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1、（留意：本报告所附图片仅为例如图片，非软件最终选型！为了使您有更好的阅读效果，建议您将显示比例调整为130%-160%且打开导航窗格，在查看例如图片时，建议自行放大比例！）ERP系统功能配置设想第一部分 简介1.1.1 ERP概述1.1.2 何为ERPERP，即企业资源计划,它是由MRP(制造资源计划)开展而来的, 90年代初,美国Gartner Group公司用一系列功能标准来界定ERP,其定义如下: 超越了MRP的范围和集成功能； 支持混合方式的制造环境； 支持动态的监控才能,提高业务绩效； 支持开放的客户机/效劳器计算环境。ERP最初是一种基于企业内部供给链的治理思想,它在MRP的根底上
2、扩展了治理范围。其根本思想是把企业的业务流程看作是一个紧密联接的供给链,并将企业内部划分成几个互相协同作业的支持子系统,如财务、市场营销、消费制造、效劳维护、工程技术等,可对企业内部供给链上的所有环节如订单、采购、库存、计划、消费制造、质量操纵、运输、销售、效劳与维护、财务、本钱操纵、运营风险与投资、决策支持等有效地进展治理,从治理范围和深度上为企业提供了更丰富的功能和工具。1.1.3 为什么要使用ERP随着企业销售规模的扩大、业务的飞速开展，部分企业建立起覆盖全国乃至全世界的由销售分公司、地区总经销商、各级代理商或专卖店构成的多级分销网络。企业竞争，市场为先，企业分销网络已成为企业重要资源及
3、核心竞争要素之一。 随着数字化时代的到来，企业面临来自各个环节的竞争，企业的反响速度是决胜的关键要素，作为企业的运营者如何合理地计划、治理、协调和操纵分销资源已成为企业面临的一个无法回避的棘手咨询题。由于企业分销系统分布广泛，地域跨度大，且日益庞大，在企业日常运作中，必须特别好地处理以下治理咨询题，才能更好地利用分销系统决胜于市场： 如何及时理解企业各分支机构的销售情况和库存量？ 如何及时发觉企业内部存在的积压和断货情况并及时协调？ 如何及时理解企业各个品种规格产品在各地区销售走势和比重情况，为企业制定下一步的销售策略和销售计划提供及时精确的依照？ 如何及时理解各级代理商、经销商的应收账款？
4、进一步加快了企业的响应速度，有助于提高客户的满意度与忠诚度。 如何加强系统内各单位费用操纵，以进一步降低系统运转本钱？ 如何进一步开掘企业潜力，扩大企业市场份额？ 如何快速搜集竞争对手情况？如今，为处理上述咨询题，企业中的有识之士，必定会引入ERP的概念。由于ERP不仅面向供需链,表达精益消费、敏捷制造、同步工程的精神,而且结合全面质量治理(TQM)以保证质量和客户满意度；结合准时制消费(JIT)以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期；它还要结合约束理论(TOC,Theory of Constraint,是优化消费技术OPT的开展)来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因从来扩大企业消费的
5、有效产出。利用ERP治理思想,首先需要在整个企业中建立一个环环相扣的治理方式,使各个分支机构能在一个整体的ERP治理下实现协作运营和协调运作。把这些企业的分散计划纳入整个供给链的计划中,实现资源和信息共享。例如,在治理方式统一的ERP计划下,上下游机构、部门可最大限度地减少库存,使所有上游机构、部门的产品能够精确、及时地到达下游机构、部门,如此既加快了各分支机构的商品流通速度,又减少了各企业的库存量和资金占用,还可及时地获得最终消费市场的需求信息,从而使整个治理方式能紧跟市场的变化。如此一来，不但处理了上述咨询题，还大大加强了该治理方式在大市场环境中的整体优势,同时也使每个机构、部门均可实现以
6、最小的个别本钱和转换本钱获得较大的本钱优势。在21世纪,企业间的竞争将会演化为这种治理方式之间的竞争！1.2 ERP整体操作步骤为了让您能够尽快地熟悉ERP软件的使用方法及操作流程，使您能够有一个比拟全局的认识，特简单归纳如下，希望能协助你更好地理解ERP系统。建立账套根本信息录入期初建账启用账套系统设置单据录入报表查询月结年结决策支持 使用ERP系统的第一步是进展初始化信息的搜集、整理及统计工作。首先应对公司信息、往来单位信息、仓库信息、商品信息、职员信息以及会计科目等根本信息进展整理；其次是对库存商品、固定资产、现金银行、应收应付、待摊费用等工程的期初金额进展统计。信息搜集好后即可按照上述
7、的软件操作流程使用，只要清晰了这一条主线，系统运用起来就会得心应手。下面对每一流程的先后顺序进展简要说明，详细操作方法各位能够请参考各功能模块的详细内容。l 第一步、录入根本信息 建立正确的根本信息是进展系统操作的第一步，根本信息在整个系统操作过程中是作为公共信息使用的，在根本信息中参加了商品、往来单位等信息后，业务操作过程如销售、进货时只需选择某商品或往来单位就能够了，不用再重复录入，因而信息输入要精确、详细。此处只对重要部分进展说明： 商品信息：记录商品的全名、编号、规格等信息，建议此处商品应进展分类。 往来单位：记录业务往来的单位和个人，建议按业务发生性质或频繁程度分类。 内部职员：记录
8、公司职员的姓名和联络方式，建议按部门进展分类。 银行账户：记录开户银行。 存货仓库：记录公司仓库及门店仓库的名称、编号及类型。 费用类型：按公司详细情况增加各种费用工程，增加会计科目。 其他收入：按公司详细情况增加销售收入外的收入工程，增加会计科目。l 第二步、期初建账 根本信息录入完成后，即可进展第二步，建立期初。所谓期初确实是指您开场使用本系统来管账时库存有多少商品、客户欠您多少钱、有多少现金等。期初数据作为整个系统的起始数据妨碍着资产负债表及开账后数据的正确性，必须精确录入。 进入主菜单后点击系统维护/期初建账进展期初值的录入工作。应收应付、现金银行、固定资产和待摊费用等期初数据均可按实
9、际金额录入。库存商品的期初值，以本钱核算方法的不同而不同，当使用挪动加权平均法、先进先出法和后进先出法时只需录入商品的期初本钱均价和数量即可；当使用手工指定法时必须按批次录入商品的本钱单价、数量、有效期和批次号。（留意：期初时录入的商品本钱价是不含税价格。有期初的商品，根本信息中库存商品，启用账套后换算比率不能修正。本钱算法必须在系统配置里先行选择确定。） l 第三步、启用账套 根本信息和期初建账的录入完成后，必须启用账套才能进展业务单据的录入，启用账套是一项特别重要的操作，启用账套后所有的期初数据都无法修正，但您还能增加或修正根本信息。点击系统维护/超级用户/启用账套完成该功能操作。 （留意
10、：根本信息中已有库存的商品、有期初的商品，在启用账套后换算比率不能修正，本钱核算方式也不能修正，同时启用账套的时间是不能修正的！）l 第四步、系统设置在完成根本信息和期初建账后，我们还必须习惯企业的治理需要，对应用软件进展有关系统设置，以让软件的应用能够满足我们治理操纵的需要。通过系统设置，能够进展本钱算法、单据业务操纵设置；通过权限与口令，能够设置每一个操作员能够操作哪些业务，查看哪些报表字段，以保证各部门各操作员在本人的管辖权力范围内进展工作，并只能看本人该看的业务数据。l 第五步、业务录入 ERP系统提供了多种业务单据，用于处理日常的进、销、存、收付款以及费用报销等业务，并将这些业务所产
11、生的变化自动进展账务处理。案例中所例举的业务只是根本业务，其他业务单据的处理方式详见功能模块。依照案例发生的情况现进展业务处理： 1. 第一笔业务：2014/03/22从南昌川奇保健品采购铁锌钙片1000瓶，每瓶10元。发生商品采购，录入采购入库单，单据过账后即会发生库存及相应会计科目的变化。 2. 第二笔业务2014/03/24销售铁锌钙片800瓶，每瓶30元，录入销售出库单一张. 单据过账后，库存及相应会计科目发生变化，依照期初值以及2014/03/22发生相关采购及销售情况后，现库存治理中的库存情况： 假设在该案例中期初库存铁锌钙片200盒，本钱价10元/盒；3月22日采购入库1000盒
12、，进价10元，库存增加。当天销售800盒，库存减少。 发生业务后不但库存会变化，相关会计科目如：应收、应付账款或银行存款等都会自动增减，同时资产负债表和运营情况表也会变化，如今也可进入决策支持模块进展各排行榜查询以及相关统计与分析。（留意：ERP系统可谓是环环相扣，因而请务必要保证根底数据的精确性！）l 第六步、报表查询 通过一段时间的业务后，各级治理者，都希望查询有关业务报表，包括采购报表、销售报表、应收应付报表、财务利润报表等。 通过报表中心能够比拟全面地查询有关统计结果，掌握企业的运营状态。l 第七步、月结 每个月月末对系统进展一次月结存，以便精确划分每月账本，并能快速查询每个月的资产、
13、销售、费用和利润情况。此操作只需点击主界面系统维护/月结存菜单即可进展。（提示：月结存后，第二天才能做业务，此处指会计日期，非物理日期。）l 第八步、年结 每年年终对系统进展年结存，年结存后系统将所有账本数据转入下一年并作为期初值，所有单据信息将不复存在，系统将回到期初状态，新一年的业务马上开场。在进展年结存前一定要先进展数据备份。年结存后如何查询上一年的数据呢？您能够将上年年末的备份数据恢复成另外一个账套，如此，您就有两套数据，一套是上一年的，用来查询与对账，另外一套是今年的，用来做当年的账。 至此整个工作流程完毕，此处只进展了最简单的业务例举，目地是为了让您对整个软件的操作流程有一个总体上
14、的认识，相关业务操作请参阅各章内容。第二部分 系统设置2.1 参数设置2.1.1全局参数“全局参数”在菜单上的位置：主界面系统治理参数配置全局参数，全局参数设置涉及三个子模块：账套信息、账套参数、其他。（全局参数针对整个账套设置，不能针对不同的分支机构与不同的用户单独设置。）2.1.1.1 账套信息账套的根本信息，界面如上图。l 账套代号：该项为必填项，可随时进展修正。l 账套名称：该项为必填项，可随时进展修正。l 账套启用时间：在系统开账后自动记录账套启用时间，否则为空，不能手工修正。2.1.1.2账套参数账套参数共10项，详细如界面所示：l 本钱算法：系统提供三种本钱算法：“挪动加权平均法
15、”“先进先出法”“手工指定法”， （本钱算法的设置在开账后就不同意被修正。）l 启用分支机构治理：该选项需要在新建账套时设置。（账套启用后，即便未开账该选项也不同意被修正。）l 同意客户供给商统一：默认建账导游中的该参数的设置，（不受是否建立了客户或供给商档案的限制。）在不同意客户供给商统一的情况下，只有定义为客户的往来单位会在销售类单据及应收核算中使用，对应的只有定义为供给商的往来单位在采购类单据及应付核算中使用。但在同意客户供给商统一的情况下，系统中建立的客户能够作为供给商使用，供给商也能够作为客户使用。（此设置开账后不能修正。）l 同意负库存：勾选了此项，系统同意产生负库存；否则，会导致
16、负库存产生的单据不同意过账。（此设置开账后不同意被修正。此设置只对挪动加权平均算法的商品有效。）l 严格要求按照单据进展收付款结算：勾选此项后，在对往来账款进展结算的时候只能严格采纳按单或按商品的结算方式，即对往来单位收付款时，必须选择对应的业务单据。（此设置开账后同意被修正。）l 采购退货单本钱价参照采购入库单：勾选此项后，在采购退货业务发生时系统自动按照对应的采购入库时的商品本钱进展出库。（此设置开账后不同意被修正。）l 销售退货单本钱价参照销售出库单：勾选此项后，在销售退货业务发生时系统自动按照对应的销售出库时的商品本钱进展入库。（此设置开账后不同意被修正。）l 启用价格跟踪：勾选此项后
17、，系统将自动跟踪记录每种商品针关于每个往来单位的最近售价和最近进价，并在下一次针对该商品与该往来单位发生业务时提供价格参考。（此设置同意随时修正。）l 启用序列号治理：启用该功能后，在相关单据上会出现录入序列号列。（此设置开账后不同意被修正。）2.1.1.3 其他l 近期应收款提早报警天数：系统依照设置的天数，对快要到期的应收款进展报警。查看该报警在系统桌面信息中心近期应收款； 2.1.2根本参数根本参数在菜单上的位置：主界面系统治理参数配置根本参数，弹出的对话窗口如下列图所示： 2.1.2.1 分支机构能够针对不同分支机构的根本参数单独进展设置。当要对所有分支机构进展统一设置时，选择“所有公
18、司”2.1.2.2 采购业务l 采购默认税率：设置采购类单据表头上默认显示的税率，能够被手动修正；l 采购默认扣率：设置采购类单据表头上默认显示的扣率，能够被手动修正；2.1.2.3 销售业务l 销售默认税率：设置销售类单据表头上默认显示的税率，能够被手动修正l 销售默认扣率：设置销售类单据表头上默认显示的扣率，能够被手动修正l 零售摸零四舍五入：设置零售单上自动优惠的方式。默认为元。例如：112.30元，假如设置四舍五入至“拾元”，摸零到拾元后收款金额为110.00元。2.1.2.4 单据l 同意修正单据编号：勾选此项则操作员在录单时能够手动修正单据上自动生成的编号，否则录单时不同意被修正。
19、（为防止录单误操作，建议单据编号不同意修正。）2.2系统治理2.2.1单据设置单据设置包括“编号设置”和“格式设置”，其在菜单上的位置在系统治理下面：2.2.1.1单据编号设置主界面系统治理单据设置编号设置单据编号的目的是为了把一张张的业务单据区别开来，同时便于搜索查找，因而单据编号应该明确、简短，在制单时，系统将按照设定的编号规则，自动生成单据编号，本系统中单据编号规则统一为：“单据名称首位拼音字母组合”+“分支机构编码”+“日期”+“流水号”。在制单时，修正单据日期及分支机构后将自动生成新的单据编号。依照不同的治理要求和使用习惯能够在上述规则根底上进展详细设置：l 流水依照：按日期编号；按
20、月编号；按年编号。建议按月进展流水编号。l 计数位数：计数位是指单据流水号的位数，一般依照数量最多的单据的数量来设定。比方，在所有单据中，销售出库单数量是最多的，每个月销售单最多时达9000多张，则在按月流水时流水计数位数应该设为4，单据流水号将从00019999。l 分隔符：使用时在“单据名称”、“分支机构”、“日期”、“流水号”四者之间有“”进展分隔；不使用时，四者之间将没有分隔符。为便于查看，建议使用分隔符。l 初值：开场编号的起始数。建议从1开场计数。l 日期格式：在编号中包含日期，目的是方便通过单据编号明确单据的制单日期，建议明确到详细日期，如20060801。2.2.1.2单据格式
21、设置主界面系统治理单据设置格式设置分为两步：第一步对所有单据的折扣和税率格式进展设置；第二步再设置各个单据的详细格式。单据格式的设置没有时间上的限制，开账前或开账后均可进展设置。第一步：设置折扣和税率格式：点击格式设置菜单，进入第一步设置的界面，如下：四种格式的详细含义为：1. 不含折扣、不含税率格式：是指单据中不含：扣率、折后单价、折后金额、税率、含税价、价税合计、税额列。2. 包含折扣、不含税率格式：是指单据中包含：扣率、折后单价、折后金额；不含：税率、含税价、价税合计、税额列。3. 不含折扣、包含税率格式：是指单据中不含：扣率、折后单价、折后金额；包含：税率、含税价、价税合计、税额列。4
22、. 包含折扣、包含税率格式：是指单据中包含：扣率、折后单价、折后金额、税率、含税价、价税合计、税额列。（为方便对折扣和税率治理，系统中不同意对不同的单据单独设置折扣和税率格式，所有单据折扣和税率格式必须统一配置。）第二步：设置各单据的详细格式第一步界面点击“保存并接着”后进入第二步（界面如下列图），选择所要设置的单据进展详细的格式设置：在本界面中首先通过下拉菜单（图中红色圈定部分）选择需要设置的单据，然后分别在表头、表体、表尾选项中勾选所需要的工程。某些工程的勾选框置灰是表示这些列为系统必选列，或者由于版本的缘故该列不可用。在此界面还能够设置各工程的显示列宽以及显示名称，一般情况下，不建议修正
23、显示名称。设置好后，需要点击保存后才能生效。2.2.2审核设置单据多极审核及其意义：单据多级为加强对企业业务流程的操纵，将企业业务流程和各级审核人员的设置内容和权限在系统中进展紧密的设置，加强了单据的治理和业务的监视。该功能将应用于系统中所有单据和流程，同时审核级数为无限级自定义，审核方式也提供了顺序、会签、任意等多种审核流转方式。位置：主界面系统治理审核设置，界面如下：在此界面能够针对不同分支机构的不同单据设置不同的审核流程。审核呈送方式：顺序审批和会签审批，设置时必须选择一种呈送方式，也只能选择其中一种。什么是顺序审批：即按照设定的审核级数和审核顺序依次进展审核。如共设置N级审核，那么顺序
24、审核的先后顺序为首先由第一级审核，通过后再由第二级审核最后由第N级审核。一旦选择顺序审核，系统就会严格按照级数的先后顺序依次审核，不能跳级审核。假如任何一级审核时出现审核不通过，则系统就自动把此张单据退回到草稿中处于审核不通过状态，等待被修正和重新提交审核。什么是会签审批：是在审核一张单据时，不必按一定的审核顺序，系统会将单据同时提交给所有审核人进展审核，但每一审核人必须全部审核通过才能视为此单据审核通过。假如任一审核人不通过，则该单据就被置于审核未通过单据状态，等待被修正和重新提交审核。l 设定特审人员：特审人员不是必须设置项，但同一单据中，特审人员与一般审核人员不同意重复。什么是特审：指审
25、核方式不受送呈方式的限制，不管单据还有几级尚未通过审核，只要特审人员审核通过，则该单据就视为审核通过，不再需要通过原来设置的“顺序审批”或“会签审批”。这是一种特别的审核方式。特审没有通过的单据被置于审核未通过单据状态，等待被修正和重新提交审核。l 已选择的审核人：设置或修正该级审核的人员。l 审核条件设置：各单据的审核条件不一样，以销售出库单为例，包括如下图的13种。（说明：其中以下三个条件，为用户提供了灵敏的审核条件设置：用户能够自由的选择高于或低于九个预设销售价和一个预设采购价时提交审核。）l 向上添加：向已经设置的审核环节的前一级增加审核l 向下添加：向已经设置的审核环节的后一级增加审
26、核l 操作：删除该级审核环节的设置。说明：1、 每一级需要审核“设置缘故”能够不一样。如第一级金额审核，需要审核单据金额，第二级价格审核需要审核售价是否低于本钱价销售；2、 每一级的审核人员能够重复录入。如：李珍能够为1级审核人也能够为2级审核人；3、 每一级审核人员能够多项选择：多项选择时只要其中任一审核人员通过，即视为通过该级审核。同样只要该级中任一审核人员未通过，则视为未通过该级审核。4、 如想删除或交换审核人员，能够进入审核人选择框中取消勾选，并确定新的人员代替原有审核人员即可。5、 当被设置了审核流程，同时符合审核条件的单据在过账或保存时，系统将先提交审核。6、 在“系统桌面待审核单
27、据”，或者“单据中心单据审核”报表中，能够查看到该操作员的待审核单据。设置审核后如何取消审核设置？1. 进入该单据的“审核流程设置”界面；2. 点击“”图标，逐行删除各级审核；3. 为防止误操作，当只剩下1级审核设置时不能直截了当删除该行，假如要取消该单据的审核，需要进入“设置缘故”勾选“无需审核”，保存后即自动取消该单据的审核设置。2.2.3操作员治理企业中尽管所有职员都在各自动岗位工作，但这并不意味着就一定都需要登录系统进展相关操作，职员要对系统进展操作，必须设置为操作员，而且需要依照现实中的职责在系统中进展相应的设置后才能进展有效的操作。因而您需要在系统中对操作员进展单独治理。在新建的账
28、套中，系统自动生成admin操作员，其他操作员需要由admin来进展添加和设置。操作员admin一直拥有账套的最高权限，不需要也不能对其进展权限设置，同时不能对其进展修正、删除。所以，操作员admin也不同意做业务单据。在操作员治理模块，能够查询当前所设置的操作员及其权限设置情况，能够添加、删除、修正操作员，能够修正操作员的登录密码，对操作员进展权限设置，以及复制操作员权限等功能。l 添加：新增操作员l 修正：修正操作员的根底材料l 删除：删除操作员l 修正密码：修正操作员的登陆密码l 权限设置：为操作员设置相应的权限范围和功能权限l 复制权限：将某个操作员的权限复制给另一个操作员，以到达快速
29、设置权限的目的2.2.3.1添加操作员点击“添加”按钮，弹出设置操作员界面，如下列图，点击“选择职员”后面的图标，选择需要设置为操作员的职员。添加操作员后，系统自动设置操作员的初始密码为“111111”。操作员需要对应详细的职员，且与职员只能一一对应，并与职员名一致，因而在添加操作员之前，需先在根底材料中添加职员（添加职员参见根底材料的相关说明）。2.2.3.2修正操作员点击“修正”按钮，仍然弹出添加设置操作员的界面（如上图），如今能够对选定的操作员进展修正。（修正操作员时，假如修正的是对应的职员，将同时修正操作员的名称，同时将同时修正对应的已保存单据的制单人、审核人的记录。因而建议一般情况下
30、不要修正操作员对应的职员。）2.2.3.3删除操作员假如不需要某个操作员了，在操作员治理界面列表中，用鼠标选中该操作员，然后点击“删除”按钮即可进展删除。假如有某个单据需要该操作员进展审核，则不能删除该操作员，否则假设操作员被删后这张单据将出现审核破绽。执行删除操作时系统会自动进展推断以防止出现这种情况，出现该情况而又确实需要删除该操作员，须先修正审核流程才能删除。2.2.3.4修正密码在系统中，admin操作员能够修正所有操作员的登录密码，其他操作员则只能修正本人的登录密码。2.2.3.5设置操作员权限在操作员治理界面列表中，用光标选中某个操作员双击，或单击“权限设置”按钮，即可进入操作员权
31、限设置界面对该操作员进展权限设置，如下列图。权限设置分两个部分：功能权限，权限范围，分别对应操作员在企业运营过程中所承担的职责及职责管辖的范围。1. 功能权限的设置l 功能权限是依照该操作员的职责或是个人涉及的业务流程对应的各个菜单及单据功能的操作权限。例如:张XX是主要负责上海客户的销售人员，那么系统能够给予张XX“销售治理”中与销售业务相关的操作权限即可。l 功能权限依照功能模块分为：采购治理、销售治理、仓储治理、往来治理、财务治理、单据治理、辅助业务、根底材料、期初建账、系统治理、其它权限等11个模块。l 在各个功能模块里，详细列示了本模块涉及的各单据或各报表等的明细权限点：如采购入库单
32、的查阅、新增、过账等。l 要给予某项明细权限在相应模块的权限点处勾选即可。2. 权限范围的设置在操作员权限设置界面，点击图标，即进入权限范围的设置页面，如下列图：l 权限范围是对操作员行使职责即所设置的功能权限的操作范围，是对其在系统中所能录入或查看的根本信息范围的限制。例如：张XX尽管是销售人员，但是他负责销售业务主要是在上海客户，那么系统能够只给予张XX上海客户的权限范围，如此即便张XX拥有销售治理的全部职责权限，但只能对上海的客户行使其职责，不能查看、操作到成都、北京等客户的销售业务。l 权限范围依照各功能职责涉及的方方面面，对应根本信息分为客户、供给商、职员、商品、仓库、资产、支出、收
33、入、负债、所有者权益、分公司、部门等12个明细范围。l 在进入各明细根本信息范围设置时，系统自动列示当前已给予权限的根本信息的清单，例如上图中的“美妙超市”、“百家超市”。点击“增加”、“删除”按钮即可进展权限范围的增加或删减。下选择权限范围中的“商品范围”，进入“商品范围”设置页面，点击“增加”按钮，弹出商品选择的界面，如下列图。在选择界面选取要授予的商品，然后确定即可。因权限设置是一件特别慎重的事情，系统一次只同意增加一条商品信息或一个商品父结点（什么是父结点参见随后的说明）。增加商品后，系统将按照增加顺序的倒序进展列示。什么是根本信息的父结点？在实际运营过程中，为方便治理，往往对一样属性
34、的信息比方商品，按商品性质进展归类，同时给每一个类都取上名字，在系统中我们把这些商品类别的名称叫做父结点，在类下面还能够进展细分类别，因而在父结点下面还能够有父结点。增加权限范围时，选取一个父结点，即表示选取了该类下面所有的子类父结点及明细商品。在系统中根本信息序号后面带“.”的表示是父结点，如上面商品选择界面中的薯片，其序号是“1.”说明其是父节点，在“薯片”下面还有各种型号的薯片。双击“薯片”行就能够进入查看其明细，即可选择明细薯片进展权限设置。l 先选择某一根本信息后，假如再增加其父结点，或其父结点的父结点，则该项根本信息将不再显示在列表中；已经增加了父结点后就不需要再选择其下面的明细。
35、l “拥有所有商品权限范围”：为快速受权方式，在每一个明细界面列表的左上角都有类似的这一勾选项，勾选该选项后，弹出确认框提示“勾选此项后将清空该操作员原设定的商品权限范围，直截了当授予所有商品权限范围，请您确认是否勾选！”，勾选此项时将同时清空权限范围明细表，不需要也不能再录入明细权限。通过此方式受权，在查询等操作时要快得多，治理同意的情况下，建议尽可能采取该方式。l “拥有所有权限范围”：在权限范围界面右下角有此快捷勾选项，勾选此项时将直截了当授予全部权限范围，同时清空该操作员原设定的所有权限范围明细，各详细设置页面将不需要也不能进展明细设置。通过此方式受权，系统在查询等操作时要快得多。治理
36、同意的情况下，建议采取该方式。（新增的或搬移后的根本信息，其对应的操作员与该信息最新的目的父结点根本信息对应的操作员一致。）2.2.3.6复制操作员权限在实际业务治理中，职责一样的操作员，其权限设置根本一致，为快速进展权限设置，系统提供了“复制权限”的功能。在操作员治理界面，选中已经设置好权限的操作员，然后点击“复制权限”按钮，弹出权限复制窗体，在此窗口就能够将该操作员的权限复制给其他的操作员。例如在上面操作员治理界面中，假设陈娟的权限已经设置好了，用光标选中她，然后点击“复制权限”按钮，即弹出如下界面：在复制界面能够选择需要复制的内容：“功能权限”、“权限范围”，在相应的地点打勾即可。权限复
37、制能够跨分支机构复制，在上图中，清空分支机构的选项，然后点击“GO”即可列出当前所有分支机构的操作员，如下列图：在这个界面中就多了操作员“解东”，在相应操作员前面的勾选框勾选后，如上图中徐浪和解东都被勾选了，“功能权限”“权限范围”也都被勾选了，点击确认后就能够将陈娟的全部权限复制给徐浪和解东。（权限复制时，会先清空该操作员原来的权限设置，如上例中张路和刘武往常的权限设置将会被清空，然后再将陈娟的权限设置复制过来。Admin的权限不能被复制给其他操作员。）2.2.3.7绑定加密狗（此处只做简单描绘）什么是加密狗？加密狗是一个外形类似U盘的硬件设备。它的主要作用是为了加密，加强用户数据的平安性。
38、操作员登录的时候不但要输入密码，还同时要在客户端插上本人的加密狗，两个条件缺少任何一个，都无法成功登录系统。操作员的登录密码是从软件上进展加密，而加密狗则实现了从硬件上进展加密。加密狗与操作员之间的关系是一一对应的。当操作员被绑定了加密狗后，假如登录系统时，没有在登陆的计算机上插入加密狗或插入错误的加密狗，都无法成功登录。2.2.4操作日志治理由因而多用户系统，每个操作员能够在同意的情况下进展本人权限范围内的各项操作，因而需要有“操作日志”，用于记录、查询每个操作员对系统功能的使用情况，并对其中重要的功能操作进展详细记录，以协助企业更有效的进展治理监控，当发生异常情况时能提供追溯的依照。日志治
39、理提供高级设置、清空、删除、打印日志等功能。l 清空日志：删除所有的日志记录l 删除日志：删除当前所有被勾选的日志记录行。（留意：翻页后不经历原勾选情况。）l 高级设置：n 日志记录类型：用户能够选择需要被记录的操作类型n 启用自动去除日志：用户能够设置去除日志的时间点和频率，以及自动删除日志内容。2.2.5 账套维护账套维护能够从主界面系统治理账套维护进入，包括系统开账、月结存、年结存、系统重建。系统开账还能够从如下位置进入：主界面根底材料系统开账。2.2.5.1 系统开账录入开账日期后，开账前系统会进展开账前的检查。并弹出如下提示：确定后系统自动进展开账条件的推断，开账成功后会显示系统已开
40、账及开账时间。2.2.5.2 月结存月结存是在账本中作月结存标志，以便精确划分每月账本，方便快速对每个月的企业情况进展查询，月结存不会对账本数据产生任何妨碍。月结存提示:月结存将在当前账本处做一标记，建议用户每个月月底做一次月结存，如此能够精确划分每月的账本，以便快速精确查询统计每月的资产、销售、利润等。月结存后不能再进入已月结的月份录入单据，该月草稿单据也不能过账。月结存后，对该月单据的妨碍如下：1. 在月结存之前，能够修正本月已过账单据的表头部分信息，包括录单日期、单据编号、备注、摘要，以修正人为的错误。月结存后则不能修正。2. 月结前能够接着在该月录单，月结存后，不能再在该月录单了。3.
41、 月结前能够删除该月的草稿，月结后，不能删除该月草稿单据，该月的草稿单据也不能过账。月结存并不一定非要在月底进展，例如：今天是5月31日，是会计期间5月的截至日期，但是制单人并没有将5月份的账登记完毕，这时在不妨碍正常账务的前提下，能够接着做6月份的账，等5月份的账登记完毕后，如6月5号时再来做5月份的月结存。有些时候，月结完毕后，才发觉月结截至时间不正确，或该月还有单据未录入或有单据未过账等情况，这时就需要反月结即取消该月的月结才能进展相应的处理，为此系统提供了删除月结功能，每点击一次该按钮，将依次自动删除最近一次月结存的处理。2.2.5.3 年结存年结存是以某一时间作为本年财务的最后日期，
42、并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。年结存将结存所有的账本数据，部分过账单据将转变为期初往来单据，年结存值将作为新一年的期初值。年结存将去除本年的运营历程（即已过账单据），同意保存或去除“草稿数据”和“订单数据”等。年结存还会将已删除的商品、单位、职员等从物理上去除，以提高系统的运转速度和效率。去除业务草稿：选择则系统中各种状态的草稿均被删除。反之则保存年结前的所有草稿单据。去除未完成订单：选择则去除掉所有未完成的采购订单和销售订单。反之则保存。去除跟踪价格：选择则去除掉跟踪到的最近销售价和最近采购价。假如没有选这项，则在年结后，年结前的最近销售价、最近采购价仍然有效。按往来明
43、细转入期初：在账套参数中勾选“严格要求按照单据进展收付款结算”后，能够选择该项，否则置灰。选择该项后能够将有往来明细余额的单据明细转入下一年作为期初单据。年结存后的本年期末数据将作为下一年使用本系统的期初数据，同时系统同意依照实际情况修正该期初数据。（在做年结存前，请认真阅读系统中年结存提示，请一定要做好数据备份！数据备份能够保证在系统出错时把损失降到最低，还能够在年结存后查看上一年所有的单据和运营历程，进展查账；年结存后，系统处于未开账状态，需要执行“系统开账”操作以后才能正常使用。）2.2.5.4 系统重建在开账后，期初数据将不能进展修正，但特别情况下，如期初数据确有错误，需要修正时，可采
44、纳系统重建，然后修正相应的根底数据。系统重建后，系统处于开账前的期初，如今能够对期初的各种数据进展修正，并需要再次执行“系统开账”才能正常使用。系统重建是将数据库中所有的过账数据清空，回到开账前的情况。重建时能够选择“清掉期初数据”、“清掉业务草稿”以及“去除跟踪价格”、“去除订单” 等四项。去除期初数据：选择则期初库存、往来期初、现金银行期初、账务期初、固定资产期初的数据全部清零。反之则保存重建前的各项数据。建议一般情况下不要勾选此项。去除业务草稿：选择则系统中各种状态的草稿均被删除。反之则保存重建前的所有草稿单据。去除订单：选择则去除掉所有采购订单和销售订单。反之则保存。去除跟踪价格：选择
45、则去除当前跟踪到的最近销售价和最近采购价。假如没有选这项，则在开账后，重建前的最近销售价、最近采购价仍然有效。2.2.6 根本信息的重新分类数据搬移重新分类与数据搬移企业运营过程中，随着治理需求的变化，有时需要对相关根本信息的分类进展重新组合，或对某一根本信息的类别进展重新设定。下面以商品为例进展说明：假定原来的情况为：01薯片,是一个类别，其下面有四种详细的薯片：0101天使薯片；0102好的薯片；0103美国薯片；0104英国薯片现因治理需要，需要对薯片进一步按国产薯片、进口薯片进展归类，则需要重新分类况为： “01薯片”下面有两个大类：“011国产薯片”“012进口薯片”，在011下面再
46、分为“0101天使薯片；0102好的薯片；”在012下面再分为“0103美国薯片；0104英国薯片”为完成上例中的重新分类，系统提供了“数据搬移”功能，通过搬移各根本信息的位置来到达重新分类的目的。操作如下：先在“01薯片”下面新建“011国产薯片”“012进口薯片”两个商品名称，然后将“0101天使薯片、0102好的薯片”搬移到“011国产薯片”下面，将“0103美国薯片、0104英国薯片” 搬移到“012进口薯片”下面。搬移后即实现了重新分类。数据搬移能够使客户更好的治理：商品、客户、供给商、职员、仓库、分支机构、部门、地区等八大根本要素。主要有如下作用：1、 期初建账时假如所建根本信息分类中有错误能够通过数据搬移进展修正；2、 实际业务运营过程中，在业务管辖范围变化、操作员权限变更等情况下，有时候需要对各个要素的分类进展调整、重组，也能够通过数据搬移来完成。数据搬移在菜单中的位置：主界面系统治理数据搬移，下面以“商品信息搬移”为例进展讲解，单击数据搬移下面的商品信息搬移，即弹出如下界面：如上图，数据搬移由左右两个