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1、东莞市XX集团 出纳 岗位说明书根本信息单位/部门：财务部 岗位名称：出纳 岗位编号： 职务等级序列： 直截了当上级岗位名称：财务主任 直级上级岗位编号： 职务等级序列： 修正日期： 公布日期： 审批人： 工作联络上级主管财务主任其他部门联络公司外部联络 所有公司商户，银行及往来单位 公司各部门出纳直截了当下属无任职要求教 育 初中以上文化（持会计上岗证）经 验 无技 能熟悉电脑办公软件，明白金碟软件根本操作和银行各项根本业务办理指 导无人际关系能妥善调理部门及其他单位的人际关系决策才能权限内资金的支付分析协调治理权限决策权限（审批权限）监视权限（审核权限）财务权限运营权限人力资源权限工作概况
2、 负责聚和所有资金保管：现金保管，银行的收入及支出业务办理，支票及相关印章 工作职责说明1 负责审查聚和报销金额的精确性，单据的完事性，真实性，报销手续的完好性，依照审核，审批无误的有效单据收付款，做好每天的日报表，及现金，银行日记账。2 保管聚和库存现金，有关印章，空白收据。3 负责聚和日常现金治理收取每月租金治理费，水电费（所有铺位签约，退铺、转让的一些有关业务）。4 交纳每月应交的费用：水电费，费等。5 负责每月工资及伙食费的发放。6 负责公司各银行帐户之间的往来资金治理，如转账，电汇，开立新账户及销户等。7 完成上级安排的各项任务。工作环境时间特征8小时工作制平衡性温馨性根本温馨工具设备电脑，办公桌。机，办公用品，验钞机，保险柜拟制： 李晓君 复核：