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1、美业棉纺织企业编号：MY3 - 003财务部岗位说明共5页 第5页版本号：A页版号：01鹤山市美业棉纺织企业 文 件 名 称：财务部岗位说明文 件 编 号：MY3003 版 本 号：A 编 制： 审 批：日 期：2004/7/5 日 期：2004/7/6修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的制定财务部岗位说明，明确财务部各岗位职责及人员才能要求，以确保公司之消费运作顺利完成。2 适用范围财务部全体人员。3 财务部岗位图财务部经理 会计出纳3 财务部岗位说明3.1 财务部经理岗位说明3.1 财务部经理岗位说明3.1.1 财务部经理职责3.1.1.1 在总经理领导下，负
2、责主持本部门的全面工作，组织并催促部门人员全面完本钱部职责范围内的各项工作任务。3.1.1.2 贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，亲密与消费、运营、办公室等部门的工作联络，加强与有关部门的协作。3.1.1.3 负责组织会计法及地点政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。3.1.1.4 负责组织公司财务治理制度及其施行细则的拟定、修正、补充和施行。3.1.1.5 负责编写公司全年预、决算报告，并依照公司董事会通过的财务预算计划统筹工作。3.1.1.6 组织并领导编制公司财务计划、审查财务计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开拓财源，加速资金周转，提高资金使用效果。3.1.1.7 负责组织公
3、司的本钱治理工作。进展本钱预测、操纵、核算、分析和考核，降低耗费、节约费用，提高监察利润水平，确保公司利润指标的完成。3.1.1.8 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部操纵制度，监视其执行情况。3.1.1.9 审查公司运营计划及各项经济合同，并认真监视其执行，参与公司运营、根本建立、技术改造和其他工程的经济效益的议定。3.1.1.10 组织考核、分析公司运营成果，提出可行的建议和措施。3.1.1.11 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的装备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。3.1.1.12 负责向公司总经理汇报财务情况和运营成果。定期或不定
4、期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进展决策。3.1.1.13 有权向总经理提议下属人选，并对其工作考核评价。3.1.1.14 对所管的印章必需要妥善保管，严格按照规定用处使用。3.1.1.15 完成公司领导交办的其他工作任务。3.1.2 财务部经理才能要求3.1.2.1 具有大专以上的文化程度和会计专业技术资历。3.1.2.2 熟悉国家财经法律、法规和方针、政策以及公司章程，掌握本行业业务知识。3.1.2.3 热爱本公司，有较强的综合协调才能和组织治理才能。3.1.2.4 谦虚好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业心。3.1.2.5 坚持原则，廉洁奉公。3.2 会计岗位说明3.2.1
5、 会计职责3.2.1.1 服从分配，遵从指挥，并严格恪守公司各项规章制度和有关规定。3.2.1.2 在财务部经理领导下，精确、及时地做好帐务和结算工作，正确进展会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进展核算。3.2.1.3 正确计算收入、费用、本钱，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。3.2.1.4 负责公司固定资产的财务治理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。3.2.1.5 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开
6、展财务审计和年检。3.2.1.6 负责会计监视。依照规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。3.2.1.7 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会材料的搜集、汇编、归档等会计档案治理工作。3.2.2 会计才能要求3.2.2.1 具有大专以上文化程度和会计专业技术资历。3.2.2.2 熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策。3.2.2.3 有较强的组织才能和工作责任感、事业心。3.3 出纳岗位说明3.3.1 出纳职责3.3.1.1 严格按照国家有关现金治理和银行结算制度的规定，依照稽核人员审核签章的收付凭证进展复核。复核的主要
7、内容是：核对收付凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。3.3.1.2 关于严重的开支，必须通过公司领导审核签章，方可办理。3.3.1.3 严格操纵签发空白支票。如因特别情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期和规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。并随时掌握银行存款，以防止出现银行透支现象。3.3.1.4 银行存款日记账按规定序时记帐，按日结出余额，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。3.3.1.5 要保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交别人代办保管。3.3.1.6 对空支票和空白收据必须严格治理，专设签记簿登记，按规定手续办理领用、注销手续。3.3.1.7 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。3.3.1.8 完成领导交办的其它工作。3.3.2 出纳才能要求3.3.2.1 持有会计证。3.3.2.2 具备必要的专业知识和专业技能。3.3.2.3 熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度。3.3.2.4 恪守职业道德（主要包括：敬业爱岗热爱本职工作依法办事客观公正保守机密）。