《电大电算化会计形成性考核操作指导01-04任务及参考答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电大电算化会计形成性考核操作指导01-04任务及参考答案.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、电大电算化会计形成性考核操 作指导004任务及参考答案点击“供应商档案”一选择所属分类码一增加一在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777” 一在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”一保存一退出一退出5.设置外币及汇率币符：EUR；币名：欧元;8. 8固定汇率:1：点中部的“外币种类”一增加一输入币符“EUR”、币名“欧元”一点“确认”。6.设置结算方式结 算方式结算方式 名称票据管理编码1银行承兑 汇票是2托收承付否3其他否点中部的“结算方式”一增加一输入编号1、名称“银
2、行承兑汇票”一勾选票据管理“保存一增加一输入编号2、名称“托收承付”一保存一增加一输入编号3、名称“其他”一保存一退出一一关闭“期初档案录入”窗口退出“畅捷通”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核03总账初始设置操作指导:启动财务应用程序输入用户名：11,密码:1选择账套555,会计年度：2011,选择日期2011-01-01确定L设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。在菜单“总账”中选“设置”一“选项”一勾选“凭证审核控制到操作员”一确定一确定2.设置会计科目点击上部的“会计科目”一点“增加”输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”科目中文名称“工资”选择“部
3、门核算”一确定。输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费” 一选择“部门核算” 一确定。”一选择“部门输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费 核算”一确定，取消“会计科目-增加”窗口。(2)修改会计科目将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核 算的会计科目。在“会计科目”窗口一查找一输入1605确认一点“修改”， 再点“修改”，选择“项目核算”打钩一确定一返回(3)指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”一选择左 侧“现金总账科目”一选择1001库存现金一选择按钮“-选择 左侧“银行总账科目”
4、一选择1002银行存款一选择按钮一确 定一退出3.设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、 转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。凭证类别限制类型限制科目转账凭证转账凭证凭证必无1001,1002项目设在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选现金收款凭证、现 金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一 双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必 无”一双击选择限制科目一点击“放大镜”图标一资产一点击 “资产”前面的“+” 一选择“1001库存现金”一确定一点击“放 大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+” 一选择“1002银行 存款
5、”一确定一退出设置内容项目大生产成本核算科直接材料点击上部的“项目”“设置”-“项目目录” 一增加输入新目(500101)直接人工(500102)制造费用(500103)项目分 类2应用类软件项目名 称202平面设计（所属分类:2）项目大类名称：“生产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“ V” 一选择“500102直接人工” 一选择“ V ” 一选择“500103制造费用” 一选择“V” 一确定。选择左侧“项目分类定义”一点“增加输入分类编码：2分类名称：应用类软件一点“确定”选择左侧“项目目录” 一点右下角的“维护”一点“增加”
6、一输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2一点“增加“ 一退出一一退出5.输入初始余额(1)输入总账科目初始余额点击菜单“总账”一“设置”一点击菜单“总账”一“设置”一“期初余额”，查找一输入1001科目名称向期 初余额库存现金 (1001)2000库存商品 (1405)布320000资本公积 (4002)230000确认一输入期初余额2000一回车一查找一输入1405确认一输入期初余20000一回车一输入4002确认一输入期初余额230000一回车(2)输入辅助账科目初始余额会计科目：500101直接材料 项目：平面设计 余额：借48000 元在“期初余额录入”窗口一查找一输
7、入500101确认。双击“期初余额”栏弹出对话框一点“增加”一输入项目：平面设计一输入金额48000一退出关闭“畅捷通”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04总账日常处理【考核要求】（1）以会计“33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员“33” ；密码“3” ；账套“555” ；合计年度“2011” ；日期“2011-01-31” 0（2）以出纳“22刘娜”的身份完成考核内容3的操作。操作员“22” ；密码“2” ；账套“555” ；合计年度“2011” ；日期“2011-01-31”。（3）以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。操作员T1” ；密码“
8、1” ；账套“555” ；会计年度“2011” ；日期“2011-01-31”。【考核内容】1 .埴制凭证（1） 20日，接受某企业捐赠一台轿车，价值200000元。辞账凭证）摘要：接受捐赠借：固定资产（1601）200000贷：资本公积（4002）200000C2） 22日，销售中心林丽收到大连海达转来一张支票,金额80000元，用以偿还前欠货款。（支票号ZP007 ） 畋款凭证）摘要：收到货款借：银行存款/工行存款（100201）80000贷：应收账款（1122）800002 .修改凭证将“付0001”号凭证的“管理费用/招待费”科目的辅助核算部门修改为“采购中心”。3 .出纳签字将所有出
9、纳凭证进行出纳筌字。4 .凭证审核将所有凭证进行审核筌字。5 .记惠将所有已审核凭证记账。6 .惠容查询查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹8 4Exam04任务总账日常业务处理下,文件名为“成本类余额表”“保存类型为wUFSoft Report File （*.rep）M 其他名为.操作指导：启动财务应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001,日期2011-01-31确定【考核内容】1.填制凭证电大专科电算化会计形成性考核操作指导01_04任务01任务系统管理考核要求以系统管理员(admin)的身份注册系统管理。考核内容1.建立帐套.(1)账套信息账套号
10、：103账套名称：大连环宇股份有限公司启用合计期：2011年1月C2)单位信息单位名称：大连环宇股份有限公司单位简称：大连环宇(3)核算类型行业性质：2007年新会计准则账套主管：SYSTEM不按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外市核算，进行经济业务处理时，只需要对存货进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222部门编码级次：122(6)系统启用启用“固定资产”模块，启用日期为“2011年1月1日”。2.增加操作员.编号姓名口令所雇部门AD5越非05财务中心AD6于淼06采购中心3 .分配权限.设置赵非为“103账套”的账套主管。设置于淼具有“103账套”的“总账、工资管理、固
11、定资产”的全部权限。操作指导:2 .修改凭证在“填制凭证“窗口中一查询一选择“凭证类别”：付款凭证 一输入凭证号0001至0001确认一点击“管理费用/招待费“科目 所在行一再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采 购中心” 一一点“保存，出现凭证已成功保存，点“确定”“退 出”。3 .出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。点“文件”菜单一重新注册一输入用户名22,密码2,选择账 套 555、日期 2011-01-31一确定,点菜单“总账”一“凭证”一“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定” 一 “签字” 一退出一退出。4 .凭证审核将所有凭证进行审核签字。菜单“文件
12、”一“重新注册”输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2011-01-31确定。左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核” 一确认一确定一审核一审核退出一退出5 .记账将所有已审核凭证记账。点击中部的“记帐” 一点“全选” 一点“下一步” 一 “下一步” -“记账”一“确认”一“确定”.账簿查询总账一账簿查询一余额表一在弹出的对话框中“科目类型”选 择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保 存路径“D:Exam04任务总账日常业务处理*”(*代表考生 姓名),输入文件名：成本类余额表一保存类型：“UFSoft Report File (*. rep)” 一保存一确定
13、退出一关闭“畅捷通T3”窗口交卷启动【系统管理】应用程序，点击“系统” 菜单一“注册”命令，在出现的注册控制台对 话框中输入用户名：admin,密码为空，单击“确 7E o1、建立套帐(1)帐套信息：在“账套”菜单中点击“建 立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、 账套名称：“大连环宇股份有限公司”一修改 “启用会计期”为：2011年05月，点击“下 一步(2)单位信息：输入单位名称“大连环宇 股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一 步。(3)核算类型：选择行业性质“2007年新 会计准则”一选择账套主管“SYSTEM 一去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一 步”(4)基
14、础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是(5)分类编码方案：输入科目编码级次42222一修改部门编码级次122, 一确认一确认 一确定一是。(6)系统启用，选择“固定资产”模块,一选择日期“2011年1月1日”一确定一是一 一退出。2.增加操作员。在菜单“权限”一“操作员”,点击“增加一输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05” 确认口令“05”、所属部门：“财务中心”一增 加一输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口 令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中 心”一增加一退出一退出3.分配权限。在菜单“权限”中选“权限”一选
15、择操作 员A05 （赵非），勾选上方的“财套主管”，点 击“是二选择操作员A06 （于淼），点击“增 加”,一双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”一确定，退出关闭“系统管理”一一交卷 需要帮助联系q二九七九一三九六八四电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务包一基础设置操作指导:启动【财务】应用程序一输入用户名：1L 密码：1 选择账套555,会计年度：2011,操作日期2011-01-01确定。1.设置部门档案部门 编码部门名称部门属性1综合部综合管理2财务部财务管理3生产部生产管理点击中部的“部门档案”点一“增加输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”
16、一点“保存”一输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”一点“保存”一输入部门编码“3”、门名称“生产部”、部门属性“生产管理”一点 “保存”一退出2.设置职员档案耳 员 编职员 名称所属 部门职员 属性号101于越综合 部总经 理201姜可财务 部经理301李和生产 部员工点击中部的“职员档案”一双击第一行第 一个空格一输入职员编号、名称一双击选择所 属部门一输入职员属性一援国地L都观新的Tj 输入职员编号、名称一双击选择所属部门一输 入职员属性一按enter郢母见辎一g一输入职员编 号、名称一双击选择所属部门一输入职员属性退出3.设置供应商分类分类名称编码0101原料供应商02产品供应商03其他一输入类别编码、类别名称一保存一增加一输入类别编码、类别名称一保存一增加一输入类别编码、类别名称一保存一退出设置供应商档案应应属号户J ,行地址宿商商分钱账翁名简类行号5称称.41天津0津津27行77市和平区1海海777南岗路7兴兴7号公7司4.点击中部的“供应商分类”一点“增加99