《专题资料（2021-2022年）1利润、电量成本管理子系统.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专题资料（2021-2022年）1利润、电量成本管理子系统.doc（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、全面预算管理系统需求分析第一章第一章利润、电量成本管理子系统利润、电量成本管理子系统系统目标系统目标该系统主要包括对公司年度承包利润、成本(包括构成成本的要素)、电量等主要指标的滚动正、反向预测，滚动月度分解，主要关联指标的月度分解，责任部门对主要指标（如发电量）的日分解。为领导及相关职能部门提供日在线成本、月度实际成本，月度利润等指标的及时统计，提供主要经营指标预测值和实际值的偏差统计分析。根据领导及经营工作的需要提供所需的任意时间段的相关指标统计分析等。该子系统又分为两个模块：一、一、预算预测模块预算预测模块该模块的主要功能为辅助会计部门进行预算的编制。1.1 系统功能：系统功能：1.1.
2、11.1.1 滚动年预测滚动年预测分别进行正向预测和反向预测分别进行正向预测和反向预测正向预测。正向预测。根据公司下达的计划电量指标（基础电量、竞价电量）、预测的竞价电量电价和公司下达的计划费用指标（检修费用、材料费用、其他费用、管理费用、定额外费用、财务费用等），按照确定的目标值（供电煤耗、厂用电率、综合厂用电率、耗油量等）及标煤单价目标值，测算出全年可能获得的利润。反向预测反向预测。根据公司下达的利润指标和当年费用预测值（检修费用、材料费用、其他费用、管理费用、定额外费用、财务费用等），再按照实际可能发生的消耗值（供电煤耗、厂用电率、综合厂用电率、耗油量等技术经济指标）以及预测的当年标煤单
3、价，并根据预测的全年竞价电价测算出全年必须完成的基础电量、竞价电量。滚动年预测滚动年预测。市场情况发生任何变化，如：燃料价格、竞价电量和价格、基数电量、费用超支或节余以及其他预想、预测到的可能发生的情况等，均必须再进行预测，即使市场变化微小，也必须根据实际执行结果，修正数据后，定期进行滚动预测（滚动预测的间隔一般不超过三个月）。全面预算管理系统需求分析1.1.21.1.2 月预测月预测利用三张预测表。利用三张预测表。即：财务预测表、现金流量预测表以及资产负债预测表。财务预测表财务预测表。根据基数电量（省局下达数）、竞价电量（上月中旬竞价开标数）的计划值、预计要发生的固定、可变成本以及电厂消耗指
4、标、燃料单价等预测出当月成本、利润以及上缴额。此外，也可依据目标利润，安排好各项指标和费用的控制值并下达执行。现金流量预测表现金流量预测表。预测的是当月资金的流入和流出，它体现的对企业资金的控制能力及企业的活力。现金流量预测表中资金的流出额并不一定等于财务预测表中实际可能发生的费用额。例如，实际购买的材料金额并不等于实际发生的材料消耗金额。资产负债预测表资产负债预测表 是对下一个月的流动资产、长期投资以及固定资产等企业资产构成情况作预测，它预测的重点是企业长期、短期的还贷能力以及企业的活力。1.1.2 系统接口系统接口用户接口用户接口应做到人机接口友好,语法结构简练,窗口设计层次清晰,功能表格
5、格式规范、标准、统一。外部接口外部接口接受外部环境信息如电力市场信息、燃料市场信息等辅助进行预测。内部接口内部接口与计划模块接口，能够提取各部门上报计划目标，以及历年的历史资料。据此进行预测。提供预测数据给综合计划模块，供综合计划模块制定计划使用全面预算管理系统需求分析1.21.2 业务流程：业务流程：成本、电量、利润作业管理总图成本、电量、利润作业管理总图修正公司承包指标公司承包指标正向预测反向预测费用指标电量利润目标利润费用指标目标电量发电量目标成本市场情况费用系统指标系统年度电量竞价电量计划电量超发电量电量分解指标分解费用分解审核各子系统审核计划下达实际完成计划下达差异分析月度滚动预测存
6、档月度分解月度分解上报部分上报部分全面预算管理系统需求分析正向预测流程正向预测流程竞价电量目标电量超发电量计划电量上报成本利润水平利润水平技术指标部门上报一级审核经理审核部门上报一级审核领导审核利润分析：利润分析：*平衡点分析；*与上年比较；*与目标相比。电价水平外部价格信息宏观发电形势判断否否判断否否全面预算管理系统需求分析反向预测流程（一）反向预测流程（一）竞价电量目标电量超发电量目标利润上报技术指标部门上报一级审核分管经理审核经理审核部门上报一级审核分管经理审核经理审核上报成本目标成本目标成本（分类成本）公司计划电价水平外部价格信息明 细 成本（分解）与公司指标比较，超则重新测算。计划电
7、量确 定执行成本市场需求设备状况判断比较否否否判断反馈比较否是全面预算管理系统需求分析反向预测流程（二）反向预测流程（二）目标利润目标成本上报技术指标部门上报一级审核分管经理审核上报成本部门上报一级审核领导审核公司计划综合电价水平外部价格信息发电量发电量计划电量市场需求电网安排超发电量竞价电量市场需求设备状况电网情况判断否否否否判断全面预算管理系统需求分析1.3 附表：附表：基础数据：基础数据：销售收入预算表销售收入预算表项目行次单位上年实际本年预算发电量1千千瓦时厂用电率2%上网电量3千千瓦时线损率4售电量5千千瓦时1.计划电量6千千瓦时2.竟价电量7千千瓦时3.超发电量8千千瓦时平均电价(
8、含税)9元/千瓦时1.批准电价(含税)10元/千瓦时2.竟价电价(含税)11元/千瓦时3.超发电价(含税)12元/千瓦时售电收入(不含税)(135*9)13千元供热量14（百万千焦）售热量15（百万千焦）1、工业蒸汽16（吨）2、民用采暖17（百万千焦）热价（含税）181、工业蒸汽19（元/吨）2、民用采暖20（元/百万千焦）售热收入（不含税）21千元1、工业蒸汽22千元2、民用采暖23千元销售收入（不含税）(24=13+21)24千元加：期初应收电费、热费25千元减：销售折扣与折让26千元减：本期收回电费、热费27千元期末应收电费、热费28千元全面预算管理系统需求分析利润预算（单位：千元利润
9、预算（单位：千元）：项目行次上年实际本年预算产品销售收入1减：销售折扣与折让2产品销售净额（3=1-2）3发电、供热成本4管理费用5财务费用6营业利润（7=3-4-5-6）7投资收益8四项准备计提9其他业务收支净额10营业外收支净额11以前年度损益调整12利润总额（13=7+8-9+10+11+12）13减：所得税14税后利润（15=13-14）15全面预算管理系统需求分析成本预算表（单位：千元）成本预算表（单位：千元）项目行次上年实际本年实际单位成本发电成本：1总额单位成本总额单位成本增减燃料2水费3材料4工资5折旧6预提大修费用7其他费用8小计9供电成本：10折旧11预提大修费用12送变电
10、设备使用费13电网供电成本及手续费14其他供电费用15小计16产品成本合计17全面预算管理系统需求分析燃料成本预算燃料成本预算项目行次单位上年实际本年预算上网电量1千千瓦时单位供电标准煤耗2克/千瓦时单位标煤单价3元/吨其中：煤折标煤单价4元/吨油折标煤单价5元/吨气折标煤单价6元/吨单位供电燃料成本7元/千瓦时燃料成本8千元其中：燃煤9千元燃油10千元燃气11千元发电标准煤量12吨其中：煤折标准煤量13吨油折标准煤量14吨气折标准煤量15吨天然煤平均单价16元/吨天然油平均单价17元/吨天然气平均单价18元/吨发电用天然煤量19吨发电用天然油量20吨发电用天然汽量21吨期初燃料存货22千元其
11、中：燃煤23千元燃油24千元燃气25千元本期购入燃料26千元其中：燃煤27千元燃油28千元燃气29千元期末燃料存货30千元其中：燃煤31千元燃油32千元全面预算管理系统需求分析燃气33千元材料成本预算（单位：千元材料成本预算（单位：千元）：2000 年实际2001 年预算材料种类单价数量金额单价数量金额大宗药品钢球、碳刷等润滑油等柴油、汽油等全面预算管理系统需求分析全面预算管理系统需求分析计划检修费用预算表（单位：千元计划检修费用预算表（单位：千元）：上年实际本年预算项目小计材料备品备件劳务费其他小计材料备品备件劳务费其他ABCD公用系统大修生产建筑物大修非生产设施大修合计全面预算管理系统需求
12、分析定额外费用（单位：千元定额外费用（单位：千元）：项目行次行次上年实际本年预算1管理费用科目其他费用科目管理费用科目其他费用科目上交管理费2土地使用费3土地出让金4住房公积金5保险费6税金7养老保险费8新机考核费用9排污费10SO2 排放费11湿灰补贴12电费坏帐13管理培训费14失业保险费15全面预算管理系统需求分析合计其他费用预算表（单位：千元其他费用预算表（单位：千元）：项目行次上年实际本年预测一、电(热)生产成本-其他费用1办公费2水电费3取暖费4旅差费5低值易耗品6全面预算管理系统需求分析劳动保护费7修缮费8运输费9保险费10租赁费11燃材料盘亏及毁损12排污费13其他14小计15
13、二、新机组考核费用16提前工期奖17试验费用18工程完善化费用19工程缺陷处理费用20特殊事故用备用备品备件费用21其他22小计24合计33全面预算管理系统需求分析管理费用预算表（单位：千元管理费用预算表（单位：千元）：项目行次上年实际本年预测公司经费1工资2职工福利费3差旅费4办公费5折旧费6修理费7物料消耗8低值易耗品9董事会费10工会经费11教育经费12咨询费13业务招待费14税金15审计费16技术转让费17无形资产摊销18全面预算管理系统需求分析递延资产摊销19研究发展费20坏帐损失21劳动保险费22待业保险费23诉讼费24环境保护费25土地使用费26存货盘亏、毁损和报费27住房公积金
14、28上交管理费29其他30管理费用合计31财务费用预算表（单位财务费用预算表（单位:千元千元）：项目行号上年实际本年预测一、本金11、短期借款期初余额2加：本期借入3减：本期偿还4全面预算管理系统需求分析短期借款期末余额52、人民币长期借款期初余额6加：本期借入7减：本期偿还8人民币长期借款期末余额93、外币长期借款期初余额10加：本期借入11减：本期偿还12外币长期借款期末余额133、应付债券期初余额14加：本期借入15减：本期偿还16应付债券期末余额17二、利息支出181、人民币长期借款利息支出192、外币长期借款利息支出203、应付债券、应付票据利息支出214、流动资金借款利息支出22减
15、：存款利息收入23应收票据利息收入24二、汇兑损失25长期外币借款的汇兑损失26其他外汇业务的汇兑损失27三、其他财务费用28全面预算管理系统需求分析银行手续费29其他银行结算费用30财务费用合计31存货表（单位：千元存货表（单位：千元）：项目行次上年实际出库上年余额本年预测出库本年余额收益性支出资本性支出收益性支出资本性支出1.库存材料1(1)燃料2(2)材料3(3)事故备品4(4)低值易耗品52.在途材料6(1)燃料7(2)材料8(3)事故备品9(4)低值易耗品103.委托加工材料114.在产品125.自制半成品136.产成品147.外购商品15全面预算管理系统需求分析合计16附注：各项存
16、款全年平均余额17每百元销售收入占用的存货资金18存货周转天数(天)19华能南京电厂管理信息系统需求分析第 44页资本性支出预算（单位：千元资本性支出预算（单位：千元）：项目行次上年实际本年预测一、固定资产1期初原值2加：本期购入3在建工程转入4其他增加5减：本期处置6本期报废7期末原值8二、折旧9期初累计折旧10加：本期折旧费用11减：本期减少折旧费用12期末累计折旧13三、在建工程14期初余额15本期增加16本期转出17期末余额18四、对外投资19期初余额20本期增加21本期收回22期末余额23投资收益24其中：现金收益25华能南京电厂管理信息系统需求分析第 45页营业外收支明细表（单位：
17、千元营业外收支明细表（单位：千元）：项目行次上年实际本年预测附注营业外收入11.处理固定资产收益22.固定资产盘盈33.罚没收入44.增值税退税收入55.其他678营业外收入合计910营业外支出111.处理固定资产损失122.固定资产盘亏133.罚款支出144.捐赠支出155.非常损失166.其他171819202122营业外支出合计23华能南京电厂管理信息系统需求分析第 46页二、二、综合计划模块综合计划模块2.1 系统功能系统功能年度综合计划流程分二块,第一块是生产经营指标；第二块是管理指标和管理工作。2.1.12.1.1 生产经营指标编制的依据主要数据来源：生产经营指标编制的依据主要数据
18、来源：1.年度计划：指年度计划电量；年度计划竞价电量；年度计划超发电量；厂用电率；发、供电煤耗；全年天然煤量；燃油量；机炉小指标；销售收入；成本；费用；利润；上缴。2.年度检修计划：指年度主机检修时间；费用，年度辅机检修计划；上月辅机检修完成情况，今后逐步推行的状态检修情况。3.设备状况：指上月设备消缺情况；上月临检情况；上月调仃情况；上月可靠性情况以及上月发生不安全情况。4.燃料情况：库存，次月进港煤的数量；品种。5.财务指标：指全年费用预测；上月各项费用完成情况；次月费用计划。6.经贸委下达的次月月度计划电量；竞价中标电量及价格（含华东）；年度调整电量。7.领导指示：指对生产、经营、考核的
19、指示以及经理、书记办公会，会议纪要中和生产、经营、考核有关的指示。8.各部门、专业主要工作：指次月全厂各部门、专业必须要做的主要工作和牵动全厂性的工作以及突击性工作。9.市场信息：指次月全网机组检修情况；上月全网竞价上网电量和价格情况；上月全网发电量进度；同类型机组情况；有关上月电力市场信息及分析。10.生产月报：主要对上月各项指标完成情况的了解，指导次月局部计划的可行性。华能南京电厂管理信息系统需求分析第 47页2.1.22.1.2 管理指标和管理工作：管理指标和管理工作：1.管理指标是指五个管理部室的可以量化的指标（按去年考核文件上规定的指标）。2.管理工作是指全厂各部门次月要完成的工作（
20、今后是否含三产请考虑）。3.以上二项内容尽管和全面预算管理无关，在程序设计要考虑接入。有了以上资料就可以编制中心工作框架和生产指标。2.1.3 系统接口系统接口用户接口用户接口应做到人机接口友好,语法结构简练,窗口设计层次清晰,功能表格格式规范、标准、统一。外部接口外部接口接受外部环境信息如电力市场信息、燃料市场信息等辅助进行预测。内部接口内部接口与预测模块接口，能够提取预测数据，以及历年的历史资料。据此制定月度年度计划。提供数据接口给物资模块，燃料模块，运行模块等供这些模块进行计划控制使用华能南京电厂管理信息系统需求分析第 48页2.2 综合计划业务流程图综合计划业务流程图年度计划年度检修计
21、划经贸委年、月度计划竞价电量领导决策各部门各专业主要工作市场信息上月生产报表设备状况安全情况中心工作主要框架和生产主要指标调度会宣布传各部室各部室详细月度工作计划策划部修改、平衡汇总、上报厂长签发打印、归档上网各部门执行过程控制考核总结领导批准上网考核执行综合计划前言各项生产主要技术经济指标财务指标费用子系统预 测 子系统（含内、外风险）电量指标燃料指标策划部测算月度值煤炭年采购供应品种数量资金情况备注：网上取；输入在月度计划内中；六张表（表 1-表 6）；月度计划见表 7；各部门和行政部输入（表 8）（条款式）；考核总结见表 9 表 10。华能南京电厂管理信息系统需求分析第 49页2.3 附
22、表：附表：江江苏苏省省装装机机容容量量（表一）单位：万千瓦（表一）单位：万千瓦装机容量00 年年2 0 0 1 年年12 月未1 月未2 月未3 月未4 月未5 月未6 月未7 月未8 月未9 月未10 月未11 月未12 月未全省合计1781.581770.98一、省电力公司统配电厂393.9393.9其中：谏壁电厂160160徐州电厂130130南京热电厂33.533.5扬州电厂4040二、集资电厂958.5958.5其中：常熟电厂120120 新海电厂（新机）4040 戚墅堰电厂（新机）4040利港电厂140140华能淮阴电厂4040彭城电厂6060杨州第二电厂120120华能南京电厂管
23、理信息系统需求分析第 50页装机容量00 年年2 0 0 1 年年12 月未1 月未2 月未3 月未4 月未5 月未6 月未7 月未8 月未9 月未10 月未11 月未12 月未天生港电厂5555华能南通电厂140140华能南京电厂6060华能太仓电厂3030三、地方电厂254.5251.6四、自备电厂159.69159.09备注：1、以上是省全口径装机容量（含统调容量）（统调指 5 万千瓦以上机组）。2、为竞价发电电厂。以上数字是举例以上数字是举例江江 苏苏 省省 计计 划划 电电 量量 与与 实实 绩绩（表二）（表二）单位：亿千瓦时单位：亿千瓦时名名称称年计划年计划2 0 0 1 年实绩年
24、实绩至 1 月累计至 2 月累计至 3 月累计至 4 月累计至 5 月累计至 6 月累计至 7 月累计至 8 月累计至 9 月累计至 10 月累计至 11 月累计至 12 月累计全省合计835.578.94一、省电力公司统配电厂24520.83其中：谏壁电厂1008.39徐州电厂836.7南京热电厂212.1扬州电厂24.32.37二、集资电厂38038.59华能南京电厂管理信息系统需求分析第 51页名名称称年计划年计划2 0 0 1 年实绩年实绩至 1 月累计至 2 月累计至 3 月累计至 4 月累计至 5 月累计至 6 月累计至 7 月累计至 8 月累计至 9 月累计至 10 月累计至 1
25、1 月累计至 12 月累计其中：常熟电厂46.55.23 新海电厂（新机）16.301.82 戚墅堰电厂（新机）161.83利港电厂555.99华能淮阴电厂15.62.02彭城电厂23.62.72杨州第二电厂484.8天生港电厂23.52.69华能南通电厂555.11华能南京电厂23.61.6822.62华能太仓电厂130.8三、地方电厂94.3011.02四、自备电厂93.57.26以上数字是举例以上数字是举例华能南京电厂管理信息系统需求分析第 52页江江 苏苏 省省 5 万万 千千 瓦瓦 以以 上上 机机 组组 检检 修修 时时 间间（表三）（表三）单位：万千瓦单位：万千瓦容量容量/时间时
26、间2 0 0 01 年年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月一、省电力公司统配机组电厂其中：谏壁电厂1 日#8 机5 日徐州电厂18#5 机5 日南京热电厂423#4 机扬州电厂2824#4 机戚墅电厂老机16#11 机26新海电厂老机淮阴电厂#8 机盐城电厂韩庄电厂徐塘电厂二、集资电厂其中：常熟电厂320#1 机 新海电厂（新机）19华能南京电厂管理信息系统需求分析第 53页容量容量/时间时间2 0 0 01 年年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 戚墅堰电厂（新机）利港电厂118#1 机华能淮阴电厂102
27、3#1 机彭城电厂杨州第二电厂24#1 机15天生港电厂230#9 机华能南通电厂1129#1 机186#2 机华能南京电厂15#1 机1夏港电厂111#1 机射阳港电厂26#2 机16张家港电厂下关电厂华能太仓电厂镇江高资电厂平均检修容量2050 万 V 线路等检修情况华能南京电厂管理信息系统需求分析第 54页以上数字是举例以上数字是举例江江苏苏省省竞竞价价发发电电情情况况（表四）单位：元（表四）单位：元/千千瓦时、万千瓦时千千瓦时、万千瓦时序序2001年年 中中 标标 情情 况况名称1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1最 高 价2402最 低 价
28、1603平 均 价2064招标总电量30000当月中标电量当月中标电量/累计中标电量累计中标电量5常熟电厂3200/40006新海电厂（新机）2000/30007戚墅堰电厂（新机）8利港电厂3300/华能南京电厂管理信息系统需求分析第 55页序序2001年年 中中 标标 情情 况况名称1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月9华能淮阴电厂3000/10彭城电厂4000/11杨州第二电厂3500/12天生港电厂3000/13华能南通电厂14华能南京电厂15夏港电厂2000/16射阳港电厂1000/17张家港电厂500/18下关电厂19华能太仓电厂20镇江高资
29、电厂21徐州诧城电厂1000/22江阴周庄电厂23南京二热电厂1500/24宜兴协联电厂1000/25武进横山热电厂1000/以上数字是举例以上数字是举例华能南京电厂管理信息系统需求分析第 56页华华能能南南京京电电厂厂中中标标情情况况2001 年年华能南京电厂管理信息系统需求分析第 57页（表五）万千瓦时（表五）万千瓦时、元、元/千瓦时、小时千瓦时、小时月份1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份招标电量30000投标电量2000投标价格0.28中标电量未中标价格累计中标电量累计中标电量占累计招标电量比例%华能南京电厂管理信息系统
30、需求分析第 58页网中标最高价0.24网中标最低价0.16网中标平均价计划电量16017计划设备利用小时267以上数字是举例以上数字是举例社社会会调调查查情情况况2001 年年月月（表六）（表六）华能南京电厂管理信息系统需求分析第 59页省经贸委1234省物价局1234电力公司财务部1234电力公司规划计划部1、年度计划下半年要调整约 38 亿千瓦时。2、6 月份的报价可同上月。3、全年竞价电量增加 6 亿千瓦时。华能南京电厂管理信息系统需求分析第 60页省调度中心1、月度计划安排原则是超计划电量逐月在月度计划安排中扣除。但当电网需用量增加时不受月度计划的限止。2、因年度计划安排较少，用电量多
31、，所以目前超计划已成定局。必须通过调整计划来适当解决。3、6 月份检修容量较少。其它123以上文字是举例以上文字是举例华能南京电厂管理信息系统需求分析第 61页月度综合计划格式月度综合计划格式一、全厂主要生产经营计划：一、全厂主要生产经营计划：表表 7 7指指 标标 项项 目目单位单位计计划划备备注注月度计划发电量万千瓦时江苏竞价发电量万千瓦时华东竞价发电量万千瓦时合计万千瓦时发电单位成本元/千千瓦时发电标煤耗/供电标煤耗克/千瓦时/其中：发电用油吨发电厂用电率%综合厂用电率%设备可调小时小时利润总额万元二、生产部室技术经济指标：二、生产部室技术经济指标：发电部发电部分分 类类指指 标标 项项
32、 目目单位单位目目标标计计划划可控指标主汽温度主汽压力Mpa再热汽温制粉电耗kWh/tm循泵电耗%氧量%补 水 率%部分可控指标风机电耗kWh/tq再减水量t/h飞灰可燃物%空预器漏风率%排烟温度真空度%高加投入率%华能南京电厂管理信息系统需求分析第 62页参考指标凝器端差给水温度汽机效率%锅炉效率%燃料部（含船队）燃料部（含船队）指指 标标 项项 目目单单 位位计计划划备备注注检斤检质率（到港煤）%检斤检质率（进厂煤）%厂存煤堆场损耗率裕溪口场损率到港与入炉煤热值差kcal/kg输煤电耗kWh/tm裕溪口轨道衡定期校准次/年运损率到港与进厂煤热值差kcal/kg运煤油耗吨/航次检修部门（检修
33、部、苏信诚公司）检修部门（检修部、苏信诚公司）指指 标标 项项 目目单单 位位计计划划备备注注机组等效降出力小时小时缺陷消除率%临检率%粉煤灰公司粉煤灰公司指指 标标 项项 目目单单 位位计计 划划备备注注销售收入万元干灰销售量吨湿灰利用量吨粉煤灰综合利用率%干灰用电率度/吨三、各项费用计划三、各项费用计划费用指标费用指标单位单位计划计划责任部门责任部门本月回收万元财经部月度电费回收率%90年度电费回收率%100材料费材料费合计：合计：万元策划部华能南京电厂管理信息系统需求分析第 63页费用指标费用指标单位单位计划计划责任部门责任部门运行部万元运行部燃料部万元燃料部检修部万元检修部苏信诚公司万
34、元苏信诚公司燃料部船队万元燃料部粉煤灰公司万元粉煤灰公司综合服务公司万元综合服务公司机关万元机关各部室其他万元策划部其他生产费用及管理费用其他生产费用及管理费用合计：合计：万元策划部生产性低值易耗品万元修缮费万元研究发展费万元公安消防费万元计算机维修费万元水电费万元技术服务费万元培训费万元环境保护费万元二氧化硫排放费万元灰、污水排放费万元湿灰外运费万元行政低值易耗品万元行政部电话费万元邮电及扩印费万元复印机等维修费万元印刷费万元物料消耗费万元科技图书费万元会议费万元业务招待费万元车队费用万元咨询费万元财经部审计费万元文具费万元管理费用合计万元宣传费万元政工部党团活动费万元定额外费用合计：定额外
35、费用合计：万元财经部华能南京电厂管理信息系统需求分析第 64页费用指标费用指标单位单位计划计划责任部门责任部门生产管理费万元住房补助金万元税金万元劳动保险费万元土地租赁费万元保险费万元财务费用合计：财务费用合计：万元利息支出万元劳务及劳保费合计：劳务及劳保费合计：万元人劳部燃料部劳务费万元服务公司劳务费万元全厂劳务费万元燃料部劳保费万元全厂劳保费万元工资总额万元出港标煤单价：出港标煤单价：元/吨策划部天然煤价元/吨到港标煤单价元/吨检斤检质率%燃料部运损率%港口中转费万元航道费用万元驻路矿、办费用万元燃料管理费万元燃料单位成本：燃料单位成本：元/千度策划部燃料部到厂标煤单价元/吨策划部燃料部运
36、输费用万元燃料部华能南京电厂管理信息系统需求分析第 65页各部门任务（举例）各部门任务（举例）表表 8（一）政工部（一）政工部序序工工作作任任务务完成完成期限期限协作协作部门部门考核考核部门部门（二）策划部（二）策划部华能南京电厂管理信息系统需求分析第 66页序序工工作作任任务务完成完成期限期限协作协作部门部门考核考核部门部门月度综合考核格式月度综合考核格式一、全厂主要生产经营计划：一、全厂主要生产经营计划：表表 9 9指指 标标 项项 目目单位单位计计划划实实绩绩月度计划发电量万千瓦时江苏竞价发电量万千瓦时华东竞价发电量万千瓦时合计万千瓦时发电单位成本元/千千瓦时发电标煤耗/供电标煤耗克/千
37、瓦时/其中：发电用油吨发电厂用电率%综合厂用电率%设备可调小时小时利润总额万元二、生产部室技术经济指标：二、生产部室技术经济指标：发电部发电部分分 类类指指 标标 项项 目目单位单位计计划划实实绩绩可控指标主汽温度主汽压力Mpa再热汽温制粉电耗kWh/tm循泵电耗%华能南京电厂管理信息系统需求分析第 67页氧量%补 水 率%部分可控指标风机电耗kWh/tq再减水量t/h飞灰可燃物%空预器漏风率%排烟温度真空度%高加投入率%参考指标凝器端差给水温度汽机效率%锅炉效率%燃料部（含船队）燃料部（含船队）指指 标标 项项 目目单单 位位计划计划实实绩绩检斤检质率（到港煤）%检斤检质率（进厂煤）%厂存煤
38、堆场损耗率裕溪口场损率到港与入炉煤热值差kcal/kg输煤电耗kWh/tm裕溪口轨道衡定期校准次/年运损率到港与进厂煤热值差kcal/kg运煤油耗吨/航次检修部门（检修部、苏信诚公司）检修部门（检修部、苏信诚公司）指指 标标 项项 目目单单 位位计划计划实实绩绩机组等效降出力小时小时缺陷消除率%临检率%粉煤灰公司粉煤灰公司指指 标标 项项 目目单单 位位计计 划划实实绩绩销售收入万元干灰销售量吨湿灰利用量吨华能南京电厂管理信息系统需求分析第 68页粉煤灰综合利用率%干灰用电率度/吨三、各项费用计划三、各项费用计划费用指标费用指标单位单位计划计划实实绩绩本月回收万元月度电费回收率%90年度电费回
39、收率%100材料费材料费合计：合计：万元运行部万元燃料部万元检修部万元苏信诚公司万元燃料部船队万元粉煤灰公司万元综合服务公司万元机关万元其他万元其他生产费用及管理费用其他生产费用及管理费用合计：合计：万元生产性低值易耗品万元修缮费万元研究发展费万元公安消防费万元计算机维修费万元水电费万元技术服务费万元培训费万元环境保护费万元二氧化硫排放费万元灰、污水排放费万元湿灰外运费万元行政低值易耗品万元电话费万元邮电及扩印费万元复印机等维修费万元印刷费万元物料消耗费万元科技图书费万元华能南京电厂管理信息系统需求分析第 69页费用指标费用指标单位单位计划计划实实绩绩会议费万元业务招待费万元车队费用万元咨询费
40、万元审计费万元文具费万元管理费用合计万元宣传费万元党团活动费万元定额外费用合计：定额外费用合计：万元生产管理费万元住房补助金万元税金万元劳动保险费万元土地租赁费万元保险费万元财务费用合计：财务费用合计：万元利息支出万元劳务及劳保费合计：劳务及劳保费合计：万元燃料部劳务费万元服务公司劳务费万元全厂劳务费万元燃料部劳保费万元全厂劳保费万元工资总额万元出港标煤单价：出港标煤单价：元/吨天然煤价元/吨到港标煤单价元/吨检斤检质率%运损率%港口中转费万元航道费用万元驻路矿、办费用万元燃料管理费万元燃料单位成本：燃料单位成本：元/千度到厂标煤单价元/吨运输费用万元华能南京电厂管理信息系统需求分析第 70页年年月计划任务完成自我总结考核表月计划任务完成自我总结考核表部门：表 10序月度计划任务实际完成情况（要具体，并用数字说明）注：各部门每月 5 日前将上月自我考核表交策划部部门负责人签字：日期：年月计划任务完成自我总结考核表部门：日调度会纪要任务完成情况各类会议纪要完成情况工作任务联系单完成情况华能南京电厂管理信息系统需求分析第 71页自我考核扣款元自我考核扣款元自我考核扣款元部 门 负责人：上交日期：