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1、融创集团EAS财务操作手册融创集团 EAS工程财务会计部分 操作手册（财务报表）二一年十月目录1、财务报表概述32、科目余额表42.1子公司查询42.2集团查询73、试算平衡表84、辅助核算汇总表104.1子公司查询104.2集团查询125、辅助核算明细账146、调汇历史信息表177、总分账余额表188、辅助核算工程余额表199、核算工程余额表209.1子公司查询219.2集团查询23文档操纵更改记录日期作者版本更改参考1、财务报表概述会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产情况以及一定时期内的财务情况、运营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计材料更具综合
2、性，本系统能全面地反映企业运营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计标准性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算工程明细表等一系列治理性会计报表。同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询，本章主要包含以下内容： 科目余额表 新旧科目余额对照表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 调汇历史信息表 总分账余额表 辅助核算工程余额表 核算工程余额表财务报表根本功能：1. 提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算工程余额表、核算工程余额表2. 提供余额表联查明细账和辅助余额表3. 在集中应用方式下提
3、供集团余额表4. 提供新旧科目余额对照表编辑查询功能5. 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示6. 日报表提供对业务的按日查询7. 辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询8. 在集中应用方式下提供集团核算汇总表9. 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询10. 提供总分账余额表、辅助核算工程余额表和核算工程余额表查询功能11. 在集中应用方式下提供集团核算工程余额表、辅助核算汇总表查询2、科目余额表科目余额表是以报表方式显示各个科目的期初余额 、本期发生额、本年累计、以及期末余额。查询条件设置：本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询：2.1子公司查询子公司查
4、询，是专门对子公司公司进展查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。本查询不能够对上级公司进展查询。在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账财务报表科目余额表，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可依照本人的需要设定查询的条件：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息。会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型。公司选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。科目代码查询科目余额表时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。科目级别选
5、择要输出到哪一级别为止的科目余额表。币别选择输出何种币别的科目余额表。包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。包括未过账凭证选择此项则，则输出包括还未过账凭证。余额为零不显示选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。本期无发生额不显示选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。本年无发生额不显示选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。包含表外科目选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。显示数量列选择该选项，将涉及的数量值显示出来。显示核算工程明细选择该选项，将科目所带的核算工程明细分行显示出来。核算工程借贷分别合计选择该
6、选项，则科目余额表的合计行为：带核算工程的科目按核算工程明细借贷分别合计，不带核算工程的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。余额为零且本年无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。在“科目余额表条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立即弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标挪动或滚动条来查看，阅读“科目余额表”的数据内容。科目余额表中，点击【】联查明细分类账；假设科目为带辅助账的科目，还提供点击【】联查辅助核算科目余额表。点击辅助核算科目余额左边的核
7、算工程组，即可查看分组汇总数据。温馨提示： 假如需要显示自定义核算工程完好编码和名称，能够通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。 假如账表科目需要显示科目长名称，能够通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。2.2集团查询科目余额表支持集团查询。进入集团，在“主控台”界面，选择财务会计总账账簿总分类账，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件。在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，选择公司。当用户是集团查询时，查询条件中的“包括为过账凭证”置灰，不可用。用户选择好公司及有关条件后单击 “
8、确定”时系统会调出所需的科目余额表：提供集团科目余额表子公司明细账子公司凭证子公司单据的功能。在“科目余额表”中，将光标定位于要查询的记录上，选择菜单查看明细账，或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【】，系统将会调出所选记录的明细分类账。在“明细分类账”页签中，将光标定位于要查询的记录上，然后选择菜单查看凭证，或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【】，系统将会调出所选记录的凭证。用同样的方法也能够调出该记录相应的“总分类账”。系统还有对科目余额表进展过滤、刷新等功能和对所查询表进展打印、打印预览等功能。选择菜单文件打印参数设置，决定是否套打。3、试算平衡表试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的
9、期初发生额、本期发生额及期末数据。用户能够查询不同会计期间以及不同币别的试算平衡表。查询条件设置在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账财务报表试算平衡表，进入“试算平衡表条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出试算平衡表的会计期间，系统默认为当前期间。科目级别选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。币别选择输出何种币别的试算平衡表，只能选包括综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。只显示明细科目选择此项，输出报表时，显示明细科目核算工程，科目级别自动选择最明细科目。包括表外科目选择此项，输出报表时，显
10、示表外科目，对显示表外科目引起试算不平衡为正常情况。在此界面中，设定好“试算平衡表”的查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。在生成的试算平衡表中，用户能够用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据，并能够看到所有科目的合计数额。系统还能够对科目余额表进展过滤、刷新和对所查询后生成的表进展打印、退出、打印预览等。4、辅助核算汇总表以辅助账或核算工程的维度对财务数据进展查询。本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询。4.1子公司查询子公司查询，是专门对子公司公司进展查询。不能够对上级公司进展查询。在金蝶EAS主
11、界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算工程汇总表，系统首先弹出“辅助核算汇总表查询条件”界面： 主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出辅助核算汇总表的会计期间，系统默认为当前期间。辅助账选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算工程列表自动更新为选择辅助账对应的核算工程类别。核算工程选择所要查看的核算工程类型。能够直截了当勾选，按核算工程口径查询。核算工程组合，则可通过或可调整辅助汇总表的核算工程汇总项。汇总有三种汇总方式选择，依照选择汇总方式在汇总表进展分别展示。指定级次在选择后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰科目级别选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。
12、在不勾选只显示明细科目选项时，辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。币别选择输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。无发生额不显示选择此项，输出报表时，无发生额的核算工程和科目内容不显示。只显示明细科目选择此项，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。余额为零且无发生额不显示选择此项，输出报表时，余额为零且无发生额的核算工程和科目内容不显示。 进入辅助核算汇总表界面： 将光标定位于最明细的核算工程或最明细的科目能够点击工具栏的辅助核算明细表，系统联查出明细的核算工程信息。4.2集团查询辅助核算汇总表支持集团查询
13、。进入集团，在“主控台”界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算汇总表，系统首先弹出“查询条件”界面：在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面：用户选择好公司及由关条件后单击 “确定”时系统会调出所需的辅助核算汇总表：当光标选中实体公司时，则按钮【】变亮，点击此按钮则可联查到辅助核算明细表：温馨提示： 从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后，辅助核算明细表只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证，暂不支持再联查到往来账。5、辅助核算明细账辅助核算明细表是以报表的方式展示出对明细材料的
14、明细分析，同时提供了任意角度分析过滤实时显示，特别合适在线数据分析和数据采集与决策分析使用。查询条件设置：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算明细账，进入“辅助核算明细表条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出辅助核算明细表的会计期间，系统默认为当前期间。支持跨未结账期间的查询。辅助账选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算工程列表自动更新为选择辅助账对应的核算工程类别。核算工程选择所要查看的核算工程类型。能够直截了当勾选，按核算工程口径查询。核算工程组合，则可通过或可调整辅助明细表的核算工程汇总项。科目级别选择在辅助核算明细账中要输出到哪一级明细科目，系统
15、默认为一级科目。科目代码选择在辅助核算明细表中要输出的科目范围。币别选择输出的币种，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。计量单位选择，能够选择。选择后，报表按指定的计量单位的数量账输出。包括未过账凭证包括所选期间未过账凭证的数据。显示科目自定义属性选择此项，输出报表时，同时显示出科目的自定义属性信息。显示数量列选择此项，输出报表，显示出数量。按计量单位汇总选择，能够选择。选择后，输出报表按照计量单位合计汇总数量。无发生额不显示选择此项，输出报表时，显示有发生额的工程。无发生额的期间合计不显示假如某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。余额为零且无发生额不显示在选定
16、的区间范围内，核算工程或科目无发生额同时余额为零，系统则不予显示。单击【增加】后，系统弹出“辅助核算明细账”界面：选择显示数量信息的，辅助核算明细表界面：在工具栏上，提供【】、【】、【】按钮，将依照光标所在的行推断是否满足条件而亮显。当符合条件亮显后，点击后能够进展联查。6、调汇历史信息表调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询，主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，依照调汇记录，能够完好反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。查询条件设置：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账财务报表调汇历史信息表，进入“科目调汇历史信息表条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择报表的会计年期。可跨
17、年跨期查询。科目代码查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围。币别选择输出哪一种币别的报表，并提供了所有币别，可将所有币别全部显示出来。设置完查询条件后，单击【确定】，进入“调汇历史信息表”进展阅读、打印等操作，如下图：7、总分账余额表总分账余额表是用报表的方式展现出科目或者科目下的辅助账的所有币别的期初余额、本期发生、本年累计和期末余额，同时提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别合适在线数据分析和数据采集与决策分析使用。查询条件设置：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账财务报表总分账余额表，进入“总分账余额表条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择报表的会
18、计年期。可跨年跨期查询，也支持未结账期间的查询。科目代码查询总分账余额表时科目代码的起止范围。币别选择输出哪一种币别的报表，并提供了所有币别，可将所有币别全部显示出来。科目余额和二选一。辅助账余额和二选一，选择了该选项，能够选择辅助账类型。包括未过账凭证包括所选期间未过账凭证的数据。本期无发生额且余额为零不显示选择此项，输出报表时，显示有发生额的工程或余额不为零科目。设置完查询条件后，单击【确定】，进入“总分账余额表”进展阅读、打印等操作，如下图：温馨提示：w 总分账余额表能够在一张账表上显示所有币别，并按照币别给出合计。w 目前不支持联查功能。8、辅助核算工程余额表辅助核算工程余额表是以报表
19、的方式展示出对辅助核算工程的余额分析，同时提供了对同类似的核算工程编码进展模糊查询的功能。查询条件设置：在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账财务报表辅助核算工程余额表，进入“辅助核算工程余额表条件查询”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择报表的会计年期。可跨年跨期查询。也能查询结账后期间的数据。核算工程编码录入需要查询的核算工程编码，也能够录入不完好的核算工程编码进展模糊查询。科目级别选择要输出到哪一级科目科目代码查询余额表时科目代码的起止范围。币别选择输出哪一种币别的报表，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。包括未过账凭证包括所选期间未过账凭证的数据。无发生额不显示选择此项
20、，输出报表时，显示有发生额的工程。核算工程选择需要查询的核算工程类别设置完查询条件后，单击【确定】，进入“总分账余额表”进展阅读、打印等操作所示：将光标定位于要查看的记录上时能够点击查看辅助核算明细账，系统将联查出辅助核算明细账明细账。9、核算工程余额表核算工程余额表是以报表的方式展示出对科目所带的核算工程的余额分析，实如今集团按核算工程维度进展分析功能，特别合适在线数据分析和数据采集与决策分析使用。本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：9.1子公司查询子公司查询，是专门对子公司公司进展查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。本查询不能够对上级公司进展查询。在金蝶E
21、AS主界面，选择财务会计总账财务报表核算工程余额表，系统首先弹出“核算工程余额表查询条件”界面：主要参数属性说明：数据项说明会计期间选择要输出核工程余额表的会计期间，系统默认为当前期间，也支持结账后期间的查询。客商业务分析码二选一，选择客户业务分析码，则按指定的业务分析码输出报表。客户按照客商业务分析码逐级显示。辅助账二选一，选择辅助账，则按指定的辅助账输出报表核算工程选择所要查看的核算工程类型。能够直截了当勾选，按核算工程口径查询。核算工程组合，则可通过或可调整辅助汇总表的核算工程汇总项。汇总有三种汇总方式选择，依照选择汇总方式在汇总表进展分别展示。指定级次在选择后，可编辑，其他两种汇总方式
22、不能编辑，置灰会计科目必选项，录入带辅助账的明细或非明细科目。币别选择哪种币别输出，包括原币、综合本位币、综合报告币。计量单位选择才可选，选择后，则按指定的计量单位输出核算工程余额表。包括未过账凭证选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。无发生额不显示选择此项，输出报表时，只显示有发生额的工程。余额为零不显示选择此项，输出报表时，余额为零的工程不显示。显示数量列选择此项，输出报表时，显示数量。转换为标准计量单位展示选择才可选，选择后，输出报表时，将数量换算成核算工程上设置的标准计量单位展示。期初期末借贷分别合计选择此项，输出报表时，期初余额和期末余额的合计行按借贷分别汇总。不包括结转损
23、益的凭证默认为不勾选，假设勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。留意：w 假如选择的科目不是数量核算科目，那么选项置灰，不可选择。w 当数量核算场景为核算工程数量核算，选项将依照核算工程是否数量核算来置灰。w 核算工程中的内容是依照选择的科目所带的核算工程来展示在“核算工程余额表条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立即弹出“核算工程余额表”界面：核算工程余额表中，点击“”联查辅助核算明细表。假如不勾选复选项“不包括结转损益的凭证”，联查辅助核算明细表时，会弹出提示“辅助核算工程明细表包括结转损益的凭证，是否接着联查？”选择数量列显示时，核算工程余额表界面：9.2集团查询集团查询部分满足混合应用方式。对使用一样科目表和会计期间类型的各下级组织进展在集团组织的核算工程余额的查询。在“主控台”界面，选择财务会计总账财务报表核算工程余额表，系统首先弹出“核算工程余额表-查询条件”界面：在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【】可用，点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进入到“公司范围选择”界面，如下图：用户选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的科目余额表，如下图：系统对核算工程余额表提供过滤、刷新、打印预览、打印、导出等功能，暂不支持联查。第 26 页 共 26 页