限执行人。价格浮

5、动权限执行人,必须严格恪守规定的价格浮动范围,不得擅自打破。3.4 财务部门依照股份公司相关价格文件或批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。4 签订销售合同4.1 在产品销售过程中,关于即时清结的现款现货部分,分(子)公司可依照实际情况,决定是否签订销售合同。对需要签订销售合同的,应由业务经办人员按照经法律事务部审定的产品销售合同示范文本拟订合同,并经同级法律事务部门(岗位)审核后,由合同签订人员按规定权限对外签订销售合同。 对示范合同文本条款进展文字性修正的,经同级法 律事务部门(岗位)审核;进展本质性修正的,报法律事务部审核。5 开票和收款5.1 分(子)公司财务部门依照客户付款情况在

6、ERP系统录入收款凭证。分(子)公司营销部门依照已经签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销售订单和销量容差,开具发货通知单,必须注明有效期限。超出规定信誉额度的须重新履行审批程序,或经批准后由财务部门信誉主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已结束的销售订单或过期的销售订单至少每月进展一次关闭清理。关于集中销售的化工产品,分公司营销部门应及时确认相关化工销售区域分公司提供的提货单(或IC卡),交化工销售区域分公司驻厂人员;子公司营销部门须依照相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。5.2 分(子)公司营销部门依照系统发货凭证生成系统发票,财务部门依照系统发票开具销

7、售发票,并加盖印章。5.3 纳入中国石化财务有限责任公司统一结算并销售中国石化系统内部单位的产品,由财务部门审核发票等相关凭据后,通过中国石化财务有限责任公司在结算期内结算货款;中国石化系统外的赊销产品,由财务部门依照销售合同(或协议)、发票等有关凭据收取货款。6 发货6.1 分(子)公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知单(提货单)一致后,由发货人员核准发货、开具出门证,并依照发货通知单(实际发货量)在ERP系统中发货过账。7 编制销售日报表7.1 分(子)公司营销部门每日运转ERP系统销售日报表,核对发票销售量与系统发货量是否一致。月末,营销部门核对系统发货量和实际发货量是否一致。

8、如有差异,查明缘故,并及时处理。8 财务记账8.1 分(子)公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的销售发票等有关凭据和收款记录,并与系统生成的会计凭证核对。月末,核对销售发票、系统发票、财务总帐收入科目金额是否一致。9 催收账款9.1 应收账款核对、分析、催收,参见7.1应收款项治理业务流程操纵点3.2、3.3、4.1、5.1。10 月末盘点10.1 月末,各分(子)公司消费、营销、仓储、财务等部门进展盘点核对,发觉差异,查明缘故,及时处理。参见7.2存货治理业务流程操纵点5.1。11 分析与考核11.1 分(子)公司营销部门每月进展运营活动分析,分(子)公司分管副经理针对销售任务完成情况,

9、催促营销部门依照既定销售目的,调整后续工作部署;分(子)公司绩效考核部门依照考核方法,至少每季对营销部门进展考核,考核结果与奖惩挂钩。四、 相关制度目录(制度后标号为内控手册配套规章制度汇编目录索引号)1 关于印发中国石油化工股份应收款项治理施行细则的通知(石化股份财 2007506号)-1.6.42 关于印发中国石化石脑油定价方法(试行)的通知(石化股份财价200483号) -2.6.33 关于印发中国石化化工原料互供价格治理方法(试行)的通知(石化股份财2006139号)-1.6.94 关于印发中国石油化工股份内部会计制度(2006)的通知(石化股份财 2006 508号) -1.6.115 关于印发中国石油化工股份合同治理施行细则(试行)的通知(石化股份法 2003 419号) -1.12.16 中国石油化工股份光滑油根底油配置治理方法(石化股份炼2002192号) -1.15.17 关于印发关于加强化工产品营销工作的假设干意见的通知(石化股份化 2003 411号)-1.16.18 ERP运转与应用标准 -2.10.19 中国石油化工股份炼油自销产品专业协调组治理方法(石化股份炼市200227号)-2.15.310 中国石油化工股份炼油自销产品销售治理方法(石化股份炼市200330号) -2.15.4

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁